Ticarette konsolidasyon ve düz – nedir, kavramlar, ticaret stratejileri arasında bir fark var mı?
“Güçlendirme” terimi hayatın çeşitli alanlarında kullanılmaktadır ve güçlendirme, birleştirme anlamlarına gelmektedir. Örneğin, bir ekonomide konsolidasyon, ayrı işletmelerin veya şirketlerin tek bir varlık halinde birleştirilmesi anlamına gelir. Ticarette konsolidasyon, önemli iniş ve çıkışların olmadığı bir fiyat hareketi dönemidir. Teknik analiz, fiyatı satıcılar (ayılar) ve alıcılar (boğalar) arasındaki mücadelenin sonucu olarak tanımlar. Piyasanın taraflarından biri ne kadar güçlüyse, trend o kadar güçlü ve uzundur:

• alıcıların pazarda baskın olması talebin artmasına neden olur, bu da fiyatların artması anlamına gelir;
• satıcıların baskınlığı fiyatın düşmesine neden olur.

Konsolidasyon (daire, daire), piyasadaki satıcı ve alıcı sayısının yaklaşık olarak aynı olduğu bir piyasa fiyatı dengesi dönemidir. Başka bir deyişle, piyasa bir birikim veya dağıtım durumundadır. Konsolidasyonun nedenlerinden biri piyasa aracının düşük likiditesidir. Grafikte bu dönem, sınırlı bir aralıkta yanal bir fiyat hareketi gibi görünüyor.
Teknik analizin temellerine göre, piyasa zamanın yaklaşık %70’inde düz bir durumdadır, bu nedenle yan ticaret yöntemleri her tüccarın cephaneliğinde olmalıdır. Sabit dönem aylarca ve yıllarca sürebilir, örneğin Gazprom hisselerinin fiyatı 2011-2019 döneminin tamamında bir eğilim göstermeden hareket etti. Çoğu durumda “düz” ve “birleştirme” terimleri eşanlamlı olarak kullanılır. Ancak bazı analistler nüansları ortaya koyuyor:

• daire uzun bir sakinlik dönemidir ve konsolidasyon kısa süreli bir moladır;
• nispeten geniş bir fiyat aralığında düz hareketler , onunla karşılaştırıldığında, konsolidasyon sırasında fiyat hareketinin genliği küçüktür.

Aslında, konsolidasyona dar bir daire denir.

Dar ve geniş daire

Dairenin genişliğinden bahsetmişken, fiyat aralığının üst ve alt sınırları arasındaki boşluk anlamına gelir. Mesafe ne kadar büyük olursa, daire o kadar geniş olur. Bu gösterge puan olarak ölçülür. Talep neredeyse arza eşit olduğunda dar bir daire oluşur. Bu, önemli olayların beklenmediği maksimum sakin dönemdir.
Geniş bir daire, güçlü destek/direnç seviyelerinde bir fiyat grafiği hareketidir, ne satıcılar ne de alıcılar onları kırma gücüne sahiptir. Zamanla, geniş bir daire dar olandan çok daha uzundur.

Bir daire neden oluşur?

Birkaç neden

1. Ticari işlem hacminin azaltılması . Hafta sonları ve tatil günlerinde borsalar çalışmaz ve Cuma günleri veya tatillerden önce ticaret durgundur. Küçük hacimli fonlarda alım satım yapmak fiyat değişimini etkileyemez ve bu nedenle yeni bir trendin başlamasına neden olamaz.
2. Önemli haberler bekliyorum . Önemli ekonomik veya politik haberler ve olaylar, alıntıların bilinmeyen bir yönde hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle, tüccarlar beklerken yeni pozisyon açma riskine girmez, tüm piyasa donar.
3. Alım satım aracının düşük likiditesi . Alım satım aracı rağbet görmüyorsa bir düzlük oluşabilir, bu nedenle çok az satıcı ve alıcı vardır veya hiç yoktur.
4. Talep arza eşittir . Piyasada, yapılan işlem hacminin bir trend başlatmak için yeterli olduğu, ancak aynı sayıda alıcı ve satıcının birbirini dengelediği ve keskin bir fiyat değişikliğine neden olamayacağı bir durum ortaya çıkabilir.
5. Büyük oyuncuların pazar üzerindeki etkisi . Büyük şirketler, kendi çıkarları doğrultusunda, bir ticaret aracının istikrarını yapay olarak koruyabilirler.

Daire nasıl belirlenir

Bir daire sırasında fiyat, bir eğilim sırasında – eğik bir kanalda yatay bir kanalda hareket eder. Aşağıdaki ekran görüntüsü, düz ve trend kanalı arasındaki farkları gösterir.

Göstergeler

Dairenin durumu birçok gösterge ile gösterilir. Örneğin, stokastik ve RSI, bir varlığın mevcut fiyatını geçmiş verilere kıyasla yansıtır; bu, açıkça bir eğilim çizgisi gösterdikleri anlamına gelir. Bu göstergelerin grafikleri ortada hareket ederse, bu bir daire oluşumunu gösterir.
Hareketli ortalamalar , seçilen segmentteki fiyatların ortalama değerini yansıtır, bu nedenle piyasada sakin bir dönemde iyi çalışmazlar. Düz gösterge – sık yakınsama, çizgilerin çakışması. Bu gösterge bir daire sırasında çok bilgilendirici değildir, bu nedenle nadiren kullanılır. Pulse Flat göstergesi, Awesome Osilatör ve Macd ile çalışmaya benzer
, ancak işlevselliği daha zengindir. Sarı daireler bir eğilimi gösterir (parlak kırmızı histogram aşağı, parlak mavi yukarı). Yeşil daireler düz dönemi işaretler (histogram koyu kırmızı veya koyu mavi renktedir).

Erken aşamada dairenin göstergesiz tespiti

Gösterge olmadan konsolidasyonun başlangıcını belirlemek için fiyat tablosunda 4 noktayı işaretleyin.
Yukarıdaki grafik, 1. noktadan aşağı doğru bir hareketin başladığını, ardından 2. noktada küçük bir düzeltmenin sona erdiğini göstermektedir. Burada düzeltmenin boyutu önemlidir – geri alma aralığın yarısından çok daha azdır. Ayrıca, fiyat minimum 3. noktaya düşmeye devam ediyor, ardından 4. noktaya güçlü bir geri dönüş oldu. Bu, bir dairenin görünümünü gösteren ilk sinyaldir. Sinyalin ek bir teyidi, 4. noktada önceki maksimum düzeltmenin güncellenmiş olmasıdır.

Yan ticaret tehlikesi nedir?

Trend ticareti uygun, anlaşılır ve en az risklidir. Ve sabit bir dönemde fiyatın hangi yöne döneceğini tahmin etmek çok zor. Genellikle, bir daire güçlü bir eğilimle biter, bu nedenle büyük hacimli ticaret yüksek risklerle ilişkilidir. Düşük volatilite nedeniyle küçük hacimlerde alım satım yapmak neredeyse hiç kâr sağlamaz. Resmi olarak, daire destek ve direnç seviyelerine bölünebilir, kanalın altında uzun pozisyonlar ve üstte kısa pozisyonlar açabilir. Trend göstergeleri, destek/direnç seviyelerine yakın giriş sinyalleri verecek, ancak birkaç noktadan sonra fiyat tersine dönecek. Böylece, sinyaldeki giriş minimum kâr sağlarken, anlaşmayı zamanında kapatamama riski vardır.

Konsolidasyon sırasında ticaretin avantajları ve dezavantajları (düz)

Ticaret stratejilerine geçmeden önce dairenin güçlü ve zayıf yönlerine bakalım. Dezavantajlarla başlayalım:

• fiyat hareketi belirsizliği gösterir, bu nedenle fiyatın dönüş yapacağı bir noktada anlaşma açmanın yüksek riskleri vardır;
• başarılı işlemler bile kârsızdır;
• düz dönem boyunca, yayılma artar, bu da ticaret maliyetlerinde bir artışa yol açar;
• düz bir kırılma olasılığı yüksektir, ayrıca “yanlış” kırılmalar sıklıkla görülür.

Bazı zorluklara rağmen, bazı tüccarlar düz ticaretle sınırlıdır. Yani, dairenin avantajları:

• düz stratejiler açık ve anlaşılır, yeni başlayanlar bile kolayca ustalaşabilir;
• kısa ve uzun ofset eksikliği;
• kolay risk yönetimi.

Ticarette konsolidasyon ve sabit – ticaret stratejileri: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Daire sınırlarının bozulması nasıl oluyor?

Grafikteki daireyi belirlemek için kanalı oluşturan destek ve direnç çizgilerini ayarlamak gerekir. Bir grafik bir kanala girdiğinde, bir olayın gelişimi için 3 seçenek vardır:

• fiyat kanalı kıracak;
• kanal sınırından çıkma;
• aralığı genişletecektir.

İstatistiklere göre, fiyat çoğu zaman kanalın sınırlarını aşmaktan çok kanalın sınırlarını aşıyor.

Dairenin bozulması ve yeni bir trendin başlaması, satıcı veya alıcıların piyasaya hakim olmaya başlamasıyla gerçekleşir. Bu, pazara en karlı giriş noktalarından biridir.

Sakin bir dönemde alım satım yapmanın tehlikelerinden biri, yeni bir trendi tetiklemeyen yanlış kırılmalardır. Yanlış arıza birkaç işaretle tanımlanabilir:

• penetrasyon derinliği: fiyatın geçtiği mesafe ne kadar büyükse, bu eğilimin konsolide olma şansı o kadar yüksek;
• koparma hızı: dürtü hareketi, seviyenin ötesinde kazara bir çıkışı gösterir (fiyat neredeyse kanal sınırına dik hareket eder);
• fiyat kanalın dışında ne kadar uzun süre kalırsa, kırılmalar o kadar fazla olur, net bir trendin oluşma şansı o kadar artar.

Düz ticaret ve konsolidasyon stratejileri

Trend stratejileri bir daire sırasında çalışmaz, operasyonlar riskli ve kârsız olarak kabul edilir. Ancak, dar bir fiyat aralığında bile başarılı bir şekilde işlem yapmanızı sağlayan stratejiler vardır.

kafa derisi soyma

Ölçeklendirme stratejileri, hızlı işlemler açmayı içerir. Bir işlemden elde edilen kâr minimumdur, ancak ticaretin hızı ve çok sayıda tamamlanmış işlem depozitoyu önemli ölçüde artırabilir. Ölçekleme, büyük bir kaldıraç ve düşük bir yayılma kullanır. Ticaret genellikle M1 zaman diliminde gerçekleştirilir.

Scalping stratejilerinin ana dezavantajı, yüksek düzeyde stres çünkü. Dikkatiniz dağılmadan sürekli olarak işlemleri açıp kapatmanız ve aynı zamanda dairenin kırılmasını ve sonunu kaçırmamak için grafiği geniş zaman dilimlerinde takip etmeniz gerekiyor.

Kanal Stratejileri

Bu stratejiler geniş bir daire sırasında kullanılır. Düz kanal ne kadar dar olursa, spread o kadar büyük ve kâr o kadar küçük olur. Çalışma prensibi basittir – satın alma kanalın alt sınırında, satış ise üst kenarda yapılır.

Bir arıza bekliyorum

Strateji, fiyat kanalının kırılması ve yeni bir trendin oluşması beklentisine dayanmaktadır. Bir trendin başlangıcını belirlemek için, bekleyen siparişler kanalın dışına 15-20 puan mesafede yerleştirilir. Kanal bozulursa fiyat tablosu emri yakalar ve bir anlaşma açılır.

Ticaret aralığının sınırlarından bir geri tepme ile ticaret

Hemen çıkma ticareti, fiyat hareket sistemindeki (gösterge kullanmadan) basit ve karlı düz stratejilerden biridir. Strateji herhangi bir zaman diliminde etkilidir, böylece aynı anda birkaç fırsat açabilirsiniz. Geri tepme ticareti kanal stratejilerine aittir, bu nedenle çalışma sırasında destek ve direnç seviyelerine odaklanmak gerekir. Harekete geçme sinyali – kanal çizgisinden iki ribaund. Teorik olarak, her ribaundda pozisyon açabilirsiniz, ancak bu daha riskli bir seçenektir. Prosedür çok basit:

1. Fiyatın kanal sınırına yaklaştığını bekliyoruz.
2. Küçük bir durdurma emri ile sınırın hemen üstünde veya altında (yaklaşık 15 puan uzaklıkta) bekleyen bir emir veriyoruz.
3. Emir tetiklendiğinde, bir anlaşma açılır.

Şamdan analizine dayalı başka bir strateji seçeneği daha var. Gölgesiyle direnç (veya destek) çizgisine değen, ancak ötesine geçmeyen (aşağıdaki ekranda kırmızı bir okla gösterilen) uzun gövdeli bir mum buluyoruz.
Ardından, direnç seviyesinin altında (destek seviyesinin üzerinde) kanal içinde kapanacak ve bir stop emri verecek bir sonraki mumu bekliyoruz.

Acemi tüccarlar için düz ticaret ipuçları

• Düz dönem boyunca uzun vadeli işlemlerden kaçının.
• Stoploss kullandığınızdan emin olun , çünkü kanal bozulduğunda ve yeni bir trend başladığında, mevduatın çoğunu kaybedebilirsiniz.
• Scalping hariç, düşük zaman dilimlerindeki seviyelerden işlem yapmayın.
• Borsa açılmadan veya kapanmadan önce oluşan aşırılıklara dayalı destek/direnç seviyeleri belirlemeyin. Bu noktalar kısa ömürlüdür.
• Para yönetimi kurallarını unutmayınız, bu riskleri kontrol etmenizi sağlayacaktır.
• Ek teknik analiz araçlarını kullanın. Örneğin, ikili (üçlü) üst veya alt, artan (azalan) üçgen, flama ve bayrak gibi ters desenler genellikle yanlara doğru oluşturulur.
• Bir dairenin başlangıcına, ardından çöküşüne ve yeni bir trendin ortaya çıkmasına psikolojik olarak hazır olun.