Консолидация ва ҳамвор дар савдо – ин чист, оё фарқияти байни мафҳумҳо, стратегияҳои савдо вуҷуд дорад.
Истилоҳи «мустаҳкамкунӣ» дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт истифода мешавад ва маънои мустаҳкам кардан, муттаҳид карданро дорад. Масалан, муттаҳидшавӣ дар иқтисод маънои муттаҳидшавии корхонаҳо ё ширкатҳои алоҳида дар як субъекти ягона мебошад. Дар савдо, консолидация як давраи ҳаракати нархҳо бидуни болоравии назаррас аст. Таҳлили техникӣ нархро ҳамчун натиҷаи муборизаи байни фурӯшандагон (хирсҳо) ва харидорон (барзагов) муайян мекунад. Ҳар қадаре ки яке аз паҳлӯҳои бозор қавитар бошад, тамоюл ҳамон қадар тавонотар ва дарозтар мешавад:

• бартарии харидорон дар бозор боиси зиёд шудани талабот мегардад, ки маънои болоравии нархро дорад;
• бартарй доштани фурушандахо боиси паст шудани нарх мегардад.

Муттаҳидшавӣ (ҳамвор, ҳамвор) давраи мувозинати нархҳои бозорӣ мебошад, ки дар он шумораи фурӯшандагон ва харидорон дар бозор тақрибан якхела аст. Ба ибораи дигар, бозор дар ҳолати ҷамъшавӣ ё тақсимот қарор дорад. Яке аз сабабҳои консолидация паст будани пардохтпазирии абзори бозор мебошад. Дар диаграмма, ин давра ба ҳаракати паҳлӯии нарх дар доираи маҳдуд ба назар мерасад.
Мувофиқи асосҳои таҳлили техникӣ, бозор тақрибан 70% вақт дар ҳолати ҳамвор қарор дорад, аз ин рӯ усулҳои савдои паҳлӯ бояд дар арсенали ҳар як савдогар бошанд. Давраи ҳамвор метавонад моҳҳо ва солҳо давом кунад, масалан, нархи саҳмияҳои Газпром дар тамоми давраи солҳои 2011-2019 бидуни тамоюл тағйир ёфт. Истилоҳҳои “ҳамвор” ва “мустаҳкамкунӣ” дар аксари мавридҳо ҳамчун синоним истифода мешаванд. Аммо баъзе таҳлилгарон нозукиҳоро пешниҳод мекунанд:

• ҳамвор давраи дуру дарози оромӣ ва муттаҳидшавӣ – истироҳати кӯтоҳмуддат;
• ҳамвор дар доираи нисбатан васеи нархҳо ҳаракат мекунад , дар муқоиса бо он, амплитудаи ҳаракати нархҳо ҳангоми муттаҳидшавӣ хурд аст.

Дар асл, муттаҳидшавиро ҳамвори танг меноманд.

Ҳамвори тангу васеъ

Дар бораи паҳнои квартира сухан ронда, онҳо фарқияти байни сарҳадҳои болоӣ ва поёнии диапазони нархро дар назар доранд. Чӣ қадаре ки масофа зиёд бошад, ҳамон қадар квартира васеътар мешавад. Ин нишондиҳанда бо нуқтаҳо ҳисоб карда мешавад. Як хонаи танг вақте ба вуҷуд меояд, ки талабот тақрибан ба пешниҳод баробар аст. Ин давраи оромии ҳадди аксар аст, ки ягон воқеаи муҳим интизор нест.
Квартираи васеъ ҳаракати диаграммаи нархҳо дар доираи сатҳи қавӣ / муқовимат аст, дар ҳоле ки на фурӯшандагон ва на харидорон қудрати шикастани онҳоро надоранд. Бо гузашти вақт, як хонаи васеъ назар ба танг хеле дарозтар аст.

Чаро квартира ба амал меояд?

Якчанд сабаб

1. Кам кардани ҳаҷми муомилоти тиҷоратӣ . Дар рузхои истирохат ва ид биржахо кор намекунанд, рузхои чумъа ё пеш аз ид савдо суст аст. Савдо бо миқдори ками маблағҳо наметавонад ба тағирёбии нарх таъсир расонад ва аз ин рӯ боиси оғози тамоюли нав шуда наметавонад.
2. Интизори хабари муҳим . Хабарҳо ва рӯйдодҳои муҳими иқтисодӣ ё сиёсӣ метавонанд боиси ба самти номаълум ҳаракат кардани иқтибосҳо шаванд. Аз ин рӯ, тоҷирон ҳангоми интизор шудан, хатари кушодани мавқеъҳои навро надоранд, тамоми бозор ях мекунад.
3. Пардохти пасти воситаи савдо . Квартира метавонад ба амал ояд, ки агар асбоби савдо талабот набошад, бинобар ин фурӯшандагон ва харидорон кам ё тамоман нестанд.
4. Талаб ба пешниҳод баробар аст . Дар бозор вазъияте ба миён омаданаш мумкин аст, ки андозаи ҳаҷми муомилоти анҷомдодашуда барои оғози тамоюл кифоя бошад, аммо шумораи якхелаи харидорон ва фурӯшандагон ҳамдигарро мувозинат мекунанд ва наметавонанд боиси тағйири якбораи нарх шаванд.
5. Таъсир ба бозори бозигарони калон . Ширкатҳои калон ба манфиати худ метавонанд устувории асбоби савдоро ба таври сунъӣ нигоҳ доранд.

Чӣ тавр муайян кардани квартира

Ҳангоми квартира, нарх дар як канали уфуқӣ, дар давоми тамоюл – дар як монеа ҳаракат мекунад. Скриншот дар зер фарқияти байни канали ҳамвор ва трендро нишон медиҳад.

Нишондиҳандаҳо

Вазъияти квартира бо бисьёр нишондодхо нишон дода мешавад. Масалан, стохастика ва RSI нархи ҷории дороиро дар муқоиса бо маълумоти гузашта инъикос мекунанд, ки ин маънои онро дорад, ки онҳо хати тамоюлро ба таври возеҳ нишон медиҳанд. Агар диаграммаҳои ин нишондиҳандаҳо дар мобайн ҳаракат кунанд, пас ин ташаккули ҳамворро нишон медиҳад.
Миёнаҳои ҳаракаткунанда арзиши миёнаи нархҳоро дар сегменти интихобшуда инъикос мекунанд, аз ин рӯ онҳо дар давраи ором дар бозор хуб кор намекунанд. Нишондиҳандаи ҳамвор – конвергенсияи зуд-зуд, мувофиқати хатҳо. Ин нишондиҳанда дар давоми як квартира чандон иттилоотӣ нест, бинобар ин он хеле кам истифода мешавад. Нишондиҳандаи Pulse Flat ба кор бо Awesome Oscillator ва
Macd монанд аст, вале функсияи он бойтар аст. Доираҳои зард тамоюлро нишон медиҳанд (гистограммаи сурхи дурахшон поён аст, кабуди дурахшон боло аст). Доираҳои сабз давраи ҳамворро нишон медиҳанд (гистограмма сурхи торик ё кабуди торик ранг карда мешавад).

Муайянкунии ғайрииндикатори ҳамвор дар марҳилаи аввал

Барои муайян кардани оғози муттаҳидшавӣ бе нишондиҳанда, дар ҷадвали нархҳо 4 нуқтаро қайд кунед.
Диаграммаи боло нишон медиҳад, ки ҳаракат ба поён аз банди 1 оғоз шуда, баъд ислоҳи хурд дар банди 2 ба охир мерасад. Дар ин ҷо андозаи ислоҳ муҳим аст – бозгашт аз нисфи диапазон хеле камтар аст. Минбаъд, нарх то нуқтаи 3 коҳиш меёбад – ҳадди аққал, пас аз он бозгашти қавӣ ба нуқтаи 4 вуҷуд дорад. Ин аввалин сигналест, ки намуди зоҳирии ҳамворро нишон медиҳад. Тасдиқи иловагии сигнал ин аст, ки дар нуқтаи 4 ҳадди ислоҳи қаблӣ нав карда шудааст.

Хатари савдои паҳлӯ чист?

Савдои тамоюл қулай, фаҳмо ва камтар хатарнок аст. Ва дар давраи ҳамвор, пешгӯӣ кардан хеле душвор аст, ки нарх ба кадом самт табдил меёбад. Одатан, ҳамвор бо тамоюли қавӣ ба итмом мерасад, аз ин рӯ савдо дар ҳаҷми калон бо хатарҳои баланд алоқаманд аст. Ва савдо дар ҳаҷми хурд аз сабаби ноустувории паст қариб фоида намедиҳад. Ба таври расмӣ, ҳамворро аз рӯи сатҳи дастгирӣ ва муқовимат, кушодани мавқеъҳои дароз дар поёни канал ва мавқеъҳои кӯтоҳ дар боло тақсим кардан мумкин аст. Нишондиҳандаҳои тамоюл сигналҳои вурудро дар наздикии сатҳи дастгирӣ/муқовимат медиҳанд, аммо пас аз якчанд нуқта нарх баръакс мешавад. Ҳамин тариқ, воридшавӣ ба сигнал фоидаи ҳадди ақалро медиҳад, дар ҳоле ки хатари дар вақти баста нашудани шартнома вуҷуд дорад.

Афзалиятҳо ва нуқсонҳои савдо ҳангоми муттаҳидшавӣ (ҳамвор)

Пеш аз гузаштан ба стратегияҳои савдо, биёед ба ҷиҳатҳои қавӣ ва заифии квартира назар кунем. Биёед бо камбудиҳо оғоз кунем:

• ҳаракати нархҳо номуайяниро нишон медиҳад, аз ин рӯ хатари баланди кушодани аҳд дар нуқтае вуҷуд дорад, ки пас аз он нарх гардиш мекунад;
• ҳатто муомилоти муваффақ зарароваранд;
• дар давраи ҳамвор, паҳншавӣ меафзояд, ки боиси афзоиши хароҷоти савдо мегардад;
• эҳтимоли баланди шикастани ҳамвор вуҷуд дорад, гайр аз ин, аксар вақт рахҳои “дурӯғ” пайдо мешаванд.

Сарфи назар аз душвориҳои муайян, баъзе тоҷирон бо савдои ҳамвор маҳдуданд. Ҳамин тариқ, бартариҳои ҳамвор:

• стратегияҳои ҳамвор возеҳ ва фаҳмоанд, ҳатто як навкор метавонад онҳоро ба осонӣ азхуд кунад;
• набудани ҷубронҳои кӯтоҳ ва дароз;
• идоракунии хавфи осон.

Консолидация ва ҳамвор дар савдо – стратегияҳои савдо: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Шикастани сарҳадҳои ҳамвор чӣ гуна сурат мегирад?

Барои муайян кардани ҳамвор дар диаграмма, бояд хатҳои дастгирӣ ва муқовиматро, ки каналро ташкил медиҳанд, гузоштан лозим аст. Вақте ки диаграмма ба канал ворид мешавад, 3 вариант барои таҳияи ҳодиса вуҷуд дорад:

• нарх каналро мешиканад;
• аз сарҳади канал дур шудан;
• доираи васеъ мекунад.

Тибқи омор, нарх бештар аз сарҳади канал берун меравад, на он ки аз он мегузарад.

Шикастани квартира ва оғози тамоюли нав вақте рух медиҳад, ки фурӯшандагон ё харидорон дар бозор бартарӣ доранд. Ин яке аз нуқтаҳои даромадноктарин ба бозор аст.

Яке аз хатарҳои савдо дар давраи ором ин шикасти бардурӯғ аст, ки тамоюли навро ба вуҷуд намеоранд. Тақсимоти бардурӯғро бо якчанд аломатҳо муайян кардан мумкин аст:

• умқи воридшавӣ: масофае, ки нарх гузаштааст, ҳамон қадар эҳтимолияти муттаҳидшавии ин тамоюл баландтар мешавад;
• суръати рахна: ҳаракати импулс баромади тасодуфӣ аз сатҳро нишон медиҳад (нарх тақрибан ба сарҳади канал перпендикуляр ҳаракат мекунад);
• Чӣ қадаре ки нарх берун аз канал боқӣ монад, ҳамон қадар шикастани бештар, имконияти ташаккули тамоюли равшан бештар аст.

Стратегияҳои савдои ҳамвор ва муттаҳидсозӣ

Стратегияҳои тамоюл дар давоми квартира кор намекунанд, амалиётҳо хатарнок ва зиёновар ҳисобида мешаванд. Аммо, стратегияҳое мавҷуданд, ки ба шумо имкон медиҳанд, ки ҳатто дар доираи танги нархҳо бомуваффақият савдо кунед.

скальпинг

Стратегияҳои скальпинг кушодани савдои зудро дар бар мегиранд. Фоида аз як транзаксия ҳадди аққал аст, аммо суръати савдо ва шумораи зиёди муомилоти анҷомёфта метавонад пасандозро ба таври назаррас афзоиш диҳад. Scalping фишанги калон ва паҳншавии пастро истифода мебарад. Савдо одатан дар вақти M1 анҷом дода мешавад.

Камбудии асосии стратегияҳои скальпинг сатҳи баланди стресс аст, зеро. ба шумо лозим аст, ки мунтазам, бе парешон аҳдҳо кушоед ва пӯшед ва дар айни замон ҷадвалро дар вақти калон пайгирӣ кунед, то вайроншавӣ ва анҷоми квартираро аз даст надиҳед.

Стратегияҳои канал

Ин стратегияҳо дар як хонаи васеъ истифода мешаванд. Чӣ қадаре ки канали ҳамвор тангтар бошад, паҳншавӣ ҳамон қадар калонтар ва фоида ҳамон қадар хурдтар мешавад. Принсипи кор оддӣ аст – харид дар сарҳади поёнии канал, фурӯш дар болоӣ анҷом дода мешавад.

Мунтазири вайроншавӣ

Стратегия ба интизории вайроншавии канали нархҳо ва ташаккули тамоюли нав асос ёфтааст. Барои муайян кардани оғози тамоюл, фармоишҳои интизорӣ берун аз канал дар масофаи 15-20 нуқта ҷойгир карда мешаванд. Агар канал вайрон шавад, диаграммаи нарх фармоишро мегирад ва аҳд кушода мешавад.

Савдо бо барқароршавӣ аз ҳудуди доираи савдо

Савдои Bounce яке аз стратегияҳои оддӣ ва фоидаовар дар системаи амалиёти нархҳо (бе истифодаи нишондиҳанда) мебошад. Стратегия дар ҳама вақтҳо самаранок аст, бинобар ин шумо метавонед дар як вақт якчанд аҳд кушоед. Савдои бозгашт ба стратегияҳои канал тааллуқ дорад, бинобар ин дар давоми кор бояд ба сатҳи дастгирӣ ва муқовимат тамаркуз кард. Сигнал барои амал – ду бархӯрд аз хати канал. Аз ҷиҳати назариявӣ, шумо метавонед дар ҳар як бозгашт мавқеъ кушоед, аммо ин як варианти хатарноктар аст. Тартиби хеле содда аст:

1. Мо интизорем, ки нарх ба сарҳади канал наздик мешавад.
2. Мо фармоиши интизориро танҳо дар боло ё поёнтар аз сарҳад (дар масофаи тақрибан 15 нуқта) бо фармоиши қатъии хурд ҷойгир мекунем.
3. Вақте ки фармоиш оғоз мешавад, аҳд кушода мешавад.

Варианти дигари стратегия дар асоси таҳлили шамъдон вуҷуд дорад. Мо шамъеро меёбем, ки баданаш дароз дорад, ки бо сояи худ ба хати муқовимат (ё такягоҳ) мерасад, вале аз он берун намеравад (бо тирчаи сурх дар экран дар зер нишон дода шудааст).
Он гоҳ мо интизори шамъҳои навбатӣ ҳастем, ки дар дохили канал аз сатҳи муқовимат (болотар аз сатҳи дастгирӣ) баста мешавад ва фармоиши қатъро ҷойгир мекунад.

Маслиҳатҳои савдои ҳамвор барои тоҷирони навкор

• Дар давраи ҳамвор аз савдои дарозмуддат худдорӣ кунед.
• Боварӣ ҳосил кунед, ки stop losses -ро истифода баред , зеро вақте ки канал вайрон мешавад ва тамоюли нав оғоз меёбад, шумо метавонед қисми зиёди пасандозро аз даст диҳед.
• Аз сатҳҳо дар муддати кӯтоҳ тиҷорат накунед, ба истиснои скальпинг.
• Сатҳи дастгирӣ/муқовиматро дар асоси ифротӣ, ки пеш аз кушодан ё бастани биржа ба вуҷуд омадаанд, муқаррар накунед. Ин нуктаҳо кӯтоҳмуддатанд.
• Дар бораи қоидаҳои идоракунии пул фаромӯш накунед, ин ба шумо имкон медиҳад, ки хатарҳоро назорат кунед.
• Воситаҳои иловагии таҳлили техникиро истифода баред. Масалан, намунаҳои баръакс, аз қабили боло ё поёни дукарата (сегона), секунҷаи болошаванда (поён), вымпел ва парчам аксар вақт паҳлӯ ба вуҷуд меоянд.
• Психологӣ ба оғози ҳамвор ва сипас шикастани он ва пайдоиши як тамоюли нав омода бошед.