Konszolidáció és lapos a kereskedésben – mi ez, van-e különbség a fogalmak, kereskedési stratégiák között.
A “konszolidáció” kifejezést az élet különböző területein használják, és erősítést, egyesülést jelent. Például a konszolidáció egy gazdaságban különálló vállalkozások vagy vállalatok egyetlen entitásba történő összevonását jelenti. A kereskedésben a konszolidáció az ármozgások időszaka jelentősebb hullámvölgyek nélkül. A technikai elemzés az árat az eladók (medvék) és a vevők (bikák) közötti harc eredményeként határozza meg. Minél erősebb a piac egyik oldala, annál erősebb és hosszabb a trend:

• a vásárlók túlsúlya a piacon megnövekedett keresletet okoz, ami az árak növekedését jelenti;
• az eladók túlsúlya árcsökkenést okoz.

A konszolidáció (lakás, lakás) a piaci áregyensúly időszaka, amelyben az eladók és a vevők száma a piacon megközelítőleg azonos. Más szóval, a piac a felhalmozás vagy az elosztás állapotában van. A konszolidáció egyik oka a piaci eszköz alacsony likviditása. A grafikonon ez az időszak egy korlátozott tartományban oldalirányú ármozgásnak tűnik.
A technikai elemzés alapjai szerint a piac az esetek 70%-ában lapos állapotban van, így az oldalirányú kereskedés módszereinek minden kereskedő arzenáljában kell lenniük. A sima időszak hónapokig, évekig is eltarthat, például a Gazprom részvényeinek árfolyama a 2011-2019-es időszak egészében trend nélkül mozgott. A “lapos” és a “konszolidáció” kifejezéseket a legtöbb esetben szinonimaként használják. Néhány elemző azonban árnyalatokat vezet be:

• a lakás egy hosszú nyugalom, a konszolidáció pedig egy rövid távú felüdülés;
• A lakás viszonylag széles ársávban mozog, ehhez képest kicsi az ármozgás amplitúdója a konszolidáció során.

Valójában a konszolidációt szűk lakásnak nevezik.

Keskeny és széles lapos

Ha a lakás szélességéről beszélünk, akkor az ársáv felső és alsó határa közötti rést jelentik. Minél nagyobb a távolság, annál szélesebb a lap. Ezt a mutatót pontokban mérik. Szűk lakás akkor jön létre, ha a kereslet majdnem egyenlő a kínálattal. Ez a maximális nyugalom időszaka, amikor nem várhatók fontos események.
A széles lakás árdiagram mozgása erős támogatási/ellenállási szinteken belül, miközben sem az eladóknak, sem a vevőknek nincs erejük áttörni rajtuk. Idővel egy széles lakás sokkal hosszabb, mint egy keskeny.

Miért alakul ki lakás?

Néhány ok

1. A kereskedelmi tranzakciók volumenének csökkentése . Hétvégén és ünnepnapokon nem működnek a tőzsdék, pénteken vagy ünnepek előtt pedig lomha a kereskedés. A kis mennyiségű alapokkal való kereskedés nem befolyásolhatja az árváltozást, ezért nem okozhat új trend kezdetét.
2. Várom a fontos híreket . A fontos gazdasági vagy politikai hírek, események ismeretlen irányba mozdíthatják el az idézeteket. Ezért a kereskedők várakozás közben nem kockáztatják új pozíciók nyitását, az egész piac lefagy.
3. A kereskedési eszköz alacsony likviditása . Lakás akkor fordulhat elő, ha a kereskedési eszközre nincs kereslet, így kevés vagy nincs eladó és vevő.
4. A kereslet egyenlő a kínálattal . Olyan helyzet állhat elő a piacon, amikor a lebonyolított tranzakciók volumenének nagysága elegendő egy trend elindításához, de az azonos számú vevő és eladó egyensúlyban tartja egymást, és nem okozhat éles árváltozást.
5. Befolyás a nagy szereplők piacára . A nagyvállalatok saját érdekeikből mesterségesen fenntarthatják egy kereskedési eszköz stabilitását.

Hogyan határozzuk meg a lakást

Lakás alatt az ár vízszintes, trend közben ferde csatornában mozog. Az alábbi képernyőképen láthatóak a különbségek egy lapos és egy trendcsatorna között.

Mutatók

A lakás állapotát számos mutató mutatja. Például a sztochasztika és az RSI egy eszköz jelenlegi árát tükrözi a múltbeli adatokhoz képest, ami azt jelenti, hogy egyértelműen trendvonalat mutatnak. Ha ezeknek a mutatóknak a diagramjai középen mozognak, akkor ez egy lakás kialakulását jelzi.
A mozgóátlagok a kiválasztott szegmens jegyzéseinek átlagos értékét tükrözik, így a piac nyugodt időszakában nem működnek jól. Lapos jelző – gyakori konvergencia, vonalak egybeesése. Ez a mutató nem túl informatív lakás közben, ezért ritkán használják. A Pulse Flat jelző hasonló az Awesome Oscillator és a
Macd használatához, de funkcionalitása gazdagabb. A sárga körök trendet jeleznek (élénk piros hisztogram lefelé, élénkkék felfelé). Zöld körök jelzik a lapos időszakot (a hisztogram sötétvörös vagy sötétkék színű).

A lakás korai szakaszában, nem indikátoros meghatározása

A konszolidáció kezdetének indikátor nélküli meghatározásához jelöljön be 4 pontot az ártáblázaton.
A fenti diagram azt mutatja, hogy egy lefelé irányuló mozgás az 1. ponttól indult, majd egy kis korrekció véget ért a 2. pontban. Itt fontos a korrekció mérete – a visszagörgetés jóval kevesebb, mint a tartomány fele. Továbbá az ár tovább csökken a 3. pontig – a minimumig, ami után erős visszalépés következett be a 4. pontra. Ez az első jel, ami egy lakás megjelenését jelzi. A jel további megerősítése, hogy a 4. pontban az előző korrekciós maximumot frissítették.

Mi a veszélye az oldalirányú kereskedésnek?

A trendkereskedelem kényelmes, érthető és a legkevésbé kockázatos. Egy lapos időszak alatt pedig nagyon nehéz megjósolni, hogy az árfolyam milyen irányba fordul. Általában egy lakás erős trenddel végződik, így a nagy volumenű kereskedés magas kockázattal jár. Az alacsony volatilitás miatti kis volumenű kereskedés pedig szinte semmi hasznot nem hoz. Formálisan a lakás felosztható támasz- és ellenállási szintekkel, a csatorna alján nyitható hosszú pozíciókkal, felül pedig a rövid pozíciókkal. A trendjelzők a támogatási/ellenállási szintek közvetlen közelében adnak belépési jeleket, de néhány pont után az árfolyam megfordul. Így a jelzésen szereplő bejegyzés a minimális profitot adja, miközben fennáll annak a veszélye, hogy nem sikerül időben lezárni az ügyletet.

A kereskedés előnyei és hátrányai a konszolidáció során (lapos)

Mielőtt rátérnénk a kereskedési stratégiákra, nézzük meg a lakás erősségeit és gyengeségeit. Kezdjük a hátrányokkal:

• az ármozgás bizonytalanságot mutat, ezért nagy a kockázata annak, hogy egy ügyletet nyitnak egy olyan ponton, amely után az árfolyam fordulatot fog tenni;
• még a sikeres tranzakciók is veszteségesek;
• a lapos időszak alatt a spread növekszik, ami a kereskedési költségek növekedéséhez vezet;
• nagy a valószínűsége a lapos kitörésnek, emellett gyakran előfordulnak „hamis” pattanások.

Bizonyos nehézségek ellenére egyes kereskedők a lapos kereskedésre korlátozódnak. Tehát a lakás előnyei:

• a lapos stratégiák világosak és érthetőek, még egy kezdő is könnyen elsajátítja őket;
• a rövid és hosszú eltolások hiánya;
• könnyű kockázatkezelés.

Konszolidáció és lapos kereskedés – kereskedési stratégiák: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Hogyan történik a lakás határának lebontása?

A síkság meghatározásához a diagramon be kell állítani a csatornát alkotó támasz- és ellenállásvonalakat. Amikor egy diagram belép egy csatornába, 3 lehetőség van az esemény fejlesztésére:

• az ár megtöri a csatornát;
• visszapattanni a csatornahatárról;
• bővíteni fogja a választékot.

A statisztikák szerint az ár leggyakrabban lepattan a csatorna határairól, mint áttöri azt.

A lakás lebontása és egy új trend kezdete akkor következik be, amikor az eladók vagy a vevők kezdik uralni a piacot. Ez az egyik legjövedelmezőbb belépési pont a piacra.

A nyugodt időszakban történő kereskedés egyik veszélye a hamis kitörések, amelyek nem váltanak ki új trendet. A hamis meghibásodás számos jel alapján azonosítható:

• behatolási mélység: minél nagyobb távolságot tett meg az ár, annál nagyobb az esélye annak, hogy ez a trend megszilárdul;
• kitörési sebesség: az impulzusmozgás véletlenszerű szint túllépést jelez (az ár a csatorna határára majdnem merőlegesen mozog);
• minél tovább marad az ár a csatornán kívül, minél több a kitörés, annál nagyobb az esély egy egyértelmű trend kialakulására.

Lapos kereskedési és konszolidációs stratégiák

A trendstratégiák nem működnek lakásban, a műveletek kockázatosnak és veszteségesnek minősülnek. Vannak azonban olyan stratégiák, amelyek lehetővé teszik a sikeres kereskedést még szűk árkategóriában is.

skalpolás

A scalping stratégiák gyors ügyletek megnyitását foglalják magukban. Az egy tranzakcióból származó haszon minimális, de a kereskedés gyorsasága és a végrehajtott tranzakciók nagy száma jelentősen növelheti a betétet. A skalpolás nagy tőkeáttételt és alacsony szórást használ. A kereskedés általában az M1-es időkereten történik.

A scalping stratégiák fő hátránya a magas szintű stressz, mert. Folyamatosan kell nyitnia és bezárnia a tranzakciókat, anélkül, hogy megzavarná magát, és ugyanakkor követnie kell a nagy időkeretek diagramját, hogy ne hagyja ki a bontást és a lakás végét.

Csatornastratégiák

Ezeket a stratégiákat széles lakás során alkalmazzák. Minél keskenyebb a lapos csatorna, annál nagyobb a szórás és annál kisebb a profit. A működés elve egyszerű – a vásárlás a csatorna alsó határán, az értékesítés a felső határon történik.

Várakozás a meghibásodásra

A stratégia az árcsatorna lebontásának és egy új trend kialakulásának elvárásán alapul. A trend kezdetének meghatározásához a függőben lévő megbízásokat a csatornán kívül helyezik el 15-20 pont távolságra. Ha a csatorna megszakad, az árdiagram elkapja a megbízást, és megnyílik az üzlet.

Kereskedés a kereskedési tartomány határairól felpattanva

A visszapattanó kereskedés az egyik egyszerű és jövedelmező lapos stratégia az árakciós rendszerben (indikátor használata nélkül). A stratégia bármely időkereten hatékony, így egyszerre több ügyletet is nyithat. A rebound kereskedés a csatornastratégiák közé tartozik, ezért a munka során a támogatási és ellenállási szintekre kell koncentrálni. Jel a cselekvéshez – két lepattanó a csatorna vonaláról. Elméletileg minden visszapattanónál nyithatsz pozíciókat, de ez kockázatosabb lehetőség. Az eljárás nagyon egyszerű:

1. Arra számítunk, amikor az ár közelebb kerül a csatorna határához.
2. Függőben lévő megbízást közvetlenül a határ felett vagy alatt (kb. 15 pont távolságra) adunk le egy kis stop utasítással.
3. Amikor a megrendelés aktiválódik, az üzlet megnyílik.

Van egy másik stratégiai lehetőség, amely a gyertyaelemzésen alapul. Találunk egy hosszú testű gyertyát, amely árnyékával érinti az ellenállási (vagy támasztó) vonalat, de nem lép túl azon (a lenti képernyőn piros nyíl jelzi).
Ezután várjuk a következő gyertyát, amely az ellenállási szint alatt (a támasztószint felett) a csatornán belül zár, és stop parancsot ad.

Lapos kereskedési tippek kezdő kereskedőknek

• Kerülje a hosszú távú kereskedéseket a lapos időszakban.
• Feltétlenül használd a veszteségleállítást , mert ha a csatorna megszakad és új trend kezdődik, elveszítheted a betét nagy részét.
• Ne kereskedjen alacsony időkeretű szintekről, kivéve a skalpolást.
• Ne állítson be támasz/ellenállási szintet a csere nyitása vagy zárása előtt kialakult szélsőségek alapján. Ezek a pontok rövid életűek.
• Ne felejtse el a pénzkezelés szabályait, ez lehetővé teszi a kockázatok ellenőrzését.
• Használjon további technikai elemző eszközöket. Például a megfordítási minták, mint például a dupla (hármas) felső vagy alsó, egy emelkedő (csökkenő) háromszög, egy zászló és egy zászló, gyakran oldalra vannak kialakítva.
• Pszichológiailag készüljön fel egy lakás kezdetére, majd annak felbomlására és egy új trend megjelenésére.