Konsolidering och platt i handel – vad är det, är det skillnad mellan begreppen, handelsstrategier.
Termen ”konsolidering” används inom livets olika sfärer och betyder stärkande, förenande. Till exempel innebär konsolidering i en ekonomi sammanslagning av separata företag eller företag till en enda enhet. Inom handel är konsolidering en period av prisrörelser utan betydande upp- och nedgångar. Teknisk analys definierar pris som resultatet av en kamp mellan säljare (björnar) och köpare (tjurar). Ju starkare en av marknadens sidor, desto kraftfullare och längre är trenden:

• övervikten av köpare på marknaden orsakar ökad efterfrågan, vilket innebär en ökning av priserna;
• dominansen av säljare orsakar ett prisfall.

Konsolidering (platt, platt) är en period av marknadsprisjämvikt, där antalet säljare och köpare på marknaden är ungefär detsamma. Med andra ord är marknaden i ett tillstånd av ackumulering eller distribution. En av anledningarna till konsolideringen är den låga likviditeten i marknadsinstrumentet. På diagrammet ser denna period ut som en lateral prisrörelse i ett begränsat intervall.
Enligt grunderna för teknisk analys är marknaden i ett platt tillstånd ungefär 70% av tiden, så metoderna för handel i sidled bör finnas i varje handlares arsenal. Den platta perioden kan pågå i månader och år, till exempel rörde sig kursen på Gazprom-aktier under hela perioden 2011-2019 utan att visa någon trend. Termerna ”platt” och ”konsolidering” används i de flesta fall som synonymer. Men vissa analytiker introducerar nyanser:

• lägenhet är en lång period av lugn, och konsolidering är ett kortvarigt andrum;
• platta rörelser i ett relativt brett prisintervall , i jämförelse med det är amplituden av prisrörelser under konsolideringen liten.

Faktum är att konsolidering kallas en smal lägenhet.

Smal och bred platt

På tal om lägenhetens bredd menar de gapet mellan de övre och nedre gränserna för prisklassen. Ju större avstånd, desto bredare platt. Denna indikator mäts i poäng. En smal lägenhet bildas när efterfrågan är nästan lika med utbudet. Detta är den period av maximalt lugn, då inga viktiga händelser förväntas.
En bred lägenhet är en kursdiagramrörelse inom starka stöd/motståndsnivåer, medan varken säljare eller köpare har styrkan att bryta igenom dem. Med tiden är en bred lägenhet mycket längre än en smal.

Varför uppstår en lägenhet?

Flera anledningar

1. Minska volymen av kommersiella transaktioner . På helger och helgdagar fungerar inte börserna och på fredagar eller före helgdagar går handeln trögt. Handel med små volymer av fonder kan inte påverka prisförändringen och kan därför inte orsaka början på en ny trend.
2. Väntar på viktiga nyheter . Viktiga ekonomiska eller politiska nyheter och händelser kan få citat att röra sig i en okänd riktning. Därför riskerar handlare, medan de väntar, inte att öppna nya positioner, hela marknaden fryser.
3. Låg likviditet i handelsinstrumentet . En lägenhet kan uppstå om handelsinstrumentet inte är efterfrågat, så det finns få eller inga säljare och köpare.
4. Efterfrågan är lika med utbud . En situation kan uppstå på marknaden när storleken på volymen av gjorda transaktioner är tillräcklig för att initiera en trend, men samma antal köpare och säljare balanserar varandra och inte kan orsaka en kraftig prisförändring.
5. Stora aktörers inflytande på marknaden . Stora företag kan i sitt eget intresse på konstgjord väg upprätthålla stabiliteten hos ett handelsinstrument.

Hur man bestämmer lägenheten

Under en lägenhet rör sig priset i en horisontell kanal, under en trend – i en sned. Skärmdumpen nedan visar skillnaderna mellan en platt och en trendkanal.

Indikatorer

Lägenhetens tillstånd visas av många indikatorer. Till exempel speglar stokastik och RSI det aktuella priset på en tillgång jämfört med tidigare data, vilket betyder att de tydligt visar en trendlinje. Om diagrammen för dessa indikatorer rör sig i mitten, indikerar detta bildandet av en lägenhet.
Glidande medelvärden återspeglar genomsnittsvärdet av offerter i det valda segmentet, så de fungerar inte bra under en lugn period på marknaden. Platt indikator – frekvent konvergens, sammanfallande av linjer. Denna indikator är inte särskilt informativ under en lägenhet, så den används sällan. Pulse Flat-indikatorn liknar att arbeta med Awesome Oscillator och
Macd, men dess funktionalitet är rikare. Gula cirklar indikerar en trend (ljusrött histogram är nere, ljusblått är upp). Gröna cirklar markerar den platta perioden (histogrammet är färgat mörkrött eller mörkblått).

Icke-indikator bestämning av lägenhet i ett tidigt skede

För att bestämma början av konsolideringen utan en indikator, markera 4 punkter på prisdiagrammet.
Diagrammet ovan visar att en nedåtgående rörelse började från punkt 1, sedan slutade en liten korrigering vid punkt 2. Korrigeringens storlek är viktig här – återställningen är mycket mindre än halva intervallet. Vidare fortsätter priset att sjunka till punkt 3 – ett minimum, varefter det skedde en kraftig återgång till punkt 4. Detta är den första signalen som indikerar utseendet på en lägenhet. En ytterligare bekräftelse på signalen är att vid punkt 4 har det tidigare korrigeringsmaximumet uppdaterats.

Vad är faran med sidohandel?

Trendhandel är bekvämt, förståeligt och minst riskabelt. Och under en jämn period är det väldigt svårt att förutse åt vilket håll priset kommer att vända. Vanligtvis slutar en lägenhet med en stark trend, så handel med stora volymer är förenat med höga risker. Och handel i små volymer på grund av låg volatilitet ger nästan ingen vinst. Formellt kan lägenheten delas upp efter stöd- och motståndsnivåer, öppna långa positioner längst ner i kanalen och korta positioner i toppen. Trendindikatorer kommer att ge inträdessignaler i nära anslutning till stöd/motståndsnivåer, men efter ett par punkter kommer priset att vända. Därmed ger inträdet på signalen den lägsta vinsten, samtidigt som det finns risk för att inte kunna avsluta affären i tid.

Fördelar och nackdelar med handel under konsolidering (platt)

Innan vi går vidare till handelsstrategier, låt oss titta på lägenhetens styrkor och svagheter. Låt oss börja med nackdelarna:

• prisrörelser visar på osäkerhet, så det finns stora risker att öppna en affär vid en tidpunkt då priset kommer att vända;
• även framgångsrika transaktioner är olönsamma;
• under den platta perioden ökar spridningen, vilket leder till en ökning av handelskostnaderna;
• det finns en hög sannolikhet för ett platt utbrott, dessutom dyker det ofta upp ”falska” utbrott.

Trots vissa svårigheter är vissa handlare begränsade till platt handel. Så, fördelarna med platt:

• platta strategier är tydliga och begripliga, även en nybörjare kan lätt bemästra dem;
• brist på korta och långa förskjutningar;
• enkel riskhantering.

Konsolidering och platt i handel – handelsstrategier: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Hur sker nedbrytningen av lägenhetens gränser?

För att bestämma plattan på diagrammet är det nödvändigt att ställa in stöd- och motståndslinjerna som bildar kanalen. När ett diagram kommer in i en kanal finns det tre alternativ för utveckling av en händelse:

• priset kommer att bryta kanalen;
• studsa av kanalgränsen;
• kommer att utöka utbudet.

Enligt statistiken studsar priset oftast utanför kanalens gränser än bryter igenom den.

Nedbrytningen av lägenheten och början på en ny trend inträffar när säljare eller köpare börjar dominera marknaden. Detta är en av de mest lönsamma ingångarna till marknaden.

En av farorna med handel under en lugn period är falska utbrott som inte utlöser en ny trend. Falsk uppdelning kan identifieras av flera tecken:

• penetrationsdjup: ju större avstånd priset har passerat, desto större är chansen att denna trend konsolideras;
• breakout-hastighet: impulsrörelse indikerar en oavsiktlig utgång bortom nivån (priset rör sig nästan vinkelrätt mot kanalgränsen);
• ju längre priset stannar utanför kanalen, desto fler breakouts, desto större chanser för en tydlig trend att bildas.

Platta handels- och konsolideringsstrategier

Trendstrategier fungerar inte under en lägenhet, verksamheten anses riskabel och olönsam. Det finns dock strategier som gör att du framgångsrikt kan handla även i en smal prisklass.

skalpering

Scalpingstrategier innebär att man öppnar snabba affärer. Vinsten från en transaktion är minimal, men handelshastigheten och ett stort antal genomförda transaktioner kan öka insättningen avsevärt. Scalping använder en stor hävstång och en låg spridning. Handeln utförs vanligtvis på M1-tidsramen.

Den största nackdelen med skalperingsstrategier är en hög nivå av stress, eftersom. du måste öppna och stänga transaktioner hela tiden, utan att bli distraherad, och samtidigt följa diagrammet på stora tidsramar för att inte missa sammanbrottet och slutet av lägenheten.

Kanalstrategier

Dessa strategier används under en bred lägenhet. Ju smalare platta kanalen, desto större spridning och desto mindre vinst. Funktionsprincipen är enkel – köpet görs vid kanalens nedre kant, försäljningen görs vid den övre.

Väntar på ett sammanbrott

Strategin bygger på förväntan om ett sammanbrott av priskanalen och bildandet av en ny trend. För att bestämma början av en trend placeras väntande beställningar utanför kanalen på ett avstånd av 15-20 poäng. Om kanalen är trasig, fångar prisdiagrammet ordern och en affär öppnas.

Handel på en rekyl från gränserna för handelsområdet

Bounce trading är en av de enkla och lönsamma plattstrategierna i prisåtgärdssystemet (utan att använda en indikator). Strategin är effektiv på alla tidsramar, så du kan öppna flera erbjudanden samtidigt. Reboundhandel tillhör kanalstrategier, så under arbetets gång är det nödvändigt att fokusera på stöd- och motståndsnivåer. Signal för handling – två returer från kanallinjen. Teoretiskt kan du öppna positioner på varje retur, men detta är ett mer riskfyllt alternativ. Proceduren är mycket enkel:

1. Vi räknar med när priset kommer närmare kanalgränsen.
2. Vi lägger en väntande order precis ovanför eller under gränsen (på ett avstånd av cirka 15 poäng) med en liten stopporder.
3. När ordern utlöses öppnas en affär.

Det finns ett annat strategialternativ baserat på ljusstakeanalys. Vi hittar ett ljus med en lång kropp, som vidrör motståndslinjen (eller stödlinjen) med sin skugga, men som inte går utöver den (indikeras med en röd pil på skärmen nedan).
Sedan förväntar vi oss nästa ljus, som kommer att stänga inom kanalen under motståndsnivån (över stödnivån) och lägga en stopporder.

Platta handelstips för nybörjare

• Undvik långsiktiga affärer under den fasta perioden.
• Se till att använda stop loss , för när kanalen är bruten och en ny trend börjar kan du förlora större delen av insättningen.
• Handla inte från nivåer på låga tidsramar, förutom för scalping.
• Ställ inte in stöd-/motståndsnivåer baserat på ytterligheter som bildades innan växeln öppnades eller stängdes. Dessa punkter är kortlivade.
• Glöm inte reglerna för penninghantering, detta gör att du kan kontrollera risker.
• Använd ytterligare tekniska analysverktyg. Till exempel, vändningsmönster som en dubbel (trippel) topp eller botten, en stigande (fallande) triangel, en vimpel och en flagga formas ofta i sidled.
• Var psykologiskt förberedd på början av en lägenhet, och sedan dess sammanbrott och uppkomsten av en ny trend.