ট্রেডিং এ একত্রীকরণ এবং সমতল – এটা কি, ধারণা, ট্রেডিং কৌশলগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে কি?
“একত্রীকরণ” শব্দটি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং এর অর্থ শক্তিশালী করা, ঐক্যবদ্ধ করা। উদাহরণস্বরূপ, একটি অর্থনীতিতে একত্রীকরণের অর্থ হল একটি একক সংস্থায় পৃথক ব্যবসা বা সংস্থাগুলির একীকরণ। ট্রেডিংয়ে, একত্রীকরণ হল উল্লেখযোগ্য উত্থান-পতন ছাড়াই মূল্য আন্দোলনের একটি সময়কাল। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ মূল্য নির্ধারণ করে বিক্রেতা (ভাল্লুক) এবং ক্রেতাদের (ষাঁড়) মধ্যে লড়াইয়ের ফলাফল হিসাবে। বাজারের একটি দিক যত শক্তিশালী হবে, প্রবণতা তত বেশি শক্তিশালী এবং দীর্ঘ হবে:

• বাজারে ক্রেতাদের প্রাধান্যের কারণে চাহিদা বৃদ্ধি পায়, যার অর্থ দাম বৃদ্ধি;
• বিক্রেতাদের প্রাধান্য দাম হ্রাস ঘটায়।

একত্রীকরণ (ফ্ল্যাট, সমতল) হল বাজার মূল্যের ভারসাম্যের একটি সময়কাল, যেখানে বাজারে বিক্রেতা এবং ক্রেতার সংখ্যা প্রায় একই। অন্য কথায়, বাজার সঞ্চয় বা বিতরণের অবস্থায় রয়েছে। একত্রীকরণের অন্যতম কারণ হল বাজার উপকরণের কম তারল্য। চার্টে, এই সময়কাল সীমিত পরিসরে একটি পার্শ্বীয় মূল্য আন্দোলনের মতো দেখায়।
প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের মৌলিক বিষয় অনুসারে, বাজার প্রায় 70% সময় সমতল অবস্থায় থাকে, তাই সাইডওয়ে ট্রেড করার পদ্ধতিগুলি প্রতিটি ব্যবসায়ীর অস্ত্রাগারে থাকা উচিত। ফ্ল্যাট পিরিয়ড মাস এবং বছর ধরে চলতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, Gazprom শেয়ারের মূল্য 2011-2019 এর পুরো সময়কাল জুড়ে কোন প্রবণতা না দেখিয়েই সরানো হয়েছে। “সমতল” এবং “একত্রীকরণ” শব্দগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কিছু বিশ্লেষক সূক্ষ্মতার পরিচয় দেন:

• ফ্ল্যাট হল দীর্ঘ সময়ের শান্ত, এবং একত্রীকরণ হল স্বল্পমেয়াদী অবকাশ;
• তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত মূল্য পরিসরে সমতল নড়াচড়া করে, এটির সাথে তুলনা করে, একত্রীকরণের সময় মূল্য আন্দোলনের প্রশস্ততা ছোট।

প্রকৃতপক্ষে, একত্রীকরণকে একটি সংকীর্ণ সমতল বলা হয়।

সরু এবং চওড়া সমতল

ফ্ল্যাটের প্রস্থ সম্পর্কে বলতে গেলে, তারা দামের সীমার উপরের এবং নীচের সীমানার মধ্যে ব্যবধানকে বোঝায়। দূরত্ব যত বেশি, সমতল তত চওড়া। এই সূচকটি পয়েন্টে পরিমাপ করা হয়। চাহিদা প্রায় সরবরাহের সমান হলে একটি সরু সমতল গঠিত হয়। এটি সর্বাধিক শান্ত সময়কাল, যখন কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রত্যাশিত হয় না।
একটি প্রশস্ত ফ্ল্যাট হল দৃঢ় সমর্থন/প্রতিরোধের স্তরের মধ্যে একটি মূল্য চার্ট আন্দোলন, যখন বিক্রেতা বা ক্রেতা উভয়েরই সেগুলি ভাঙার শক্তি নেই। সময়ের সাথে সাথে, একটি প্রশস্ত ফ্ল্যাট একটি সংকীর্ণের চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘ হয়।

কেন একটি ফ্ল্যাট ঘটবে?

বিভিন্ন কারণে

1. বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিমাণ হ্রাস করা । সপ্তাহান্তে এবং ছুটির দিনে, স্টক এক্সচেঞ্জ কাজ করে না, এবং শুক্রবার বা ছুটির আগে, ট্রেডিং মন্থর হয়। অল্প পরিমাণের তহবিলের সাথে ট্রেডিং মূল্য পরিবর্তনকে প্রভাবিত করতে পারে না, এবং তাই একটি নতুন প্রবণতা শুরু করতে পারে না।
2. গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্য অপেক্ষা করছি । গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক খবর এবং ঘটনা উদ্ধৃতি একটি অজানা দিকে সরানো হতে পারে। অতএব, ব্যবসায়ীরা, অপেক্ষা করার সময়, নতুন পজিশন খোলার ঝুঁকি নেবেন না, পুরো বাজার জমে যাবে।
3. ট্রেডিং উপকরণের কম তারল্য । একটি ফ্ল্যাট ঘটতে পারে যদি ট্রেডিং ইনস্ট্রুমেন্টের চাহিদা না থাকে, তাই বিক্রেতা এবং ক্রেতা কম বা নেই।
4. চাহিদা সমান যোগান . বাজারে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যখন প্রবণতা শুরু করার জন্য লেনদেনের পরিমাণের আকার যথেষ্ট, কিন্তু একই সংখ্যক ক্রেতা এবং বিক্রেতা একে অপরের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং দামের তীব্র পরিবর্তন ঘটাতে পারে না।
5. বড় খেলোয়াড়দের বাজারে প্রভাব । বড় কোম্পানি, তাদের নিজস্ব স্বার্থে, কৃত্রিমভাবে একটি ট্রেডিং উপকরণের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারে।

কিভাবে ফ্ল্যাট নির্ধারণ করবেন

একটি ফ্ল্যাটের সময়, মূল্য একটি অনুভূমিক চ্যানেলে, একটি প্রবণতার সময় – একটি তির্যক একটিতে। নীচের স্ক্রিনশটটি একটি ফ্ল্যাট এবং একটি ট্রেন্ড চ্যানেলের মধ্যে পার্থক্য দেখায়৷

সূচক

ফ্ল্যাটের অবস্থা অনেক সূচক দ্বারা দেখানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, স্টোকাস্টিকস এবং RSI অতীতের ডেটার তুলনায় একটি সম্পদের বর্তমান মূল্য প্রতিফলিত করে, যার মানে তারা স্পষ্টভাবে একটি ট্রেন্ড লাইন দেখায়। যদি এই সূচকগুলির চার্টগুলি মাঝখানে চলে যায়, তবে এটি একটি সমতল গঠন নির্দেশ করে।
চলমান গড়গুলি নির্বাচিত বিভাগে উদ্ধৃতিগুলির গড় মান প্রতিফলিত করে, তাই তারা বাজারে একটি শান্ত সময়কালে ভাল কাজ করে না। ফ্ল্যাট সূচক – ঘন ঘন মিলন, লাইনের কাকতালীয়। এই সূচকটি একটি ফ্ল্যাটের সময় খুব তথ্যপূর্ণ নয়, তাই এটি খুব কমই ব্যবহৃত হয়। পালস ফ্ল্যাট সূচকটি দুর্দান্ত অসিলেটর এবং
ম্যাকডির সাথে কাজ করার মতো, কিন্তু এর কার্যকারিতা আরও সমৃদ্ধ। হলুদ চেনাশোনাগুলি একটি প্রবণতা নির্দেশ করে (উজ্জ্বল লাল হিস্টোগ্রাম নিচে, উজ্জ্বল নীল উপরে)। সবুজ বৃত্ত সমতল সময়কাল চিহ্নিত করে (হিস্টোগ্রামটি গাঢ় লাল বা গাঢ় নীল রঙের)।

প্রাথমিক পর্যায়ে ফ্ল্যাটের অ-সূচক নির্ধারণ

কোনো সূচক ছাড়াই একত্রীকরণের শুরু নির্ধারণ করতে, মূল্য চার্টে 4 পয়েন্ট চিহ্নিত করুন।
উপরের চার্টটি দেখায় যে পয়েন্ট 1 থেকে একটি নিম্নগামী আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তারপর একটি ছোট সংশোধন বিন্দু 2 এ শেষ হয়েছে৷ সংশোধনের আকার এখানে গুরুত্বপূর্ণ – রোলব্যাকটি সীমার অর্ধেকের চেয়ে অনেক কম৷ আরও, মূল্য 3 পয়েন্টে কমতে থাকে – একটি সর্বনিম্ন, এর পরে পয়েন্ট 4-এ একটি শক্তিশালী রোলব্যাক ছিল। এটি প্রথম সংকেত যা একটি ফ্ল্যাটের চেহারা নির্দেশ করে। সংকেতের একটি অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ হল যে পয়েন্ট 4 এ পূর্ববর্তী সংশোধন সর্বাধিক আপডেট করা হয়েছে।

সাইডওয়ে ট্রেডিং এর বিপদ কি?

ট্রেন্ড ট্রেডিং সুবিধাজনক, বোধগম্য এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ। এবং ফ্ল্যাট পিরিয়ডের সময়, দাম কোন দিকে মোড় নেবে তা অনুমান করা খুব কঠিন। সাধারণত, একটি ফ্ল্যাট একটি শক্তিশালী প্রবণতার সাথে শেষ হয়, তাই বড় পরিমাণে ট্রেড করা উচ্চ ঝুঁকির সাথে যুক্ত। এবং কম অস্থিরতার কারণে ছোট ভলিউমে ট্রেড করা প্রায় কোনও লাভ দেয় না। আনুষ্ঠানিকভাবে, ফ্ল্যাটটিকে সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর দ্বারা ভাগ করা যেতে পারে, চ্যানেলের নীচে দীর্ঘ অবস্থানগুলি খোলার এবং শীর্ষে ছোট অবস্থানগুলি। প্রবণতা সূচকগুলি সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের কাছাকাছি এন্ট্রি সংকেত দেবে, কিন্তু কয়েক পয়েন্ট পরে দাম বিপরীত হবে। এইভাবে, সিগন্যালে এন্ট্রি ন্যূনতম লাভ দেয়, যখন সময়ে চুক্তিটি বন্ধ করতে না পারার ঝুঁকি থাকে।

একত্রীকরণের সময় ট্রেডিংয়ের সুবিধা এবং অসুবিধা (ফ্ল্যাট)

ট্রেডিং কৌশলগুলিতে যাওয়ার আগে, আসুন ফ্ল্যাটের শক্তি এবং দুর্বলতাগুলি দেখুন। আসুন অসুবিধাগুলি দিয়ে শুরু করি:

• মূল্য আন্দোলন অনিশ্চয়তা প্রদর্শন করে, তাই একটি বিন্দুতে একটি চুক্তি খোলার উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে যার পরে মূল্য পরিবর্তন হবে;
• এমনকি সফল লেনদেন অলাভজনক;
• সমতল সময়ের মধ্যে, বিস্তার বৃদ্ধি পায়, যা ট্রেডিং খরচ বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে;
• একটি ফ্ল্যাট ব্রেকআউটের উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে; এছাড়াও, “মিথ্যা” ব্রেকআউটগুলি প্রায়শই প্রদর্শিত হয়।

কিছু অসুবিধা সত্ত্বেও, কিছু ব্যবসায়ী ফ্ল্যাট ব্যবসায় সীমাবদ্ধ। সুতরাং, ফ্ল্যাটের সুবিধা:

• সমতল কৌশলগুলি স্পষ্ট এবং বোধগম্য, এমনকি একজন শিক্ষানবিস সহজেই সেগুলি আয়ত্ত করতে পারে;
• সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘ অফসেটের অভাব;
• সহজ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা।

ব্যবসায় একত্রীকরণ এবং সমতল – ট্রেডিং কৌশল: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

সমতলের সীমানা ভাঙ্গন কিভাবে হয়?

চার্টে ফ্ল্যাট নির্ধারণ করতে, চ্যানেলটি গঠনকারী সমর্থন এবং প্রতিরোধের লাইনগুলি সেট করা প্রয়োজন। যখন একটি চার্ট একটি চ্যানেলে প্রবেশ করে, তখন একটি ইভেন্টের বিকাশের জন্য 3টি বিকল্প রয়েছে:

• দাম চ্যানেল ভাঙবে;
• চ্যানেল সীমানা বন্ধ বাউন্স;
• পরিসর প্রসারিত করবে।

পরিসংখ্যান অনুসারে, দাম প্রায়শই চ্যানেলের সীমানা ভেঙ্গে যাওয়ার চেয়ে বাউন্স করে।

ফ্ল্যাট ভাঙ্গন এবং একটি নতুন প্রবণতার সূচনা ঘটে যখন বিক্রেতা বা ক্রেতারা বাজারে আধিপত্য শুরু করে। এটি বাজারে সবচেয়ে লাভজনক এন্ট্রি পয়েন্টগুলির মধ্যে একটি।

একটি শান্ত সময়ে ট্রেড করার বিপদগুলির মধ্যে একটি হল মিথ্যা ব্রেকআউট যা একটি নতুন প্রবণতাকে ট্রিগার করে না। মিথ্যা ভাঙ্গন বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে:

• অনুপ্রবেশ গভীরতা: মূল্য যত বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে, এই প্রবণতা একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি;
• ব্রেকআউট স্পিড: ইমপালস মুভমেন্ট লেভেলের বাইরে দুর্ঘটনাজনিত প্রস্থান নির্দেশ করে (মূল্য চ্যানেলের সীমানার প্রায় লম্বভাবে চলে যায়);
• চ্যানেলের বাইরে দাম যত বেশি থাকবে, তত বেশি ব্রেকআউট হবে, স্পষ্ট প্রবণতা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি।

ফ্ল্যাট ট্রেডিং এবং একত্রীকরণ কৌশল

ট্রেন্ড কৌশলগুলি ফ্ল্যাটের সময় কাজ করে না, অপারেশনগুলিকে ঝুঁকিপূর্ণ এবং অলাভজনক বলে মনে করা হয়। যাইহোক, এমন কৌশল রয়েছে যা আপনাকে একটি সংকীর্ণ মূল্য সীমার মধ্যেও সফলভাবে ট্রেড করতে দেয়।

scalping

Scalping কৌশল দ্রুত ট্রেড খোলার জড়িত. একটি লেনদেন থেকে লাভ ন্যূনতম, তবে ট্রেডিংয়ের গতি এবং প্রচুর সংখ্যক সম্পূর্ণ লেনদেন আমানতকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে। Scalping একটি বড় লিভারেজ এবং একটি কম স্প্রেড ব্যবহার করে। ট্রেডিং সাধারণত M1 টাইমফ্রেমে বাহিত হয়।

স্কাল্পিং কৌশলগুলির প্রধান অসুবিধা হল উচ্চ স্তরের চাপ, কারণ। আপনাকে বিভ্রান্ত না হয়ে ক্রমাগত ডিলগুলি খুলতে এবং বন্ধ করতে হবে এবং একই সাথে বড় টাইমফ্রেমে চার্টটি অনুসরণ করতে হবে যাতে ভাঙ্গন এবং ফ্ল্যাটের সমাপ্তি মিস না হয়।

চ্যানেল কৌশল

এই কৌশল একটি প্রশস্ত ফ্ল্যাট সময় ব্যবহার করা হয়. সমতল চ্যানেল যত সরু হবে, স্প্রেড তত বড় হবে এবং লাভ তত কম হবে। অপারেশনের নীতিটি সহজ – ক্রয়টি চ্যানেলের নীচের সীমানায় করা হয়, বিক্রয় উপরের দিকে করা হয়।

ভাঙ্গনের অপেক্ষায়

কৌশলটি প্রাইস চ্যানেলের ভাঙ্গন এবং একটি নতুন প্রবণতা গঠনের প্রত্যাশার উপর ভিত্তি করে। একটি প্রবণতার সূচনা নির্ধারণ করতে, মুলতুবি অর্ডারগুলি চ্যানেলের বাইরে 15-20 পয়েন্টের দূরত্বে স্থাপন করা হয়। চ্যানেল ভাঙা হলে, মূল্য চার্ট অর্ডার ক্যাচ করে এবং একটি চুক্তি খোলা হয়।

ট্রেডিং রেঞ্জের সীমানা থেকে রিবাউন্ডে ট্রেডিং

বাউন্স ট্রেডিং হল প্রাইস অ্যাকশন সিস্টেমের একটি সহজ এবং লাভজনক ফ্ল্যাট কৌশল (কোন সূচক ব্যবহার না করে)। কৌশলটি যেকোন টাইমফ্রেমে কার্যকর, তাই আপনি একই সময়ে বেশ কয়েকটি ডিল খুলতে পারেন। রিবাউন্ড ট্রেডিং চ্যানেল কৌশলগুলির অন্তর্গত, তাই কাজের সময় সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলিতে ফোকাস করা প্রয়োজন। কর্মের জন্য সংকেত – চ্যানেল লাইন থেকে দুটি রিবাউন্ড। তাত্ত্বিকভাবে, আপনি প্রতিটি রিবাউন্ডে অবস্থান খুলতে পারেন, তবে এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ বিকল্প। পদ্ধতি খুবই সহজ:

1. আমরা আশা করি যখন দাম চ্যানেল সীমানার কাছাকাছি আসে।
2. আমরা একটি ছোট স্টপ অর্ডার সহ সীমানার ঠিক উপরে বা নীচে (প্রায় 15 পয়েন্টের দূরত্বে) একটি মুলতুবি অর্ডার রাখি।
3. যখন অর্ডার ট্রিগার হয়, একটি চুক্তি খোলা হয়।

ক্যান্ডেলস্টিক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে আরেকটি কৌশল বিকল্প আছে। আমরা একটি দীর্ঘ শরীরের সাথে একটি মোমবাতি খুঁজে পাই, যা তার ছায়া দিয়ে প্রতিরোধের (বা সমর্থন) রেখাকে স্পর্শ করে, কিন্তু এটি অতিক্রম করে না (নীচের পর্দায় একটি লাল তীর দ্বারা নির্দেশিত)।
তারপরে আমরা পরবর্তী মোমবাতি আশা করি, যা প্রতিরোধের স্তরের নীচে (সমর্থন স্তরের উপরে) চ্যানেলের মধ্যে বন্ধ হবে এবং একটি স্টপ অর্ডার স্থাপন করবে।

নবজাতক ব্যবসায়ীদের জন্য ফ্ল্যাট ট্রেডিং টিপস

• সমতল সময়ের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্য এড়িয়ে চলুন।
• স্টপ লস ব্যবহার করতে ভুলবেন না , কারণ চ্যানেলটি ভেঙে গেলে এবং একটি নতুন প্রবণতা শুরু হলে, আপনি বেশিরভাগ জমা হারাতে পারেন।
• স্ক্যাল্পিং ছাড়া কম টাইমফ্রেমে লেভেল থেকে ট্রেড করবেন না।
• এক্সচেঞ্জ খোলার বা বন্ধ হওয়ার আগে গঠিত চরমের উপর ভিত্তি করে সমর্থন/প্রতিরোধের মাত্রা সেট করবেন না। এই পয়েন্টগুলি স্বল্পস্থায়ী।
• অর্থ ব্যবস্থাপনার নিয়মগুলি ভুলে যাবেন না, এটি আপনাকে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে দেবে।
• অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম ব্যবহার করুন. উদাহরণস্বরূপ, বিপরীত প্যাটার্ন যেমন একটি ডবল (ট্রিপল) উপরে বা নীচে, একটি আরোহী (অবরোহী) ত্রিভুজ, একটি পেন্যান্ট এবং একটি পতাকা প্রায়শই পাশের দিকে গঠিত হয়।
• একটি ফ্ল্যাট শুরুর জন্য মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুত হন, এবং তারপরে তার ভাঙ্গন এবং একটি নতুন প্রবণতার উত্থান।