Konsolidacija ir butas prekyboje – kas tai, ar yra skirtumas, strategijos

Методы и инструменты анализа

Konsolidacija ir butas prekyboje – kas tai yra, ar skiriasi sąvokos, prekybos strategijos.
Konsolidacija ir butas prekyboje – kas tai, ar yra skirtumas, strategijosSąvoka „konsolidacija“ vartojama įvairiose gyvenimo srityse ir reiškia stiprinimą, suvienijimą. Pavyzdžiui, konsolidacija ekonomikoje reiškia atskirų verslų ar įmonių sujungimą į vieną darinį. Prekyboje konsolidacija yra kainų judėjimo laikotarpis be didelių pakilimų ir nuosmukių. Techninė analizė apibrėžia kainą kaip pardavėjų (meškų) ir pirkėjų (bulių) kovos rezultatą. Kuo stipresnė viena iš rinkos pusių, tuo stipresnė ir ilgesnė tendencija:

  • pirkėjų dominavimas rinkoje sukelia padidėjusią paklausą, o tai reiškia kainų augimą;
  • pardavėjų persvara lemia kainos mažėjimą.

Konsolidacija (butas, butas) – rinkos kainų pusiausvyros laikotarpis, kai pardavėjų ir pirkėjų skaičius rinkoje yra maždaug vienodas. Kitaip tariant, rinka yra kaupimo arba paskirstymo būsenoje. Viena iš konsolidacijos priežasčių – mažas rinkos instrumento likvidumas. Diagramoje šis laikotarpis atrodo kaip šoninis kainos judėjimas ribotame diapazone.
Konsolidacija ir butas prekyboje – kas tai, ar yra skirtumas, strategijosRemiantis techninės analizės pagrindais, rinka apie 70% laiko yra plokščioje būsenoje, todėl prekybos į šoną metodai turėtų būti kiekvieno treiderio arsenale. Vienodas laikotarpis gali trukti mėnesius ir metus, pavyzdžiui, „Gazprom“ akcijų kaina svyravo per visą 2011–2019 metų laikotarpį, nerodydama tendencijos. Sąvokos „plokščias“ ir „konsolidavimas“ daugeliu atvejų vartojamos kaip sinonimai. Tačiau kai kurie analitikai pateikia niuansų:

  • butas yra ilgas ramybės laikotarpis, o konsolidacija yra trumpalaikis atokvėpis;
  • butas juda gana plačiame kainų diapazone , palyginus su juo, kainų judėjimo amplitudė konsolidacijos metu yra nedidelė.

Konsolidacija ir butas prekyboje – kas tai, ar yra skirtumas, strategijosTiesą sakant, konsolidacija vadinama siauru butu.

Siauras ir platus butas

Kalbant apie buto plotį, jie reiškia atotrūkį tarp viršutinės ir apatinės kainų intervalo ribų. Kuo didesnis atstumas, tuo platesnis plotas. Šis rodiklis matuojamas taškais. Siauras butas susidaro, kai paklausa beveik lygi pasiūlai. Tai maksimalios ramybės laikotarpis, kai nesitikima jokių svarbių įvykių.
Konsolidacija ir butas prekyboje – kas tai, ar yra skirtumas, strategijosPlatus butas yra kainų diagramos judėjimas stipraus palaikymo / pasipriešinimo lygiuose, o nei pardavėjai, nei pirkėjai neturi jėgų juos įveikti. Laikui bėgant platus butas yra daug ilgesnis nei siauras.
Konsolidacija ir butas prekyboje – kas tai, ar yra skirtumas, strategijos

Kodėl atsiranda butas?

Keletas priežasčių

  1. Komercinių sandorių apimties mažinimas . Savaitgaliais ir švenčių dienomis biržos nedirba, o penktadieniais ar prieš šventes prekyba vyksta vangiai. Prekyba nedidelėmis lėšų apimtimis negali turėti įtakos kainos pokyčiui, todėl negali sukelti naujos tendencijos pradžios.
  2. Laukiame svarbių naujienų . Dėl svarbių ekonominių ar politinių naujienų ir įvykių citatos gali pasislinkti nežinoma kryptimi. Todėl prekiautojai, laukdami, nerizikuoja atidaryti naujų pozicijų, užšąla visa rinka.
  3. Mažas prekybos priemonės likvidumas . Butas gali atsirasti, jei prekybos priemonė nėra paklausi, todėl pardavėjų ir pirkėjų yra mažai arba jų nėra.
  4. Paklausa lygi pasiūlai . Rinkoje gali susidaryti situacija, kai vykdomų sandorių apimčių dydis yra pakankamas tendencijai inicijuoti, tačiau tas pats pirkėjų ir pardavėjų skaičius subalansuoja vienas kitą ir negali sukelti staigių kainų pokyčių.
  5. Įtaka stambių žaidėjų rinkai . Didelės įmonės, vadovaudamosi savo interesais, gali dirbtinai palaikyti prekybos instrumento stabilumą.

Kaip nustatyti butą

Buto metu kaina juda horizontaliu kanalu, trendo metu – pasvirusiu. Toliau pateiktoje ekrano kopijoje rodomi skirtumai tarp plokščio ir tendencijų kanalo.
Konsolidacija ir butas prekyboje – kas tai, ar yra skirtumas, strategijos

Rodikliai

Buto būklę rodo daugybė rodiklių. Pavyzdžiui, stochastika ir RSI atspindi dabartinę turto kainą, palyginti su ankstesniais duomenimis, o tai reiškia, kad jie aiškiai rodo tendencijos liniją. Jei šių rodiklių diagramos juda per vidurį, tai rodo buto susidarymą.
Slenkamieji vidurkiai atspindi vidutinę kabučių vertę pasirinktame segmente, todėl jie neveikia gerai ramiu laikotarpiu rinkoje. Plokščias indikatorius – dažnas konvergencija, linijų sutapimas. Šis indikatorius buto metu nėra labai informatyvus, todėl naudojamas retai. Pulse Flat indikatorius panašus į darbą su Awesome Oscillator ir
Macd, tačiau jo funkcionalumas yra turtingesnis. Geltoni apskritimai rodo tendenciją (skaisčiai raudona histograma žemyn, ryškiai mėlyna aukštyn). Žali apskritimai žymi plokščią laikotarpį (histograma yra tamsiai raudona arba tamsiai mėlyna).
Konsolidacija ir butas prekyboje – kas tai, ar yra skirtumas, strategijos

Neindikatorinis buto nustatymas ankstyvoje stadijoje

Norėdami nustatyti konsolidacijos pradžią be indikatoriaus, kainų diagramoje pažymėkite 4 taškus.
Konsolidacija ir butas prekyboje – kas tai, ar yra skirtumas, strategijosAukščiau pateikta diagrama rodo, kad judėjimas žemyn prasidėjo nuo 1 taško, tada nedidelis pataisymas baigėsi taške 2. Čia svarbus pataisos dydis – atšaukimas yra daug mažesnis nei pusė diapazono. Be to, kaina ir toliau mažėja iki 3 taško – minimumo, po kurio buvo stiprus grįžimas į tašką 4. Tai pirmasis signalas, rodantis buto atsiradimą. Papildomas signalo patvirtinimas yra tas, kad 4 punkte buvo atnaujintas ankstesnis pataisos maksimumas.

Koks yra šoninės prekybos pavojus?

Prekyba tendencijomis yra patogi, suprantama ir mažiausiai rizikinga. O plokščiuoju periodu labai sunku nuspėti, kuria kryptimi pasisuks kaina. Paprastai butas baigiasi stipria tendencija, todėl prekyba didelėmis apimtimis yra susijusi su didele rizika. O prekyba mažomis apimtimis dėl mažo nepastovumo beveik neduoda pelno. Formaliai butą galima suskirstyti pagal atramos ir pasipriešinimo lygius, atidarant ilgas pozicijas kanalo apačioje, o trumpąsias – viršuje. Tendencijos indikatoriai duos įėjimo signalus arti palaikymo / pasipriešinimo lygių, tačiau po kelių taškų kaina pasikeis. Taigi signalo įrašas duoda minimalų pelną, tuo tarpu kyla rizika, kad sandorio nepavyks užbaigti laiku.

Prekybos privalumai ir trūkumai konsolidavimo metu (butas)

Prieš pereidami prie prekybos strategijų, pažvelkime į buto stipriąsias ir silpnąsias puses. Pradėkime nuo trūkumų:

  • kainų judėjimas rodo neapibrėžtumą, todėl yra didelė rizika sudaryti sandorį taške, po kurio kaina pasisuks;
  • net sėkmingi sandoriai yra nuostolingi;
  • vienodo laikotarpio metu skirtumas didėja, todėl didėja prekybos sąnaudos;
  • yra didelė plokščio išbėrimo tikimybė, be to, dažnai atsiranda „klaidingi“ protrūkiai.

Nepaisant tam tikrų sunkumų, kai kurie prekiautojai apsiriboja prekiaujama fiksuota prekyba. Taigi, buto privalumai:

  • plokščios strategijos yra aiškios ir suprantamos, net pradedantysis gali lengvai jas įvaldyti;
  • trumpų ir ilgų poslinkių trūkumas;
  • lengvas rizikos valdymas.

Konsolidacija ir prekyboje – prekybos strategijos: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Kaip vyksta buto ribų suardymas?

Norint nustatyti plokščią diagramoje, būtina nustatyti atramos ir pasipriešinimo linijas, kurios sudaro kanalą. Kai diagrama patenka į kanalą, yra 3 įvykio kūrimo parinktys:

  • kaina sulaužys kanalą;
  • atšokti nuo kanalo ribos;
  • išplės asortimentą.

Remiantis statistika, kaina dažniausiai atšoka nuo kanalo ribos, nei peržengia jį.

Buto suirimas ir naujos tendencijos pradžia atsiranda tada, kai rinkoje pradeda dominuoti pardavėjai ar pirkėjai. Tai vienas pelningiausių įėjimo į rinką taškų.

Vienas iš prekybos ramiu laikotarpiu pavojų yra klaidingi išsiveržimai, kurie nesukelia naujos tendencijos. Klaidingą gedimą galima atpažinti pagal kelis požymius:

  • įsiskverbimo gylis: kuo didesnį atstumą praėjo kaina, tuo didesnė tikimybė, kad ši tendencija įsitvirtins;
  • prasiveržimo greitis: impulsinis judėjimas rodo atsitiktinį išėjimą už lygio (kaina juda beveik statmenai kanalo sienai);
  • kuo ilgiau kaina išliks už kanalo ribų, tuo daugiau išsiveržimų, tuo didesnė tikimybė susiformuoti aiškiai tendencijai.

Buto prekybos ir konsolidavimo strategijos

Tendencijos strategijos neveikia buto metu, operacijos laikomos rizikingomis ir nepelningomis. Tačiau yra strategijų, kurios leidžia sėkmingai prekiauti net ir siaurame kainų intervale.

skalpavimas

Skalpavimo strategijos apima greitų sandorių atidarymą. Pelnas iš vieno sandorio yra minimalus, tačiau prekybos greitis ir didelis įvykdytų operacijų skaičius gali žymiai padidinti indėlį. Skalavimui naudojamas didelis svertas ir mažas sklaidos plotas. Prekyba paprastai vykdoma M1 laikotarpiu.

Pagrindinis skalpavimo strategijų trūkumas yra didelis streso lygis, nes. Turite nuolat, nesiblaškydami atidaryti ir uždaryti sandorius ir tuo pat metu vadovautis didelių laikotarpių diagrama, kad nepraleistumėte gedimo ir buto pabaigos.

Konsolidacija ir butas prekyboje – kas tai, ar yra skirtumas, strategijos

Kanalo strategijos

Šios strategijos naudojamos plataus buto metu. Kuo siauresnis plokščias kanalas, tuo didesnis skirtumas ir mažesnis pelnas. Veikimo principas paprastas – perkama ties apatine kanalo riba, parduodama ties viršutine.
Konsolidacija ir butas prekyboje – kas tai, ar yra skirtumas, strategijos

Laukiama gedimo

Strategija paremta lūkesčiu, kad kainos kanalas suirs ir susiformuos nauja tendencija. Norint nustatyti tendencijos pradžią, laukiantys užsakymai pateikiami už kanalo ribų 15-20 taškų atstumu. Jei kanalas sugenda, kainų diagrama užfiksuoja užsakymą ir atidaromas sandoris.

Prekyba atšokus nuo prekybos diapazono ribų

Bounce prekyba yra viena iš paprastų ir pelningų plokščių strategijų kainų veiksmų sistemoje (nenaudojant indikatoriaus). Strategija yra veiksminga bet kuriuo laikotarpiu, todėl vienu metu galite atidaryti kelis sandorius. Rebound prekyba priklauso kanalų strategijoms, todėl darbo metu būtina orientuotis į palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Signalas veiksmui – du atkovoti kamuoliai nuo kanalo linijos. Teoriškai galite atidaryti pozicijas kiekvienam atmuštam kamuoliui, tačiau tai yra rizikingesnis pasirinkimas. Procedūra labai paprasta:

  1. Tikimės, kai kaina priartės prie kanalo ribos.
  2. Pateikiame laukiantį užsakymą tiesiai virš arba žemiau sienos (maždaug 15 taškų atstumu) su nedideliu sustojimo nurodymu.
  3. Kai užsakymas suaktyvinamas, atidaromas sandoris.

Konsolidacija ir butas prekyboje – kas tai, ar yra skirtumas, strategijosYra dar vienas strategijos variantas, pagrįstas žvakidžių analize. Randame žvakę ilgo korpuso, kuri savo šešėliu paliečia pasipriešinimo (arba atramos) liniją, bet neperžengia jos (nurodyta raudona rodykle apačioje esančiame ekrane).
Konsolidacija ir butas prekyboje – kas tai, ar yra skirtumas, strategijosTada tikimės kitos žvakės, kuri užsidarys kanale žemiau pasipriešinimo lygio (virš atramos lygio) ir pateiksime sustabdymo užsakymą.

Buto prekybos patarimai pradedantiesiems prekybininkams

  • Venkite ilgalaikių sandorių vienodo laikotarpio metu.
  • Būtinai naudokite stop losses , nes sugedus kanalui ir prasidėjus naujai tendencijai, galite prarasti didžiąją dalį depozito.
  • Neprekiaukite nuo žemų laikotarpių lygio, išskyrus skalpavimą.
  • Nenustatykite atramos / pasipriešinimo lygių pagal kraštutinumus, susidariusius prieš atidarant ar uždarant biržą. Šie taškai yra trumpalaikiai.
  • Nepamirškite pinigų valdymo taisyklių, tai leis jums kontroliuoti riziką.
  • Naudokite papildomas techninės analizės priemones. Pavyzdžiui, tokie atvirkštiniai modeliai kaip dvigubas (trigubas) viršus arba apačia, kylantis (mažėjantis) trikampis, vimpelis ir vėliava dažnai formuojami į šonus.
  • Būkite psichologiškai pasiruošę buto pradžiai, o vėliau ir jo žlugimui bei naujos tendencijos atsiradimui.
info
Rate author
Add a comment