Ενοποίηση και επίπεδη στις συναλλαγές – τι είναι, υπάρχει διαφορά μεταξύ των εννοιών, των στρατηγικών συναλλαγών.
Ο όρος «εξυγίανση» χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς της ζωής και σημαίνει ενδυνάμωση, ένωση. Για παράδειγμα, η ενοποίηση σε μια οικονομία σημαίνει τη συγχώνευση χωριστών επιχειρήσεων ή εταιρειών σε έναν ενιαίο οργανισμό. Στις συναλλαγές, η ενοποίηση είναι μια περίοδος κίνησης των τιμών χωρίς σημαντικά σκαμπανεβάσματα. Η τεχνική ανάλυση ορίζει την τιμή ως το αποτέλεσμα μιας πάλης μεταξύ πωλητών (αρκούδων) και αγοραστών (ταύρους). Όσο ισχυρότερη είναι μια από τις πλευρές της αγοράς, τόσο πιο ισχυρή και μεγαλύτερη είναι η τάση:

• η επικράτηση των αγοραστών στην αγορά προκαλεί αυξημένη ζήτηση, που σημαίνει αύξηση των τιμών.
• η υπεροχή των πωλητών προκαλεί μείωση της τιμής.

Η ενοποίηση (flat, flat) είναι μια περίοδος ισορροπίας των τιμών της αγοράς, κατά την οποία ο αριθμός των πωλητών και των αγοραστών στην αγορά είναι περίπου ο ίδιος. Με άλλα λόγια, η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση συσσώρευσης ή διανομής. Ένας από τους λόγους της ενοποίησης είναι η χαμηλή ρευστότητα του μέσου της αγοράς. Στο γράφημα, αυτή η περίοδος μοιάζει με πλευρική κίνηση τιμών σε περιορισμένο εύρος.
Σύμφωνα με τα βασικά της τεχνικής ανάλυσης, η αγορά βρίσκεται σε επίπεδη κατάσταση περίπου το 70% του χρόνου, επομένως οι μέθοδοι πλάγιας διαπραγμάτευσης θα πρέπει να βρίσκονται στο οπλοστάσιο κάθε εμπόρου. Η σταθερή περίοδος μπορεί να διαρκέσει μήνες και χρόνια, για παράδειγμα, η τιμή των μετοχών της Gazprom κινήθηκε καθ’ όλη την περίοδο 2011-2019 χωρίς να παρουσιάζει τάση. Οι όροι “επίπεδη” και “ενοποίηση” στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα. Αλλά ορισμένοι αναλυτές εισάγουν αποχρώσεις:

• Το επίπεδο είναι μια μακρά περίοδος ηρεμίας και η εξυγίανση είναι μια βραχυπρόθεσμη ανάπαυλα.
• επίπεδες κινήσεις σε ένα σχετικά μεγάλο εύρος τιμών , σε σύγκριση με αυτό, το εύρος της κίνησης των τιμών κατά την ενοποίηση είναι μικρό.

Στην πραγματικότητα, η ενοποίηση ονομάζεται στενό διαμέρισμα.

Στενό και φαρδύ επίπεδο

Μιλώντας για το πλάτος του διαμερίσματος, εννοούν το χάσμα μεταξύ των άνω και κάτω ορίων του εύρους τιμών. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση, τόσο ευρύτερο είναι το επίπεδο. Αυτός ο δείκτης μετριέται σε σημεία. Ένα στενό διαμέρισμα σχηματίζεται όταν η ζήτηση είναι σχεδόν ίση με την προσφορά. Είναι η περίοδος της μέγιστης ηρεμίας, που δεν αναμένονται σημαντικά γεγονότα.
Ένα ευρύ διαμέρισμα είναι μια κίνηση γραφήματος τιμών εντός ισχυρών επιπέδων υποστήριξης/αντίστασης, ενώ ούτε οι πωλητές ούτε οι αγοραστές έχουν τη δύναμη να τα ξεπεράσουν. Με τον καιρό, ένα φαρδύ διαμέρισμα είναι πολύ μακρύτερο από ένα στενό.

Γιατί εμφανίζεται ένα διαμέρισμα;

Διάφοροι λόγοι

1. Μείωση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών . Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, τα χρηματιστήρια δεν λειτουργούν και τις Παρασκευές ή πριν από τις αργίες, οι συναλλαγές είναι υποτονικές. Οι συναλλαγές με μικρούς όγκους κεφαλαίων δεν μπορούν να επηρεάσουν τη μεταβολή της τιμής και επομένως δεν μπορούν να προκαλέσουν την έναρξη μιας νέας τάσης.
2. Αναμονή για σημαντικά νέα . Σημαντικές οικονομικές ή πολιτικές ειδήσεις και γεγονότα μπορεί να προκαλέσουν την κίνηση των εισαγωγικών προς άγνωστη κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, οι έμποροι, ενώ περιμένουν, δεν κινδυνεύουν να ανοίξουν νέες θέσεις, ολόκληρη η αγορά παγώνει.
3. Χαμηλή ρευστότητα του μέσου διαπραγμάτευσης . Μπορεί να προκύψει flat εάν το μέσο διαπραγμάτευσης δεν είναι σε ζήτηση, επομένως υπάρχουν λίγοι ή καθόλου πωλητές και αγοραστές.
4. Η ζήτηση ισούται με την προσφορά . Μπορεί να προκύψει μια κατάσταση στην αγορά όταν το μέγεθος του όγκου των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν επαρκεί για να ξεκινήσει μια τάση, αλλά ο ίδιος αριθμός αγοραστών και πωλητών ισορροπεί μεταξύ τους και δεν μπορεί να προκαλέσει απότομη μεταβολή της τιμής.
5. Επιρροή στην αγορά μεγάλων παικτών . Οι μεγάλες εταιρείες, για τα δικά τους συμφέροντα, μπορούν να διατηρήσουν τεχνητά τη σταθερότητα ενός μέσου συναλλαγών.

Πώς να προσδιορίσετε το επίπεδο

Κατά τη διάρκεια ενός flat, η τιμή κινείται σε οριζόντιο κανάλι, κατά τη διάρκεια μιας τάσης – σε ένα λοξό. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει τις διαφορές ανάμεσα σε ένα επίπεδο και ένα κανάλι τάσης.

δείκτες

Η κατάσταση του διαμερίσματος φαίνεται από πολλούς δείκτες. Για παράδειγμα, τα στοχαστικά και το RSI αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου σε σύγκριση με προηγούμενα δεδομένα, πράγμα που σημαίνει ότι δείχνουν ξεκάθαρα μια γραμμή τάσης. Εάν τα γραφήματα αυτών των δεικτών κινούνται στη μέση, τότε αυτό υποδηλώνει το σχηματισμό ενός διαμερίσματος.
Οι κινητοί μέσοι όροι αντικατοπτρίζουν τη μέση τιμή των τιμών στο επιλεγμένο τμήμα, επομένως δεν λειτουργούν καλά σε μια ήρεμη περίοδο στην αγορά. Επίπεδος δείκτης – συχνή σύγκλιση, σύμπτωση γραμμών. Αυτός ο δείκτης δεν είναι πολύ κατατοπιστικός κατά τη διάρκεια ενός διαμερίσματος, επομένως χρησιμοποιείται σπάνια. Η ένδειξη Pulse Flat είναι παρόμοια με την εργασία με το Awesome Oscillator και
Macd, αλλά η λειτουργικότητά του είναι πιο πλούσια. Οι κίτρινοι κύκλοι υποδεικνύουν μια τάση (το έντονο κόκκινο ιστόγραμμα είναι κάτω, το έντονο μπλε είναι επάνω). Οι πράσινοι κύκλοι σηματοδοτούν την επίπεδη περίοδο (το ιστόγραμμα έχει σκούρο κόκκινο ή σκούρο μπλε χρώμα).

Μη ενδεικτικός προσδιορισμός του επιπέδου σε πρώιμο στάδιο

Για να προσδιορίσετε την έναρξη της ενοποίησης χωρίς δείκτη, σημειώστε 4 μονάδες στο διάγραμμα τιμών.
Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει ότι μια κίνηση προς τα κάτω ξεκίνησε από το σημείο 1 και στη συνέχεια μια μικρή διόρθωση τελείωσε στο σημείο 2. Το μέγεθος της διόρθωσης είναι σημαντικό εδώ – η επαναφορά είναι πολύ μικρότερη από το μισό του εύρους. Περαιτέρω, η τιμή συνεχίζει να μειώνεται στο σημείο 3 – ένα ελάχιστο, μετά το οποίο υπήρξε μια ισχυρή επιστροφή στο σημείο 4. Αυτό είναι το πρώτο σήμα που δείχνει την εμφάνιση ενός διαμερίσματος. Μια επιπλέον επιβεβαίωση του σήματος είναι ότι στο σημείο 4 το προηγούμενο μέγιστο διόρθωσης έχει ενημερωθεί.

Ποιος είναι ο κίνδυνος της πλάγιας διαπραγμάτευσης;

Οι συναλλαγές τάσης είναι βολικές, κατανοητές και λιγότερο επικίνδυνες. Και κατά τη διάρκεια μιας επίπεδης περιόδου, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε προς ποια κατεύθυνση θα στραφεί η τιμή. Συνήθως, ένα flat τελειώνει με ισχυρή τάση, επομένως οι συναλλαγές σε μεγάλους όγκους συνδέονται με υψηλούς κινδύνους. Και οι συναλλαγές σε μικρούς όγκους λόγω της χαμηλής μεταβλητότητας δεν αποφέρουν σχεδόν κανένα κέρδος. Τυπικά, το επίπεδο μπορεί να χωριστεί με τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης, ανοίγοντας μακριές θέσεις στο κάτω μέρος του καναλιού και κοντές θέσεις στην κορυφή. Οι δείκτες τάσης θα δώσουν σήματα εισόδου σε κοντινή απόσταση από τα επίπεδα υποστήριξης/αντίστασης, αλλά μετά από μερικές μονάδες η τιμή θα αντιστραφεί. Έτσι, η καταχώρηση στο σήμα δίνει το ελάχιστο κέρδος, ενώ υπάρχει κίνδυνος να μην μπορέσει να κλείσει έγκαιρα το deal.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συναλλαγών κατά την ενοποίηση (flat)

Πριν προχωρήσουμε στις στρατηγικές συναλλαγών, ας δούμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του διαμερίσματος. Ας ξεκινήσουμε με τα μειονεκτήματα:

• Η κίνηση των τιμών δείχνει αβεβαιότητα, επομένως υπάρχουν υψηλοί κίνδυνοι ανοίγματος μιας συμφωνίας σε ένα σημείο μετά το οποίο η τιμή θα κάνει στροφή.
• ακόμη και οι επιτυχημένες συναλλαγές είναι ασύμφορες.
• κατά τη διάρκεια της σταθερής περιόδου, το spread αυξάνεται, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση του κόστους συναλλαγών.
• υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για ένα επίπεδο ξεσπάσματα· επιπλέον, συχνά εμφανίζονται «ψευδείς» εξάρσεις.

Παρά ορισμένες δυσκολίες, ορισμένοι έμποροι περιορίζονται σε flat trading. Έτσι, τα πλεονεκτήματα της επίπεδης:

• Οι επίπεδες στρατηγικές είναι σαφείς και κατανοητές, ακόμη και ένας αρχάριος μπορεί εύκολα να τις κατακτήσει.
• έλλειψη σύντομων και μακρών αντισταθμίσεων.
• εύκολη διαχείριση κινδύνου.

Στρατηγικές ενοποίησης και σταθερών συναλλαγών – συναλλαγών: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Πώς γίνεται η κατάρρευση των ορίων του διαμερίσματος;

Για να προσδιορίσετε το επίπεδο στο διάγραμμα, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τις γραμμές στήριξης και αντίστασης που σχηματίζουν το κανάλι. Όταν ένα γράφημα εισέρχεται σε ένα κανάλι, υπάρχουν 3 επιλογές για την ανάπτυξη ενός συμβάντος:

• η τιμή θα σπάσει το κανάλι?
• αναπήδηση από τα όρια του καναλιού.
• θα επεκτείνει το εύρος.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η τιμή τις περισσότερες φορές ξεφεύγει από τα όρια του καναλιού παρά το ξεφεύγει.

Η κατάρρευση του διαμερίσματος και η αρχή μιας νέας τάσης συμβαίνει όταν οι πωλητές ή οι αγοραστές αρχίζουν να κυριαρχούν στην αγορά. Αυτό είναι ένα από τα πιο κερδοφόρα σημεία εισόδου στην αγορά.

Ένας από τους κινδύνους των συναλλαγών κατά τη διάρκεια μιας ήρεμης περιόδου είναι ψευδείς ξεσπάσματα που δεν πυροδοτούν μια νέα τάση. Η ψευδής κατανομή μπορεί να αναγνωριστεί από διάφορα σημάδια:

• βάθος διείσδυσης: όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση που έχει διανύσει η τιμή, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες παγίωσης αυτής της τάσης.
• ταχύτητα διάσπασης: η κίνηση ώθησης υποδεικνύει μια τυχαία έξοδο πέρα ​​από το επίπεδο (η τιμή κινείται σχεδόν κάθετα στο όριο του καναλιού).
• Όσο περισσότερο παραμένει η τιμή εκτός του καναλιού, τόσο περισσότερα ξεσπάσματα, τόσο περισσότερες πιθανότητες να διαμορφωθεί μια σαφής τάση.

Επίπεδες στρατηγικές συναλλαγών και ενοποίησης

Οι στρατηγικές τάσεων δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια ενός διαμερίσματος, οι λειτουργίες θεωρούνται επικίνδυνες και ασύμφορες. Ωστόσο, υπάρχουν στρατηγικές που σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε επιτυχείς συναλλαγές ακόμη και σε ένα στενό εύρος τιμών.

τριχωτό της κεφαλής

Οι στρατηγικές scalping περιλαμβάνουν το άνοιγμα γρήγορων συναλλαγών. Το κέρδος από μία συναλλαγή είναι ελάχιστο, αλλά η ταχύτητα συναλλαγών και ο μεγάλος αριθμός ολοκληρωμένων συναλλαγών μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την κατάθεση. Το Scalping χρησιμοποιεί μεγάλη μόχλευση και χαμηλό spread. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται συνήθως στο χρονοδιάγραμμα M1.

Το κύριο μειονέκτημα των στρατηγικών scalping είναι το υψηλό επίπεδο άγχους, επειδή. πρέπει να ανοίγετε και να κλείνετε προσφορές συνεχώς, χωρίς να σας αποσπάται η προσοχή, και ταυτόχρονα να ακολουθείτε το γράφημα σε μεγάλα χρονικά πλαίσια για να μην χάσετε την ανάλυση και το τέλος του διαμερίσματος.

Στρατηγικές καναλιών

Αυτές οι στρατηγικές χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ διαμέρισμα. Όσο πιο στενό είναι το επίπεδο κανάλι, τόσο μεγαλύτερο είναι το spread και τόσο μικρότερο το κέρδος. Η αρχή της λειτουργίας είναι απλή – η αγορά πραγματοποιείται στο κάτω όριο του καναλιού, η πώληση πραγματοποιείται στο επάνω.

Αναμονή για βλάβη

Η στρατηγική βασίζεται στην προσδοκία μιας κατάρρευσης του καναλιού τιμών και στη διαμόρφωση μιας νέας τάσης. Για να προσδιοριστεί η αρχή μιας τάσης, οι εκκρεμείς παραγγελίες τοποθετούνται έξω από το κανάλι σε απόσταση 15-20 πόντων. Εάν το κανάλι χαλάσει, το γράφημα τιμών πιάνει την παραγγελία και ανοίγει μια συμφωνία.

Συναλλαγές με ανάκαμψη από τα όρια του εύρους συναλλαγών

Η διαπραγμάτευση εγκατάλειψης είναι μία από τις απλές και κερδοφόρες επίπεδες στρατηγικές στο σύστημα δράσης τιμών (χωρίς τη χρήση δείκτη). Η στρατηγική είναι αποτελεσματική σε οποιαδήποτε χρονικά πλαίσια, ώστε να μπορείτε να ανοίγετε πολλές προσφορές ταυτόχρονα. Οι συναλλαγές ανάκαμψης ανήκουν σε στρατηγικές καναλιών, επομένως κατά τη διάρκεια της εργασίας είναι απαραίτητο να εστιάσετε στα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης. Σήμα για δράση – δύο ριμπάουντ από τη γραμμή καναλιού. Θεωρητικά, μπορείτε να ανοίξετε θέσεις σε κάθε ριμπάουντ, αλλά αυτή είναι μια πιο ριψοκίνδυνη επιλογή. Η διαδικασία είναι πολύ απλή:

1. Αναμένουμε όταν η τιμή πλησιάσει τα όρια του καναλιού.
2. Δίνουμε μια παραγγελία σε εκκρεμότητα ακριβώς πάνω ή κάτω από το όριο (σε απόσταση περίπου 15 πόντων) με μια μικρή εντολή διακοπής.
3. Όταν ενεργοποιηθεί η παραγγελία, ανοίγει μια συμφωνία.

Υπάρχει μια άλλη επιλογή στρατηγικής που βασίζεται στην ανάλυση κεριών. Βρίσκουμε ένα κερί με μακρύ σώμα, το οποίο αγγίζει τη γραμμή αντίστασης (ή στήριξης) με τη σκιά του, αλλά δεν το υπερβαίνει (υποδεικνύεται από ένα κόκκινο βέλος στην παρακάτω οθόνη).
Στη συνέχεια αναμένουμε το επόμενο κερί, το οποίο θα κλείσει εντός του καναλιού κάτω από το επίπεδο αντίστασης (πάνω από το επίπεδο στήριξης) και θα δώσει μια εντολή διακοπής.

Επίπεδες συμβουλές συναλλαγών για αρχάριους εμπόρους

• Αποφύγετε τις μακροπρόθεσμες συναλλαγές κατά τη διάρκεια της σταθερής περιόδου.
• Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το stop loss , γιατί όταν το κανάλι σπάσει και ξεκινήσει μια νέα τάση, μπορείτε να χάσετε το μεγαλύτερο μέρος της κατάθεσης.
• Μην πραγματοποιείτε συναλλαγές από επίπεδα σε χαμηλά χρονικά πλαίσια, εκτός από το scalping.
• Μην ορίζετε επίπεδα στήριξης/αντίστασης με βάση τα άκρα που σχηματίστηκαν πριν από το άνοιγμα ή το κλείσιμο της ανταλλαγής. Αυτά τα σημεία είναι βραχύβια.
• Μην ξεχνάτε τους κανόνες διαχείρισης χρημάτων, αυτό θα σας επιτρέψει να ελέγξετε τους κινδύνους.
• Χρησιμοποιήστε πρόσθετα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης. Για παράδειγμα, μοτίβα αντιστροφής όπως ένα διπλό (τριπλό) επάνω ή κάτω μέρος, ένα αύξον (φθίνον) τρίγωνο, ένα σημαιάκι και μια σημαία σχηματίζονται συχνά πλάγια.
• Να είστε ψυχολογικά προετοιμασμένοι για την αρχή ενός διαμερίσματος και στη συνέχεια την κατάρρευση του και την εμφάνιση μιας νέας τάσης.