Konsolidimi dhe i sheshtë në tregti – çfarë është, a ka ndonjë ndryshim midis koncepteve, strategjive të tregtimit.
Termi “konsolidim” përdoret në sfera të ndryshme të jetës dhe do të thotë forcim, bashkim. Për shembull, konsolidimi në një ekonomi nënkupton shkrirjen e bizneseve ose kompanive të veçanta në një organizatë të vetme. Në tregti, konsolidimi është një periudhë e lëvizjes së çmimeve pa ulje-ngritje të konsiderueshme. Analiza teknike përcakton çmimin si rezultat i një lufte midis shitësve (arinjve) dhe blerësve (demave). Sa më e fortë njëra nga anët e tregut, aq më e fuqishme dhe më e gjatë është tendenca:

• mbizotërimi i blerësve në treg shkakton rritje të kërkesës, që nënkupton rritje të çmimeve;
• mbizotërimi i shitësve shkakton ulje të çmimit.

Konsolidimi (i sheshtë, i sheshtë) është një periudhë e ekuilibrit të çmimeve të tregut, në të cilën numri i shitësve dhe blerësve në treg është afërsisht i njëjtë. Me fjalë të tjera, tregu është në një gjendje akumulimi ose shpërndarjeje. Një nga arsyet e konsolidimit është likuiditeti i ulët i instrumentit të tregut. Në grafik, kjo periudhë duket si një lëvizje anësore e çmimeve në një gamë të kufizuar.
Sipas bazave të analizës teknike, tregu është në një gjendje të sheshtë rreth 70% të rasteve, kështu që metodat e tregtimit anash duhet të jenë në arsenalin e çdo tregtari. Periudha e sheshtë mund të zgjasë me muaj dhe vite, për shembull, çmimi i aksioneve të Gazprom ka lëvizur gjatë gjithë periudhës 2011-2019 pa shfaqur tendencë. Termat “banesë” dhe “konsolidim” në shumicën e rasteve përdoren si sinonime. Por disa analistë prezantojnë nuanca:

• banesa është një periudhë e gjatë qetësie, dhe konsolidimi është një pushim afatshkurtër;
• Lëvizjet e sheshta në një gamë çmimesh relativisht të gjerë , në krahasim me të, amplituda e lëvizjes së çmimeve gjatë konsolidimit është e vogël.

Në fakt, konsolidimi quhet një banesë e ngushtë.

Banesë e ngushtë dhe e gjerë

Duke folur për gjerësinë e banesës, ato nënkuptojnë hendekun midis kufijve të sipërm dhe të poshtëm të diapazonit të çmimeve. Sa më e madhe të jetë distanca, aq më e gjerë është banesa. Ky tregues matet në pikë. Një banesë e ngushtë formohet kur kërkesa është pothuajse e barabartë me ofertën. Kjo është periudha e qetësisë maksimale, kur nuk priten ngjarje të rëndësishme.
Një banesë e gjerë është një lëvizje e grafikut të çmimeve brenda niveleve të forta të mbështetjes/rezistencës, ndërkohë që as shitësit dhe as blerësit nuk kanë forcën t’i thyejnë ato. Me kalimin e kohës, një banesë e gjerë është shumë më e gjatë se një e ngushtë.

Pse ndodh një banesë?

Disa arsye

1. Ulja e volumit të transaksioneve tregtare . Në fundjavë dhe pushime bursat nuk funksionojnë dhe të premteve apo para festave tregtimi është i ngadaltë. Tregtimi me vëllime të vogla fondesh nuk mund të ndikojë në ndryshimin e çmimit dhe për rrjedhojë nuk mund të shkaktojë fillimin e një tendence të re.
2. Në pritje të lajmeve të rëndësishme . Lajmet dhe ngjarjet e rëndësishme ekonomike ose politike mund të shkaktojnë që citatet të lëvizin në një drejtim të panjohur. Prandaj, tregtarët në pritje nuk rrezikojnë të hapin pozicione të reja, i gjithë tregu ngrin.
3. Likuiditet i ulët i instrumentit tregtar . Një banesë mund të ndodhë nëse instrumenti i tregtimit nuk është në kërkesë, kështu që ka pak ose aspak shitës dhe blerës.
4. Kërkesa është e barabartë me ofertën . Një situatë mund të lindë në treg kur madhësia e vëllimeve të transaksioneve të kryera është e mjaftueshme për të nisur një trend, por i njëjti numër blerësish dhe shitësish balancojnë njëri-tjetrin dhe nuk mund të shkaktojnë një ndryshim të mprehtë të çmimit.
5. Ndikimi në treg i lojtarëve të mëdhenj . Kompanitë e mëdha, për interesat e tyre, mund të ruajnë artificialisht stabilitetin e një instrumenti tregtar.

Si të përcaktoni banesën

Gjatë një apartamenti, çmimi lëviz në një kanal horizontal, gjatë një tendence – në një kanal të zhdrejtë. Pamja e ekranit më poshtë tregon ndryshimet midis një kanali të sheshtë dhe një kanali trendi.

Treguesit

Gjendja e banesës tregohet nga shumë tregues. Për shembull, stokastika dhe RSI pasqyrojnë çmimin aktual të një aktivi në krahasim me të dhënat e kaluara, që do të thotë se ato tregojnë qartë një linjë trendi. Nëse grafikët e këtyre treguesve lëvizin në mes, atëherë kjo tregon formimin e një banese.
Mesataret lëvizëse pasqyrojnë vlerën mesatare të kuotave në segmentin e zgjedhur, kështu që ato nuk funksionojnë mirë gjatë një periudhe të qetë në treg. Treguesi i sheshtë – konvergjenca e shpeshtë, rastësia e linjave. Ky tregues nuk është shumë informues gjatë një banese, kështu që përdoret rrallë. Treguesi Pulse Flat është i ngjashëm me punën me Awesome Oscillator dhe
Macd, por funksionaliteti i tij është më i pasur. Rrathët e verdhë tregojnë një prirje (histogrami i kuq i ndezur është poshtë, bluja e ndezur është lart). Rrathët e gjelbër shënojnë periudhën e sheshtë (histogrami është me ngjyrë të kuqe të errët ose blu të errët).

Përcaktimi jo tregues i banesës në një fazë të hershme

Për të përcaktuar fillimin e konsolidimit pa një tregues, shënoni 4 pikë në grafikun e çmimeve.
Grafiku i mësipërm tregon se një lëvizje në rënie filloi nga pika 1, më pas një korrigjim i vogël përfundoi në pikën 2. Madhësia e korrigjimit është e rëndësishme këtu – rikthimi është shumë më pak se gjysma e diapazonit. Më tej, çmimi vazhdon të bjerë në pikën 3 – një minimum, pas së cilës pati një kthim të fortë në pikën 4. Ky është sinjali i parë që tregon pamjen e një banese. Një konfirmim shtesë i sinjalit është se në pikën 4 është përditësuar maksimumi i korrigjimit të mëparshëm.

Cili është rreziku i tregtimit anash?

Tregtimi i trendit është i përshtatshëm, i kuptueshëm dhe më pak i rrezikshëm. Dhe gjatë një periudhe të sheshtë, është shumë e vështirë të parashikohet se në cilin drejtim do të kthehet çmimi. Zakonisht, një banesë përfundon me një tendencë të fortë, ndaj tregtimi në vëllime të mëdha shoqërohet me rreziqe të larta. Dhe tregtimi në vëllime të vogla për shkak të paqëndrueshmërisë së ulët nuk jep pothuajse asnjë fitim. Formalisht, banesa mund të ndahet sipas niveleve të mbështetjes dhe rezistencës, duke hapur pozicione të gjata në fund të kanalit dhe pozicione të shkurtra në krye. Treguesit e trendit do të japin sinjale hyrjeje në afërsi të niveleve të mbështetjes/rezistencës, por pas disa pikave çmimi do të ndryshojë. Kështu, hyrja në sinjal jep fitimin minimal, ndërkohë që ekziston rreziku që të mos mbyllet në kohë marrëveshja.

Avantazhet dhe disavantazhet e tregtimit gjatë konsolidimit (banesë)

Përpara se të kalojmë në strategjitë e tregtimit, le të shohim pikat e forta dhe të dobëta të banesës. Le të fillojmë me disavantazhet:

• lëvizja e çmimeve tregon pasiguri, kështu që ka rreziqe të larta për të hapur një marrëveshje në një pikë pas së cilës çmimi do të bëjë një kthesë;
• edhe transaksionet e suksesshme janë jofitimprurëse;
• gjatë periudhës së sheshtë, diferenca rritet, gjë që çon në një rritje të kostove të tregtimit;
• ekziston një probabilitet i lartë i një shpërthimi të sheshtë; përveç kësaj, shpesh shfaqen shpërthime “të rreme”.

Pavarësisht vështirësive të caktuara, disa tregtarë janë të kufizuar në tregtimin e sheshtë. Pra, avantazhet e banesës:

• strategjitë e sheshta janë të qarta dhe të kuptueshme, madje edhe një fillestar mund t’i zotërojë lehtësisht ato;
• mungesa e kompensimeve të shkurtra dhe të gjata;
• menaxhim i lehtë i rrezikut.

Konsolidimi dhe i sheshtë në tregti – strategjitë e tregtimit: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Si ndodh zbërthimi i kufijve të banesës?

Për të përcaktuar banesën në tabelë, është e nevojshme të vendosni linjat e mbështetjes dhe rezistencës që formojnë kanalin. Kur një grafik hyn në një kanal, ka 3 opsione për zhvillimin e një ngjarjeje:

• çmimi do të thyejë kanalin;
• kërcej nga kufiri i kanalit;
• do të zgjerojë gamën.

Sipas statistikave, çmimi më shpesh kërcen nga kufijtë e kanalit sesa e depërton atë.

Prishja e banesës dhe fillimi i një tendence të re ndodh kur shitësit ose blerësit fillojnë të dominojnë tregun. Kjo është një nga pikat më fitimprurëse të hyrjes në treg.

Një nga rreziqet e tregtimit gjatë një periudhe të qetë janë shpërthimet e rreme që nuk shkaktojnë një prirje të re. Ndarja e rreme mund të identifikohet nga disa shenja:

• thellësia e depërtimit: sa më e madhe të jetë distanca që ka kaluar çmimi, aq më të larta janë shanset për konsolidimin e këtij trendi;
• shpejtësia e daljes: lëvizja e impulsit tregon një dalje aksidentale përtej nivelit (çmimi lëviz pothuajse pingul me kufirin e kanalit);
• sa më gjatë të qëndrojë çmimi jashtë kanalit, aq më shumë shpërthime, aq më shumë shanse për formimin e një tendence të qartë.

Strategjitë e tregtimit të sheshtë dhe konsolidimit

Strategjitë e tendencës nuk funksionojnë gjatë një apartamenti, operacionet konsiderohen të rrezikshme dhe joprofitabile. Sidoqoftë, ka strategji që ju lejojnë të tregtoni me sukses edhe në një gamë të ngushtë çmimesh.

skalping

Strategjitë e skalping përfshijnë hapjen e tregjeve të shpejta. Fitimi nga një transaksion është minimal, por shpejtësia e tregtimit dhe një numër i madh transaksionesh të kryera mund të rrisin ndjeshëm depozitën. Scalping përdor një levë të madhe dhe një përhapje të ulët. Tregtimi zakonisht kryhet në kornizën kohore M1.

Disavantazhi kryesor i strategjive të skalping-ut është niveli i lartë i stresit, sepse. ju duhet të hapni dhe mbyllni marrëveshjet vazhdimisht, pa u shpërqendruar, dhe në të njëjtën kohë të ndiqni grafikun në afate të mëdha kohore, në mënyrë që të mos humbisni ndarjen dhe fundin e banesës.

Strategjitë e kanalit

Këto strategji përdoren gjatë një apartamenti të gjerë. Sa më i ngushtë të jetë kanali i sheshtë, aq më i madh është përhapja dhe aq më i vogël fitimi. Parimi i funksionimit është i thjeshtë – blerja bëhet në kufirin e poshtëm të kanalit, shitja bëhet në atë të sipërm.

Duke pritur për një avari

Strategjia bazohet në pritjen e një prishjeje të kanalit të çmimeve dhe formimin e një tendence të re. Për të përcaktuar fillimin e një tendence, porositë në pritje vendosen jashtë kanalit në një distancë prej 15-20 pikësh. Nëse kanali është i prishur, grafiku i çmimeve kap porosinë dhe hapet një marrëveshje.

Tregtimi me një rikthim nga kufijtë e diapazonit të tregtimit

Tregtimi i kërcimit është një nga strategjitë e thjeshta dhe fitimprurëse të sheshta në sistemin e veprimit të çmimeve (pa përdorur një tregues). Strategjia është efektive në çdo afat kohor, kështu që ju mund të hapni disa marrëveshje në të njëjtën kohë. Tregtimi me rikthim i përket strategjive të kanalit, kështu që gjatë punës është e nevojshme të përqendroheni në nivelet e mbështetjes dhe rezistencës. Sinjali për veprim – dy kërcime nga linja e kanalit. Teorikisht, ju mund të hapni pozicione në çdo rikthim, por ky është një opsion më i rrezikshëm. Procedura është shumë e thjeshtë:

1. Ne presim kur çmimi t’i afrohet kufirit të kanalit.
2. Ne vendosim një urdhër në pritje pak sipër ose poshtë kufirit (në një distancë prej rreth 15 pikësh) me një urdhër të vogël ndalimi.
3. Kur të aktivizohet porosia, hapet një marrëveshje.

Ekziston një opsion tjetër strategjie i bazuar në analizën e shandanit. Gjejmë një qiri me trup të gjatë, i cili prek vijën e rezistencës (ose mbështetëse) me hijen e tij, por nuk shkon përtej saj (tregohet nga një shigjetë e kuqe në ekranin më poshtë).
Më pas presim qiriun tjetër, i cili do të mbyllet brenda kanalit nën nivelin e rezistencës (mbi nivelin e mbështetjes) dhe do të vendosë një urdhër ndalimi.

Këshilla tregtare të sheshta për tregtarët fillestarë

• Shmangni tregjet afatgjata gjatë periudhës së sheshtë.
• Sigurohuni që të përdorni ndalimin e humbjeve , sepse kur kanali prishet dhe fillon një trend i ri, ju mund të humbni pjesën më të madhe të depozitës.
• Mos tregtoni nga nivelet në afate të ulëta kohore, me përjashtim të scalping.
• Mos vendosni nivele të mbështetjes/rezistencës bazuar në ekstremet e formuara përpara hapjes ose mbylljes së shkëmbimit. Këto pika janë jetëshkurtër.
• Mos harroni për rregullat e menaxhimit të parave, kjo do t’ju lejojë të kontrolloni rreziqet.
• Përdorni mjete shtesë të analizës teknike. Për shembull, modelet e kthimit si një dyshe (trefishe) e sipërme ose e poshtme, një trekëndësh në ngjitje (zbritëse), një flamur dhe një flamur shpesh formohen anash.
• Përgatituni psikologjikisht për fillimin e një apartamenti dhe më pas prishjen e tij dhe shfaqjen e një tendence të re.