Консолидација и стан во тргувањето – што е тоа, има ли разлика помеѓу концептите, стратегиите за тргување.
Терминот „консолидација“ се користи во различни сфери на животот и значи зајакнување, обединување. На пример, консолидацијата во една економија значи спојување на одделни бизниси или компании во еден ентитет. Во тргувањето, консолидацијата е период на движење на цените без значителни подеми и падови. Техничката анализа ја дефинира цената како резултат на борбата помеѓу продавачите (мечките) и купувачите (биковите). Колку е посилна една од страните на пазарот, толку е помоќен и подолг трендот:

• доминацијата на купувачите на пазарот предизвикува зголемена побарувачка, што значи зголемување на цените;
• доминацијата на продавачите предизвикува намалување на цената.

Консолидација (рамна, рамна) е период на пазарна ценовна рамнотежа, во кој бројот на продавачи и купувачи на пазарот е приближно ист. Со други зборови, пазарот е во состојба на акумулација или дистрибуција. Една од причините за консолидација е ниската ликвидност на пазарниот инструмент. На графиконот, овој период изгледа како странично движење на цената во ограничен опсег.
Според основите на техничката анализа, пазарот е во рамна состојба околу 70% од времето, така што методите на тргување настрана треба да бидат во арсеналот на секој трговец. Рамниот период може да трае со месеци и години, на пример, цената на акциите на Гаспром се движеше во текот на целиот период 2011-2019 година без да покаже тренд. Термините „рамно“ и „консолидација“ во повеќето случаи се користат како синоними. Но, некои аналитичари воведуваат нијанси:

• станот е долг период на смиреност, а консолидацијата е краткотраен одмор;
• рамни движења во релативно широк ценовен опсег , во споредба со него, амплитудата на движење на цените за време на консолидацијата е мала.

Всушност, консолидацијата се нарекува тесен стан.

Тесен и широк рамен

Зборувајќи за ширината на станот, тие значат јаз помеѓу горните и долните граници на ценовниот опсег. Колку е поголемо растојанието, толку е поширок станот. Овој индикатор се мери во поени. Тесен стан се формира кога побарувачката е речиси еднаква на понудата. Ова е период на максимална смиреност, кога не се очекуваат важни настани.
Широк стан е движење на табелата на цени во рамките на силните нивоа на поддршка/отпор, додека ниту продавачите ниту купувачите немаат сила да ги пробијат. Со текот на времето, широк стан е многу подолг од тесен.

Зошто се појавува стан?

Неколку причини

1. Намалување на обемот на комерцијални трансакции . За време на викендите и празниците берзите не работат, а во петок или пред празници тргувањето се одвива забавено. Тргувањето со мал обем на средства не може да влијае на промената на цената и затоа не може да предизвика почеток на нов тренд.
2. Чекајќи значајни вести . Важни економски или политички вести и настани може да предизвикаат цитатите да се движат во непознат правец. Затоа, трговците додека чекаат не ризикуваат да отворат нови позиции, целиот пазар замрзнува.
3. Ниска ликвидност на инструментот за тргување . Стан може да се случи ако инструментот за тргување не е баран, па затоа има малку или нема продавачи и купувачи.
4. Побарувачката е еднаква на понудата . На пазарот може да се појави ситуација кога големината на обемот на извршените трансакции е доволна за да иницира тренд, но ист број купувачи и продавачи се балансираат меѓусебно и не можат да предизвикаат остра промена на цената.
5. Влијание на пазарот на големи играчи . Големите компании, во свои интереси, можат вештачки да ја одржуваат стабилноста на инструментот за тргување.

Како да се одреди станот

За време на стан, цената се движи во хоризонтален канал, за време на тренд – во кос. Сликата од екранот подолу ги прикажува разликите помеѓу рамниот и трендовски канал.

Индикатори

Состојбата на станот е прикажана со многу индикатори. На пример, стохастиката и RSI ја рефлектираат моменталната цена на средството во споредба со минатите податоци, што значи дека тие јасно покажуваат линија на тренд. Ако графиконите на овие индикатори се движат во средината, тогаш ова укажува на формирање на стан.
Подвижните просеци ја одразуваат просечната вредност на цитатите во избраниот сегмент, така што тие не функционираат добро за време на мирен период на пазарот. Рамен индикатор – честа конвергенција, совпаѓање на линии. Овој индикатор не е многу информативен за време на станот, па затоа ретко се користи. Индикаторот Pulse Flat е сличен на работата со Awesome Oscillator и
Macd, но неговата функционалност е побогата. Жолтите кругови укажуваат на тренд (светло црвен хистограм е надолу, светло сина е нагоре). Зелените кругови го означуваат рамниот период (хистограмот е обоен во темно црвена или темно сина боја).

Неиндикаторско определување на рамно во рана фаза

За да го одредите почетокот на консолидацијата без индикатор, означете 4 точки на табелата со цени.
Табелата погоре покажува дека движењето надолу започна од точка 1, а потоа мала корекција заврши во точка 2. Големината на корекцијата е важна овде – враќањето е многу помало од половина од опсегот. Понатаму, цената продолжува да опаѓа до точка 3 – минимум, по што имаше силно враќање на точката 4. Ова е првиот сигнал што укажува на појава на стан. Дополнителна потврда на сигналот е дека во точката 4 е ажуриран претходниот максимум на корекција.

Која е опасноста од странично тргување?

Тргувањето со трендови е погодно, разбирливо и најмалку ризично. И за време на рамниот период, многу е тешко да се предвиди во која насока ќе се врти цената. Вообичаено, станот завршува со силен тренд, па тргувањето во големи количини е поврзано со високи ризици. И тргувањето во мали количини поради малата нестабилност речиси и да не дава профит. Формално, станот може да се подели по нивоа на поддршка и отпор, отворајќи долги позиции на дното на каналот и кратки позиции на врвот. Тренд индикаторите ќе даваат сигнали за влез во непосредна близина на нивоата на поддршка/отпор, но по неколку точки цената ќе се промени. Така, внесувањето на сигналот дава минимална добивка, додека постои ризик да не може навреме да се затвори зделката.

Предности и недостатоци на тргувањето за време на консолидација (рамно)

Пред да преминеме на стратегии за тргување, да ги погледнеме силните и слабите страни на станот. Да почнеме со недостатоците:

• движењето на цените покажува несигурност, така што постојат високи ризици од отворање на зделка во момент по кој цената ќе направи пресврт;
• дури и успешните трансакции се непрофитабилни;
• за време на рамниот период, распонот се зголемува, што доведува до зголемување на трошоците за тргување;
• постои голема веројатност за рамен излив, освен тоа, често се појавуваат „лажни“ избивања.

И покрај одредени тешкотии, некои трговци се ограничени на рамно тргување. Значи, предностите на станот:

• рамните стратегии се јасни и разбирливи, дури и почетник лесно може да ги совлада;
• недостаток на кратки и долги поместувања;
• лесно управување со ризикот.

Консолидација и стан во тргување – стратегии за тргување: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Како се случува распаѓањето на границите на станот?

За да се одреди станот на табелата, неопходно е да се постават линиите за поддршка и отпор што го формираат каналот. Кога графиконот влегува во канал, има 3 опции за развој на настан:

• цената ќе го скрши каналот;
• отскокнување од границата на каналот;
• ќе го прошири опсегот.

Според статистичките податоци, цената најчесто отскокнува од границите на каналот отколку што го пробива.

Распадот на станот и почетокот на нов тренд се случува кога продавачите или купувачите почнуваат да доминираат на пазарот. Ова е една од најпрофитабилните влезни точки на пазарот.

Една од опасностите од тргувањето за време на мирен период се лажните пробивања кои не предизвикуваат нов тренд. Лажното дефект може да се идентификува со неколку знаци:

• длабочина на пенетрација: колку е поголемо растојанието што го поминала цената, толку се поголеми шансите овој тренд да се консолидира;
• брзина на избивање: движењето на импулсот означува случајно излегување надвор од нивото (цената се движи речиси нормално на границата на каналот);
• колку подолго цената останува надвор од каналот, толку повеќе избивања, толку повеќе шанси да се формира јасен тренд.

Рамно тргување и стратегии за консолидација

Тренд стратегиите не функционираат за време на стан, операциите се сметаат за ризични и непрофитабилни. Сепак, постојат стратегии кои ви дозволуваат успешно да тргувате дури и во тесен опсег на цени.

скалпирање

Стратегиите за скалпирање вклучуваат отворање брзи занаети. Добивката од една трансакција е минимална, но брзината на тргување и големиот број на завршени трансакции може значително да го зголемат депозитот. Скалпот користи голема потпора и ниско ширење. Тргувањето обично се врши во временската рамка М1.

Главниот недостаток на стратегиите за скалпирање е високото ниво на стрес, бидејќи. треба постојано да отворате и затворате зделки, без да ви го одвлекува вниманието, а во исто време да ја следите табелата на големи временски рамки за да не го пропуштите дефектот и крајот на станот.

Стратегии на каналот

Овие стратегии се користат за време на широк стан. Колку е потесен рамниот канал, толку е поголем ширењето и помалиот профит. Принципот на работа е едноставен – купувањето се врши на долната граница на каналот, продажбата се врши на горната.

Се чека дефект

Стратегијата се заснова на очекување за распаѓање на ценовниот канал и формирање на нов тренд. За да се одреди почетокот на трендот, нарачките што чекаат се поставуваат надвор од каналот на растојание од 15-20 поени. Ако каналот е скршен, табелата со цени ја фаќа нарачката и се отвора договор.

Тргување со враќање од границите на опсегот на тргување

Тргувањето со отскокнување е една од едноставните и профитабилни рамни стратегии во системот на ценовно дејство (без употреба на индикатор). Стратегијата е ефикасна во која било временска рамка, така што можете да отворите неколку зделки во исто време. Тргувањето со отскокнување припаѓа на стратегии за канали, така што за време на работата неопходно е да се фокусирате на нивоата на поддршка и отпор. Сигнал за акција – два скока од линијата на каналот. Теоретски, можете да отворите позиции на секој скок, но ова е поризична опција. Постапката е многу едноставна:

1. Очекуваме кога цената ќе се доближи до границата на каналот.
2. Поставуваме нерешена нарачка веднаш над или под границата (на растојание од околу 15 точки) со мала наредба за стопирање.
3. Кога ќе се активира нарачката, се отвора договор.

Постои уште една опција за стратегија базирана на анализа на свеќници. Наоѓаме свеќа со долго тело, која со својата сенка ја допира линијата на отпор (или поддршка), но не оди подалеку од неа (означена со црвена стрелка на екранот подолу).
Потоа ја очекуваме следната свеќа, која ќе се затвори во рамките на каналот под нивото на отпор (над нивото на поддршка) и ќе постави наредба за стопирање.

Рамни совети за тргување за трговци почетници

• Избегнувајте долгорочни тргувања за време на рамниот период.
• Бидете сигурни да користите стоп загуби , бидејќи кога каналот е прекинат и ќе започне нов тренд, може да изгубите поголем дел од депозитот.
• Не тргувајте од нивоа на ниски временски рамки, освен за скалпирање.
• Не поставувајте нивоа на поддршка/отпор врз основа на екстремите формирани пред отворањето или затворањето на размената. Овие точки се краткотрајни.
• Не заборавајте за правилата за управување со пари, ова ќе ви овозможи да ги контролирате ризиците.
• Користете дополнителни алатки за техничка анализа. На пример, обрасците за превртување како што се двоен (троен) врв или долен, растечки (опаѓачки) триаголник, знаменце и знаме често се формираат настрана.
• Бидете психолошки подготвени за почеток на стан, а потоа и негово распаѓање и појава на нов тренд.