קונסולידציה ושטוחה במסחר – מה זה, האם יש הבדל בין המושגים, אסטרטגיות מסחר.
המונח “גיבוש” משמש בתחומי חיים שונים ופירושו חיזוק, איחוד. לדוגמה, איחוד במשק פירושו מיזוג של עסקים או חברות נפרדים לישות אחת. במסחר, קונסולידציה היא תקופה של תנועת מחירים ללא עליות ומורדות משמעותיות. ניתוח טכני מגדיר את המחיר כתוצאה של מאבק בין מוכרים (דובים) לקונים (בולים). ככל שאחד הצדדים של השוק חזק יותר, כך המגמה חזקה יותר וארוכה יותר:

• הדומיננטיות של הקונים בשוק גורמת לביקוש מוגבר, שמשמעותו עליית מחירים;
• הדומיננטיות של המוכרים גורמת לירידת מחיר.

איחוד (שטוח, שטוח) היא תקופה של שיווי משקל במחירי השוק, שבה מספר המוכרים והקונים בשוק זהה בערך. במילים אחרות, השוק נמצא במצב של צבירה או הפצה. אחת הסיבות לאיחוד היא הנזילות הנמוכה של מכשיר השוק. בתרשים, תקופה זו נראית כמו תנועת מחיר רוחבית בטווח מוגבל.
על פי יסודות הניתוח הטכני, השוק נמצא במצב שטוח כ-70% מהמקרים, כך ששיטות המסחר הצידה צריכות להיות בארסנל של כל סוחר. התקופה השטוחה יכולה להימשך חודשים ושנים, למשל, מחיר מניית גזפרום זז לאורך כל התקופה של 2011-2019 מבלי להראות מגמה. המונחים “שטוח” ו”איחוד” ברוב המקרים משמשים כמילים נרדפות. אבל כמה אנליסטים מציגים ניואנסים:

• דירה היא תקופה ארוכה של רוגע, וגיבוש הוא הפוגה לטווח קצר;
• מהלכים שטוחים בטווח מחירים רחב יחסית , בהשוואה אליו, משרעת תנועת המחירים במהלך האיחוד היא קטנה.

למעשה, איחוד נקרא דירה צרה.

שטוח צר ורחב

אם כבר מדברים על רוחב הדירה, הם מתכוונים לפער בין הגבול העליון והתחתון של טווח המחירים. ככל שהמרחק גדול יותר, כך השטוח רחב יותר. אינדיקטור זה נמדד בנקודות. דירה צרה נוצרת כאשר הביקוש כמעט שווה להיצע. זו התקופה של הרוגע המקסימלי, שבה לא צפויים אירועים חשובים.
דירה רחבה היא תנועת טבלת מחירים בתוך רמות תמיכה/התנגדות חזקות, בעוד שלמוכרים ולא לקונים אין כוח לפרוץ אותם. עם הזמן, דירה רחבה ארוכה בהרבה מדירה צרה.

מדוע נוצרת דירה?

כמה סיבות

1. צמצום היקף העסקאות המסחריות . בסופי שבוע ובחגים הבורסות לא עובדות ובימי שישי או לפני חגים המסחר איטי. מסחר בהיקפים קטנים של קרנות אינו יכול להשפיע על שינוי המחיר, ולכן אינו יכול לגרום לתחילתה של מגמה חדשה.
2. מחכה לחדשות משמעותיות . חדשות ואירועים כלכליים או פוליטיים חשובים עשויים לגרום לציטוטים לנוע בכיוון לא ידוע. לכן, סוחרים, בזמן ההמתנה, לא מסתכנים בפתיחת פוזיציות חדשות, כל השוק קופא.
3. נזילות נמוכה של מכשיר המסחר . דירה יכולה להתרחש אם מכשיר המסחר אינו מבוקש, כך שיש מעט או אין מוכרים וקונים.
4. ביקוש שווה היצע . בשוק עלול להיווצר מצב שבו היקף היקף העסקאות שבוצע מספיק כדי ליזום מגמה, אך אותו מספר קונים ומוכרים מאזנים זה את זה ואינם יכולים לגרום לשינוי חד במחיר.
5. השפעה על השוק של שחקנים גדולים . חברות גדולות, באינטרסים שלהן, יכולות לשמור באופן מלאכותי על היציבות של מכשיר מסחר.

כיצד לקבוע את הדירה

במהלך שטוח, המחיר נע בערוץ אופקי, בזמן מגמה – באלכסון. צילום המסך למטה מציג את ההבדלים בין ערוץ שטוח לערוץ מגמתי.

אינדיקטורים

מצב הדירה מוצג על ידי אינדיקטורים רבים. לדוגמה, סטוקסטיקה ו-RSI משקפים את המחיר הנוכחי של נכס בהשוואה לנתוני העבר, מה שאומר שהם מציגים בבירור קו מגמה. אם התרשימים של אינדיקטורים אלה נעים באמצע, אז זה מצביע על היווצרות של דירה.
ממוצעים נעים משקפים את הערך הממוצע של ציטוטים בפלח הנבחר, כך שהם לא עובדים היטב בתקופה רגועה בשוק. מחוון שטוח – התכנסות תכופה, צירוף מקרים של קווים. מחוון זה אינו אינפורמטיבי במיוחד במהלך דירה, ולכן הוא משמש לעתים רחוקות. מחוון Pulse Flat דומה לעבודה עם Awesome Oscillator ו-
Macd, אבל הפונקציונליות שלו עשירה יותר. עיגולים צהובים מציינים מגמה (היסטוגרמה בצבע אדום בהיר יורדת, כחול בהיר למעלה). עיגולים ירוקים מסמנים את התקופה השטוחה (ההיסטוגרמה בצבע אדום כהה או כחול כהה).

קביעת דירה ללא אינדיקטור בשלב מוקדם

כדי לקבוע את תחילת האיחוד ללא אינדיקטור, סמן 4 נקודות בטבלת המחירים.
התרשים שלמעלה מראה שתנועה כלפי מטה התחילה מנקודה 1, ואז תיקון קטן הסתיים בנקודה 2. גודל התיקון חשוב כאן – החזרה לאחור היא הרבה פחות ממחצית הטווח. יתרה מכך, המחיר ממשיך לרדת לנקודה 3 – מינימום, שלאחריה הייתה נסיגה חזקה לנקודה 4. זהו האות הראשון המצביע על מראה של דירה. אישור נוסף לאות הוא שבנקודה 4 עודכן מקסימום התיקון הקודם.

מהי הסכנה במסחר צדדי?

מסחר במגמה נוח, מובן והכי פחות מסוכן. ובמהלך תקופה אחידה, קשה מאוד לחזות לאיזה כיוון יפנה המחיר. בדרך כלל, דירה מסתיימת במגמה חזקה, ולכן מסחר בהיקפים גדולים קשור בסיכונים גבוהים. ומסחר בהיקפים קטנים עקב תנודתיות נמוכה כמעט ולא נותן רווח. פורמלית, ניתן לחלק את הדירה לפי רמות תמיכה והתנגדות, פתיחת עמדות ארוכות בתחתית הערוץ ומצבים קצרים בחלק העליון. מחווני מגמה יתנו אותות כניסה בסמיכות לרמות תמיכה/התנגדות, אך לאחר מספר נקודות המחיר יתהפך. לפיכך, הכניסה על האות נותנת את הרווח המינימלי, בעוד שקיים סיכון שלא ניתן לסגור את העסקה בזמן.

יתרונות וחסרונות של מסחר במהלך איחוד (שטוח)

לפני שנמשיך לאסטרטגיות מסחר, בואו נסתכל על החוזקות והחולשות של הדירה. נתחיל עם החסרונות:

• תנועת המחיר מדגימה אי ודאות, ולכן ישנם סיכונים גבוהים בפתיחת עסקה בנקודה שלאחריה המחיר יעשה תפנית;
• אפילו עסקאות מוצלחות אינן רווחיות;
• במהלך התקופה השטוחה, המרווח גדל, מה שמוביל לעלייה בעלויות המסחר;
• יש סבירות גבוהה להתפרצות שטוחה; בנוסף, לעתים קרובות מופיעות פריצות “שגויות”.

למרות קשיים מסוימים, חלק מהסוחרים מוגבלים למסחר שטוח. אז, היתרונות של שטוח:

• אסטרטגיות שטוחות ברורות ומובנות, אפילו מתחיל יכול לשלוט בהן בקלות;
• היעדר קיזוזים קצרים וארוכים;
• ניהול סיכונים קל.

איחוד ושטוח במסחר – אסטרטגיות מסחר: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

כיצד מתרחשת פריצת גבולות הדירה?

כדי לקבוע את הדירה בתרשים, יש צורך להגדיר את קווי התמיכה וההתנגדות היוצרים את הערוץ. כאשר תרשים נכנס לערוץ, ישנן 3 אפשרויות לפיתוח אירוע:

• המחיר ישבור את הערוץ;
• להקפיץ את גבול הערוץ;
• ירחיב את הטווח.

לפי הסטטיסטיקה, המחיר לרוב קופץ מגבולות הערוץ מאשר פורץ דרכו.

התמוטטות הדירה ותחילתה של מגמה חדשה מתרחשת כאשר מוכרים או קונים מתחילים לשלוט בשוק. זוהי אחת מנקודות הכניסה הרווחיות ביותר לשוק.

אחת הסכנות במסחר בתקופה רגועה היא פריצות שווא שאינן מעוררות טרנד חדש. ניתן לזהות התמוטטות כוזבת על ידי מספר סימנים:

• עומק חדירה: ככל שהמרחק עבר המחיר גדול יותר, כך גדל הסיכוי להתגבש מגמה זו;
• מהירות פריצה: תנועת דחף מצביעה על יציאה מקרית מעבר לרמה (המחיר נע כמעט בניצב לגבול הערוץ);
• ככל שהמחיר נשאר מחוץ לערוץ זמן רב יותר, יותר פריצות, כך גדל הסיכוי להיווצרות מגמה ברורה.

אסטרטגיות מסחר וקונסולידציה שטוחות

אסטרטגיות מגמה אינן עובדות במהלך דירה, פעולות נחשבות מסוכנות ולא רווחיות. עם זאת, ישנן אסטרטגיות המאפשרות לך לסחור בהצלחה גם בטווח מחירים צר.

קרקפת

אסטרטגיות קרקפת כוללות פתיחת עסקאות מהירות. הרווח מעסקה אחת הוא מינימלי, אך מהירות המסחר ומספר רב של עסקאות שהושלמו יכולים להגדיל משמעותית את ההפקדה. הקרקפת משתמשת במינוף גדול ובפיזור נמוך. המסחר מתבצע בדרך כלל על מסגרת הזמן M1.

החיסרון העיקרי של אסטרטגיות קרקפת הוא רמה גבוהה של מתח, בגלל. אתה צריך לפתוח ולסגור עסקאות ללא הרף, מבלי להסיח את דעתך, ובמקביל לעקוב אחר התרשים במסגרות זמן גדולות כדי לא לפספס את ההתמוטטות ואת סוף הדירה.

אסטרטגיות ערוץ

אסטרטגיות אלה משמשות במהלך דירה רחבה. ככל שהערוץ השטוח צר יותר, כך הפריסה גדולה יותר והרווח קטן יותר. עקרון הפעולה פשוט – הרכישה מתבצעת בגבול התחתון של הערוץ, המכירה מתבצעת בגבול העליון.

מחכה להתמוטטות

האסטרטגיה מבוססת על ציפייה להתמוטטות ערוץ המחירים ולהיווצרות מגמה חדשה. כדי לקבוע את תחילתה של מגמה, הזמנות ממתינות מבוצעות מחוץ לערוץ במרחק של 15-20 נקודות. אם הערוץ נשבר, טבלת המחיר תופסת את ההזמנה ונפתחת עסקה.

מסחר בריבאונד מגבולות טווח המסחר

מסחר ב-Bounce הוא אחת מהאסטרטגיות השטוחות הפשוטות והרווחיות במערכת פעולת המחיר (ללא שימוש באינדיקטור). האסטרטגיה יעילה בכל מסגרות זמן, כך שתוכל לפתוח מספר עסקאות בו-זמנית. מסחר בריבאונד שייך לאסטרטגיות ערוצים, ולכן במהלך העבודה יש ​​צורך להתמקד ברמות התמיכה וההתנגדות. אות לפעולה – שני ריבאונדים מקו הערוץ. תיאורטית, אתה יכול לפתוח עמדות בכל ריבאונד, אבל זו אפשרות מסוכנת יותר. ההליך פשוט מאוד:

1. אנו מצפים כאשר המחיר יתקרב לגבול הערוץ.
2. אנו מבצעים הזמנה ממתינה ממש מעל או מתחת לגבול (במרחק של כ-15 נקודות) עם הוראת עצירה קטנה.
3. כאשר ההזמנה מופעלת, עסקה נפתחת.

ישנה אפשרות אסטרטגיה נוספת המבוססת על ניתוח פמוט. אנו מוצאים נר בעל גוף ארוך, אשר נוגע בקו ההתנגדות (או התמיכה) עם הצל שלו, אך אינו חורג ממנו (מסומן על ידי חץ אדום על המסך למטה).
לאחר מכן אנו מצפים לנר הבא, שייסגר בתוך הערוץ מתחת לרמת ההתנגדות (מעל רמת התמיכה) ויבצע הוראת עצירה.

עצות מסחר שטוחות לסוחרים מתחילים

• הימנע מעסקאות ארוכות טווח במהלך התקופה השטוחה.
• הקפד להשתמש ב- stop losses , כי כאשר הערוץ נשבר ומתחיל טרנד חדש, אתה יכול להפסיד את רוב ההפקדה.
• אל תסחור מרמות במסגרות זמן נמוכות, למעט קרקפת.
• אין להגדיר רמות תמיכה/התנגדות על סמך קיצוניות שנוצרו לפני הפתיחה או הסגירה של הבורסה. נקודות אלו הן קצרות מועד.
• אל תשכח את כללי ניהול הכסף, זה יאפשר לך לשלוט בסיכונים.
• השתמש בכלי ניתוח טכניים נוספים. לדוגמה, תבניות היפוך כגון כפול (משולש) עליון או תחתון, משולש עולה (יורד), דגלון ודגל נוצרים לרוב לצדדים.
• היו מוכנים פסיכולוגית לתחילתה של דירה, ולאחר מכן להתמוטטותה ולהופעתה של טרנד חדש.