Консолидация и флет в търговията – какво е това, има ли разлика между понятията, стратегии за търговия.
Терминът “консолидация” се използва в различни сфери на живота и означава укрепване, обединяване. Например, консолидация в една икономика означава обединяването на отделни предприятия или компании в едно цяло. В търговията консолидацията е период на движение на цената без значителни възходи и спадове. Техническият анализ определя цената като резултат от борбата между продавачи (мечки) и купувачи (бикове). Колкото по-силна е една от страните на пазара, толкова по-мощен и по-дълъг е трендът:

• преобладаването на купувачите на пазара предизвиква повишено търсене, което означава увеличение на цените;
• преобладаването на продавачите предизвиква намаляване на цената.

Консолидацията (flat, flat) е период на равновесие на пазарните цени, в който броят на продавачите и купувачите на пазара е приблизително еднакъв. С други думи, пазарът е в състояние на натрупване или разпределение. Една от причините за консолидацията е ниската ликвидност на пазарния инструмент. На графиката този период изглежда като странично движение на цената в ограничен диапазон.
Според основите на техническия анализ, пазарът е в стабилизирано състояние около 70% от времето, така че методите за търговия настрани трябва да бъдат в арсенала на всеки търговец. Плоският период може да продължи месеци и години, например цената на акциите на Газпром се движеше през целия период 2011-2019 г., без да показва тенденция. Термините “плосък” и “консолидация” в повечето случаи се използват като синоними. Но някои анализатори въвеждат нюанси:

• плоският е дълъг период на спокойствие, а консолидацията е краткотраен отдих;
• плоски движения в относително широк ценови диапазон , в сравнение с него амплитудата на движение на цените по време на консолидация е малка.

Всъщност консолидацията се нарича тесен флет.

Тесен и широк плосък

Говорейки за ширината на апартамента, те имат предвид разликата между горната и долната граница на ценовия диапазон. Колкото по-голямо е разстоянието, толкова по-широк е апартаментът. Този показател се измерва в точки. Тесен флет се формира, когато търсенето е почти равно на предлагането. Това е периодът на максимално спокойствие, когато не се очакват важни събития.
Широк флет е движение на ценовата графика в рамките на силни нива на подкрепа/съпротива, докато нито продавачите, нито купувачите имат силата да ги пробият. Във времето широкият апартамент е много по-дълъг от тесния.

Защо възниква плосък?

Няколко причини

1. Намаляване обема на търговските сделки . През почивните и празнични дни борсите не работят, а в петък или преди празниците търговията е вяла. Търговията с малки обеми средства не може да повлияе на промяната на цената и следователно не може да предизвика началото на нов тренд.
2. В очакване на важни новини . Важни икономически или политически новини и събития могат да накарат котировките да се движат в неизвестна посока. Следователно търговците, докато чакат, не рискуват да отварят нови позиции, целият пазар замръзва.
3. Ниска ликвидност на търговския инструмент . Флет може да възникне, ако търговският инструмент не е търсен, така че има малко или никакви продавачи и купувачи.
4. Търсенето е равно на предлагането . На пазара може да възникне ситуация, когато обемът на извършените транзакции е достатъчен, за да започне тенденция, но същият брой купувачи и продавачи се балансират взаимно и не могат да предизвикат рязка промяна в цената.
5. Влияние на пазара на големи играчи . Големите компании, в свой собствен интерес, могат изкуствено да поддържат стабилността на даден търговски инструмент.

Как да определите апартамента

При флет цената се движи в хоризонтален канал, при тренд – в наклонен. Екранната снимка по-долу показва разликите между плосък и трендов канал.

Индикатори

Състоянието на апартамента се показва по много показатели. Например стохастиците и RSI отразяват текущата цена на даден актив в сравнение с минали данни, което означава, че ясно показват тренд линия. Ако графиките на тези индикатори се движат в средата, това показва формирането на флет.
Пълзящите средни отразяват средната стойност на котировките в избрания сегмент, така че не работят добре по време на спокоен период на пазара. Плосък индикатор – честа конвергенция, съвпадение на линиите. Този индикатор не е много информативен по време на флет, така че рядко се използва. Индикаторът Pulse Flat е подобен на работата с Awesome Oscillator и
Macd, но функционалността му е по-богата. Жълтите кръгове показват тенденция (ярко червената хистограма е надолу, ярко синята е нагоре). Зелените кръгове отбелязват плоския период (хистограмата е оцветена в тъмно червено или тъмно синьо).

Неиндикаторно определяне на флет на ранен етап

За да определите началото на консолидацията без индикатор, маркирайте 4 точки на ценовата графика.
Графиката по-горе показва, че движението надолу е започнало от точка 1, след което малка корекция е завършила в точка 2. Размерът на корекцията е важен тук – връщането е много по-малко от половината от диапазона. Освен това цената продължава да намалява до точка 3 – минимум, след което имаше силно връщане назад към точка 4. Това е първият сигнал, показващ появата на апартамент. Допълнително потвърждение на сигнала е, че в точка 4 е актуализиран предишният корекционен максимум.

Каква е опасността от страничната търговия?

Тренд търговията е удобна, разбираема и най-малко рискова. А по време на плосък период е много трудно да се предвиди в каква посока ще се обърне цената. Обикновено флетът завършва със силен тренд, така че търговията с големи обеми е свързана с високи рискове. И търговията с малки обеми поради ниската волатилност не дава почти никаква печалба. Формално, апартаментът може да бъде разделен на нива на подкрепа и съпротива, отваряйки дълги позиции в долната част на канала и къси позиции в горната част. Индикаторите за тенденция ще дадат сигнали за влизане в непосредствена близост до нивата на подкрепа/съпротива, но след няколко точки цената ще се обърне. По този начин влизането в сигнала дава минимална печалба, докато съществува риск да не успеете да затворите сделката навреме.

Предимства и недостатъци на търговията по време на консолидация (плоска)

Преди да преминем към стратегиите за търговия, нека да разгледаме силните и слабите страни на флота. Да започнем с недостатъците:

• движението на цените показва несигурност, така че има големи рискове от отваряне на сделка в момент, след който цената ще направи обрат;
• дори успешните сделки са нерентабилни;
• по време на плоския период спредът се увеличава, което води до увеличаване на разходите за търговия;
• има голяма вероятност за плосък пробив, освен това често се появяват „фалшиви“ пробиви.

Въпреки определени трудности, някои търговци са ограничени до плоска търговия. И така, предимствата на апартамента:

• плоските стратегии са ясни и разбираеми, дори начинаещ може лесно да ги овладее;
• липса на къси и дълги офсети;
• лесно управление на риска.

Консолидация и флет в търговията – стратегии за търговия: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Как става разрушаването на границите на апартамента?

За да се определи плоскостта на графиката, е необходимо да се зададат линиите на подкрепа и съпротива, които формират канала. Когато графиката влезе в канал, има 3 варианта за развитие на събитие:

• цената ще пробие канала;
• отскачат от границата на канала;
• ще разшири обхвата.

Според статистиката цената най-често отскача от границите на канала, отколкото го пробива.

Разпадането на апартамента и началото на нова тенденция се случва, когато продавачите или купувачите започнат да доминират на пазара. Това е една от най-печелившите точки за влизане на пазара.

Една от опасностите при търговия по време на спокоен период са фалшивите пробиви, които не предизвикват нова тенденция. Фалшивата повреда може да бъде идентифицирана по няколко признака:

• дълбочина на проникване: колкото по-голямо е разстоянието, което е изминала цената, толкова по-големи са шансовете тази тенденция да се консолидира;
• скорост на пробив: импулсното движение показва случайно излизане отвъд нивото (цената се движи почти перпендикулярно на границата на канала);
• колкото по-дълго цената остава извън канала, толкова повече пробиви, толкова повече шансове за формиране на ясна тенденция.

Плоски стратегии за търговия и консолидация

Тренд стратегиите не работят по време на флет, операциите се считат за рискови и нерентабилни. Има обаче стратегии, които ви позволяват да търгувате успешно дори в тесен ценови диапазон.

скалпиране

Стратегиите за скалпиране включват отваряне на бързи сделки. Печалбата от една транзакция е минимална, но скоростта на търговия и голям брой завършени транзакции могат значително да увеличат депозита. Скалпирането използва голям ливъридж и нисък спред. Търговията обикновено се извършва на времевата рамка M1.

Основният недостатък на стратегиите за скалпиране е високото ниво на стрес, т.к. трябва да отваряте и затваряте сделки постоянно, без да се разсейвате, и в същото време да следвате графиката на големи времеви рамки, за да не пропуснете разбивката и края на флота.

Стратегии на канала

Тези стратегии се използват по време на широк бемол. Колкото по-тесен е плоският канал, толкова по-голям е спредът и толкова по-малка е печалбата. Принципът на работа е прост – покупката се извършва на долната граница на канала, продажбата – на горната.

В очакване на повреда

Стратегията се основава на очакването за разпадане на ценовия канал и формирането на нова тенденция. За да се определи началото на тенденцията, чакащите поръчки се поставят извън канала на разстояние 15-20 точки. Ако каналът е счупен, ценовата графика улавя поръчката и се отваря сделка.

Търговия при отскок от границите на търговския диапазон

Търговията с отпадане е една от простите и печеливши плоски стратегии в системата за прайс екшън (без използване на индикатор). Стратегията е ефективна на всякакви времеви рамки, така че можете да отваряте няколко сделки едновременно. Rebound търговията принадлежи към каналните стратегии, така че по време на работа е необходимо да се съсредоточите върху нивата на подкрепа и съпротива. Сигнал за действие – два отскока от линията на канала. Теоретично можете да отваряте позиции при всеки отскок, но това е по-рисков вариант. Процедурата е много проста:

1. Очакваме, когато цената се доближи до границата на канала.
2. Поставяме отложена поръчка точно над или под границата (на разстояние около 15 точки) с малка стоп поръчка.
3. Когато поръчката се задейства, се отваря сделка.

Има и друга опция за стратегия, базирана на анализ на свещници. Намираме свещ с дълго тяло, която докосва съпротивителната (или опорната) линия със сянката си, но не излиза извън нея (обозначена с червена стрелка на екрана по-долу).
След това очакваме следващата свещ, която ще затвори в канала под нивото на съпротива (над нивото на подкрепа) и ще постави стоп поръчка.

Съвети за плоски сделки за начинаещи търговци

• Избягвайте дългосрочните сделки по време на плоския период.
• Не забравяйте да използвате спиране на загубите , защото когато каналът е пробит и започне нова тенденция, можете да загубите по-голямата част от депозита.
• Не търгувайте от нива на ниски времеви рамки, освен за скалпиране.
• Не задавайте нива на подкрепа/съпротива въз основа на крайности, формирани преди отварянето или затварянето на борсата. Тези точки са краткотрайни.
• Не забравяйте за правилата за управление на парите, това ще ви позволи да контролирате рисковете.
• Използвайте допълнителни инструменти за технически анализ. Например моделите на обръщане като двойна (тройна) горна или долна част, възходящ (низходящ) триъгълник, вимпел и флаг често се формират настрани.
• Бъдете психологически подготвени за началото на апартамента, а след това за разпадането му и появата на нова тенденция.