Konsolidointi ja tasaisuus kaupankäynnissä – mitä se on, onko käsitteiden, kaupankäyntistrategioiden välillä eroa.
Termiä ”konsolidointi” käytetään eri elämänaloilla ja se tarkoittaa vahvistamista, yhdistämistä. Esimerkiksi taloudessa yhdistäminen tarkoittaa erillisten liiketoimintojen tai yritysten yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaupankäynnissä konsolidointi on hintojen vaihtelujakso ilman merkittäviä nousuja ja laskuja. Tekninen analyysi määrittelee hinnan myyjien (karhujen) ja ostajien (sonnien) välisen taistelun tuloksena. Mitä vahvempi markkinoiden toinen puoli, sitä voimakkaampi ja pidempi trendi:

• ostajien valta-asema markkinoilla lisää kysyntää, mikä tarkoittaa hintojen nousua;
• myyjien ylivalta aiheuttaa hinnan laskun.

Konsolidaatio (flat, flat) on markkinahintatasapainon ajanjakso, jolloin myyjien ja ostajien määrä markkinoilla on suunnilleen sama. Toisin sanoen markkinat ovat kasautumis- tai jakautumistilassa. Yksi konsolidoinnin syistä on markkinainstrumentin alhainen likviditeetti. Kaaviossa tämä jakso näyttää sivuttaiselta hintaliikkeeltä rajoitetulla alueella.
Teknisen analyysin perusteiden mukaan markkinat ovat tasaisessa tilassa noin 70% ajasta, joten sivuttaiskaupan menetelmien tulisi olla jokaisen kauppiaan arsenaalissa. Tasainen jakso voi kestää kuukausia ja vuosia, esimerkiksi Gazpromin osakkeiden hinta liikkui koko ajanjakson 2011-2019 ilman trendiä. Termejä ”tasainen” ja ”konsolidointi” käytetään useimmissa tapauksissa synonyymeinä. Mutta jotkut analyytikot esittelevät vivahteita:

• tasainen on pitkä rauhallinen aika, ja vakiintuminen on lyhytaikaista hengähdystaukoa;
• flat liikkuu suhteellisen laajassa hintaluokassa , siihen verrattuna hintaliikkeen amplitudi konsolidoinnin aikana on pieni.

Itse asiassa konsolidointia kutsutaan kapeaksi tasaiseksi.

Kapea ja leveä tasainen

Asunnon leveydestä puhuttaessa ne tarkoittavat hintaluokan ylä- ja alarajan välistä kuilua. Mitä suurempi etäisyys, sitä leveämpi taso. Tämä indikaattori mitataan pisteissä. Kapea asunto muodostuu, kun kysyntä on lähes yhtä suuri kuin tarjonta. Tämä on suurimman rauhallisen ajanjakson, jolloin ei odoteta tärkeitä tapahtumia.
Leveä asunto on hintakaavion liike vahvan tuki/vastustason sisällä, kun taas myyjillä tai ostajilla ei ole voimaa murtautua niiden läpi. Ajan myötä leveä asunto on paljon pidempi kuin kapea.

Miksi litteä syntyy?

Useita syitä

1. Kaupallisten liiketoimien määrän vähentäminen . Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä pörssit eivät toimi, ja perjantaisin tai ennen pyhäpäiviä kaupankäynti on vaisua. Kaupankäynti pienillä rahastomäärillä ei voi vaikuttaa hinnanmuutokseen, eikä se siten voi aiheuttaa uuden trendin alkua.
2. Tärkeitä uutisia odotellessa . Tärkeät taloudelliset tai poliittiset uutiset ja tapahtumat voivat saada lainaukset liikkumaan tuntemattomaan suuntaan. Siksi kauppiaat odottaessaan eivät ota riskiä uusien positioiden avaamisesta, koko markkinat jäätyvät.
3. Kaupankäyntivälineen alhainen likviditeetti . Asunto voi syntyä, jos kaupankäyntivälineellä ei ole kysyntää, joten myyjiä ja ostajia on vähän tai ei ollenkaan.
4. Kysyntä vastaa tarjontaa . Markkinoilla voi syntyä tilanne, jossa tehtyjen transaktioiden volyymi riittää käynnistämään trendin, mutta sama määrä ostajia ja myyjiä tasapainottaa toisiaan eivätkä voi aiheuttaa jyrkkää hinnanmuutosta.
5. Vaikutus suurten toimijoiden markkinoille . Suuret yritykset voivat omien etujensa vuoksi keinotekoisesti ylläpitää kaupankäyntivälineen vakautta.

Kuinka määrittää asunto

Asunnon aikana hinta liikkuu vaakasuorassa kanavassa, trendin aikana – vinossa. Alla oleva kuvakaappaus näyttää erot tasaisen ja trendikanavan välillä.

Indikaattorit

Asunnon tila näkyy monilla indikaattoreilla. Esimerkiksi stokastiset ja suhteellinen voimaindeksi heijastavat hyödykkeen nykyistä hintaa verrattuna aikaisempiin tietoihin, mikä tarkoittaa, että ne osoittavat selvästi trendiviivan. Jos näiden indikaattoreiden kaaviot liikkuvat keskellä, tämä tarkoittaa tasaisen muodostumista.
Liukuvat keskiarvot kuvaavat valitun segmentin noteerausten keskiarvoa, joten ne eivät toimi hyvin markkinoiden rauhallisena aikana. Tasainen ilmaisin – toistuva lähentyminen, linjojen yhteensattuma. Tämä indikaattori ei ole kovin informatiivinen asunnon aikana, joten sitä käytetään harvoin. Pulse Flat -osoitin on samanlainen kuin työskentely Awesome Oscillatorin ja
Macdin kanssa, mutta sen toiminnallisuus on monipuolisempi. Keltaiset ympyrät osoittavat trendiä (kirkkaan punainen histogrammi on alaspäin, kirkkaan sininen on ylöspäin). Vihreät ympyrät merkitsevät tasaista jaksoa (histogrammi on väriltään tummanpunainen tai tummansininen).

Ilman indikaattoria asunnon määritys varhaisessa vaiheessa

Konsolidoinnin alun määrittämiseksi ilman indikaattoria merkitse hintakaavioon 4 pistettä.
Yllä oleva kaavio osoittaa, että alaspäin suuntautuva liike alkoi pisteestä 1, sitten pieni korjaus päättyi pisteeseen 2. Korjauksen koko on tässä tärkeä – palautus on paljon pienempi kuin puolet alueesta. Lisäksi hinta jatkaa laskuaan pisteeseen 3 – minimiin, minkä jälkeen tapahtui voimakas palautuminen kohtaan 4. Tämä on ensimmäinen signaali, joka osoittaa asunnon ilmestymisen. Signaalin lisävahvistus on, että kohdassa 4 aikaisempi korjausmaksimi on päivitetty.

Mikä on sivuttaiskaupan vaara?

Trendikauppa on kätevää, ymmärrettävää ja vähiten riskialtista. Ja tasaisena aikana on erittäin vaikea ennustaa, mihin suuntaan hinta kääntyy. Yleensä tasainen loppuu vahvaan trendiin, joten suurilla volyymeillä kaupankäyntiin liittyy suuria riskejä. Ja kaupankäynti pienillä volyymeillä alhaisen volatiliteetin vuoksi ei tuota juuri mitään voittoa. Muodollisesti tasainen voidaan jakaa tuki- ja vastustasoilla, avaamalla pitkät positiot kanavan alaosassa ja lyhyet positiot yläosassa. Trendiindikaattorit antavat tulosignaaleja tuki-/vastustason läheisyydessä, mutta muutaman pisteen jälkeen hinta kääntyy. Näin ollen signaalin merkintä antaa minimivoiton, samalla kun on olemassa riski, että kauppaa ei voida sulkea ajoissa.

Kaupankäynnin edut ja haitat konsolidoinnin aikana (tasainen)

Ennen kuin siirryt kaupankäyntistrategioihin, katsotaanpa asunnon vahvuuksia ja heikkouksia. Aloitetaan haitoista:

• hintaliikkeet osoittavat epävarmuutta, joten on olemassa suuri riski avata sopimus pisteessä, jonka jälkeen hinta tekee käänteen;
• jopa onnistuneet liiketoimet ovat kannattamattomia;
• tasaisen ajanjakson aikana ero kasvaa, mikä johtaa kaupankäyntikustannusten nousuun;
• tasaisen purkauksen todennäköisyys on suuri; lisäksi usein esiintyy ”vääriä” puhkeamisia.

Tietyistä vaikeuksista huolimatta jotkut kauppiaat rajoittuvat tasaiseen kauppaan. Joten, tasaisen edut:

• tasaiset strategiat ovat selkeitä ja ymmärrettäviä, jopa aloittelija voi helposti hallita ne;
• lyhyiden ja pitkien siirtymien puute;
• helppoa riskinhallintaa.

Kaupankäynnin konsolidointi ja tasaisuus – kaupankäyntistrategiat: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Miten asunnon rajojen rikkoutuminen tapahtuu?

Tason määrittämiseksi kartalla on tarpeen asettaa tuki- ja vastusviivat, jotka muodostavat kanavan. Kun kaavio tulee kanavalle, tapahtuman kehittämiseen on kolme vaihtoehtoa:

• hinta rikkoo kanavan;
• pomppia pois kanavan rajalta;
• laajentaa valikoimaa.

Tilastojen mukaan hinta useimmiten pomppii pois kanavan rajoista kuin murtuu sen läpi.

Asunnon hajoaminen ja uuden trendin alku tapahtuu, kun myyjät tai ostajat alkavat hallita markkinoita. Tämä on yksi kannattavimmista tulopaikoista markkinoille.

Yksi rauhallisen ajanjakson kaupankäynnin vaaroista on väärät purkaukset, jotka eivät laukaise uutta trendiä. Väärä vika voidaan tunnistaa useista merkeistä:

• tunkeutumissyvyys: mitä pidemmän matkan hinta on kulkenut, sitä todennäköisemmin tämä suuntaus vahvistuu;
• purkautumisnopeus: impulssiliike osoittaa vahingossa tapahtuvan poistumisen tason yli (hinta liikkuu melkein kohtisuorassa kanavan rajaa vastaan);
• mitä pidempään hinta pysyy kanavan ulkopuolella, mitä enemmän läpimurtoja, sitä enemmän mahdollisuuksia selkeän trendin muodostumiseen.

Litteät kaupankäynti- ja konsolidointistrategiat

Trendistrategiat eivät toimi asunnon aikana, toimintaa pidetään riskillisenä ja kannattamattomana. On kuitenkin olemassa strategioita, joiden avulla voit käydä kauppaa menestyksekkäästi jopa kapeassa hintaluokassa.

scalping

Scalping-strategioihin kuuluu nopeiden kauppojen avaaminen. Yhden tapahtuman tuotto on minimaalinen, mutta kaupankäynnin nopeus ja suuri määrä suoritettuja tapahtumia voivat lisätä talletusta merkittävästi. Scalping käyttää suurta vipuvaikutusta ja pientä leviämistä. Kaupankäynti tapahtuu yleensä M1-aikataululla.

Scalping-strategioiden suurin haittapuoli on korkea stressitaso, koska. sinun on avattava ja suljettava tapahtumat jatkuvasti, häiritsemättä ja samalla noudatettava kaaviota suurilla aikaväleillä, jotta et missaa erittelyä ja asunnon loppua.

Kanavastrategiat

Näitä strategioita käytetään laajan asunnon aikana. Mitä kapeampi litteä kanava, sitä suurempi ero ja sitä pienempi voitto. Toimintaperiaate on yksinkertainen – osto tehdään kanavan alarajalla, myynti tehdään ylemmällä.

Odotetaan vikaa

Strategia perustuu odotukseen hintakanavan hajoamisesta ja uuden trendin muodostumisesta. Trendin alun määrittämiseksi odottavat tilaukset asetetaan kanavan ulkopuolelle 15-20 pisteen etäisyydelle. Jos kanava on rikki, hintakaavio nappaa tilauksen ja kauppa avataan.

Kaupankäynti kaupankäynnin vaihteluvälin rajojen reboundilla

Bounce-kaupankäynti on yksi yksinkertaisista ja kannattavista tasaisista strategioista hintatoimintajärjestelmässä (ilman indikaattoria). Strategia on tehokas kaikilla aikavälillä, joten voit avata useita tarjouksia samanaikaisesti. Rebound-kauppa kuuluu kanavastrategioihin, joten työn aikana on välttämätöntä keskittyä tuki- ja vastustasoihin. Signaali toiminnalle – kaksi levypalloa kanavalinjalta. Teoreettisesti voit avata positioita jokaisella levypallolla, mutta tämä on riskialtisempi vaihtoehto. Menettely on hyvin yksinkertainen:

1. Odotamme, kun hinta lähestyy kanavan rajaa.
2. Teemme odottavan tilauksen hieman rajan ylä- tai alapuolelle (n. 15 pisteen etäisyydelle) pienellä pysäytyskäskyllä.
3. Kun tilaus käynnistetään, kauppa avataan.

On olemassa toinen strategiavaihtoehto, joka perustuu kynttilänjalka-analyysiin. Löydämme pitkärunkoisen kynttilän, joka koskettaa varjollaan vastus- (tai tuki)linjaa, mutta ei ylitä sitä (ilmaistaan ​​punaisella nuolella alla olevalla näytöllä).
Sitten odotamme seuraavaa kynttilää, joka sulkeutuu kanavan sisällä vastustason alapuolella (tukitason yläpuolella) ja antaa stop-käskyn.

Litteät kaupankäyntivinkit aloitteleville kauppiaille

• Vältä pitkäaikaisia ​​kauppoja tasaisen kauden aikana.
• Muista käyttää stop losses , sillä kun kanava on rikki ja uusi trendi alkaa, voit menettää suurimman osan talletuksestasi.
• Älä käy kauppaa alhaisilla aikarajoilla, paitsi scalpingissa.
• Älä aseta tuki/vastustasoja perustuen äärimmäisyyksiin, jotka muodostuivat ennen vaihdon avaamista tai sulkemista. Nämä kohdat ovat lyhytikäisiä.
• Älä unohda rahanhallinnan sääntöjä, sen avulla voit hallita riskejä.
• Käytä muita teknisiä analyysityökaluja. Esimerkiksi käänteiset kuviot, kuten kaksinkertainen (kolminkertainen) ylä- tai alaosa, nouseva (laskeva) kolmio, viiri ja lippu muodostetaan usein sivuttain.
• Ole psykologisesti valmistautunut asunnon alkuun ja sitten sen hajoamiseen ja uuden trendin syntymiseen.