Konsolidacja i mieszkanie w tradingu – co to jest, czy jest różnica między pojęciami, strategiami handlowymi.
Termin „konsolidacja” jest używany w różnych sferach życia i oznacza wzmocnienie, zjednoczenie. Na przykład konsolidacja w gospodarce oznacza połączenie oddzielnych firm lub firm w jeden podmiot. W handlu konsolidacja to okres ruchu cen bez znaczących wzrostów i spadków. Analiza techniczna definiuje cenę jako wynik walki między sprzedającymi (niedźwiedzie) a kupującymi (byki). Im silniejsza strona rynku, tym silniejszy i dłuższy trend:

• przewaga nabywców na rynku powoduje wzrost popytu, co oznacza wzrost cen;
• przewaga sprzedawców powoduje spadek ceny.

Konsolidacja (płaska, płaska) to okres równowagi cen rynkowych, w którym liczba sprzedających i kupujących na rynku jest w przybliżeniu taka sama. Innymi słowy, rynek znajduje się w stanie akumulacji lub dystrybucji. Jednym z powodów konsolidacji jest niska płynność instrumentu rynkowego. Na wykresie ten okres wygląda jak boczny ruch ceny w ograniczonym zakresie.
Zgodnie z podstawami analizy technicznej rynek jest w stanie płaskim przez około 70% czasu, więc metody handlu na boki powinny znajdować się w arsenale każdego tradera. Płaski okres może trwać miesiącami i latami, na przykład cena akcji Gazpromu poruszała się przez cały okres 2011-2019 bez wykazywania trendu. Terminy „płaski” i „konsolidacja” w większości przypadków są używane jako synonimy. Ale niektórzy analitycy wprowadzają niuanse:

• mieszkanie to długi okres spokoju, a konsolidacja to chwilowe wytchnienie;
• płaskie ruchy w stosunkowo szerokim przedziale cenowym , w porównaniu z nim amplituda ruchu cenowego podczas konsolidacji jest niewielka.

W rzeczywistości konsolidacja nazywana jest wąskim mieszkaniem.

Wąska i szeroka płaska

Mówiąc o szerokości mieszkania, mają na myśli lukę pomiędzy górną i dolną granicą przedziału cenowego. Im większa odległość, tym szersze mieszkanie. Ten wskaźnik jest mierzony w punktach. Wąskie mieszkanie powstaje, gdy popyt jest prawie równy podaży. To okres maksymalnego spokoju, kiedy nie oczekuje się żadnych ważnych wydarzeń.
Szerokie mieszkanie to ruch na wykresie cenowym w obrębie silnych poziomów wsparcia/oporu, podczas gdy ani sprzedający, ani kupujący nie mają siły, by przez nie przebić. Z czasem szerokie mieszkanie jest znacznie dłuższe niż wąskie.

Dlaczego pojawia się mieszkanie?

Kilka powodów

1. Zmniejszenie wolumenu transakcji handlowych . W weekendy i święta giełdy nie działają, a w piątki czy przed świętami handel jest powolny. Handel małymi wolumenami środków nie może wpłynąć na zmianę ceny, a zatem nie może wywołać początku nowego trendu.
2. Czekam na znaczące wieści . Ważne wiadomości i wydarzenia gospodarcze lub polityczne mogą spowodować, że notowania posuną się w nieznanym kierunku. Dlatego traderzy w oczekiwaniu nie ryzykują otwarcia nowych pozycji, cały rynek zamarza.
3. Niska płynność instrumentu handlowego . Płat może wystąpić, jeśli instrument handlowy nie jest poszukiwany, więc jest niewielu sprzedających i kupujących lub nie ma ich wcale.
4. Popyt równa się podaż . Na rynku może zaistnieć sytuacja, w której wielkość wolumenu dokonywanych transakcji jest wystarczająca do zainicjowania trendu, ale ta sama liczba kupujących i sprzedających równoważy się i nie może spowodować gwałtownej zmiany ceny.
5. Wpływ na rynek dużych graczy . Duże firmy, we własnym interesie, mogą sztucznie utrzymywać stabilność instrumentu handlowego.

Jak określić mieszkanie

Podczas mieszkania cena porusza się w kanale poziomym, podczas trendu w kanale skośnym. Poniższy zrzut ekranu pokazuje różnice między kanałem płaskim i trendowym.

Wskaźniki

O stanie mieszkania świadczy wiele wskaźników. Na przykład stochastyka i RSI odzwierciedlają aktualną cenę aktywów w porównaniu z danymi z przeszłości, co oznacza, że ​​wyraźnie pokazują linię trendu. Jeśli wykresy tych wskaźników poruszają się w środku, oznacza to formowanie się mieszkania.
Średnie kroczące odzwierciedlają średnią wartość kwotowań w wybranym segmencie, więc nie sprawdzają się one dobrze w spokojnym okresie na rynku. Wskaźnik płaski – częsta zbieżność, zbieżność linii. Ten wskaźnik nie jest zbyt pouczający w mieszkaniu, więc jest rzadko używany. Wskaźnik Pulse Flat jest podobny do pracy z Awesome Oscillator i
Macd, ale jego funkcjonalność jest bogatsza. Żółte kółka wskazują trend (jasnoczerwony histogram w dół, jasnoniebieski w górę). Zielone kółka oznaczają płaski okres (histogram jest w kolorze ciemnoczerwonym lub ciemnoniebieskim).

Bezwskaźnikowe określenie mieszkania na wczesnym etapie

Aby określić początek konsolidacji bez wskaźnika, zaznacz 4 punkty na wykresie ceny.
Powyższy wykres pokazuje, że ruch w dół rozpoczął się od punktu 1, a następnie niewielka korekta zakończyła się w punkcie 2. Istotna jest tu wielkość korekty – cofnięcie to znacznie mniej niż połowa zakresu. Dalej cena nadal spada do punktu 3 – minimum, po czym nastąpiło silne cofnięcie do punktu 4. To pierwszy sygnał wskazujący na pojawienie się mieszkania. Dodatkowym potwierdzeniem sygnału jest to, że w punkcie 4 zaktualizowano poprzednie maksimum korekty.

Jakie jest niebezpieczeństwo handlu bocznego?

Handel trendami jest wygodny, zrozumiały i najmniej ryzykowny. A w okresie płaskim bardzo trudno jest przewidzieć, w którym kierunku zmieni się cena. Płasko zwykle kończy się silnym trendem, więc handel dużymi wolumenami wiąże się z dużym ryzykiem. A handel małymi wolumenami ze względu na niską zmienność nie daje prawie żadnego zysku. Formalnie mieszkanie można podzielić według poziomów wsparcia i oporu, otwierając długie pozycje na dole kanału i krótkie pozycje na górze. Wskaźniki trendu dadzą sygnały wejścia w pobliżu poziomów wsparcia/oporu, ale po kilku punktach cena się odwróci. Tak więc wejście na sygnał daje minimalny zysk, podczas gdy istnieje ryzyko, że nie uda się zamknąć transakcji na czas.

Zalety i wady tradingu podczas konsolidacji (płaskie)

Zanim przejdziemy do strategii handlowych, spójrzmy na mocne i słabe strony mieszkania. Zacznijmy od wad:

• ruch cenowy wykazuje niepewność, więc istnieje duże ryzyko otwarcia transakcji w momencie, po którym cena się zmieni;
• nawet udane transakcje są nieopłacalne;
• w okresie płaskim spread wzrasta, co prowadzi do wzrostu kosztów handlowych;
• istnieje duże prawdopodobieństwo wybicia płaskiego, poza tym często pojawiają się „fałszywe” wybicia.

Pomimo pewnych trudności, niektórzy handlowcy ograniczają się do handlu płaskiego. A więc zalety mieszkania:

• płaskie strategie są jasne i zrozumiałe, nawet początkujący może je z łatwością opanować;
• brak krótkich i długich offsetów;
• łatwe zarządzanie ryzykiem.

Konsolidacja i płaskie w handlu – strategie handlowe: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Jak dochodzi do załamania granic mieszkania?

Aby określić mieszkanie na wykresie, konieczne jest wyznaczenie linii wsparcia i oporu, które tworzą kanał. Gdy wykres wchodzi do kanału, dostępne są 3 opcje rozwoju wydarzenia:

• cena złamie kanał;
• odbijać się od granicy kanału;
• rozszerzy zakres.

Według statystyk cena najczęściej odbija się od granic kanału, niż go przebija.

Załamanie mieszkania i początek nowego trendu następuje, gdy na rynku zaczynają dominować sprzedający lub kupujący. To jeden z najbardziej dochodowych punktów wejścia na rynek.

Jednym z niebezpieczeństw handlu w spokojnym okresie są fałszywe wybicia, które nie wywołują nowego trendu. Fałszywą awarię można rozpoznać po kilku znakach:

• głębokość penetracji: im większa odległość, jaką przebyła cena, tym większe szanse na konsolidację tego trendu;
• prędkość wybicia: ruch impulsowy wskazuje na przypadkowe wyjście poza poziom (cena porusza się prawie prostopadle do granicy kanału);
• im dłużej cena pozostaje poza kanałem, im więcej wybić, tym większe szanse na ukształtowanie się wyraźnego trendu.

Płaskie strategie handlowe i konsolidacyjne

Strategie trendów nie sprawdzają się podczas mieszkania, operacje są uważane za ryzykowne i nieopłacalne. Istnieją jednak strategie, które pozwalają z powodzeniem handlować nawet w wąskim przedziale cenowym.

skalpowanie

Strategie skalpowania obejmują otwieranie szybkich transakcji. Zysk z jednej transakcji jest minimalny, ale szybkość handlu i duża liczba zrealizowanych transakcji może znacznie zwiększyć depozyt. Skalpowanie wykorzystuje dużą dźwignię i niski spread. Handel odbywa się zwykle w ramach czasowych M1.

Główną wadą strategii skalpowania jest wysoki poziom stresu, ponieważ. trzeba otwierać i zamykać transakcje bez przerwy, bez rozpraszania się, a jednocześnie podążać za wykresem na dużych interwałach, aby nie przegapić awarii i końca mieszkania.

Strategie kanałów

Strategie te są używane podczas szerokiego mieszkania. Im węższy kanał płaski, tym większy spread i mniejszy zysk. Zasada działania jest prosta – zakup odbywa się na dolnej granicy kanału, sprzedaż na górnej.

Czekam na awarię

Strategia opiera się na oczekiwaniu załamania się kanału cenowego i powstania nowego trendu. Aby określić początek trendu, zlecenia oczekujące umieszczane są poza kanałem w odległości 15-20 punktów. Jeśli kanał jest uszkodzony, wykres ceny przechwytuje zlecenie i otwiera transakcję.

Handel na odbiciu od granic zakresu handlowego

Handel Bounce jest jedną z prostych i dochodowych strategii płaskich w systemie price action (bez użycia wskaźnika). Strategia jest skuteczna w dowolnych ramach czasowych, dzięki czemu możesz otwierać kilka transakcji jednocześnie. Handel odbiciami należy do strategii kanałowych, dlatego podczas pracy należy skupić się na poziomach wsparcia i oporu. Sygnał do działania – dwa zbiórki z linii kanału. Teoretycznie możesz otwierać pozycje przy każdym odbiciu, ale jest to bardziej ryzykowna opcja. Procedura jest bardzo prosta:

1. Spodziewamy się, gdy cena zbliży się do granicy kanału.
2. Składamy zlecenie oczekujące tuż powyżej lub poniżej granicy (w odległości około 15 punktów) z małym zleceniem stop.
3. Po uruchomieniu zlecenia transakcja zostaje otwarta.

Jest jeszcze jedna opcja strategii oparta na analizie świec. Znajdujemy świecę o długim korpusie, która swoim cieniem styka się z linią oporu (lub wsparcia), ale nie wychodzi poza nią (co wskazuje czerwona strzałka na ekranie poniżej).
Wtedy spodziewamy się następnej świecy, która zamknie się w kanale poniżej poziomu oporu (powyżej poziomu wsparcia) i złożymy zlecenie stop.

Płaskie wskazówki dotyczące handlu dla początkujących traderów

• Unikaj długoterminowych transakcji w okresie płaskim.
• Pamiętaj, aby używać stop lossa , ponieważ gdy kanał zostanie przełamany i zacznie się nowy trend, możesz stracić większość depozytu.
• Nie handluj z poziomów w niskich ramach czasowych, z wyjątkiem skalpowania.
• Nie ustawiaj poziomów wsparcia/oporu w oparciu o ekstrema powstałe przed otwarciem lub zamknięciem giełdy. Te punkty są krótkotrwałe.
• Nie zapomnij o zasadach zarządzania pieniędzmi, pozwoli Ci to kontrolować ryzyko.
• Skorzystaj z dodatkowych narzędzi analizy technicznej. Na przykład wzory odwrócenia, takie jak podwójny (potrójny) góra lub dół, rosnący (zstępujący) trójkąt, proporzec i flaga są często formowane na boki.
• Przygotuj się psychicznie na początek mieszkania, a następnie jego rozpad i pojawienie się nowego trendu.