व्यापार में समेकन और सपाट – यह क्या है, क्या अवधारणाओं, व्यापारिक रणनीतियों के बीच अंतर है।
- बाजार में खरीदारों की प्रबलता मांग में वृद्धि का कारण बनती है, जिसका अर्थ है कीमतों में वृद्धि;
- विक्रेताओं की प्रधानता कीमत में कमी का कारण बनती है।
समेकन (फ्लैट, फ्लैट) बाजार मूल्य संतुलन की अवधि है, जिसमें बाजार में विक्रेताओं और खरीदारों की संख्या लगभग समान होती है। दूसरे शब्दों में, बाजार संचय या वितरण की स्थिति में है। समेकन के कारणों में से एक बाजार साधन की कम तरलता है। चार्ट पर, यह अवधि एक सीमित सीमा में पार्श्व मूल्य आंदोलन की तरह दिखती है।
- फ्लैट एक लंबी अवधि की शांति है, और समेकन एक अल्पकालिक राहत है;
- अपेक्षाकृत व्यापक मूल्य सीमा में फ्लैट चालें , इसकी तुलना में, समेकन के दौरान मूल्य आंदोलन का आयाम छोटा होता है।
- संकीर्ण और चौड़ा फ्लैट
- फ्लैट क्यों होता है?
- फ्लैट का निर्धारण कैसे करें
- संकेतक
- प्रारंभिक चरण में फ्लैट का गैर-संकेतक निर्धारण
- बग़ल में व्यापार का खतरा क्या है?
- समेकन के दौरान ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान (फ्लैट)
- फ्लैट की सीमाओं का टूटना कैसे होता है?
- फ्लैट ट्रेडिंग और समेकन रणनीतियाँ
- कालाबाज़ारी
- चैनल रणनीतियाँ
- टूटने की प्रतीक्षा में
- ट्रेडिंग रेंज की सीमाओं से रिबाउंड पर ट्रेडिंग
- नौसिखिए व्यापारियों के लिए फ्लैट ट्रेडिंग टिप्स
संकीर्ण और चौड़ा फ्लैट
फ्लैट की चौड़ाई के बारे में बोलते हुए, उनका मतलब मूल्य सीमा की ऊपरी और निचली सीमाओं के बीच का अंतर है। जितनी अधिक दूरी होगी, फ्लैट उतना ही चौड़ा होगा। इस सूचक को अंकों में मापा जाता है। एक संकीर्ण फ्लैट तब बनता है जब मांग आपूर्ति के लगभग बराबर होती है। यह अधिकतम शांति की अवधि है, जब किसी महत्वपूर्ण घटना की उम्मीद नहीं की जाती है।
फ्लैट क्यों होता है?
कई कारण
- वाणिज्यिक लेनदेन की मात्रा को कम करना । सप्ताहांत और छुट्टियों पर, स्टॉक एक्सचेंज काम नहीं करते हैं, और शुक्रवार या छुट्टियों से पहले, व्यापार सुस्त है। फंड की छोटी मात्रा में व्यापार मूल्य परिवर्तन को प्रभावित नहीं कर सकता है, और इसलिए एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत का कारण नहीं बन सकता है।
- अहम खबर का इंतजार है । महत्वपूर्ण आर्थिक या राजनीतिक समाचार और घटनाएं उद्धरणों को अज्ञात दिशा में ले जाने का कारण बन सकती हैं। इसलिए, व्यापारी, प्रतीक्षा करते समय, नए पदों को खोलने का जोखिम नहीं उठाते हैं, पूरा बाजार जम जाता है।
- ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की कम तरलता । यदि ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट मांग में नहीं है, तो एक फ्लैट हो सकता है, इसलिए कुछ या कोई विक्रेता और खरीदार नहीं हैं।
- मांग आपूर्ति के बराबर है । बाजार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब किए गए लेन-देन की मात्रा का आकार एक प्रवृत्ति शुरू करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन खरीदारों और विक्रेताओं की समान संख्या एक दूसरे को संतुलित करती है और तेज मूल्य परिवर्तन का कारण नहीं बन सकती है।
- बड़े खिलाड़ियों के बाजार पर प्रभाव । बड़ी कंपनियां, अपने हित में, एक व्यापारिक साधन की स्थिरता को कृत्रिम रूप से बनाए रख सकती हैं।
फ्लैट का निर्धारण कैसे करें
एक फ्लैट के दौरान, कीमत एक क्षैतिज चैनल में चलती है, एक प्रवृत्ति के दौरान – एक तिरछी में। नीचे दिया गया स्क्रीनशॉट फ्लैट और ट्रेंड चैनल के बीच अंतर दिखाता है।
संकेतक
फ्लैट की स्थिति कई संकेतकों द्वारा दिखाई जाती है। उदाहरण के लिए, स्टोकेस्टिक्स और आरएसआई पिछले डेटा की तुलना में एक परिसंपत्ति की वर्तमान कीमत को दर्शाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे स्पष्ट रूप से एक प्रवृत्ति रेखा दिखाते हैं। यदि इन संकेतकों के चार्ट बीच में चलते हैं, तो यह फ्लैट बनने का संकेत देता है।
मूविंग एवरेज चयनित सेगमेंट में कोट्स के औसत मूल्य को दर्शाता है, इसलिए वे बाजार में शांत अवधि के दौरान अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। सपाट संकेतक – लगातार अभिसरण, रेखाओं का संयोग। यह सूचक एक फ्लैट के दौरान बहुत जानकारीपूर्ण नहीं है, इसलिए इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाता है। पल्स फ्लैट संकेतक विस्मयकारी थरथरानवाला और
मैकड के साथ काम करने के समान है, लेकिन इसकी कार्यक्षमता अधिक समृद्ध है। पीले घेरे एक प्रवृत्ति का संकेत देते हैं (चमकदार लाल हिस्टोग्राम नीचे है, चमकीला नीला ऊपर है)। हरे वृत्त समतल अवधि को चिह्नित करते हैं (हिस्टोग्राम गहरे लाल या गहरे नीले रंग का होता है)।
प्रारंभिक चरण में फ्लैट का गैर-संकेतक निर्धारण
एक संकेतक के बिना समेकन की शुरुआत निर्धारित करने के लिए, मूल्य चार्ट पर 4 अंक अंकित करें।
बग़ल में व्यापार का खतरा क्या है?
ट्रेंड ट्रेडिंग सुविधाजनक, समझने योग्य और कम से कम जोखिम भरा है। और एक सपाट अवधि के दौरान, यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि कीमत किस दिशा में मुड़ेगी। आमतौर पर, एक फ्लैट एक मजबूत प्रवृत्ति के साथ समाप्त होता है, इसलिए बड़ी मात्रा में व्यापार उच्च जोखिम से जुड़ा होता है। और कम अस्थिरता के कारण छोटी मात्रा में व्यापार करने से लगभग कोई लाभ नहीं होता है। औपचारिक रूप से, फ्लैट को समर्थन और प्रतिरोध स्तरों से विभाजित किया जा सकता है, चैनल के निचले भाग में लंबी स्थिति खोलना, और शीर्ष पर छोटी स्थिति। रुझान संकेतक समर्थन/प्रतिरोध स्तरों के निकट प्रवेश संकेत देंगे, लेकिन कुछ बिंदुओं के बाद कीमत उलट जाएगी। इस प्रकार, सिग्नल पर प्रवेश न्यूनतम लाभ देता है, जबकि समय पर सौदे को बंद करने में सक्षम नहीं होने का जोखिम होता है।
समेकन के दौरान ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान (फ्लैट)
ट्रेडिंग रणनीतियों पर आगे बढ़ने से पहले, आइए फ्लैट की ताकत और कमजोरियों को देखें। आइए नुकसान से शुरू करें:
- मूल्य आंदोलन अनिश्चितता दर्शाता है, इसलिए एक बिंदु पर एक सौदा खोलने के उच्च जोखिम हैं जिसके बाद कीमत एक मोड़ लेगी;
- यहां तक कि सफल लेनदेन भी लाभहीन हैं;
- सपाट अवधि के दौरान, प्रसार बढ़ता है, जिससे व्यापारिक लागत में वृद्धि होती है;
- एक फ्लैट ब्रेकआउट की उच्च संभावना है; इसके अलावा, “झूठे” ब्रेकआउट अक्सर दिखाई देते हैं।
कुछ कठिनाइयों के बावजूद, कुछ व्यापारी फ्लैट ट्रेडिंग तक ही सीमित हैं। तो, फ्लैट के फायदे:
- सपाट रणनीतियाँ स्पष्ट और समझने योग्य हैं, यहाँ तक कि एक नौसिखिया भी आसानी से उनमें महारत हासिल कर सकता है;
- छोटी और लंबी ऑफसेट की कमी;
- आसान जोखिम प्रबंधन।
व्यापार में समेकन और सपाट – व्यापारिक रणनीतियाँ: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc
फ्लैट की सीमाओं का टूटना कैसे होता है?
चार्ट पर फ्लैट का निर्धारण करने के लिए, चैनल बनाने वाली समर्थन और प्रतिरोध रेखाएं निर्धारित करना आवश्यक है। जब कोई चार्ट किसी चैनल में प्रवेश करता है, तो किसी ईवेंट के विकास के लिए 3 विकल्प होते हैं:
- कीमत चैनल को तोड़ देगी;
- चैनल सीमा से उछाल;
- दायरे का विस्तार करेगा।
आंकड़ों के मुताबिक, कीमत अक्सर चैनल की सीमाओं से टूटने की तुलना में उछलती है।
फ्लैट का टूटना और एक नए चलन की शुरुआत तब होती है जब विक्रेता या खरीदार बाजार पर हावी होने लगते हैं। यह बाजार में सबसे अधिक लाभदायक प्रवेश बिंदुओं में से एक है।
एक शांत अवधि के दौरान व्यापार के खतरों में से एक झूठे ब्रेकआउट हैं जो एक नई प्रवृत्ति को ट्रिगर नहीं करते हैं। झूठे टूटने को कई संकेतों से पहचाना जा सकता है:
- पैठ की गहराई: कीमत जितनी अधिक होगी, इस प्रवृत्ति के समेकित होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी;
- ब्रेकआउट गति: आवेग आंदोलन स्तर से परे एक आकस्मिक निकास को इंगित करता है (कीमत चैनल सीमा पर लगभग लंबवत चलती है);
- कीमत जितनी अधिक समय तक चैनल के बाहर रहती है, उतने ही अधिक ब्रेकआउट, एक स्पष्ट प्रवृत्ति के बनने की संभावना उतनी ही अधिक होती है।
फ्लैट ट्रेडिंग और समेकन रणनीतियाँ
एक फ्लैट के दौरान ट्रेंड स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, संचालन को जोखिम भरा और लाभहीन माना जाता है। हालांकि, ऐसी रणनीतियां हैं जो आपको एक संकीर्ण मूल्य सीमा में भी सफलतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति देती हैं।
कालाबाज़ारी
स्केलिंग रणनीतियों में फास्ट ट्रेडों को खोलना शामिल है। एक लेन-देन से लाभ न्यूनतम है, लेकिन व्यापार की गति और बड़ी संख्या में पूर्ण लेनदेन जमा में काफी वृद्धि कर सकते हैं। स्केलिंग एक बड़े उत्तोलन और कम प्रसार का उपयोग करता है। ट्रेडिंग आमतौर पर M1 समय सीमा पर की जाती है।
स्केलिंग रणनीतियों का मुख्य नुकसान उच्च स्तर का तनाव है, क्योंकि। आपको विचलित हुए बिना लगातार लेन-देन खोलने और बंद करने की आवश्यकता है, और साथ ही बड़े समय सीमा पर चार्ट का पालन करें ताकि ब्रेकडाउन और फ्लैट के अंत को याद न करें।
चैनल रणनीतियाँ
इन रणनीतियों का उपयोग एक विस्तृत फ्लैट के दौरान किया जाता है। फ्लैट चैनल जितना संकरा होगा, प्रसार उतना ही बड़ा और लाभ कम होगा। संचालन का सिद्धांत सरल है – खरीद चैनल की निचली सीमा पर की जाती है, बिक्री ऊपरी एक पर की जाती है।
टूटने की प्रतीक्षा में
रणनीति मूल्य चैनल के टूटने और एक नई प्रवृत्ति के गठन की अपेक्षा पर आधारित है। एक प्रवृत्ति की शुरुआत का निर्धारण करने के लिए, लंबित आदेश चैनल के बाहर 15-20 अंक की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि चैनल टूट जाता है, तो मूल्य चार्ट ऑर्डर को पकड़ लेता है और एक सौदा खोल दिया जाता है।
ट्रेडिंग रेंज की सीमाओं से रिबाउंड पर ट्रेडिंग
बाउंस ट्रेडिंग प्राइस एक्शन सिस्टम (एक संकेतक का उपयोग किए बिना) में सरल और लाभदायक फ्लैट रणनीतियों में से एक है। रणनीति किसी भी समय सीमा पर प्रभावी है, इसलिए आप एक ही समय में कई सौदे खोल सकते हैं। रिबाउंड ट्रेडिंग चैनल रणनीतियों से संबंधित है, इसलिए काम के दौरान समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर ध्यान देना आवश्यक है। कार्रवाई के लिए संकेत – चैनल लाइन से दो रिबाउंड। सैद्धांतिक रूप से, आप प्रत्येक रिबाउंड पर पोजीशन खोल सकते हैं, लेकिन यह एक जोखिम भरा विकल्प है। प्रक्रिया बहुत सरल है:
- हम उम्मीद करते हैं कि जब कीमत चैनल सीमा के करीब आती है।
- हम एक छोटे से स्टॉप ऑर्डर के साथ सीमा के ठीक ऊपर या नीचे (लगभग 15 बिंदुओं की दूरी पर) एक लंबित ऑर्डर देते हैं।
- जब आदेश चालू हो जाता है, तो एक सौदा खोला जाता है।
नौसिखिए व्यापारियों के लिए फ्लैट ट्रेडिंग टिप्स
- फ्लैट अवधि के दौरान लंबी अवधि के व्यापार से बचें।
- स्टॉप लॉस का उपयोग करना सुनिश्चित करें , क्योंकि जब चैनल टूट जाता है और एक नया चलन शुरू होता है, तो आप अधिकांश जमा राशि खो सकते हैं।
- स्केलिंग को छोड़कर, निम्न समय सीमा पर स्तरों से व्यापार न करें।
- एक्सचेंज के खुलने या बंद होने से पहले बनी चरम सीमाओं के आधार पर समर्थन/प्रतिरोध स्तर निर्धारित न करें। ये बिंदु अल्पकालिक हैं।
- धन प्रबंधन के नियमों के बारे में मत भूलना, यह आपको जोखिमों को नियंत्रित करने की अनुमति देगा।
- अतिरिक्त तकनीकी विश्लेषण टूल का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, उलटे पैटर्न जैसे डबल (ट्रिपल) ऊपर या नीचे, एक आरोही (अवरोही) त्रिकोण, एक पताका, और एक ध्वज अक्सर बग़ल में बनते हैं।
- एक फ्लैट की शुरुआत, और फिर उसके टूटने और एक नई प्रवृत्ति के उद्भव के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार रहें।
