Akciju pasūtījumu grāmata tirdzniecībā: kas tas ir, kā lasīt, piemēri

Kas ir akciju pasūtījumu grāmata tirdzniecībā, kā to lasīt un analizēt. Ar ko tirgotāja glāze ir piepildīta? Tirgus stikls ir tabula, kas parāda rīkojumus pirkt un pārdot vērtspapīrus finanšu tirgos. Tā sniedz informāciju par pašreizējo piedāvājumu un pieprasījumu, kas ir svarīgs analīzes rīks gan tirgotājiem, gan investoriem. Šajā rakstā mēs apsvērsim šī rīka lomu un nozīmi.

Kā saprast pasūtījumu grāmatu

Rīkojumu grāmata ir nozīmīgs instruments finanšu un biržas tirdzniecības pasaulē, kas sniedz informāciju par aktuālajiem rīkojumiem pirkt un pārdot aktīvus. Struktūra un izskats var atšķirties atkarībā no konkrētās biržas un tirdzniecības platformas, taču kopumā tiem ir līdzīgas iezīmes. Pārdošanas pasūtījumi atrodas augšpusē un ir iezīmēti sarkanā krāsā. Tos sauc par asci (no angļu valodas ask – “pieprasījums”). Pirkšanas pasūtījumi, tie arī ir solījumi (no angļu valodas bid – “piedāvājums”) atrodas zemāk un ir atzīmēti ar zaļu krāsu.

Galvenie elementi ietver cenu līmeņus, apjomus un pasūtījumus. Tie visi tiek parādīti vertikālās kolonnās, kur katra kolonna atspoguļo noteiktu cenu. Parasti līmeņi tiek attēloti augošā secībā no augšas uz leju, kur pirkšanai izdevīgākie atrodas augšā, bet pārdošanai – apakšā. Apjomi vai iegādei vai pārdošanai pieejamo līdzekļu skaits tiek parādīti blakus attiecīgajiem līmeņiem. Rīkojumi, kas tiek iesniegti DOM, var būt dažāda veida, piemēram, limits, tirgus, stop-loss, stop-limit un citi. Limits – pirkt vai pārdot aktīvus par iepriekš noteiktu cenu vai labāku. Tirgus – vērtspapīru pirkšanai vai pārdošanai par pašreizējo tirgus vērtību. Stop Loss – tiek automātiski aktivizēts, kad tiek sasniegts noteikts cenu līmenis un tiek izmantots, lai aizsargātu pret zaudējumiem. Stop limits – tiek automātiski aktivizēts, kad tiek sasniegts noteikts līmenis un ierobežots līdz noteiktajam limitam. Skaidrības labad attiecīgo instrumentu var uzrādīt formā, kas parāda pašreizējos cenu līmeņus, apjomus un pirkšanas un pārdošanas rīkojumus. Tas ļauj tirgotājiem viegli novērtēt pašreizējo tirgus situāciju un pieņemt lēmumus par savām tirdzniecības stratēģijām.

Kā lasīt pasūtījumu grāmatu biržā

Pasūtījumu grāmatas lasīšana var būt sarežģīts process, kas prasa noteiktas prasmes un izpratni par tirgus dinamikas pamatprincipiem. Šeit ir daži galvenie aspekti, kas jāņem vērā, veicot analīzi.

Piedāvājuma un pieprasījuma definīcija

Tirgus stikls tirdzniecībā parāda aktuālos rīkojumus aktīvu pirkšanai un pārdošanai. Augsts pieprasījums noteiktā cenu līmenī parasti norāda, ka daudzi tirgotāji ir gatavi pirkt kādu aktīvu par šo cenu, kas var paaugstināt cenu. Augsts piedāvājums noteiktā līmenī var liecināt, ka daudzi tirgotāji ir gatavi pārdot aktīvu, kas var radīt spiedienu uz cenu pazemināšanos. Piedāvājuma un pieprasījuma analīze var palīdzēt izprast pašreizējo dinamiku.

Apjomu un cenu interpretācija

Šie rādītāji var būt īpaši svarīgi. Liels apjoms noteiktos cenu līmeņos var liecināt par lielu tirgotāju interesi un to, ka šie līmeņi var būt spēcīgi atbalsta vai pretestības līmeņi. Tomēr, ja apjomi ir zemi noteiktos cenu līmeņos, tas var liecināt, ka tirgus ir mazāk likvīds un tie var viegli mainīties, kad parādās jauni pasūtījumi.

Praktiski padomi analīzei

Analizējot pasūtījumu grāmatu tirdzniecības lēmumu pieņemšanai, ir vērts ņemt vērā dažus padomus. Pirmkārt, pievērsiet uzmanību nozīmīgākajiem cenu un apjoma līmeņiem, kas var ietekmēt tirgus dinamiku. Otrkārt, sekojiet līdzi piedāvājuma un pieprasījuma izmaiņām un to, kā tās var ietekmēt cenas. Treškārt, izmantojiet pasūtījumu grāmatu kopā ar citiem analīzes rīkiem, piemēram, diagrammām un tehniskajiem rādītājiem, lai iegūtu labāku priekšstatu. Analīze var būt sarežģīts un prasīgs process, kas prasa pieredzi un izpratni par tirgu. Tas ir svarīgs rīks tirgotājiem, taču tas jāizmanto kopā ar citiem analīzes rīkiem un, pieņemot tirdzniecības lēmumus, vienmēr jāņem vērā sava stratēģija un riska profils.

Kādas ir īpašības

Viena no galvenajām iezīmēm ir caurspīdīgums. DOM ļauj redzēt pašreizējos labākos pirkšanas un pārdošanas piedāvājumus, kā arī pasūtījumu apjomus katrā cenu līmenī. Pateicoties tam, tirgotāji var ātri novērtēt tirgus situāciju un izlemt, pirkt vai pārdot vērtspapīrus. Dinamikai ir svarīga loma aktīvo tirdzniecības sesiju laikā. Situācija pastāvīgi mainās, atspoguļojot piedāvājuma un pieprasījuma izmaiņas. Dinamikas izpēte ļauj tirgotājiem noteikt pašreizējo tirgus stāvokli un pieņemt atbilstošus lēmumus. Piemēram, pirkšanas apjomu pieaugums var liecināt par pieaugošu pieprasījumu un potenciālu cenu pieaugumu, savukārt pārdošanas apjomu pieaugums var liecināt par iespējamu cenas samazināšanos. Dinamiskā analīze var arī palīdzēt tirgotājiem noteikt slēptos pasūtījumu apjomus vai izmaiņas tirgus likviditātē, kas var ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Šis rīks ir būtisks arī tirdzniecības taktikai un stratēģijām, piemēram, limita rīkojumiem un agresīvām vai pasīvām tirdzniecības stratēģijām. Tā, piemēram, tirgotāji var veikt limita pasūtījumus noteiktos cenu līmeņos, lai izmantotu iespējamās cenu vai pasūtījumu apjoma izmaiņas. Agresīva tirdzniecība, kurā rīkojumi tiek veikti pašreizējos cenu līmeņos, var izraisīt ātru pasūtījumu portfeļa reakciju uz tirgus dinamikas izmaiņām.

Plusi un mīnusi lietošanai

Maiņas stikla izmantošanai ir savas priekšrocības un trūkumi, kurus ir svarīgi ņemt vērā, lietojot to. Maiņas stikla izmantošanas priekšrocības:

1. Pārredzamība : nodrošina tirgotājiem reāllaika piekļuvi informācijai par pašreizējiem tirgus pasūtījumiem, ļaujot viņiem labāk izprast pašreizējo situāciju un novērtēt tirgus noskaņojumu.
2. Tirgus dziļums : atspoguļo ne tikai labākās pirkšanas un pārdošanas cenas, bet arī pasūtījumu apjomus dažādos cenu līmeņos, kas var būt noderīgi, lai novērtētu pirkšanas un pārdošanas spiedienu tirgū.
3. Atsaucība : tiek atjaunināta reāllaikā, kas ļauj tirgotājiem ātri reaģēt uz tirgus situācijas izmaiņām un pieņemt ātrus tirdzniecības lēmumus.

Tomēr maiņas stikla izmantošanai ir arī savi ierobežojumi un trūkumi:

1. Tirgus manipulācijas iespēja : var tikt pakļauta manipulācijām, piemēram, fiktīvu pasūtījumu veikšana vai pasūtījumu noņemšana, lai radītu piedāvājuma vai pieprasījuma ilūziju, kas var izkropļot reālo tirgus ainu.
2. Ierobežota informācija : parāda tikai informāciju par šajā biržā veiktajiem pasūtījumiem un neņem vērā pasūtījumus, kas veikti citās biržās, vai slēptos rīkojumus, kas var ierobežot informācijas pilnīgumu un precizitāti tirgus analīzei.
3. Analīzes grūtības : var būt grūti analizēt, īpaši iesācējiem tirgotājiem, jo ​​ir liels informācijas apjoms un ātra datu atjaunināšana, kas prasa ātru lēmumu pieņemšanu. Kļūdas informācijas interpretācijā var novest pie nepareizu tirdzniecības lēmumu pieņemšanas un līdzekļu zaudēšanas.

Rīkojumu grāmata ir spēcīgs tirgus analīzes rīks, tomēr tā izmantošana ir saistīta arī ar vairākiem ierobežojumiem un riskiem. Pareizai rīka lietošanai ir nepieciešama rūpīga informācijas analīze, tā uzticamības pārbaude un tirdzniecības stratēģijas izstrāde, ņemot vērā tā plusus un mīnusus. Kas ir biržas pasūtījumu grāmata, kā lasīt un analizēt biržas pasūtījumu grāmatu: https://youtu.be/Je4VnMlPkaU

Lietošanas piemēri

Viens no izplatītākajiem pasūtījumu grāmatas izmantošanas scenārijiem ir tirgus likviditātes analīze . Rīks parāda rīkojumus par aktīvu pirkšanu un pārdošanu ar cenu un apjomu. Analizējot pasūtījumu grāmatas struktūru, tirgotāji var novērtēt, vai noteiktos līmeņos ir pietiekams pasūtījumu apjoms un cik dziļi tie atrodas. Tas var palīdzēt tirgotājiem noteikt, cik likvīds ir tirgus un cik viegli ir veikt darījumu. Ja pasūtījumu grāmatā ir uzrādīts liels skaits pirkšanas vai pārdošanas rīkojumu ar lielu apjomu noteiktā cenu līmenī, tas var liecināt par spēcīgu atbalstu vai pretestību šajā līmenī, kas var ietekmēt lēmumu ieiet vai iziet no pozīcijas. Vēl viens izmantošanas piemērs ir izmaksu un pasūtījumu dinamikas analīze tirgū.. Izmantojot DOM, varat reāllaikā izsekot pirkšanas un pārdošanas pasūtījumu apjoma un cenu izmaiņām. Pasūtījumu dinamikas vērošana var palīdzēt tirgotājiem noteikt tirgus noskaņojumu, piemēram, cik aktīvi šobrīd ir pircēji vai pārdevēji. Ja redzat lielu pirkšanas pasūtījumu skaitu ar pieaugošu apjomu un cenu samazināšanos, tas var liecināt par spēcīgu pirkšanas spiedienu un iespējamu aktīva vērtības pieaugumu. Pasūtījumu grāmatā var izsekot pasūtījumu sadalījumam pēc izmaksām, apjoma, izmaiņu dinamikas un citas informācijas. Tas var palīdzēt tirgotājiem precīzāk iztēloties situāciju tirgū un pieņemt adekvātus tirdzniecības lēmumus. Pēc pasūtījumu blīvuma, to skaita un izplatības, jūs varat ātri novērtēt likviditāti, tirgus vai stop ordera izslīdēšanas apjoms un kādu apjomu var ātri iegūt bez pozīcijas “iesmērēšanas” ar cenām. Piemēram, zemāk ir Sberbank-ao un Sberbank-ap akciju glāze: Varat arī parādīt noteikta aktīva pasūtījumu grāmatu, parādot pirkšanas un pārdošanas pasūtījumus, kur var redzēt stikla dziļumu un spēcīgu atbalsta vai pretestības līmeņu klātbūtni. Diagrammas var parādīt pasūtījumu un cenu dinamiku laika gaitā, kas palīdzēs tirgotājiem analizēt tirgus izmaiņas un noteikt tendences. Lietošanas piemēri var būt dažādi. Daži tirgotāji var izmantot pasūtījumu grāmatu, lai noteiktu optimālo līmeni, lai ievadītu vai izietu no pozīcijas, pamatojoties uz pirkšanas vai pārdošanas rīkojumiem noteiktos līmeņos. Viņi var arī izmantot šo rīku, lai novērtētu tirgus likviditāti un noteiktu iespējamos riskus un peļņu tirdzniecības stratēģijās. Pasūtījumu grāmata ir spēcīgs rīks, kas var palīdzēt tirgotājiem analizēt tirgu un pieņemt lēmumus, pamatojoties uz pašreizējām vērtībām un pasūtījumu apjomiem. Tomēr rīka veiksmīgai lietošanai ir nepieciešama zināma pieredze un prasmes, un tā rezultāti vienmēr ir jāapstiprina un jāpapildina ar citām analīzes metodēm. Ir svarīgi atcerēties, ka finanšu instrumentu tirgi vienmēr ir dinamiski,