Соодада консолидация жана жалпак – бул эмне, түшүнүктөрдүн, соода стратегияларынын ортосунда айырма барбы.
«Консолидация» термини турмуштун ар кандай чөйрөсүндө колдонулат жана бекемдөө, бириктирүү дегенди билдирет. Мисалы, экономикадагы консолидация өзүнчө ишканалардын же компаниялардын бир уюмга биригүүсүн билдирет. Соодада консолидация – бул олуттуу өйдө-ылдыйларсыз баанын кыймылынын мезгили. Техникалык талдоо бааны сатуучулар (аюулар) менен сатып алуучулардын (букалар) ортосундагы күрөштүн натыйжасы катары аныктайт. Рыноктун тараптарынын бири канчалык күчтүү болсо, тренд ошончолук күчтүү жана узак болот:

• рынокто сатып алуучулардын басымдуулугу суроо-талаптын көбөйүшүн шарттайт, бул баалардын өсүшүн билдирет;
• сатуучулардын басымдуу болушу баанын төмөндөшүн шарттайт.

Консолидация (жалпак, жалпак) – рынокто сатуучулардын жана сатып алуучулардын саны болжол менен бирдей болгон рыноктук баалардын тең салмактуулук мезгили. Башкача айтканда, рынок топтоо же бөлүштүрүү абалында. Консолидациялоонун себептеринин бири рыноктук инструменттин ликвиддүүлүгүнүн төмөндүгү болуп саналат. Диаграммада, бул мезгил чектелген диапазондо каптал баа кыймылы окшойт.
Техникалык анализдин негиздерине ылайык, базар болжол менен 70% тегиз абалда, ошондуктан капталдан соода кылуу ыкмалары ар бир соодагердин арсеналында болушу керек. Жалпак мезгил айларга жана жылдарга созулушу мүмкүн, мисалы, Газпромдун акцияларынын баасы 2011-2019-жылдардын бүткүл мезгили боюнча тенденцияны көрсөтпөстөн жылган. Көпчүлүк учурда “жалпак” жана “консолидация” терминдери синоним катары колдонулат. Бирок кээ бир талдоочулар нюанстарды киргизишет:

• квартира – узак мезгил тынч, ал эми консолидация – кыска мөөнөттүү тыныгуу;
• жалпак салыштырмалуу кенен баа диапазонунда жылыйт, аны менен салыштырганда, консолидация учурунда баа кыймылынын амплитудасы аз.

Чынында, консолидация тар батир деп аталат.

Тар жана кең жалпак

Батирдин туурасы жөнүндө сөз кылып жатып, алар баанын диапазонунун жогорку жана төмөнкү чектеринин ортосундагы ажырымды билдирет. Аралык канчалык чоң болсо, батир ошончолук кең. Бул көрсөткүч балл менен өлчөнөт. Тар батир суроо-талап сунушка дээрлик барабар болгондо түзүлөт. Бул эч кандай маанилүү окуялар күтүлбөгөн максималдуу тынчтык мезгили.
Кең батир – бул күчтүү колдоо/каршылык деңгээли ичиндеги баа диаграммасынын кыймылы, ал эми сатуучулар да, сатып алуучулар да аларды бузуп өтүүгө күчү жетпейт. Убакыттын өтүшү менен кенен батир тарга караганда бир топ узун болот.

Эмне үчүн батир пайда болот?

Бир канча себептер

1. Коммерциялык операциялардын көлөмүн кыскартуу . Дем алыш жана майрам күндөрү биржалар иштебейт, жума күндөрү же майрамдардын алдында соода солгун. Кичинекей көлөмдөгү каражаттар менен соода кылуу баанын өзгөрүшүнө таасир эте албайт, демек, жаңы тенденциянын башталышын шарттай албайт.
2. Маанилүү жаңылыктарды күтөбүз . Маанилүү экономикалык же саясий жаңылыктар жана окуялар цитаталардын белгисиз тарапка жылышына себеп болушу мүмкүн. Ошондуктан, соодагерлер, күтүп жатып, жаңы позицияларды ачууга тобокел кылбагыла, бүт базар тоңуп калат.
3. Соода инструментинин төмөн ликвиддүүлүгү . Соода инструментине суроо-талап жок болсо, батир пайда болушу мүмкүн, ошондуктан сатуучулар жана сатып алуучулар аз же жок.
4. Суроо-талап сунушка барабар . Рынокто түзүлгөн транзакциялардын көлөмүнүн көлөмү тенденцияны баштоо үчүн жетиштүү болгондо, бирок сатып алуучулар менен сатуучулардын бирдей саны бири-бирин тең салмактап, баанын кескин өзгөрүшүнө алып келбеген жагдай келип чыгышы мүмкүн.
5. Ири оюнчулардын рыногуна таасири . Ири компаниялар, өз кызыкчылыктары үчүн, жасалма түрдө соода инструментинин туруктуулугун сактай алышат.

батирди кантип аныктоого болот

Батир учурунда баа горизонталдык каналда, тренд учурунда – кыйгачта жылат. Төмөндөгү скриншот жалпак жана тренд каналынын ортосундагы айырмачылыктарды көрсөтөт.

Көрсөткүчтөр

Батирдин абалы көптөгөн көрсөткүчтөр менен көрсөтүлөт. Мисалы, стохастика жана RSI мурунку маалыматтарга салыштырмалуу активдин учурдагы баасын чагылдырат, демек, алар тренд сызыгын так көрсөтөт. Эгерде бул көрсөткүчтөрдүн диаграммалары ортого жылып кетсе, анда бул батирдин пайда болушун көрсөтөт.
Кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр тандалган сегменттеги котировкалардын орточо маанисин чагылдырат, ошондуктан алар рынокто тынч мезгилде жакшы иштебейт. Жалпак көрсөткүч – тез-тез конвергенция, сызыктардын дал келиши. Бул көрсөткүч батир учурунда абдан маалыматтык эмес, ошондуктан сейрек колдонулат. Pulse Flat көрсөткүчү Awesome Oscillator жана Macd менен иштөөгө окшош
, бирок анын функционалдуулугу байыраак. Сары чөйрөлөр трендди көрсөтөт (ачык кызыл гистограмма ылдый, ачык көк жогору). Жашыл тегерекчелер жалпак мезгилди белгилейт (гистограмма кочкул кызыл же кочкул көк түстө).

Батирди алгачкы этапта индикатордук эмес аныктоо

Индикаторсуз консолидациянын башталышын аныктоо үчүн баа диаграммасында 4 пунктту белгилеңиз.
Жогорудагы диаграммада төмөндөө кыймылы 1-пункттан башталганын, андан кийин кичинекей оңдоо 2-пунктта аяктаганын көрсөтүп турат. Бул жерде оңдоонун өлчөмү маанилүү – артка кайтаруу диапазонун жарымынан бир топ азыраак. Андан ары, баа 3-пунктуна чейин төмөндөшүн улантууда – минималдуу, андан кийин 4-пунктка күчтүү артка жылдыруу болду. Бул батирдин көрүнүшүн көрсөткөн биринчи сигнал. Сигналдын кошумча ырастоосу 4-пунктта мурунку оңдоо максимуму жаңыртылды.

Капталдан соода кылуунун коркунучу эмнеде?

Тренд соодасы ыңгайлуу, түшүнүктүү жана эң аз кооптуу. Ал эми жалпак мезгилде баа кайсы тарапка буруларын алдын ала айтуу өтө кыйын. Адатта, жалпак күчтүү тренд менен аяктайт, ошондуктан чоң көлөмдө соодалоо жогорку тобокелдиктер менен байланыштуу. Ал эми төмөн туруксуздуктан улам аз көлөмдө соода дээрлик эч кандай пайда бербейт. Формалдуу түрдө жалпак колдоо жана каршылык деңгээли боюнча бөлүнүшү мүмкүн, каналдын ылдый жагындагы узун позицияларды ачуу жана жогору жагындагы кыска позициялар. Тренд индикаторлору колдоо/каршылык деңгээлине жакын жерде кирүү сигналдарын берет, бирок бир нече пункттан кийин баа тескери болот. Ошентип, сигнал боюнча жазуу убагында келишимди жаба албай калуу коркунучу бар, ал эми минималдуу пайда берет.

Консолидациялоо учурунда сооданын артыкчылыктары жана кемчиликтери (жалпак)

Соода стратегияларына өтүүдөн мурун, батирдин күчтүү жана алсыз жактарын карап көрөлү. Келгиле, кемчиликтерден баштайлы:

• баа кыймылы белгисиздикти көрсөтүп турат, ошондуктан баа бир бурулуш жасай турган бир учурда бүтүм ачуунун жогорку тобокелдиктери бар;
• ал тургай ийгиликтүү транзакциялар рентабелдүү эмес;
• жалпак мезгил ичинде, соода чыгымдардын өсүшүнө алып келет спрэд, көбөйөт;
• жалпак жарылуу ыктымалдыгы жогору, мындан тышкары, көбүнчө “жалган” жарылуулар пайда болот.

Белгилүү кыйынчылыктарга карабастан, кээ бир соодагерлер жалпак соода менен чектелет. Ошентип, батирдин артыкчылыктары:

• жалпак стратегиялар так жана түшүнүктүү, жадагалса башталгыч аларды оңой өздөштүрө алат;
• кыска жана узун офсеттердин жоктугу;
• жеңил тобокелдиктерди башкаруу.

Соодада консолидация жана жалпак – соода стратегиялары: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Батирдин чек араларынын бузулушу кандай болот?

диаграммада жалпак аныктоо үчүн, ал каналды түзгөн колдоо жана каршылык линияларын коюу керек. Диаграмма каналга киргенде, окуяны өнүктүрүү үчүн 3 вариант бар:

• баа каналды бузуп салат;
• каналдын чегинен секирүү;
• ассортиментин кеңейтет.

Статистикалык маалыматтарга ылайык, баа көбүнчө каналдын чегинен чыгып, аны бузуп өтүп кетет.

Батирдин бузулушу жана жаңы тенденциянын башталышы сатуучулар же сатып алуучулар рынокто үстөмдүк кыла баштаганда пайда болот. Бул рынокко эң пайдалуу кирүү пункттарынын бири.

Тынч мезгилдеги сооданын коркунучтарынын бири – жаңы тенденцияны пайда кылбаган жалган үзүлүүлөр. Жалган бузулуу бир нече белгилери менен аныкталышы мүмкүн:

• кирүү тереңдиги: баа өткөн аралык канчалык көп болсо, бул тенденциянын консолидациялануу мүмкүнчүлүгү ошончолук жогору болот;
• жарылуу ылдамдыгы: импульстун кыймылы денгээлден кокусунан чыгууну көрсөтөт (баа каналдын чек арасына дээрлик перпендикуляр жылат);
• Канчалык узакка чейин баа каналдан тышкары болсо, ошончолук көп үзүлүүлөр, ачык тренддин пайда болуу мүмкүнчүлүгү ошончолук көп болот.

Жалпак соода жана консолидация стратегиялары

Тренддик стратегиялар батирде иштебейт, операциялар кооптуу жана пайдасыз деп эсептелет. Бирок, тар баа диапазонунда да ийгиликтүү соодалоого мүмкүндүк берген стратегиялар бар.

скальпинг

Скальпинг стратегиялары тез соода ачууну камтыйт. бир бүтүмдөн пайда минималдуу, бирок соода ылдамдыгы жана аяктаган бүтүмдөрдүн көп саны депозитти олуттуу көбөйтүүгө болот. Скальпинг чоң рычагды жана аз спредди колдонот. Соода, адатта, M1 мөөнөтүндө жүргүзүлөт.

Скальпинг стратегияларынын негизги кемчилиги – стресстин жогорку деңгээли, анткени. батирдин бузулушун жана бүтүшүн өткөрүп жибербөө үчүн алаксыбай, тынымсыз бүтүмдөрдү ачып, жабуу керек.

Канал стратегиялары

Бул стратегиялар кенен батирде колдонулат. жалпак канал тар, көбүрөөк таралышы жана аз пайда. Иштөө принциби жөнөкөй – сатып алуу каналдын ылдыйкы чегинде, сатуу үстүнкү жагында жүргүзүлөт.

Бузулууну күтүүдө

Стратегия баа каналынын бузулушун күтүүгө жана жаңы трендди калыптандырууга негизделген. Тренддин башталышын аныктоо үчүн күтүүдө буйрутмалар каналдын сыртында 15-20 балл аралыкта жайгаштырылат. Канал бузулган болсо, баа диаграммасы тартипти кармайт жана келишим ачылат.

Соода диапазонунун чектеринен кайра көтөрүлүү боюнча соода

Bounce Trading – бул баа аракет системасындагы жөнөкөй жана пайдалуу жалпак стратегиялардын бири (көрсөткүчтү колдонбостон). Стратегия каалаган мөөнөттө натыйжалуу, ошондуктан сиз бир эле учурда бир нече келишимдерди ача аласыз. Rebound Trading канал стратегияларына таандык, андыктан иш учурунда колдоо жана каршылык деңгээлине көңүл буруу керек. Иш-аракет үчүн сигнал – каналдын сызыгынан эки артка кайтаруу. Теориялык жактан алганда, ар бир көтөрүлүш боюнча позицияларды ача аласыз, бирок бул кооптуураак вариант. тартиби абдан жөнөкөй:

1. Биз баа каналдын чек арасына жакындаганда күтөбүз.
2. Биз күтүүдө буйрутманы чек аранын бир аз жогору же ылдый жагында (болжол менен 15 пунктка жакын аралыкта) кичинекей токтотуу буйругу менен жайгаштырабыз.
3. Заказ ишке киргенде, келишим ачылат.

Шам талдоосуна негизделген дагы бир стратегия варианты бар. Биз узун денелүү шамды табабыз, ал өзүнүн көлөкөсү менен каршылык (же таяныч) сызыгына тийип, бирок андан ары чыкпайт (төмөндөгү экранда кызыл жебе менен көрсөтүлгөн).
Андан кийин биз каршылык деңгээлинен төмөн каналдын ичинде жабылып (колдоо деңгээлинен жогору) кийинки шамды күтөбүз жана токтотуу тартибин орнотобуз.

Жаңы баштаган соодагерлер үчүн жалпак соода боюнча кеңештер

• Жалпак мезгилде узак мөөнөттүү соодадан алыс болуңуз.
• Колдонууну унутпаңыз stoploses , анткени канал бузулуп, жаңы тренд башталганда депозиттин көбүн жоготуп коюшуңуз мүмкүн.
• Скальпингди кошпогондо, аз убакыт аралыгында деңгээлдерден соода кылбаңыз.
• Биржа ачылганга же жабылганга чейин түзүлгөн экстремалдык көрсөткүчтөрдүн негизинде колдоо/каршылык деңгээлин койбоңуз. Бул пункттар кыска мөөнөттүү болуп саналат.
• Акчаны башкаруу эрежелери жөнүндө унутпаңыз, бул тобокелдиктерди көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет.
• Кошумча техникалык талдоо куралдарын колдонуңуз. Мисалы, кош (үч эселенген) үстүңкү же астыңкы, өйдөлөгөн (төмөндөп бара жаткан) үч бурчтук, вымпел, желек сыяктуу тескери үлгүлөр көбүнчө капталдан түзүлөт.
• Психологиялык жактан батирдин башталышына, андан кийин анын бузулушуна жана жаңы тенденциянын пайда болушуна даяр болуңуз.