Konsolidácia a flat v obchodovaní – čo to je, je rozdiel medzi pojmami, obchodnými stratégiami.
Pojem „konsolidácia“ sa používa v rôznych sférach života a znamená posilnenie, zjednotenie. Napríklad konsolidácia v ekonomike znamená zlúčenie samostatných podnikov alebo spoločností do jednej organizácie. V obchodovaní je konsolidácia obdobím pohybu cien bez výraznejších vzostupov a pádov. Technická analýza definuje cenu ako výsledok boja medzi predávajúcimi (medvede) a kupujúcimi (býky). Čím silnejšia je jedna zo strán trhu, tým silnejší a dlhší je trend:

• prevaha kupujúcich na trhu spôsobuje zvýšený dopyt, čo znamená zvýšenie cien;
• prevaha predajcov spôsobuje pokles ceny.

Konsolidácia (plochá, plochá) je obdobie trhovej cenovej rovnováhy, v ktorom je počet predávajúcich a kupujúcich na trhu približne rovnaký. Inými slovami, trh je v stave akumulácie alebo distribúcie. Jedným z dôvodov konsolidácie je nízka likvidita trhového nástroja. Na grafe toto obdobie vyzerá ako bočný pohyb ceny v obmedzenom rozsahu.
Podľa základov technickej analýzy je trh v plochom stave asi 70% času, takže metódy obchodovania bokom by mali byť v arzenáli každého obchodníka. Rovnaké obdobie môže trvať mesiace a roky, napríklad cena akcií Gazpromu sa pohybovala počas celého obdobia rokov 2011-2019 bez toho, aby vykazovala trend. Pojmy „plochý“ a „konsolidácia“ sa vo väčšine prípadov používajú ako synonymá. Niektorí analytici však uvádzajú nuansy:

• byt je dlhé obdobie pokoja a konsolidácia je krátkodobý oddych;
• flat sa pohybuje v pomerne širokom cenovom rozpätí , v porovnaní s ním je amplitúda pohybu cien pri konsolidácii malá.

V skutočnosti sa konsolidácia nazýva úzky byt.

Úzky a široký plochý

Ak hovoríme o šírke bytu, znamená to medzeru medzi hornou a dolnou hranicou cenového rozpätia. Čím väčšia je vzdialenosť, tým širší je byt. Tento ukazovateľ sa meria v bodoch. Úzky byt vzniká vtedy, keď sa dopyt takmer rovná ponuke. Ide o obdobie maximálneho pokoja, kedy sa neočakávajú žiadne dôležité udalosti.
Široký plochý je pohyb cenového grafu v rámci silných úrovní podpory/odporu, pričom ani predávajúci, ani kupujúci nemajú silu ich preraziť. Časom je široký byt oveľa dlhší ako úzky.

Prečo vzniká byt?

Niekoľko dôvodov

1. Zníženie objemu obchodných transakcií . Cez víkendy a sviatky nefungujú burzy a v piatok či pred sviatkami sa obchoduje v útlme. Obchodovanie s malými objemami prostriedkov nemôže ovplyvniť zmenu ceny, a teda nemôže spôsobiť začiatok nového trendu.
2. Čakanie na dôležité správy . Dôležité ekonomické alebo politické správy a udalosti môžu spôsobiť, že sa citáty budú pohybovať neznámym smerom. Obchodníci preto pri čakaní neriskujú otváranie nových pozícií, celý trh zamrzne.
3. Nízka likvidita obchodného nástroja . Byt môže nastať, ak nie je po obchodnom nástroji dopyt, takže predávajúcich a kupujúcich je málo alebo žiadni.
4. Dopyt rovná sa ponuka . Na trhu môže nastať situácia, keď veľkosť objemov uskutočnených transakcií postačuje na naštartovanie trendu, ale rovnaký počet kupujúcich a predávajúcich sa navzájom vyrovnáva a nemôže spôsobiť prudkú zmenu ceny.
5. Vplyv na trh veľkých hráčov . Veľké spoločnosti môžu vo svojom vlastnom záujme umelo udržiavať stabilitu obchodného nástroja.

Ako určiť byt

Počas flatu sa cena pohybuje v horizontálnom kanáli, počas trendu – v šikmom. Snímka obrazovky nižšie ukazuje rozdiely medzi plochým a trendovým kanálom.

Ukazovatele

O stave bytu svedčí množstvo ukazovateľov. Napríklad stochastika a RSI odrážajú aktuálnu cenu aktíva v porovnaní s minulými údajmi, čo znamená, že jasne ukazujú trendovú líniu. Ak sa grafy týchto ukazovateľov pohybujú v strede, znamená to vznik bytu.
Kĺzavé priemery odrážajú priemernú hodnotu kotácií vo vybranom segmente, takže nefungujú dobre počas pokojného obdobia na trhu. Plochý ukazovateľ – častá konvergencia, zhoda čiar. Tento ukazovateľ nie je v byte veľmi informatívny, preto sa používa zriedka. Indikátor Pulse Flat je podobný ako pri práci s Awesome Oscillator a
Macd, ale jeho funkčnosť je bohatšia. Žlté kruhy označujú trend (jasne červený histogram je dole, jasne modrý je hore). Zelené krúžky označujú plochú periódu (histogram je zafarbený tmavo červenou alebo tmavo modrou farbou).

Neindikátorové určenie bytu v počiatočnom štádiu

Na určenie začiatku konsolidácie bez indikátora označte 4 body na cenovom grafe.
Vyššie uvedený graf ukazuje, že pohyb smerom nadol začal od bodu 1, potom malá korekcia skončila v bode 2. Tu je dôležitá veľkosť korekcie – rollback je oveľa menší ako polovica rozsahu. Ďalej cena pokračuje v poklese do bodu 3 – minimum, po ktorom došlo k silnému rollbacku do bodu 4. Toto je prvý signál naznačujúci vzhľad bytu. Ďalším potvrdením signálu je, že v bode 4 bolo aktualizované predchádzajúce maximum korekcie.

Aké je nebezpečenstvo bočného obchodovania?

Trendové obchodovanie je pohodlné, zrozumiteľné a najmenej rizikové. A počas plochého obdobia je veľmi ťažké predpovedať, akým smerom sa cena otočí. Flat sa zvyčajne končí silným trendom, takže obchodovanie vo veľkých objemoch je spojené s vysokými rizikami. A obchodovanie v malých objemoch kvôli nízkej volatilite neprináša takmer žiadny zisk. Formálne možno flat rozdeliť podľa úrovní podpory a odporu, otváraním dlhých pozícií v spodnej časti kanála a krátkych pozícií v hornej časti. Trendové indikátory budú dávať vstupné signály v tesnej blízkosti úrovní podpory/odporu, ale po niekoľkých bodoch sa cena obráti. Vstup na signál teda poskytuje minimálny zisk, pričom existuje riziko, že nebude možné uzavrieť obchod včas.

Výhody a nevýhody obchodovania počas konsolidácie (flat)

Než prejdeme k obchodným stratégiám, pozrime sa na silné a slabé stránky bytu. Začnime s nevýhodami:

• pohyb cien demonštruje neistotu, takže existuje vysoké riziko otvorenia obchodu v bode, po ktorom sa cena zmení;
• aj úspešné transakcie sú nerentabilné;
• počas plochého obdobia sa spread zvyšuje, čo vedie k zvýšeniu nákladov na obchodovanie;
• existuje vysoká pravdepodobnosť plochého zlomu, okrem toho sa často objavujú „falošné“ zlomy.

Napriek určitým ťažkostiam sa niektorí obchodníci obmedzujú na ploché obchodovanie. Takže výhody bytu:

• ploché stratégie sú jasné a zrozumiteľné, ľahko ich zvládne aj začiatočník;
• nedostatok krátkych a dlhých posunov;
• jednoduché riadenie rizík.

Konsolidácia a flat v obchodovaní – obchodné stratégie: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Ako dochádza k rozpadu hraníc bytu?

Na určenie flatu na grafe je potrebné nastaviť línie podpory a odporu, ktoré tvoria kanál. Keď graf vstúpi do kanála, existujú 3 možnosti vývoja udalosti:

• cena preruší kanál;
• odraziť sa od hranice kanála;
• rozšíri sortiment.

Podľa štatistík sa cena najčastejšie odrazí od hraníc kanála, než ho prerazí.

K rozpadu bytu a nástupu nového trendu dochádza vtedy, keď na trhu začnú dominovať predávajúci alebo kupujúci. Ide o jeden z najziskovejších vstupných bodov na trh.

Jedným z nebezpečenstiev obchodovania počas pokojného obdobia sú falošné úniky, ktoré nespúšťajú nový trend. Nesprávne rozdelenie možno identifikovať niekoľkými znakmi:

• hĺbka prieniku: čím väčšiu vzdialenosť cena prešla, tým vyššia je šanca na konsolidáciu tohto trendu;
• prelomová rýchlosť: impulzný pohyb naznačuje náhodný výstup za úroveň (cena sa pohybuje takmer kolmo na hranicu kanála);
• čím dlhšie zostane cena mimo kanála, tým viac prerazení, tým väčšia šanca na vytvorenie jasného trendu.

Ploché obchodné a konsolidačné stratégie

Trendové stratégie počas bytu nefungujú, prevádzky sú považované za rizikové a nerentabilné. Existujú však stratégie, ktoré vám umožnia úspešne obchodovať aj v úzkom cenovom rozpätí.

skalpovanie

Stratégie skalpovania zahŕňajú otváranie rýchlych obchodov. Zisk z jednej transakcie je minimálny, ale rýchlosť obchodovania a veľký počet zrealizovaných transakcií môže výrazne zvýšiť vklad. Skalpovanie využíva veľký pákový efekt a nízky rozptyl. Obchodovanie sa zvyčajne uskutočňuje v časovom rámci M1.

Hlavnou nevýhodou stratégií skalpovania je vysoká úroveň stresu, pretože. musíte neustále otvárať a zatvárať obchody bez toho, aby ste sa rozptyľovali, a zároveň sledovať tabuľku vo veľkých časových intervaloch, aby ste nepremeškali rozpad a koniec bytu.

Stratégie kanálov

Tieto stratégie sa používajú počas širokého bytu. Čím užší je plochý kanál, tým väčší spread a menší zisk. Princíp činnosti je jednoduchý – nákup sa uskutoční na spodnej hranici kanála, predaj sa uskutoční na hornej.

Čakanie na poruchu

Stratégia je založená na očakávaní rozpadu cenového kanála a vytvorení nového trendu. Na určenie začiatku trendu sa čakajúce objednávky umiestnia mimo kanála vo vzdialenosti 15-20 bodov. Ak je kanál prerušený, cenový graf zachytí objednávku a otvorí sa obchod.

Obchodovanie pri odraze od hraníc obchodného rozpätia

Bounce obchodovanie je jednou z jednoduchých a ziskových plochých stratégií v systéme price action (bez použitia indikátora). Stratégia je účinná v akomkoľvek časovom rámci, takže môžete otvoriť niekoľko obchodov súčasne. Rebound trading patrí ku kanálovým stratégiám, takže pri práci je potrebné zamerať sa na úrovne podpory a odporu. Signál pre akciu – dva odrazy od čiary kanála. Teoreticky môžete otvárať pozície pri každom odraze, ale toto je riskantnejšia možnosť. Postup je veľmi jednoduchý:

1. Očakávame, keď sa cena priblíži k hranici kanála.
2. Čakajúcu objednávku zadávame tesne nad alebo pod hranicou (vo vzdialenosti cca 15 bodov) s malým stop príkazom.
3. Po spustení objednávky sa otvorí obchod.

Existuje ďalšia možnosť stratégie založená na sviečkovej analýze. Nájdeme sviečku s dlhým telom, ktorá sa svojim tieňom dotýka línie odporu (alebo podpory), no nepresahuje ju (označené červenou šípkou na obrazovke nižšie).
Potom očakávame ďalšiu sviečku, ktorá sa uzavrie v kanáli pod úrovňou odporu (nad úrovňou podpory) a zadá stop príkaz.

Ploché obchodné tipy pre začínajúcich obchodníkov

• Vyhnite sa dlhodobým obchodom počas paušálneho obdobia.
• Nezabudnite použiť stop lossy , pretože keď je kanál prerušený a začína nový trend, môžete stratiť väčšinu vkladu.
• Neobchodujte z úrovní v nízkych časových rámcoch, s výnimkou skalpovania.
• Nenastavujte úrovne podpory/odporu na základe extrémov vytvorených pred otvorením alebo zatvorením burzy. Tieto body sú krátkodobé.
• Nezabudnite na pravidlá správy peňazí, to vám umožní kontrolovať riziká.
• Použite ďalšie nástroje technickej analýzy. Napríklad vzory obrátenia, ako je dvojitý (trojitý) vrch alebo spodok, vzostupný (zostupný) trojuholník, vlajka a vlajka, sú často tvorené bokom.
• Pripravte sa psychicky na začiatok bytu, následne jeho rozpad a vznik nového trendu.