Konsolidering og flat i handel – hva er det, er det en forskjell mellom konseptene, handelsstrategier.
Begrepet «konsolidering» brukes i ulike livssfærer og betyr styrking, forening. For eksempel betyr konsolidering i en økonomi sammenslåing av separate virksomheter eller selskaper til en enkelt enhet. I handel er konsolidering en periode med prisbevegelse uten betydelige opp- og nedturer. Teknisk analyse definerer pris som et resultat av en kamp mellom selgere (bjørner) og kjøpere (okser). Jo sterkere en av sidene av markedet, desto kraftigere og lengre er trenden:

• overvekt av kjøpere i markedet forårsaker økt etterspørsel, noe som betyr en økning i prisene;
• overvekt av selgere fører til en nedgang i prisen.

Konsolidering (flat, flat) er en periode med markedsprislikevekt, hvor antallet selgere og kjøpere i markedet er omtrent det samme. Med andre ord er markedet i en tilstand av akkumulering eller distribusjon. En av årsakene til konsolideringen er lav likviditet i markedsinstrumentet. På diagrammet ser denne perioden ut som en sideveis prisbevegelse i et begrenset område.
I henhold til det grunnleggende om teknisk analyse, er markedet i flat tilstand omtrent 70% av tiden, så metodene for å handle sidelengs bør være i arsenalet til hver handelsmann. Den flate perioden kan vare i måneder og år, for eksempel flyttet prisen på Gazprom-aksjer gjennom hele perioden 2011-2019 uten å vise en trend. Begrepene «flat» og «konsolidering» brukes i de fleste tilfeller som synonymer. Men noen analytikere introduserer nyanser:

• leilighet er en lang periode med ro, og konsolidering er et kortvarig pusterom;
• flate bevegelser i et relativt bredt prisområde , sammenlignet med det, er amplituden av prisbevegelse under konsolidering liten.

Faktisk kalles konsolidering en smal leilighet.

Smalt og bredt flatt

Når vi snakker om leilighetens bredde, betyr de gapet mellom de øvre og nedre grensene for prisklassen. Jo større avstand, jo bredere er flaten. Denne indikatoren måles i poeng. En smal leilighet dannes når etterspørselen er nesten lik tilbudet. Dette er perioden med maksimal ro, når ingen viktige hendelser forventes.
En bred flat er en prisdiagrambevegelse innenfor sterke støtte/motstandsnivåer, mens verken selgere eller kjøpere har styrke til å bryte gjennom dem. Med tiden er en bred leilighet mye lengre enn en smal.

Hvorfor oppstår en leilighet?

Mange grunner

1. Redusere volumet av kommersielle transaksjoner . I helger og ferier fungerer ikke børser, og på fredager eller før helligdager går handelen tregt. Handel med små volum av fond kan ikke påvirke prisendringen, og kan derfor ikke forårsake begynnelsen på en ny trend.
2. Venter på viktige nyheter . Viktige økonomiske eller politiske nyheter og hendelser kan føre til at sitater beveger seg i en ukjent retning. Derfor risikerer handelsmenn, mens de venter, ikke å åpne nye posisjoner, hele markedet fryser.
3. Lav likviditet til handelsinstrumentet . En leilighet kan oppstå hvis handelsinstrumentet ikke er etterspurt, så det er få eller ingen selgere og kjøpere.
4. Etterspørsel er lik tilbud . Det kan oppstå en situasjon i markedet når størrelsen på transaksjonsvolumet er tilstrekkelig til å sette i gang en trend, men samme antall kjøpere og selgere balanserer hverandre og kan ikke forårsake en kraftig prisendring.
5. Innflytelse på markedet av store aktører . Store selskaper, i sin egen interesse, kan kunstig opprettholde stabiliteten til et handelsinstrument.

Hvordan bestemme leiligheten

Under en flat beveger prisen seg i en horisontal kanal, under en trend – i en skrå. Skjermbildet nedenfor viser forskjellene mellom en flat og en trendkanal.

Indikatorer

Leilighetens tilstand vises av mange indikatorer. For eksempel reflekterer stokastikk og RSI den nåværende prisen på en eiendel sammenlignet med tidligere data, noe som betyr at de tydelig viser en trendlinje. Hvis diagrammene til disse indikatorene beveger seg i midten, indikerer dette dannelsen av en flat.
Glidende gjennomsnitt gjenspeiler gjennomsnittsverdien av sitater i det valgte segmentet, så de fungerer dårlig i en rolig periode i markedet. Flat indikator – hyppig konvergens, sammenfall av linjer. Denne indikatoren er ikke veldig informativ under en leilighet, så den brukes sjelden. Pulse Flat-indikatoren ligner på å jobbe med Awesome Oscillator og
Macd, men funksjonaliteten er rikere. Gule sirkler indikerer en trend (lyserødt histogram er nede, lys blått er opp). Grønne sirkler markerer den flate perioden (histogrammet er farget mørkerødt eller mørkeblått).

Ikke-indikatorfastsettelse av leilighet på et tidlig stadium

For å bestemme begynnelsen av konsolidering uten en indikator, merk 4 poeng på prisdiagrammet.
Diagrammet ovenfor viser at en nedadgående bevegelse begynte fra punkt 1, deretter endte en liten korreksjon ved punkt 2. Størrelsen på korreksjonen er viktig her – tilbakerullingen er mye mindre enn halvparten av området. Videre fortsetter prisen å synke til punkt 3 – et minimum, hvoretter det var en sterk tilbakeføring til punkt 4. Dette er det første signalet som indikerer utseendet til en leilighet. En ytterligere bekreftelse på signalet er at ved punkt 4 er det forrige korreksjonsmaksimum oppdatert.

Hva er faren ved sideveis handel?

Trendhandel er praktisk, forståelig og minst risikabelt. Og i en flat periode er det svært vanskelig å forutsi i hvilken retning prisen vil snu. Vanligvis ender en leilighet med en sterk trend, så handel med store volumer er forbundet med høy risiko. Og handel med små volum på grunn av lav volatilitet gir nesten ingen fortjeneste. Formelt kan leiligheten deles etter støtte- og motstandsnivåer, åpne lange posisjoner i bunnen av kanalen og korte posisjoner øverst. Trendindikatorer vil gi inngangssignaler i umiddelbar nærhet til støtte/motstandsnivåer, men etter et par punkter vil prisen snu. Dermed gir inngangen på signalet minimumsgevinst, samtidig som det er en risiko for ikke å kunne lukke handelen i tide.

Fordeler og ulemper ved handel under konsolidering (flat)

Før vi går videre til handelsstrategier, la oss se på leilighetens styrker og svakheter. La oss starte med ulempene:

• prisbevegelse viser usikkerhet, så det er høy risiko for å åpne en avtale på et tidspunkt hvor prisen vil snu;
• selv vellykkede transaksjoner er ulønnsomme;
• i løpet av den flate perioden øker spredningen, noe som fører til en økning i handelskostnadene;
• det er stor sannsynlighet for en flat utbrudd, dessuten vises ofte «falske» utbrudd.

Til tross for visse vanskeligheter, er noen handelsmenn begrenset til flat handel. Så fordelene med flat:

• flate strategier er klare og forståelige, selv en nybegynner kan lett mestre dem;
• mangel på korte og lange forskyvninger;
• enkel risikostyring.

Konsolidering og flat i handel – handelsstrategier: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Hvordan skjer nedbrytningen av leilighetens grenser?

For å bestemme flaten på diagrammet, er det nødvendig å stille inn støtte- og motstandslinjene som danner kanalen. Når et diagram kommer inn i en kanal, er det 3 alternativer for utvikling av en hendelse:

• prisen vil bryte kanalen;
• sprette av kanalgrensen;
• vil utvide utvalget.

I følge statistikk spretter prisen oftest ut av kanalens grenser enn bryter gjennom den.

Sammenbruddet av leiligheten og begynnelsen på en ny trend oppstår når selgere eller kjøpere begynner å dominere markedet. Dette er en av de mest lønnsomme inngangspunktene til markedet.

En av farene ved handel i en rolig periode er falske utbrudd som ikke utløser en ny trend. Falsk sammenbrudd kan identifiseres av flere tegn:

• penetrasjonsdybde: jo større avstand prisen har passert, jo større er sjansene for at denne trenden konsoliderer seg;
• utbruddshastighet: impulsbevegelse indikerer en utilsiktet utgang utover nivået (prisen beveger seg nesten vinkelrett på kanalgrensen);
• jo lenger prisen forblir utenfor kanalen, jo flere utbrudd, jo større sjanse for at en klar trend kan dannes.

Flat trading og konsolideringsstrategier

Trendstrategier fungerer ikke under en leilighet, operasjoner anses som risikable og ulønnsomme. Det finnes imidlertid strategier som lar deg handle med hell selv i en smal prisklasse.

skalpering

Scalping-strategier innebærer å åpne raske handler. Fortjenesten fra en transaksjon er minimal, men hastigheten på handelen og et stort antall fullførte transaksjoner kan øke innskuddet betydelig. Scalping bruker stor innflytelse og lav spredning. Handel utføres vanligvis på M1-tidsrammen.

Den største ulempen med scalping strategier er et høyt nivå av stress, fordi. du må åpne og lukke transaksjoner konstant, uten å bli distrahert, og samtidig følge diagrammet på store tidsrammer for ikke å gå glipp av sammenbruddet og slutten av leiligheten.

Kanalstrategier

Disse strategiene brukes under en bred leilighet. Jo smalere flat kanal, jo større spredning og mindre fortjeneste. Driftsprinsippet er enkelt – kjøpet gjøres ved den nedre kanten av kanalen, salget gjøres ved den øvre.

Venter på sammenbrudd

Strategien er basert på forventningen om et sammenbrudd av priskanalen og dannelsen av en ny trend. For å bestemme begynnelsen av en trend, blir ventende bestillinger plassert utenfor kanalen i en avstand på 15-20 poeng. Hvis kanalen er ødelagt, fanger prisdiagrammet opp bestillingen og en avtale åpnes.

Handle på en rebound fra grensene til handelsområdet

Bounce trading er en av de enkle og lønnsomme flate strategiene i prishandlingssystemet (uten å bruke en indikator). Strategien er effektiv på alle tidsrammer, slik at du kan åpne flere avtaler samtidig. Rebound trading tilhører kanalstrategier, så under arbeidet er det nødvendig å fokusere på støtte- og motstandsnivåer. Signal for handling – to returer fra kanallinjen. Teoretisk sett kan du åpne posisjoner på hver retur, men dette er et mer risikabelt alternativ. Prosedyren er veldig enkel:

1. Vi forventer når prisen kommer nærmere kanalgrensen.
2. Vi legger inn en ventende ordre rett over eller under grensen (i en avstand på ca. 15 poeng) med en liten stoppordre.
3. Når ordren utløses, åpnes en avtale.

Det er et annet strategialternativ basert på lysestakeanalyse. Vi finner et stearinlys med en lang kropp, som berører motstandslinjen (eller støttelinjen) med skyggen, men som ikke går utover den (angitt med en rød pil på skjermen nedenfor).
Deretter forventer vi det neste stearinlyset, som lukker seg innenfor kanalen under motstandsnivået (over støttenivået) og legger inn en stoppordre.

Flate handelstips for nybegynnere

• Unngå langsiktige handler i den flate perioden.
• Pass på å bruke stop loss , for når kanalen er brutt og en ny trend begynner, kan du tape det meste av innskuddet.
• Ikke handle fra nivåer på lave tidsrammer, bortsett fra scalping.
• Ikke still inn støtte/motstandsnivåer basert på ekstremer dannet før åpning eller lukking av sentralen. Disse punktene er kortvarige.
• Ikke glem reglene for pengestyring, dette vil tillate deg å kontrollere risiko.
• Bruk ytterligere tekniske analyseverktøy. For eksempel er reverseringsmønstre som en dobbel (trippel) topp eller bunn, en stigende (synkende) trekant, en vimpel og et flagg ofte dannet sidelengs.
• Vær psykologisk forberedt på begynnelsen av en leilighet, og deretter sammenbruddet og fremveksten av en ny trend.