تجارت میں استحکام اور فلیٹ – یہ کیا ہے، کیا کوئی فرق ہے، حکمت عملی؟

Методы и инструменты анализа

تجارت میں استحکام اور فلیٹ – یہ کیا ہے، کیا تصورات، تجارتی حکمت عملیوں میں کوئی فرق ہے؟
تجارت میں استحکام اور فلیٹ - یہ کیا ہے، کیا کوئی فرق ہے، حکمت عملی؟اصطلاح “استحکام” زندگی کے مختلف شعبوں میں استعمال ہوتی ہے اور اس کا مطلب مضبوط کرنا، متحد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر، معیشت میں استحکام کا مطلب ہے الگ الگ کاروبار یا کمپنیوں کا ایک ہی تنظیم میں انضمام۔ ٹریڈنگ میں، کنسولیڈیشن قیمت کی نقل و حرکت کا دورانیہ ہے جس میں کوئی خاص اتار چڑھاؤ نہیں آتا ہے۔ تکنیکی تجزیہ قیمت کو بیچنے والے (بالو) اور خریداروں (بیل) کے درمیان جدوجہد کے نتیجے کے طور پر بیان کرتا ہے۔ مارکیٹ کے اطراف میں سے ایک جتنا مضبوط ہوگا، رجحان اتنا ہی زیادہ طاقتور اور طویل ہوگا:

  • مارکیٹ میں خریداروں کی برتری مانگ میں اضافے کا سبب بنتی ہے، جس کا مطلب قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔
  • بیچنے والوں کی برتری قیمت میں کمی کا سبب بنتی ہے۔

کنسولیڈیشن (فلیٹ، فلیٹ) مارکیٹ کی قیمت کے توازن کی مدت ہے، جس میں مارکیٹ میں بیچنے والوں اور خریداروں کی تعداد تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، مارکیٹ جمع یا تقسیم کی حالت میں ہے. کنسولیڈیشن کی ایک وجہ مارکیٹ انسٹرومنٹ کی کم لیکویڈیٹی ہے۔ چارٹ پر، یہ مدت ایک محدود رینج میں پس منظر کی قیمت کی حرکت کی طرح دکھائی دیتی ہے۔
تجارت میں استحکام اور فلیٹ - یہ کیا ہے، کیا کوئی فرق ہے، حکمت عملی؟تکنیکی تجزیے کی بنیادی باتوں کے مطابق، مارکیٹ تقریباً 70% وقت ایک ہموار حالت میں ہوتی ہے، اس لیے بغل میں تجارت کرنے کے طریقے ہر تاجر کے ہتھیار میں ہونے چاہئیں۔ فلیٹ پیریڈ مہینوں اور سالوں تک جاری رہ سکتا ہے، مثال کے طور پر، Gazprom کے حصص کی قیمت 2011-2019 کے پورے عرصے میں بغیر کسی رجحان کے بدل گئی۔ زیادہ تر معاملات میں “فلیٹ” اور “مضبوطی” کی اصطلاحات مترادفات کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ تجزیہ کار باریکیوں کو متعارف کراتے ہیں:

  • فلیٹ سکون کی ایک طویل مدت ہے، اور استحکام ایک مختصر مدت کی مہلت ہے۔
  • نسبتاً وسیع قیمت کی حد میں فلیٹ حرکت کرتا ہے ، اس کے مقابلے میں، استحکام کے دوران قیمت کی حرکت کا طول و عرض چھوٹا ہوتا ہے۔

تجارت میں استحکام اور فلیٹ - یہ کیا ہے، کیا کوئی فرق ہے، حکمت عملی؟درحقیقت، استحکام کو تنگ فلیٹ کہا جاتا ہے۔

تنگ اور چوڑا فلیٹ

فلیٹ کی چوڑائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، ان کا مطلب قیمت کی حد کے اوپری اور نچلی حدود کے درمیان فرق ہے۔ فاصلہ جتنا زیادہ ہوگا فلیٹ اتنا ہی وسیع ہوگا۔ یہ اشارے پوائنٹس میں ماپا جاتا ہے۔ ایک تنگ فلیٹ اس وقت بنتا ہے جب طلب تقریباً رسد کے برابر ہوتی ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ پرسکون کی مدت ہے، جب کوئی اہم واقعات کی توقع نہیں ہے.
تجارت میں استحکام اور فلیٹ - یہ کیا ہے، کیا کوئی فرق ہے، حکمت عملی؟ایک وسیع فلیٹ مضبوط حمایت/مزاحمت کی سطحوں کے اندر قیمت چارٹ کی حرکت ہے، جبکہ نہ بیچنے والے اور نہ ہی خریداروں میں ان کو توڑنے کی طاقت ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ، ایک چوڑا فلیٹ ایک تنگ فلیٹ سے بہت لمبا ہوتا ہے۔
تجارت میں استحکام اور فلیٹ - یہ کیا ہے، کیا کوئی فرق ہے، حکمت عملی؟

فلیٹ کیوں ہوتا ہے؟

کئی وجوہات

  1. تجارتی لین دین کے حجم کو کم کرنا ۔ اختتام ہفتہ اور تعطیلات پر، اسٹاک ایکسچینج کام نہیں کرتے، اور جمعہ کو یا تعطیلات سے پہلے، تجارت سست رہتی ہے۔ فنڈز کی چھوٹی مقداروں کے ساتھ تجارت قیمت میں تبدیلی کو متاثر نہیں کر سکتی، اور اس وجہ سے کسی نئے رجحان کے آغاز کا سبب نہیں بن سکتی۔
  2. اہم خبروں کا انتظار ہے ۔ اہم معاشی یا سیاسی خبریں اور واقعات اقتباسات کو نامعلوم سمت میں منتقل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ لہذا، تاجر، انتظار کرتے ہوئے، نئی پوزیشنیں کھولنے کا خطرہ مول نہیں لیتے، پوری مارکیٹ منجمد ہو جاتی ہے۔
  3. تجارتی آلے کی کم لیکویڈیٹی ۔ اگر تجارتی آلے کی مانگ نہ ہو تو فلیٹ ہو سکتا ہے، اس لیے بیچنے والے اور خریدار کم ہیں یا کوئی نہیں۔
  4. طلب رسد کے برابر ہے ۔ مارکیٹ میں ایسی صورت حال پیدا ہو سکتی ہے جب لین دین کے حجم کا حجم ایک رجحان شروع کرنے کے لیے کافی ہو، لیکن خریداروں اور فروخت کنندگان کی ایک ہی تعداد ایک دوسرے کو متوازن رکھتی ہے اور قیمت میں تیز تبدیلی کا سبب نہیں بن سکتی۔
  5. بڑے کھلاڑیوں کی مارکیٹ پر اثر . بڑی کمپنیاں، اپنے مفادات میں، مصنوعی طور پر تجارتی آلے کے استحکام کو برقرار رکھ سکتی ہیں۔

فلیٹ کا تعین کیسے کریں۔

ایک فلیٹ کے دوران، قیمت ایک افقی چینل میں، رجحان کے دوران – ایک ترچھا میں منتقل ہوتی ہے۔ ذیل کا اسکرین شاٹ فلیٹ اور ٹرینڈ چینل کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے۔
تجارت میں استحکام اور فلیٹ - یہ کیا ہے، کیا کوئی فرق ہے، حکمت عملی؟

اشارے

فلیٹ کی حالت بہت سے اشارے سے دکھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، اسٹاکسٹکس اور RSI ماضی کے اعداد و شمار کے مقابلے میں کسی اثاثے کی موجودہ قیمت کی عکاسی کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ واضح طور پر ٹرینڈ لائن دکھاتے ہیں۔ اگر ان اشارے کے چارٹ درمیان میں چلتے ہیں، تو یہ فلیٹ کی تشکیل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
موونگ ایوریجز منتخب سیگمنٹ میں اقتباسات کی اوسط قدر کو ظاہر کرتی ہیں، اس لیے وہ مارکیٹ میں پرسکون مدت کے دوران اچھی طرح سے کام نہیں کرتے ہیں۔ فلیٹ انڈیکیٹر – بار بار کنورژن، لائنوں کا اتفاق۔ یہ اشارے فلیٹ کے دوران زیادہ معلوماتی نہیں ہوتا، اس لیے یہ شاذ و نادر ہی استعمال ہوتا ہے۔ پلس فلیٹ انڈیکیٹر Awesome Oscillator اور
Macd کے ساتھ کام کرنے کے مترادف ہے۔، لیکن اس کی فعالیت زیادہ امیر ہے۔ پیلے رنگ کے حلقے ایک رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں (روشن سرخ ہسٹگرام نیچے ہے، چمکدار نیلا اوپر ہے)۔ سبز حلقے فلیٹ پیریڈ کو نشان زد کرتے ہیں (ہسٹوگرام کا رنگ گہرا سرخ یا گہرا نیلا ہوتا ہے)۔
تجارت میں استحکام اور فلیٹ - یہ کیا ہے، کیا کوئی فرق ہے، حکمت عملی؟

ابتدائی مرحلے میں فلیٹ کا غیر اشارے کا تعین

انڈیکیٹر کے بغیر کنسولیڈیشن کے آغاز کا تعین کرنے کے لیے، قیمت کے چارٹ پر 4 پوائنٹس کو نشان زد کریں۔
تجارت میں استحکام اور فلیٹ - یہ کیا ہے، کیا کوئی فرق ہے، حکمت عملی؟اوپر والا چارٹ ظاہر کرتا ہے کہ نیچے کی طرف حرکت پوائنٹ 1 سے شروع ہوئی، پھر ایک چھوٹی سی اصلاح پوائنٹ 2 پر ختم ہوئی۔ اصلاح کا سائز یہاں اہم ہے – رول بیک رینج کے نصف سے بہت کم ہے۔ مزید، قیمت پوائنٹ 3 تک گرتی رہتی ہے – ایک کم از کم، جس کے بعد پوائنٹ 4 پر زبردست رول بیک ہوا۔ یہ پہلا سگنل ہے جو کسی فلیٹ کی ظاہری شکل کو ظاہر کرتا ہے۔ سگنل کی ایک اضافی تصدیق یہ ہے کہ پوائنٹ 4 پر پچھلی اصلاح کی زیادہ سے زیادہ کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔

سائیڈ وے ٹریڈنگ کا خطرہ کیا ہے؟

ٹرینڈ ٹریڈنگ آسان، قابل فہم اور کم سے کم خطرناک ہے۔ اور ایک فلیٹ مدت کے دوران، یہ پیشین گوئی کرنا بہت مشکل ہے کہ قیمت کس سمت مڑ جائے گی۔ عام طور پر، ایک فلیٹ ایک مضبوط رجحان کے ساتھ ختم ہوتا ہے، اس لیے بڑی مقدار میں ٹریڈنگ زیادہ خطرات سے منسلک ہوتی ہے۔ اور کم اتار چڑھاؤ کی وجہ سے چھوٹی مقداروں میں تجارت کرنے سے تقریباً کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ باضابطہ طور پر، فلیٹ کو سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کے ذریعے تقسیم کیا جا سکتا ہے، چینل کے نچلے حصے میں لمبی پوزیشنیں کھول کر، اور اوپر کی مختصر پوزیشن۔ رجحان کے اشارے سپورٹ/مزاحمت کی سطحوں کے قریب اندراج کے سگنل دیں گے، لیکن چند پوائنٹس کے بعد قیمت پلٹ جائے گی۔ اس طرح، سگنل پر اندراج کم از کم منافع دیتا ہے، جبکہ وقت پر معاہدے کو بند کرنے کے قابل نہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے.

کنسولیڈیشن کے دوران ٹریڈنگ کے فائدے اور نقصانات (فلیٹ)

تجارتی حکمت عملیوں پر جانے سے پہلے، آئیے فلیٹ کی خوبیوں اور کمزوریوں کو دیکھتے ہیں۔ آئیے نقصانات کے ساتھ شروع کریں:

  • قیمت کی نقل و حرکت غیر یقینی صورتحال کو ظاہر کرتی ہے، اس لیے کسی ایسے مقام پر ڈیل کھولنے کے بہت زیادہ خطرات ہیں جس کے بعد قیمت بدل جائے گی۔
  • یہاں تک کہ کامیاب لین دین بھی غیر منافع بخش ہیں۔
  • فلیٹ مدت کے دوران، پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے تجارتی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
  • فلیٹ بریک آؤٹ کا بہت زیادہ امکان ہے؛ اس کے علاوہ، “غلط” بریک آؤٹ اکثر ظاہر ہوتے ہیں۔

بعض مشکلات کے باوجود، کچھ تاجر فلیٹ ٹریڈنگ تک محدود ہیں۔ لہذا، فلیٹ کے فوائد:

  • فلیٹ حکمت عملی واضح اور قابل فہم ہیں، یہاں تک کہ ایک ابتدائی بھی آسانی سے ان پر عبور حاصل کر سکتا ہے۔
  • مختصر اور طویل آفسیٹس کی کمی؛
  • آسان رسک مینجمنٹ۔

تجارت میں استحکام اور فلیٹ – تجارتی حکمت عملی: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

فلیٹ کی حدود کا ٹوٹنا کیسے ہوتا ہے؟

چارٹ پر فلیٹ کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سپورٹ اور ریزسٹنس لائنوں کو سیٹ کیا جائے جو چینل کی تشکیل کرتی ہیں۔ جب چارٹ کسی چینل میں داخل ہوتا ہے، تو ایونٹ کی ترقی کے لیے 3 اختیارات ہوتے ہیں:

  • قیمت چینل کو توڑ دے گی۔
  • چینل کی حد سے اچھال؛
  • رینج کو بڑھا دے گا۔

اعداد و شمار کے مطابق، قیمت اکثر چینل کی حدود سے باہر نکل جاتی ہے بجائے اس کے کہ وہ ٹوٹ جائے۔

فلیٹ کا ٹوٹنا اور ایک نئے رجحان کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب بیچنے والے یا خریدار مارکیٹ پر غلبہ حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مارکیٹ میں سب سے زیادہ منافع بخش انٹری پوائنٹس میں سے ایک ہے۔

پرسکون مدت کے دوران ٹریڈنگ کے خطرات میں سے ایک جھوٹے بریک آؤٹ ہیں جو نئے رجحان کو متحرک نہیں کرتے ہیں۔ غلط خرابی کی شناخت کئی علامات سے کی جا سکتی ہے:

  • دخول کی گہرائی: قیمت جتنا زیادہ فاصلہ طے کرتی ہے، اس رجحان کے مضبوط ہونے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔
  • بریک آؤٹ اسپیڈ: امپلس موومنٹ لیول سے باہر حادثاتی طور پر باہر نکلنے کی نشاندہی کرتی ہے (قیمت تقریباً چینل کی سرحد پر کھڑی ہوتی ہے)؛
  • قیمت جتنی دیر تک چینل سے باہر رہتی ہے، اتنے زیادہ بریک آؤٹ، واضح رجحان بننے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔

فلیٹ ٹریڈنگ اور استحکام کی حکمت عملی

فلیٹ کے دوران رجحان کی حکمت عملی کام نہیں کرتی، آپریشنز کو خطرناک اور غیر منافع بخش سمجھا جاتا ہے۔ تاہم، ایسی حکمت عملییں ہیں جو آپ کو ایک تنگ قیمت کی حد میں بھی کامیابی سے تجارت کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔

scalping

اسکیلپنگ کی حکمت عملیوں میں تیزی سے تجارت شروع کرنا شامل ہے۔ ایک ٹرانزیکشن سے منافع کم سے کم ہے، لیکن ٹریڈنگ کی رفتار اور مکمل ہونے والے لین دین کی ایک بڑی تعداد ڈپازٹ میں نمایاں اضافہ کر سکتی ہے۔ اسکیلپنگ ایک بڑے لیوریج اور کم پھیلاؤ کا استعمال کرتی ہے۔ تجارت عام طور پر M1 ٹائم فریم پر کی جاتی ہے۔

scalping کی حکمت عملی کا بنیادی نقصان کشیدگی کی ایک اعلی سطح ہے، کیونکہ. آپ کو مشغول ہوئے بغیر، مسلسل سودے کھولنے اور بند کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بڑے ٹائم فریم پر چارٹ کی پیروی کریں تاکہ خرابی اور فلیٹ کے اختتام سے محروم نہ ہوں۔

تجارت میں استحکام اور فلیٹ - یہ کیا ہے، کیا کوئی فرق ہے، حکمت عملی؟

چینل کی حکمت عملی

یہ حکمت عملی وسیع فلیٹ کے دوران استعمال ہوتی ہے۔ فلیٹ چینل جتنا تنگ ہوگا، پھیلاؤ اتنا ہی بڑا اور منافع اتنا ہی کم ہوگا۔ آپریشن کا اصول آسان ہے – خریداری چینل کی نچلی سرحد پر کی جاتی ہے، فروخت اوپری حصے میں کی جاتی ہے۔
تجارت میں استحکام اور فلیٹ - یہ کیا ہے، کیا کوئی فرق ہے، حکمت عملی؟

ٹوٹ پھوٹ کا انتظار ہے۔

حکمت عملی پرائس چینل کے ٹوٹنے اور ایک نئے رجحان کی تشکیل کی توقع پر مبنی ہے۔ رجحان کے آغاز کا تعین کرنے کے لیے، زیر التواء آرڈرز چینل کے باہر 15-20 پوائنٹس کے فاصلے پر رکھے جاتے ہیں۔ اگر چینل ٹوٹ جاتا ہے، تو قیمت کا چارٹ آرڈر پکڑتا ہے اور ڈیل کھل جاتی ہے۔

ٹریڈنگ رینج کی حدود سے ریباؤنڈ پر ٹریڈنگ

باؤنس ٹریڈنگ پرائس ایکشن سسٹم میں سادہ اور منافع بخش فلیٹ حکمت عملیوں میں سے ایک ہے (انڈیکیٹر استعمال کیے بغیر)۔ حکمت عملی کسی بھی ٹائم فریم پر موثر ہے، لہذا آپ ایک ہی وقت میں کئی سودے کھول سکتے ہیں۔ ریباؤنڈ ٹریڈنگ کا تعلق چینل کی حکمت عملیوں سے ہے، اس لیے کام کے دوران سپورٹ اور مزاحمتی سطحوں پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے۔ ایکشن کے لیے سگنل – چینل لائن سے دو ریباؤنڈز۔ نظریاتی طور پر، آپ ہر ریباؤنڈ پر پوزیشنیں کھول سکتے ہیں، لیکن یہ ایک خطرناک آپشن ہے۔ طریقہ کار بہت آسان ہے:

  1. ہم توقع کرتے ہیں کہ جب قیمت چینل کی سرحد کے قریب آتی ہے۔
  2. ہم ایک چھوٹے اسٹاپ آرڈر کے ساتھ بارڈر کے بالکل اوپر یا نیچے (تقریبا 15 پوائنٹس کے فاصلے پر) زیر التواء آرڈر دیتے ہیں۔
  3. جب آرڈر کو متحرک کیا جاتا ہے، تو ایک سودا کھل جاتا ہے۔

تجارت میں استحکام اور فلیٹ - یہ کیا ہے، کیا کوئی فرق ہے، حکمت عملی؟موم بتی کے تجزیہ پر مبنی حکمت عملی کا ایک اور آپشن ہے۔ ہمیں ایک لمبی جسم والی موم بتی ملتی ہے، جو اپنے سائے کے ساتھ مزاحمت (یا سپورٹ) لائن کو چھوتی ہے، لیکن اس سے آگے نہیں جاتی (نیچے اسکرین پر سرخ تیر سے اشارہ کیا گیا ہے)۔
تجارت میں استحکام اور فلیٹ - یہ کیا ہے، کیا کوئی فرق ہے، حکمت عملی؟پھر ہم اگلی موم بتی کی توقع کرتے ہیں، جو مزاحمتی سطح (سپورٹ لیول سے اوپر) کے نیچے چینل کے اندر بند ہو جائے گی اور سٹاپ آرڈر دے گی۔

نوسکھئیے تاجروں کے لیے فلیٹ ٹریڈنگ کی تجاویز

  • فلیٹ مدت کے دوران طویل مدتی تجارت سے گریز کریں۔
  • سٹاپ لاسز کا استعمال یقینی بنائیں ، کیونکہ جب چینل ٹوٹ جاتا ہے اور ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوتا ہے، تو آپ زیادہ تر ڈپازٹ کھو سکتے ہیں۔
  • کم ٹائم فریم پر لیول سے تجارت نہ کریں، سوائے اسکیلپنگ کے۔
  • ایکسچینج کے کھلنے یا بند ہونے سے پہلے بننے والی انتہاؤں کی بنیاد پر سپورٹ/مزاحمت کی سطحیں متعین نہ کریں۔ یہ نکات قلیل المدت ہیں۔
  • پیسے کے انتظام کے قوانین کے بارے میں مت بھولنا، یہ آپ کو خطرات کو کنٹرول کرنے کی اجازت دے گا.
  • اضافی تکنیکی تجزیہ کے اوزار استعمال کریں۔ مثال کے طور پر، الٹنے والے پیٹرن جیسے کہ ڈبل (ٹرپل) اوپر یا نیچے، ایک چڑھتا ہوا (نزول) مثلث، ایک قلمی، اور ایک جھنڈا اکثر سائیڈ میں بنتے ہیں۔
  • نفسیاتی طور پر فلیٹ کی شروعات، اور پھر اس کے ٹوٹنے اور ایک نئے رجحان کے ابھرنے کے لیے تیار رہیں۔
info
Rate author
Add a comment