Консолидација и равно у трговању – шта је то, да ли постоји разлика између концепата, стратегија трговања.
Термин “консолидација” се користи у различитим сферама живота и означава јачање, уједињење. На пример, консолидација у привреди значи спајање одвојених предузећа или компанија у једну организацију. У трговању, консолидација је период кретања цена без значајних успона и падова. Техничка анализа дефинише цену као резултат борбе између продаваца (медведа) и купаца (бикова). Што је јача једна од страна тржишта, то је моћнији и дужи тренд:

• превласт купаца на тржишту изазива повећану тражњу, што значи повећање цена;
• превласт продаваца изазива смањење цене.

Консолидација (флат, флат) је период равнотеже тржишних цена, у коме је број продаваца и купаца на тржишту приближно исти. Другим речима, тржиште је у стању акумулације или дистрибуције. Један од разлога за консолидацију је ниска ликвидност тржишног инструмента. На графикону, овај период изгледа као бочно кретање цене у ограниченом опсегу.
Према основама техничке анализе, тржиште је у равном стању око 70% времена, тако да методе бочног трговања треба да буду у арсеналу сваког трговца. Паушални период може да траје месецима и годинама, на пример, цена акција Гаспрома се кретала током читавог периода 2011-2019. без показивања тренда. Изрази “равно” и “консолидација” у већини случајева се користе као синоними. Али неки аналитичари уводе нијансе:

• стан је дуг период затишја, а консолидација је краткорочни предах;
• флат се креће у релативно широком распону цена , у поређењу са њим, амплитуда кретања цена током консолидације је мала.

У ствари, консолидација се зове уски стан.

Уски и широки равни

Говорећи о ширини стана, они подразумевају јаз између горње и доње границе ценовног ранга. Што је већа удаљеност, то је шири стан. Овај индикатор се мери у поенима. Уски стан се формира када је потражња скоро једнака понуди. Ово је период максималног затишја, када се не очекују важнији догађаји.
Широки стан је кретање графикона цена унутар јаких нивоа подршке/отпора, док ни продавци ни купци немају снаге да их пробију. Временом, широки стан је много дужи од уског.

Зашто настаје стан?

Неколико разлога

1. Смањење обима комерцијалних трансакција . Викендом и празницима берзе не раде, а петком или пред празнике се тргује успорено. Трговање малим количинама средстава не може утицати на промену цене, па самим тим не може изазвати почетак новог тренда.
2. Чекају значајне вести . Важне економске или политичке вести и догађаји могу довести до померања цитата у непознатом правцу. Стога, трговци, док чекају, не ризикују отварање нових позиција, читаво тржиште се замрзава.
3. Ниска ликвидност инструмента за трговање . Стан може настати ако трговачки инструмент није тражен, па има мало или нимало продаваца и купаца.
4. Потражња је једнака понуди . На тржишту може настати ситуација када је величина обима извршених трансакција довољна да покрене тренд, али исти број купаца и продаваца балансирају једни друге и не могу изазвати оштру промену цене.
5. Утицај на тржиште великих играча . Велике компаније, у сопственим интересима, могу вештачки да одржавају стабилност трговачког инструмента.

Како одредити стан

Током равни, цена се креће у хоризонталном каналу, током тренда – у косом. Снимак екрана испод показује разлике између равног и тренд канала.

Индикатори

Стање стана показују многи показатељи. На пример, стохастика и РСИ одражавају тренутну цену средства у поређењу са прошлим подацима, што значи да јасно показују линију тренда. Ако се графикони ових индикатора померају у средини, онда то указује на формирање стана. Покретни просеци одражавају просечну вредност котација у изабраном сегменту, тако да не функционишу добро током мирног периода на тржишту. Флат индикатор – честа конвергенција, подударност линија. Овај индикатор није веома информативан током стана, па се ретко користи. Пулсе Флат индикатор је сличан раду са Авесоме Осцилатором и Мацд-ом, али је његова функционалност богатија. Жути кругови означавају тренд (јарко црвени хистограм је доле, светло плави је горе). Зелени кругови означавају раван период (хистограм је обојен тамно црвеном или тамно плавом бојом).

Неиндикаторско одређивање стана у раној фази

Да бисте одредили почетак консолидације без индикатора, означите 4 тачке на графикону цена.
Горњи графикон показује да је кретање надоле почело од тачке 1, а затим се мала корекција завршила у тачки 2. Величина корекције је овде важна – враћање је много мање од половине опсега. Даље, цена наставља да опада до тачке 3 – минимума, након чега је дошло до снажног повратка на тачку 4. Ово је први сигнал који указује на појаву стана. Додатна потврда сигнала је да је у тачки 4 ажуриран претходни максимум корекције.

Која је опасност од бочног трговања?

Тренд трговање је згодно, разумљиво и најмање ризично. А током равног периода, веома је тешко предвидети у ком правцу ће се цена окренути. Обично се стан завршава снажним трендом, тако да је трговање у великим количинама повезано са високим ризицима. А трговање у малим количинама због ниске волатилности не даје скоро никакав профит. Формално, флат се може поделити по нивоима подршке и отпора, отварајући дуге позиције на дну канала и кратке позиције на врху. Индикатори тренда ће дати улазне сигнале у непосредној близини нивоа подршке/отпора, али након неколико тачака цена ће се преокренути. Дакле, улазак на сигнал даје минимални профит, док постоји ризик да се посао не може закључити на време.

Предности и мане трговања током консолидације (флат)

Пре него што пређемо на стратегије трговања, хајде да погледамо предности и слабости стана. Почнимо са недостацима:

• кретање цена показује неизвесност, тако да постоје високи ризици отварања посла у тачки након које ће цена направити преокрет;
• чак и успешне трансакције су непрофитабилне;
• током равног периода, спред се повећава, што доводи до повећања трошкова трговања;
• постоји велика вероватноћа равног избијања, осим тога, често се појављују “лажни” избоци.

Упркос одређеним потешкоћама, неки трговци су ограничени само на трговање на равној основи. Дакле, предности стана:

• равне стратегије су јасне и разумљиве, чак и почетник их може лако савладати;
• недостатак кратких и дугих офсета;
• лако управљање ризиком.

Консолидација и равномерно трговање – стратегије трговања: хттпс://иоуту.бе/Кит0ВИсиУвц

Како долази до разбијања граница стана?

Да бисте одредили стан на графикону, потребно је поставити линије подршке и отпора које формирају канал. Када графикон уђе у канал, постоје 3 опције за развој догађаја:

• цена ће сломити канал;
• одбијају се од границе канала;
• прошириће асортиман.

Према статистикама, цена се најчешће одбија од граница канала него што га пробија.

Распад стана и почетак новог тренда настаје када продавци или купци почну да доминирају тржиштем. Ово је једна од најпрофитабилнијих улазних тачака на тржиште.

Једна од опасности трговања током мирног периода су лажни пробоји који не покрећу нови тренд. Лажни квар може се препознати по неколико знакова:

• дубина пенетрације: што је већа удаљеност која је прешла цена, веће су шансе да се овај тренд консолидује;
• брзина пробоја: импулсно кретање указује на случајни излазак изван нивоа (цена се креће скоро окомито на границу канала);
• што дуже цена остаје ван канала, што је више пробоја, веће су шансе да се формира јасан тренд.

Равно трговање и стратегије консолидације

Тренд стратегије не функционишу током равне, операције се сматрају ризичним и непрофитабилним. Међутим, постоје стратегије које вам омогућавају да успешно тргујете чак и у уском распону цена.

скалпирање

Стратегије скалпинга укључују отварање брзих трговина. Добит од једне трансакције је минимална, али брзина трговања и велики број извршених трансакција могу значајно повећати депозит. Скалпирање користи велику полугу и низак распон. Трговање се обично обавља на временском оквиру М1.

Главни недостатак стратегија скалпинга је висок ниво стреса, јер. потребно је стално, без ометања, отварати и затварати послове и истовремено пратити графикон на великим временским оквирима како не бисте пропустили слом и крај стана.

Цханнел Стратегиес

Ове стратегије се користе током широког стана. Што је равни канал ужи, шири је већи, а профит мањи. Принцип рада је једноставан – куповина се врши на доњој граници канала, продаја се врши на горњој.

Чека се слом

Стратегија се заснива на очекивању слома канала цена и формирања новог тренда. Да би се одредио почетак тренда, налози на чекању се постављају изван канала на удаљености од 15-20 поена. Ако је канал прекинут, графикон цена хвата налог и отвара се посао.

Трговање на одскоку од граница опсега трговања

Боунце трговање је једна од једноставних и профитабилних равних стратегија у систему акције цена (без коришћења индикатора). Стратегија је ефикасна у свим временским оквирима, тако да можете отворити неколико послова истовремено. Ребоунд трговање спада у каналске стратегије, тако да је током рада неопходно фокусирати се на нивое подршке и отпора. Сигнал за акцију – два скока од линије канала. Теоретски, можете отворити позиције на сваком скоку, али ово је ризичнија опција. Процедура је врло једноставна:

1. Очекујемо када се цена приближи граници канала.
2. Постављамо налог на чекању непосредно изнад или испод границе (на удаљености од око 15 поена) са малим стоп налогом.
3. Када се налог покрене, отвара се посао.

Постоји још једна опција стратегије заснована на анализи свећњака. Налазимо свећу са дугачким телом, која својом сенком додирује линију отпора (или подршке), али не прелази преко ње (означено црвеном стрелицом на екрану испод).
Затим очекујемо следећу свећу, која ће се затворити унутар канала испод нивоа отпора (изнад нивоа подршке) и поставити стоп налог.

Равни савети за трговање за трговце почетнике

• Избегавајте дугорочне трговине током паушалног периода.
• Обавезно користите стоп губитке , јер када се канал прекине и почне нови тренд, можете изгубити већину депозита.
• Немојте трговати са нивоа на ниским временским оквирима, осим за скалпирање.
• Не постављајте нивое подршке/отпора на основу екстрема формираних пре отварања или затварања размене. Ове тачке су кратког века.
• Не заборавите на правила управљања новцем, то ће вам омогућити да контролишете ризике.
• Користите додатне алате техничке анализе. На пример, обрасци преокрета као што су двоструки (троструки) врх или дно, узлазни (силазни) троугао, заставица и застава се често формирају бочно.
• Будите психички спремни за почетак стана, а затим његов слом и настанак новог тренда.