Konsolidering og flad i handel – hvad er det, er der forskel på begreberne, handelsstrategier.
Udtrykket “konsolidering” bruges på forskellige områder af livet og betyder styrkelse, forening. For eksempel betyder konsolidering i en økonomi sammenlægning af separate virksomheder eller virksomheder til en enkelt enhed. I handel er konsolidering en periode med prisbevægelser uden væsentlige op- og nedture. Teknisk analyse definerer pris som resultatet af en kamp mellem sælgere (bjørne) og købere (tyre). Jo stærkere en af ​​siderne af markedet, jo stærkere og længere er trenden:

• overvægten af ​​købere på markedet forårsager øget efterspørgsel, hvilket betyder en stigning i priserne;
• overvægten af ​​sælgere forårsager et fald i prisen.

Konsolidering (flad, flad) er en periode med markedsprisligevægt, hvor antallet af sælgere og købere på markedet er omtrent det samme. Med andre ord er markedet i en tilstand af akkumulering eller distribution. En af årsagerne til konsolideringen er den lave likviditet i markedsinstrumentet. På diagrammet ligner denne periode en lateral prisbevægelse i et begrænset interval.
Ifølge det grundlæggende i teknisk analyse er markedet i en flad tilstand omkring 70% af tiden, så metoderne til at handle sidelæns bør være i enhver erhvervsdrivendes arsenal. Den flade periode kan vare i måneder og år, for eksempel bevægede kursen på Gazprom-aktier sig gennem hele perioden 2011-2019 uden at vise en tendens. Udtrykkene “flad” og “konsolidering” bruges i de fleste tilfælde som synonymer. Men nogle analytikere introducerer nuancer:

• lejlighed er en lang periode med ro, og konsolidering er et kortvarigt pusterum;
• flade bevægelser i et relativt bredt prisinterval , i sammenligning med det, er amplituden af ​​prisbevægelser under konsolidering lille.

Faktisk kaldes konsolidering en smal lejlighed.

Smal og bred flad

Når vi taler om lejlighedens bredde, betyder de afstanden mellem de øvre og nedre grænser for prisklassen. Jo større afstanden er, jo bredere er den flade. Denne indikator måles i point. En smal lejlighed dannes, når efterspørgslen er næsten lig med udbuddet. Dette er perioden med maksimal ro, hvor der ikke forventes vigtige begivenheder.
En bred flat er en kursdiagrambevægelse inden for stærke støtte/modstandsniveauer, mens hverken sælgere eller købere har styrken til at bryde igennem dem. Med tiden er en bred lejlighed meget længere end en smal.

Hvorfor opstår en lejlighed?

Adskillige grunde

1. Reduktion af mængden af ​​kommercielle transaktioner . I weekender og på helligdage fungerer børserne ikke, og om fredagen eller før helligdage er handlen træg. Handel med små mængder af midler kan ikke påvirke prisændringen og kan derfor ikke forårsage begyndelsen på en ny trend.
2. Venter på vigtige nyheder . Vigtige økonomiske eller politiske nyheder og begivenheder kan få citater til at bevæge sig i en ukendt retning. Derfor risikerer handlende, mens de venter, ikke at åbne nye positioner, hele markedet fryser.
3. Lav likviditet af handelsinstrumentet . En lejlighed kan opstå, hvis handelsinstrumentet ikke er efterspurgt, så der er få eller ingen sælgere og købere.
4. Efterspørgsel er lig med udbud . Der kan opstå en situation i markedet, hvor størrelsen af ​​mængden af ​​foretagne transaktioner er tilstrækkelig til at igangsætte en tendens, men det samme antal købere og sælgere balancerer hinanden og kan ikke forårsage en kraftig prisændring.
5. Indflydelse på markedet af store spillere . Store virksomheder kan i deres egne interesser kunstigt opretholde stabiliteten af ​​et handelsinstrument.

Sådan bestemmes lejligheden

Under en flad bevæger prisen sig i en vandret kanal, under en trend – i en skrå kanal. Skærmbilledet nedenfor viser forskellene mellem en flad og en trendkanal.

Indikatorer

Lejlighedens tilstand er vist af mange indikatorer. For eksempel afspejler stokastik og RSI den aktuelle pris på et aktiv sammenlignet med tidligere data, hvilket betyder, at de tydeligt viser en trendlinje. Hvis diagrammerne for disse indikatorer bevæger sig i midten, indikerer dette dannelsen af ​​en flad.
Glidende gennemsnit afspejler gennemsnitsværdien af ​​citater i det valgte segment, så de fungerer ikke godt i en rolig periode på markedet. Flad indikator – hyppig konvergens, sammenfald af linjer. Denne indikator er ikke særlig informativ under en lejlighed, så den bruges sjældent. Pulse Flat-indikatoren svarer til at arbejde med Awesome Oscillator og
Macd, men dens funktionalitet er rigere. Gule cirkler angiver en tendens (lyserødt histogram er nede, lyseblåt er op). Grønne cirkler markerer den flade periode (histogrammet er farvet mørkerød eller mørkeblå).

Ikke-indikatorbestemmelse af lejlighed på et tidligt tidspunkt

For at bestemme begyndelsen af ​​konsolidering uden en indikator skal du markere 4 punkter på prisdiagrammet.
Diagrammet ovenfor viser, at en nedadgående bevægelse begyndte fra punkt 1, derefter sluttede en lille korrektion ved punkt 2. Korrektionens størrelse er vigtig her – tilbagerulningen er meget mindre end halvdelen af ​​området. Ydermere fortsætter prisen med at falde til punkt 3 – et minimum, hvorefter der var en kraftig tilbagerulning til punkt 4. Dette er det første signal, der indikerer udseendet af en lejlighed. En yderligere bekræftelse af signalet er, at ved punkt 4 er det tidligere korrektionsmaksimum blevet opdateret.

Hvad er faren ved sidelæns handel?

Trendhandel er bekvemt, forståeligt og mindst risikabelt. Og i en flad periode er det meget svært at forudsige, i hvilken retning prisen vil dreje. Normalt ender en lejlighed med en stærk trend, så handel med store mængder er forbundet med høje risici. Og handel med små mængder på grund af lav volatilitet giver næsten ingen gevinst. Formelt kan lejligheden opdeles efter støtte- og modstandsniveauer, åbne lange positioner i bunden af ​​kanalen og korte positioner øverst. Trendindikatorer vil give indgangssignaler i umiddelbar nærhed af støtte/modstandsniveauer, men efter et par punkter vil prisen vende. Således giver indtastningen på signalet minimumsavancen, mens der er risiko for ikke at kunne lukke handlen i tide.

Fordele og ulemper ved handel under konsolidering (flad)

Før vi går videre til handelsstrategier, lad os se på lejlighedens styrker og svagheder. Lad os starte med ulemperne:

• prisbevægelser viser usikkerhed, så der er høje risici for at åbne en aftale på et tidspunkt, hvorefter prisen vil gøre en drejning;
• selv vellykkede transaktioner er urentable;
• i løbet af den flade periode stiger spredningen, hvilket fører til en stigning i handelsomkostningerne;
• der er stor sandsynlighed for et fladt udbrud; desuden opstår der ofte “falske” udbrud.

På trods af visse vanskeligheder er nogle handlende begrænset til flad handel. Så fordelene ved lejlighed:

• flade strategier er klare og forståelige, selv en nybegynder kan nemt mestre dem;
• mangel på korte og lange forskydninger;
• nem risikostyring.

Konsolidering og flad i handel – handelsstrategier: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Hvordan sker nedbrydningen af ​​lejlighedens grænser?

For at bestemme flade på diagrammet er det nødvendigt at indstille støtte- og modstandslinjerne, der danner kanalen. Når et diagram kommer ind i en kanal, er der 3 muligheder for udvikling af en begivenhed:

• prisen vil bryde kanalen;
• hoppe af kanalgrænsen;
• vil udvide sortimentet.

Ifølge statistikker hopper prisen oftest ud af kanalens grænser end bryder igennem den.

Nedbrydningen af ​​lejligheden og begyndelsen på en ny trend opstår, når sælgere eller købere begynder at dominere markedet. Dette er et af de mest profitable indgangspunkter til markedet.

En af farerne ved handel i en rolig periode er falske udbrud, der ikke udløser en ny trend. Falsk sammenbrud kan identificeres ved flere tegn:

• penetrationsdybde: jo større afstand prisen har passeret, jo større er chancerne for, at denne tendens konsoliderer sig;
• breakout-hastighed: impulsbevægelse indikerer en utilsigtet udgang ud over niveauet (prisen bevæger sig næsten vinkelret på kanalgrænsen);
• jo længere prisen forbliver uden for kanalen, jo flere udbrud, jo flere chancer for, at der dannes en klar tendens.

Flade handels- og konsolideringsstrategier

Trendstrategier virker ikke under en lejlighed, operationer anses for risikable og urentable. Der er dog strategier, der giver dig mulighed for at handle med succes selv i et snævert prisinterval.

skalpere

Scalpingstrategier involverer åbning af hurtige handler. Fortjenesten fra en transaktion er minimal, men handlehastigheden og et stort antal gennemførte transaktioner kan øge indbetalingen markant. Skalpering bruger en stor gearing og en lav spredning. Handel udføres normalt på M1 tidsrammen.

Den største ulempe ved skalperingsstrategier er et højt niveau af stress, fordi. du skal åbne og lukke transaktioner konstant, uden at blive distraheret, og samtidig følge diagrammet på store tidsrammer for ikke at gå glip af sammenbruddet og slutningen af ​​lejligheden.

Kanalstrategier

Disse strategier bruges under en bred lejlighed. Jo smallere den flade kanal er, jo større spredning og jo mindre fortjeneste. Operationsprincippet er enkelt – købet foretages ved den nederste kant af kanalen, salget sker ved den øverste.

Venter på et sammenbrud

Strategien er baseret på forventningen om et sammenbrud af priskanalen og dannelsen af ​​en ny trend. For at bestemme begyndelsen af ​​en trend placeres afventende ordrer uden for kanalen i en afstand på 15-20 point. Hvis kanalen er brudt, fanger prisdiagrammet ordren, og en aftale åbnes.

Handel med et rebound fra grænserne for handelsområdet

Bounce-handel er en af ​​de enkle og rentable flade strategier i prishandlingssystemet (uden at bruge en indikator). Strategien er effektiv på alle tidsrammer, så du kan åbne flere aftaler på samme tid. Rebound-handel hører til kanalstrategier, så under arbejdet er det nødvendigt at fokusere på støtte- og modstandsniveauer. Signal til handling – to rebounds fra kanallinjen. Teoretisk set kan du åbne positioner på hver rebound, men dette er en mere risikabel mulighed. Fremgangsmåden er meget enkel:

1. Vi forventer, når prisen kommer tættere på kanalgrænsen.
2. Vi afgiver en afventende ordre lige over eller under grænsen (i en afstand på ca. 15 point) med en lille stopordre.
3. Når ordren udløses, åbnes en aftale.

Der er en anden strategimulighed baseret på lysestageanalyse. Vi finder et stearinlys med en lang krop, som rører modstands- (eller støtte-) linjen med sin skygge, men ikke går ud over den (angivet med en rød pil på skærmen nedenfor).
Så forventer vi det næste stearinlys, som lukker inden for kanalen under modstandsniveauet (over støtteniveauet) og afgiver en stopordre.

Flade handelstips til nybegyndere

• Undgå langsigtede handler i den flade periode.
• Sørg for at bruge stop loss , for når kanalen er brudt og en ny trend begynder, kan du miste det meste af indbetalingen.
• Handl ikke fra niveauer på lave tidsrammer, undtagen for skalpering.
• Indstil ikke støtte/modstandsniveauer baseret på ekstremer dannet før åbning eller lukning af centralen. Disse punkter er kortvarige.
• Glem ikke reglerne for pengestyring, dette vil give dig mulighed for at kontrollere risici.
• Brug yderligere tekniske analyseværktøjer. For eksempel dannes vendingsmønstre som en dobbelt (tredobbelt) top eller bund, en stigende (faldende) trekant, en vimpel og et flag ofte sidelæns.
• Vær psykologisk forberedt på begyndelsen af ​​en lejlighed, og derefter dens sammenbrud og fremkomsten af ​​en ny trend.