ટ્રેડિંગમાં કોન્સોલિડેશન અને ફ્લેટ – તે શું છે, શું ખ્યાલો, ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના વચ્ચે તફાવત છે.
“એકત્રીકરણ” શબ્દનો ઉપયોગ જીવનના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં થાય છે અને તેનો અર્થ મજબૂતીકરણ, એકીકરણ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, અર્થતંત્રમાં એકત્રીકરણનો અર્થ એ છે કે એક સંસ્થામાં અલગ વ્યવસાયો અથવા કંપનીઓનું એકીકરણ. ટ્રેડિંગમાં, કોન્સોલિડેશન એ નોંધપાત્ર ઉતાર-ચઢાવ વિના ભાવની હિલચાલનો સમયગાળો છે. ટેકનિકલ વિશ્લેષણ કિંમતને વેચનાર (રીંછ) અને ખરીદદારો (બળદ) વચ્ચેના સંઘર્ષના પરિણામ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરે છે. બજારની બાજુઓમાંથી એક જેટલી મજબૂત, વધુ શક્તિશાળી અને લાંબી વલણ:

• બજારમાં ખરીદદારોનું વર્ચસ્વ માંગમાં વધારો કરે છે, જેનો અર્થ ભાવમાં વધારો થાય છે;
• વેચાણકર્તાઓનું વર્ચસ્વ ભાવમાં ઘટાડોનું કારણ બને છે.

કોન્સોલિડેશન (ફ્લેટ, ફ્લેટ) એ બજાર કિંમત સંતુલનનો સમયગાળો છે, જેમાં બજારમાં વેચાણકર્તાઓ અને ખરીદદારોની સંખ્યા લગભગ સમાન હોય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, બજાર સંચય અથવા વિતરણની સ્થિતિમાં છે. કોન્સોલિડેશન માટેનું એક કારણ માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની ઓછી લિક્વિડિટી છે. ચાર્ટ પર, આ સમયગાળો મર્યાદિત શ્રેણીમાં લેટરલ પ્રાઈસ મૂવમેન્ટ જેવો દેખાય છે.
તકનીકી વિશ્લેષણની મૂળભૂત બાબતો અનુસાર, બજાર લગભગ 70% સમય સપાટ સ્થિતિમાં હોય છે, તેથી બાજુમાં વેપાર કરવાની પદ્ધતિઓ દરેક વેપારીના શસ્ત્રાગારમાં હોવી જોઈએ. ફ્લેટ પીરિયડ મહિનાઓ અને વર્ષો સુધી ટકી શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે, ગેઝપ્રોમના શેરની કિંમત 2011-2019 ના સમગ્ર સમયગાળા દરમિયાન કોઈ વલણ દર્શાવ્યા વિના ખસેડવામાં આવી હતી. મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં “ફ્લેટ” અને “એકત્રીકરણ” શબ્દો સમાનાર્થી તરીકે વપરાય છે. પરંતુ કેટલાક વિશ્લેષકો ઘોંઘાટ રજૂ કરે છે:

• ફ્લેટ એ શાંતનો લાંબો સમયગાળો છે, અને એકીકરણ એ ટૂંકા ગાળાની રાહત છે;
• પ્રમાણમાં વિશાળ કિંમત શ્રેણીમાં સપાટ ચાલ , તેની સરખામણીમાં, એકત્રીકરણ દરમિયાન ભાવની હિલચાલનું કંપનવિસ્તાર નાનું છે.

હકીકતમાં, એકીકરણને સાંકડી સપાટ કહેવામાં આવે છે.

સાંકડો અને પહોળો સપાટ

ફ્લેટની પહોળાઈ વિશે બોલતા, તેનો અર્થ ભાવ શ્રેણીની ઉપલી અને નીચલી સીમાઓ વચ્ચેનું અંતર છે. જેટલું વધારે અંતર, તેટલો પહોળો ફ્લેટ. આ સૂચક પોઈન્ટમાં માપવામાં આવે છે. જ્યારે માંગ લગભગ પુરવઠાની સમાન હોય ત્યારે એક સાંકડો ફ્લેટ રચાય છે. આ મહત્તમ શાંતિનો સમયગાળો છે, જ્યારે કોઈ મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓની અપેક્ષા નથી.
વિશાળ ફ્લેટ એ મજબૂત સમર્થન/પ્રતિરોધક સ્તરોની અંદરની કિંમત ચાર્ટની હિલચાલ છે, જ્યારે ન તો વેચાણકર્તાઓ કે ખરીદદારો પાસે તેમાંથી પસાર થવાની તાકાત નથી. સમય જતાં, પહોળો ફ્લેટ સાંકડા કરતાં ઘણો લાંબો હોય છે.

ફ્લેટ શા માટે થાય છે?

અનેક કારણો

1. વ્યાપારી વ્યવહારોનું પ્રમાણ ઘટાડવું . શનિ-રવિ અને રજાઓના દિવસે, સ્ટોક એક્સચેન્જો કામ કરતા નથી, અને શુક્રવારના દિવસે અથવા રજાઓ પહેલા, વેપાર સુસ્ત રહે છે. નાના જથ્થાના ભંડોળ સાથેનો વેપાર ભાવમાં ફેરફારને અસર કરી શકતો નથી, અને તેથી નવા વલણની શરૂઆતનું કારણ બની શકતું નથી.
2. મહત્વપૂર્ણ સમાચારની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ . મહત્વપૂર્ણ આર્થિક અથવા રાજકીય સમાચાર અને ઘટનાઓ અવતરણને અજાણી દિશામાં ખસેડવાનું કારણ બની શકે છે. તેથી, વેપારીઓ, રાહ જોતી વખતે, નવી પોઝિશન ખોલવાનું જોખમ લેતા નથી, સમગ્ર બજાર સ્થિર થઈ જાય છે.
3. ટ્રેડિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની ઓછી તરલતા . જો ટ્રેડિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની માંગ ન હોય તો ફ્લેટ થઈ શકે છે, તેથી ત્યાં ઓછા અથવા ઓછા વેચનાર અને ખરીદદારો છે.
4. માંગ પુરવઠા સમાન છે. બજારમાં એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે કે જ્યારે કરવામાં આવેલા વ્યવહારોના વોલ્યુમનું કદ વલણ શરૂ કરવા માટે પૂરતું હોય, પરંતુ સમાન સંખ્યામાં ખરીદદારો અને વેચાણકર્તાઓ એકબીજાને સંતુલિત કરે છે અને ભાવમાં તીવ્ર ફેરફાર લાવી શકતા નથી.
5. મોટા ખેલાડીઓના બજાર પર પ્રભાવ . મોટી કંપનીઓ, તેમના પોતાના હિતમાં, કૃત્રિમ રીતે ટ્રેડિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની સ્થિરતા જાળવી શકે છે.

ફ્લેટ કેવી રીતે નક્કી કરવો

ફ્લેટ દરમિયાન, કિંમત આડી ચેનલમાં, વલણ દરમિયાન – ત્રાંસી એકમાં ફરે છે. નીચેનો સ્ક્રીનશોટ ફ્લેટ અને ટ્રેન્ડ ચેનલ વચ્ચેનો તફાવત બતાવે છે.

સૂચક

ફ્લેટની સ્થિતિ ઘણા સૂચકાંકો દ્વારા બતાવવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, સ્ટોકેસ્ટિક્સ અને આરએસઆઈ ભૂતકાળના ડેટાની તુલનામાં સંપત્તિની વર્તમાન કિંમતને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જેનો અર્થ છે કે તેઓ સ્પષ્ટપણે વલણ રેખા દર્શાવે છે. જો આ સૂચકાંકોના ચાર્ટ મધ્યમાં જાય છે, તો આ ફ્લેટની રચના સૂચવે છે.
મૂવિંગ એવરેજ પસંદ કરેલ સેગમેન્ટમાં અવતરણના સરેરાશ મૂલ્યને પ્રતિબિંબિત કરે છે, તેથી તેઓ બજારમાં શાંત સમયગાળા દરમિયાન સારી રીતે કામ કરતા નથી. સપાટ સૂચક – વારંવાર કન્વર્જન્સ, રેખાઓનો સંયોગ. ફ્લેટ દરમિયાન આ સૂચક ખૂબ માહિતીપ્રદ નથી, તેથી તેનો ઉપયોગ ભાગ્યે જ થાય છે. પલ્સ ફ્લેટ સૂચક એ અદ્ભુત ઓસિલેટર અને
Macd સાથે કામ કરવા જેવું જ છે, પરંતુ તેની કાર્યક્ષમતા વધુ સમૃદ્ધ છે. પીળા વર્તુળો વલણ સૂચવે છે (તેજસ્વી લાલ હિસ્ટોગ્રામ નીચે છે, તેજસ્વી વાદળી ઉપર છે). લીલા વર્તુળો સપાટ સમયગાળાને ચિહ્નિત કરે છે (હિસ્ટોગ્રામનો રંગ ઘેરો લાલ અથવા ઘેરો વાદળી છે).

પ્રારંભિક તબક્કે ફ્લેટનું બિન-સૂચક નિર્ધારણ

સૂચક વિના એકત્રીકરણની શરૂઆત નક્કી કરવા માટે, કિંમત ચાર્ટ પર 4 પોઈન્ટ ચિહ્નિત કરો.
ઉપરનો ચાર્ટ બતાવે છે કે પોઈન્ટ 1 થી નીચે તરફની હિલચાલ શરૂ થઈ હતી, પછી એક નાનું કરેક્શન પોઈન્ટ 2 પર સમાપ્ત થયું હતું. કરેક્શનનું કદ અહીં મહત્વનું છે – રોલબેક રેન્જના અડધા કરતાં ઘણું ઓછું છે. વધુમાં, કિંમત પોઈન્ટ 3 સુધી સતત ઘટી રહી છે – ન્યુનત્તમ, જે પછી પોઈન્ટ 4 પર મજબૂત રોલબેક આવ્યો હતો. ફ્લેટનો દેખાવ દર્શાવતો આ પ્રથમ સંકેત છે. સિગ્નલની વધારાની પુષ્ટિ એ છે કે બિંદુ 4 પર અગાઉના કરેક્શન મહત્તમ અપડેટ કરવામાં આવ્યા છે.

સાઇડવેઝ ટ્રેડિંગનો ભય શું છે?

ટ્રેન્ડ ટ્રેડિંગ અનુકૂળ, સમજી શકાય તેવું અને ઓછામાં ઓછું જોખમી છે. અને સપાટ સમયગાળા દરમિયાન, ભાવ કઈ દિશામાં વળશે તેની આગાહી કરવી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. સામાન્ય રીતે, ફ્લેટ મજબૂત વલણ સાથે સમાપ્ત થાય છે, તેથી મોટા જથ્થામાં ટ્રેડિંગ ઊંચા જોખમો સાથે સંકળાયેલું છે. અને ઓછી વોલેટિલિટીને કારણે નાના વોલ્યુમમાં ટ્રેડિંગ કરવાથી લગભગ કોઈ નફો મળતો નથી. ઔપચારિક રીતે, ફ્લેટને સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ દ્વારા વિભાજિત કરી શકાય છે, ચેનલના તળિયે લાંબી પોઝિશન ખોલીને અને ટોચ પર ટૂંકી સ્થિતિ. વલણ સૂચકાંકો સમર્થન/પ્રતિરોધક સ્તરોની નજીકમાં પ્રવેશ સંકેતો આપશે, પરંતુ બે પોઈન્ટ પછી કિંમત ઉલટાવી જશે. આમ, સિગ્નલ પરની એન્ટ્રી ન્યૂનતમ નફો આપે છે, જ્યારે સમયસર સોદો બંધ કરવામાં સક્ષમ ન હોવાનું જોખમ રહેલું છે.

કોન્સોલિડેશન (ફ્લેટ) દરમિયાન ટ્રેડિંગના ફાયદા અને ગેરફાયદા

ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના તરફ આગળ વધતા પહેલા, ચાલો ફ્લેટની શક્તિ અને નબળાઈઓ જોઈએ. ચાલો ગેરફાયદાથી પ્રારંભ કરીએ:

• ભાવની હિલચાલ અનિશ્ચિતતા દર્શાવે છે, તેથી એક બિંદુએ સોદો ખોલવાના ઉચ્ચ જોખમો છે કે જે પછી કિંમતમાં વળાંક આવશે;
• સફળ વ્યવહારો પણ નફાકારક છે;
• સપાટ સમયગાળા દરમિયાન, ફેલાવો વધે છે, જે વેપારના ખર્ચમાં વધારો તરફ દોરી જાય છે;
• ફ્લેટ બ્રેકઆઉટની ઉચ્ચ સંભાવના છે; આ ઉપરાંત, “ખોટા” બ્રેકઆઉટ ઘણીવાર દેખાય છે.

કેટલીક મુશ્કેલીઓ હોવા છતાં, કેટલાક વેપારીઓ ફ્લેટ ટ્રેડિંગ સુધી મર્યાદિત છે. તેથી, ફ્લેટના ફાયદા:

• સપાટ વ્યૂહરચના સ્પષ્ટ અને સમજી શકાય તેવી હોય છે, શિખાઉ માણસ પણ તેને સરળતાથી માસ્ટર કરી શકે છે;
• ટૂંકા અને લાંબા ઑફસેટ્સનો અભાવ;
• સરળ જોખમ સંચાલન.

ટ્રેડિંગમાં કોન્સોલિડેશન અને ફ્લેટ – ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

ફ્લેટની સીમાઓનું ભંગાણ કેવી રીતે થાય છે?

ચાર્ટ પર ફ્લેટ નક્કી કરવા માટે, ચેનલ બનાવે છે તે સપોર્ટ અને પ્રતિકાર રેખાઓ સેટ કરવી જરૂરી છે. જ્યારે ચાર્ટ ચેનલમાં પ્રવેશે છે, ત્યારે ઇવેન્ટના વિકાસ માટે 3 વિકલ્પો છે:

• કિંમત ચેનલ તોડી નાખશે;
• ચેનલ બાઉન્ડ્રી પરથી ઉછાળો;
• શ્રેણીને વિસ્તૃત કરશે.

આંકડા અનુસાર, ચેનલની સીમાઓ તોડવાને બદલે કિંમત મોટાભાગે બાઉન્સ થાય છે.

જ્યારે વેચાણકર્તાઓ અથવા ખરીદદારો બજારમાં પ્રભુત્વ મેળવવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે ફ્લેટનું ભંગાણ અને નવા વલણની શરૂઆત થાય છે. આ બજારમાં સૌથી વધુ નફાકારક એન્ટ્રી પોઈન્ટ પૈકી એક છે.

શાંત સમયગાળા દરમિયાન વેપારના જોખમો પૈકી એક ખોટા બ્રેકઆઉટ્સ છે જે નવા વલણને ટ્રિગર કરતા નથી. ખોટા ભંગાણને ઘણા ચિહ્નો દ્વારા ઓળખી શકાય છે:

• ઘૂંસપેંઠ ઊંડાઈ: કિંમત જેટલું વધારે અંતર પસાર કરે છે, આ વલણ મજબૂત થવાની શક્યતાઓ વધારે છે;
• બ્રેકઆઉટ ઝડપ: આવેગ ચળવળ સ્તરની બહાર આકસ્મિક એક્ઝિટ સૂચવે છે (કિંમત ચેનલ બોર્ડર પર લગભગ કાટખૂણે ખસે છે);
• જેટલો લાંબો સમય ચૅનલની બહાર કિંમત રહે છે, વધુ બ્રેકઆઉટ્સ, સ્પષ્ટ વલણ રચવાની વધુ તકો.

ફ્લેટ ટ્રેડિંગ અને કોન્સોલિડેશન વ્યૂહરચના

ફ્લેટ દરમિયાન ટ્રેન્ડ વ્યૂહરચના કામ કરતી નથી, કામગીરીને જોખમી અને બિનલાભકારી ગણવામાં આવે છે. જો કે, એવી વ્યૂહરચનાઓ છે જે તમને સાંકડી કિંમતની શ્રેણીમાં પણ સફળતાપૂર્વક વેપાર કરવાની મંજૂરી આપે છે.

સ્કેલિંગ

સ્કેલ્પિંગ વ્યૂહરચનામાં ઝડપી વેપાર ખોલવાનો સમાવેશ થાય છે. એક ટ્રાન્ઝેક્શનમાંથી નફો ન્યૂનતમ છે, પરંતુ ટ્રેડિંગની ઝડપ અને મોટી સંખ્યામાં પૂર્ણ થયેલા વ્યવહારો ડિપોઝિટમાં નોંધપાત્ર વધારો કરી શકે છે. સ્કેલ્પિંગ મોટા લિવરેજ અને ઓછા સ્પ્રેડનો ઉપયોગ કરે છે. વેપાર સામાન્ય રીતે M1 સમયમર્યાદા પર કરવામાં આવે છે.

Scalping વ્યૂહરચનાઓ મુખ્ય ગેરલાભ તણાવ એક ઉચ્ચ સ્તર છે, કારણ કે. તમારે વિચલિત થયા વિના, સતત સોદા ખોલવા અને બંધ કરવાની જરૂર છે અને તે જ સમયે મોટી સમયમર્યાદા પર ચાર્ટને અનુસરો જેથી બ્રેકડાઉન અને ફ્લેટનો અંત ચૂકી ન જાય.

ચેનલ વ્યૂહરચના

આ વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ વિશાળ ફ્લેટ દરમિયાન થાય છે. ફ્લેટ ચેનલ જેટલી સાંકડી, તેટલો મોટો ફેલાવો અને નફો ઓછો. ઑપરેશનનો સિદ્ધાંત સરળ છે – ખરીદી ચેનલની નીચલી સરહદ પર કરવામાં આવે છે, વેચાણ ઉપરના ભાગમાં કરવામાં આવે છે.

ભંગાણની રાહ જોવી

વ્યૂહરચના પ્રાઇસ ચેનલના ભંગાણ અને નવા વલણની રચનાની અપેક્ષા પર આધારિત છે. વલણની શરૂઆત નક્કી કરવા માટે, પેન્ડિંગ ઓર્ડર ચેનલની બહાર 15-20 પોઇન્ટના અંતરે મૂકવામાં આવે છે. જો ચેનલ તૂટેલી હોય, તો પ્રાઇસ ચાર્ટ ઓર્ડરને પકડે છે અને સોદો ખોલવામાં આવે છે.

ટ્રેડિંગ રેન્જની સીમાઓમાંથી રિબાઉન્ડ પર ટ્રેડિંગ

બાઉન્સ ટ્રેડિંગ એ પ્રાઇસ એક્શન સિસ્ટમમાં (સૂચકનો ઉપયોગ કર્યા વિના) એક સરળ અને નફાકારક ફ્લેટ વ્યૂહરચના છે. વ્યૂહરચના કોઈપણ સમયમર્યાદા પર અસરકારક છે, તેથી તમે એક જ સમયે ઘણા સોદા ખોલી શકો છો. રીબાઉન્ડ ટ્રેડિંગ ચેનલ વ્યૂહરચનાથી સંબંધિત છે, તેથી કાર્ય દરમિયાન સપોર્ટ અને પ્રતિકાર સ્તરો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જરૂરી છે. ક્રિયા માટે સંકેત – ચેનલ લાઇનમાંથી બે રીબાઉન્ડ્સ. સૈદ્ધાંતિક રીતે, તમે દરેક રિબાઉન્ડ પર સ્થિતિઓ ખોલી શકો છો, પરંતુ આ એક જોખમી વિકલ્પ છે. પ્રક્રિયા ખૂબ જ સરળ છે:

1. જ્યારે કિંમત ચેનલ બોર્ડરની નજીક આવે ત્યારે અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ.
2. અમે નાના સ્ટોપ ઓર્ડર સાથે બોર્ડરની ઉપર અથવા નીચે (લગભગ 15 પોઈન્ટના અંતરે) પેન્ડિંગ ઓર્ડર આપીએ છીએ.
3. જ્યારે ઓર્ડર ટ્રિગર થાય છે, ત્યારે સોદો ખોલવામાં આવે છે.

કૅન્ડલસ્ટિક વિશ્લેષણ પર આધારિત અન્ય વ્યૂહરચના વિકલ્પ છે. અમને લાંબા શરીર સાથે મીણબત્તી મળે છે, જે તેના પડછાયા સાથે પ્રતિકાર (અથવા સપોર્ટ) રેખાને સ્પર્શે છે, પરંતુ તેનાથી આગળ વધતી નથી (નીચે સ્ક્રીન પર લાલ તીર દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે).
પછી અમે આગલી મીણબત્તીની અપેક્ષા રાખીએ છીએ, જે પ્રતિકાર સ્તરની નીચે (સપોર્ટ લેવલથી ઉપર) ચેનલની અંદર બંધ થશે અને સ્ટોપ ઓર્ડર આપશે.

શિખાઉ વેપારીઓ માટે ફ્લેટ ટ્રેડિંગ ટિપ્સ

• સપાટ સમયગાળા દરમિયાન લાંબા ગાળાના સોદા ટાળો.
• સ્ટોપ લોસનો ઉપયોગ કરવાની ખાતરી કરો , કારણ કે જ્યારે ચેનલ તૂટી જાય છે અને નવો ટ્રેન્ડ શરૂ થાય છે, ત્યારે તમે મોટાભાગની ડિપોઝિટ ગુમાવી શકો છો.
• સ્કેલ્પિંગ સિવાય, ઓછી સમયમર્યાદા પર સ્તરોથી વેપાર કરશો નહીં.
• એક્સચેન્જના ઉદઘાટન અથવા બંધ થતાં પહેલાં રચાયેલી ચરમસીમાઓને આધારે સપોર્ટ/રેઝિસ્ટન્સ લેવલ સેટ કરશો નહીં. આ બિંદુઓ અલ્પજીવી છે.
• મની મેનેજમેન્ટના નિયમો વિશે ભૂલશો નહીં, આ તમને જોખમોને નિયંત્રિત કરવાની મંજૂરી આપશે.
• વધારાના તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનોનો ઉપયોગ કરો. ઉદાહરણ તરીકે, વિપરીત પેટર્ન જેમ કે ડબલ (ત્રણ) ટોચ અથવા નીચે, ચડતો (ઉતરતો) ત્રિકોણ, પેનન્ટ અને ધ્વજ ઘણીવાર બાજુની બાજુએ રચાય છે.
• ફ્લેટની શરૂઆત અને પછી તેના ભંગાણ અને નવા વલણના ઉદભવ માટે માનસિક રીતે તૈયાર રહો.