Konsolidasi dan datar dalam perdagangan – apa itu, apakah ada perbedaan antara konsep, strategi perdagangan.
Istilah “konsolidasi” digunakan dalam berbagai bidang kehidupan dan berarti memperkuat, menyatukan. Misalnya, konsolidasi dalam ekonomi berarti penggabungan bisnis atau perusahaan yang terpisah menjadi satu organisasi. Dalam perdagangan, konsolidasi adalah periode pergerakan harga tanpa naik turun yang signifikan. Analisis teknikal mendefinisikan harga sebagai hasil pertarungan antara penjual (bears) dan pembeli (bulls). Semakin kuat salah satu sisi pasar, semakin kuat dan lama trennya:

• dominasi pembeli di pasar menyebabkan peningkatan permintaan, yang berarti peningkatan harga;
• dominasi penjual menyebabkan penurunan harga.

Konsolidasi (flat, flat) adalah periode keseimbangan harga pasar, di mana jumlah penjual dan pembeli di pasar kurang lebih sama. Dengan kata lain, pasar berada dalam keadaan akumulasi atau distribusi. Salah satu penyebab konsolidasi adalah rendahnya likuiditas instrumen pasar. Pada grafik, periode ini terlihat seperti pergerakan harga lateral dalam kisaran terbatas.
Menurut dasar-dasar analisis teknis, pasar berada dalam keadaan datar sekitar 70% dari waktu, sehingga metode perdagangan menyamping harus ada di gudang setiap pedagang. Periode flat bisa berlangsung berbulan-bulan dan bertahun-tahun, misalnya harga saham Gazprom bergerak sepanjang periode 2011-2019 tanpa menunjukkan tren. Istilah “datar” dan “konsolidasi” dalam banyak kasus digunakan sebagai sinonim. Tetapi beberapa analis memperkenalkan nuansa:

• datar adalah periode tenang yang panjang, dan konsolidasi adalah jeda jangka pendek;
• bergerak datar dalam kisaran harga yang relatif lebar , dibandingkan dengan itu, amplitudo pergerakan harga selama konsolidasi kecil.

Bahkan, konsolidasi disebut flat sempit.

Datar sempit dan lebar

Berbicara tentang lebar flat, itu berarti celah antara batas atas dan bawah dari kisaran harga. Semakin jauh jaraknya, semakin lebar flatnya. Indikator ini diukur dalam poin. Sebuah flat sempit terbentuk ketika permintaan hampir sama dengan penawaran. Ini adalah periode ketenangan maksimum, ketika tidak ada peristiwa penting yang diharapkan.
Flat lebar adalah pergerakan grafik harga dalam level support/resistance yang kuat, sementara baik penjual maupun pembeli tidak memiliki kekuatan untuk menembusnya. Pada waktunya, flat yang lebar jauh lebih panjang daripada flat yang sempit.

Mengapa terjadi flat?

Beberapa alasan

1. Mengurangi volume transaksi komersial . Pada akhir pekan dan hari libur, bursa saham tidak bekerja, dan pada hari Jumat atau sebelum hari libur, perdagangan lesu. Trading dengan volume dana kecil tidak dapat mempengaruhi perubahan harga, dan oleh karena itu tidak dapat menyebabkan dimulainya tren baru.
2. Menunggu berita penting . Berita dan peristiwa ekonomi atau politik yang penting dapat menyebabkan kutipan bergerak ke arah yang tidak diketahui. Oleh karena itu, pedagang, sambil menunggu, tidak mengambil risiko membuka posisi baru, seluruh pasar membeku.
3. Likuiditas instrumen perdagangan rendah . Flat dapat terjadi jika instrumen trading tidak diminati, sehingga hanya ada sedikit atau tidak ada penjual dan pembeli.
4. Permintaan sama dengan penawaran . Situasi mungkin muncul di pasar ketika ukuran volume transaksi yang dilakukan cukup untuk memulai tren, tetapi jumlah pembeli dan penjual yang sama saling menyeimbangkan dan tidak dapat menyebabkan perubahan harga yang tajam.
5. Pengaruh di pasar pemain besar . Perusahaan besar, untuk kepentingan mereka sendiri, dapat secara artifisial menjaga stabilitas instrumen perdagangan.

Bagaimana menentukan flatnya?

Selama flat, harga bergerak dalam saluran horizontal, selama tren – dalam saluran miring. Tangkapan layar di bawah ini menunjukkan perbedaan antara saluran datar dan saluran tren.

Indikator

Keadaan flat ditunjukkan oleh banyak indikator. Misalnya, stokastik dan RSI mencerminkan harga aset saat ini dibandingkan dengan data masa lalu, yang berarti menunjukkan garis tren dengan jelas. Jika grafik indikator ini bergerak di tengah, maka ini menunjukkan pembentukan flat.
Rata -rata pergerakan mencerminkan nilai rata-rata kutipan di segmen yang dipilih, sehingga tidak bekerja dengan baik selama periode tenang di pasar. Indikator datar – sering konvergensi, kebetulan garis. Indikator ini tidak terlalu informatif selama flat, sehingga jarang digunakan. Indikator Pulse Flat mirip dengan bekerja dengan Awesome Oscillator dan
Macd, tetapi fungsinya lebih kaya. Lingkaran kuning menunjukkan tren (histogram merah cerah turun, biru cerah naik). Lingkaran hijau menandai periode datar (histogram berwarna merah tua atau biru tua).

Penentuan non-indikator flat pada tahap awal

Untuk menentukan awal konsolidasi tanpa indikator, tandai 4 poin pada grafik harga.
Grafik di atas menunjukkan bahwa gerakan ke bawah dimulai dari titik 1, kemudian koreksi kecil berakhir pada titik 2. Ukuran koreksi penting di sini – rollback jauh lebih kecil dari setengah kisaran. Selanjutnya, harga terus menurun ke titik 3 – minimum, setelah itu ada rollback yang kuat ke titik 4. Ini adalah sinyal pertama yang menunjukkan munculnya flat. Konfirmasi tambahan dari sinyal adalah bahwa pada titik 4 koreksi maksimum sebelumnya telah diperbarui.

Apa bahaya dari perdagangan sideways?

Perdagangan tren nyaman, dapat dimengerti, dan paling tidak berisiko. Dan selama periode datar, sangat sulit untuk memprediksi ke arah mana harga akan berbalik. Biasanya, flat berakhir dengan tren yang kuat, sehingga perdagangan dalam volume besar dikaitkan dengan risiko tinggi. Dan perdagangan dalam volume kecil karena volatilitas rendah hampir tidak menghasilkan keuntungan. Secara formal, flat dapat dibagi berdasarkan level support dan resistance, membuka posisi long di bagian bawah channel, dan posisi short di atas. Indikator tren akan memberikan sinyal masuk di dekat level support/resistance, tetapi setelah beberapa poin harga akan berbalik. Dengan demikian, entri pada sinyal memberikan keuntungan minimum, sementara ada risiko tidak dapat menutup transaksi tepat waktu.

Keuntungan dan kerugian dari perdagangan selama konsolidasi (flat)

Sebelum beralih ke strategi perdagangan, mari kita lihat kekuatan dan kelemahan flat. Mari kita mulai dengan kekurangannya:

• pergerakan harga menunjukkan ketidakpastian, sehingga ada risiko tinggi untuk membuka transaksi pada titik di mana harga akan berbalik;
• bahkan transaksi yang berhasil tidak menguntungkan;
• selama periode datar, spread meningkat, yang mengarah pada peningkatan biaya perdagangan;
• ada kemungkinan besar terjadinya penembusan datar; selain itu, penembusan “palsu” sering kali muncul.

Meskipun ada kesulitan tertentu, beberapa pedagang terbatas pada perdagangan datar. Jadi, kelebihan flat:

• strategi datar jelas dan dapat dimengerti, bahkan seorang pemula dapat dengan mudah menguasainya;
• kurangnya offset pendek dan panjang;
• manajemen risiko yang mudah.

Konsolidasi dan flat dalam trading – strategi trading: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Bagaimana pemecahan batas-batas flat terjadi?

Untuk menentukan flat pada grafik, perlu untuk mengatur garis support dan resistance yang membentuk channel. Saat bagan memasuki saluran, ada 3 opsi untuk pengembangan suatu peristiwa:

• harga akan menembus saluran;
• memantul dari batas saluran;
• akan memperluas jangkauan.

Menurut statistik, harga paling sering memantul dari batas saluran daripada menerobosnya.

Hancurnya flat dan awal tren baru terjadi ketika penjual atau pembeli mulai mendominasi pasar. Ini adalah salah satu titik masuk paling menguntungkan ke pasar.

Salah satu bahaya trading di masa tenang adalah false breakout yang tidak memicu tren baru. Kerusakan yang salah dapat diidentifikasi dengan beberapa tanda:

• kedalaman penetrasi: semakin besar jarak yang telah dilalui harga, semakin tinggi peluang tren ini berkonsolidasi;
• kecepatan breakout: pergerakan impuls menunjukkan jalan keluar yang tidak disengaja di luar level (harga bergerak hampir tegak lurus dengan batas saluran);
• semakin lama harga berada di luar channel, semakin banyak breakout, semakin besar peluang untuk membentuk tren yang jelas.

Perdagangan datar dan strategi konsolidasi

Strategi tren tidak bekerja selama flat, operasi dianggap berisiko dan tidak menguntungkan. Namun, ada strategi yang memungkinkan Anda untuk berhasil berdagang bahkan dalam kisaran harga yang sempit.

scalping

Strategi scalping melibatkan pembukaan perdagangan cepat. Keuntungan dari satu transaksi minimal, tetapi kecepatan perdagangan dan sejumlah besar transaksi yang diselesaikan dapat meningkatkan deposit secara signifikan. Scalping menggunakan leverage yang besar dan spread yang rendah. Trading biasanya dilakukan pada timeframe M1.

Kerugian utama dari strategi scalping adalah tingkat stres yang tinggi, karena. Anda perlu membuka dan menutup transaksi secara konstan, tanpa terganggu, dan pada saat yang sama mengikuti grafik pada kerangka waktu yang besar agar tidak ketinggalan breakdown dan akhir flat.

Strategi Saluran

Strategi ini digunakan selama flat lebar. Semakin sempit saluran datar, semakin besar spread dan semakin kecil keuntungannya. Prinsip operasinya sederhana – pembelian dilakukan di batas bawah saluran, penjualan dilakukan di batas atas.

Menunggu kehancuran

Strategi ini didasarkan pada ekspektasi terobosan saluran harga dan pembentukan tren baru. Untuk menentukan awal dari sebuah tren, pending order ditempatkan di luar saluran pada jarak 15-20 poin. Jika saluran rusak, grafik harga menangkap pesanan dan kesepakatan dibuka.

Berdagang dengan rebound dari batas rentang perdagangan

Bounce trading adalah salah satu strategi flat sederhana dan menguntungkan dalam sistem aksi harga (tanpa menggunakan indikator). Strategi ini efektif pada kerangka waktu apa pun, sehingga Anda dapat membuka beberapa transaksi secara bersamaan. Perdagangan rebound termasuk dalam strategi saluran, jadi selama bekerja perlu fokus pada level support dan resistance. Sinyal untuk bertindak – dua rebound dari garis saluran. Secara teoritis, Anda dapat membuka posisi pada setiap rebound, tetapi ini adalah opsi yang lebih berisiko. Prosedurnya sangat sederhana:

1. Kami berharap ketika harga mendekati batas saluran.
2. Kami menempatkan pending order tepat di atas atau di bawah perbatasan (pada jarak sekitar 15 poin) dengan stop order kecil.
3. Ketika pesanan dipicu, kesepakatan dibuka.

Ada opsi strategi lain berdasarkan analisis candlestick. Kami menemukan lilin dengan tubuh panjang, yang menyentuh garis resistance (atau support) dengan bayangannya, tetapi tidak melampauinya (ditunjukkan oleh panah merah pada layar di bawah).
Kemudian kita mengharapkan candle berikutnya, yang akan ditutup di dalam saluran di bawah level resistance (di atas level support) dan menempatkan stop order.

Tip perdagangan datar untuk pedagang pemula

• Hindari perdagangan jangka panjang selama periode datar.
• Pastikan untuk menggunakan stop loss , karena ketika saluran rusak dan tren baru dimulai, Anda dapat kehilangan sebagian besar deposit.
• Jangan berdagang dari level pada kerangka waktu rendah, kecuali untuk scalping.
• Jangan menetapkan level support/resistance berdasarkan ekstrem yang terbentuk sebelum pembukaan atau penutupan bursa. Poin-poin ini berumur pendek.
• Jangan lupa tentang aturan pengelolaan uang, ini akan memungkinkan Anda untuk mengontrol risiko.
• Gunakan alat analisis teknis tambahan. Misalnya, pola pembalikan seperti atas atau bawah ganda (tiga), segitiga naik (turun), panji, dan bendera sering dibentuk menyamping.
• Bersiaplah secara psikologis untuk awal flat, dan kemudian kehancurannya dan munculnya tren baru.