Konsolidasiya və ticarətdə düz – bu nədir, anlayışlar, ticarət strategiyaları arasında fərq varmı?
Konsolidasiya termini həyatın müxtəlif sahələrində istifadə olunur və möhkəmlənmək, birləşmək mənasındadır. Məsələn, iqtisadiyyatda konsolidasiya ayrı-ayrı müəssisələrin və ya şirkətlərin vahid təşkilatda birləşməsi deməkdir. Ticarətdə konsolidasiya qiymətlərin əhəmiyyətli eniş və enişlər olmadan hərəkət etdiyi dövrdür. Texniki təhlil qiyməti satıcılar (ayılar) və alıcılar (öküzlər) arasındakı mübarizənin nəticəsi kimi müəyyən edir. Bazarın tərəflərindən biri nə qədər güclü olarsa, tendensiya bir o qədər güclü və uzun olar:

• bazarda alıcıların üstünlük təşkil etməsi tələbin artmasına səbəb olur, bu da qiymətlərin artması deməkdir;
• satıcıların üstünlük təşkil etməsi qiymətin aşağı düşməsinə səbəb olur.

Konsolidasiya (düz, düz) bazarda satıcı və alıcıların sayının təxminən eyni olduğu bazar qiymətlərinin tarazlığı dövrüdür. Başqa sözlə, bazar yığılma və ya paylama vəziyyətindədir. Konsolidasiyanın səbəblərindən biri bazar alətinin aşağı likvidliyidir. Qrafikdə bu dövr məhdud diapazonda yanal qiymət hərəkəti kimi görünür.
Texniki təhlilin əsaslarına görə, bazar vaxtın təxminən 70% -ində düz vəziyyətdədir, buna görə də yan ticarət üsulları hər bir treyderin arsenalında olmalıdır. Düz dövr aylar və illər davam edə bilər, məsələn, Qazprom səhmlərinin qiyməti trend göstərmədən 2011-2019-cu illərin bütün dövrü ərzində dəyişdi. Əksər hallarda “düz” və “konsolidasiya” terminləri sinonim kimi istifadə olunur. Ancaq bəzi analitiklər nüansları təqdim edirlər:

• mənzil uzun bir sakitlik dövrüdür və konsolidasiya qısa müddətli möhlətdir;
• düz nisbətən geniş qiymət diapazonunda hərəkət edir , onunla müqayisədə konsolidasiya zamanı qiymət hərəkətinin amplitudası kiçikdir.

Əslində, konsolidasiya dar mənzil adlanır.

Dar və geniş mənzil

Mənzilin eni haqqında danışarkən, onlar qiymət aralığının yuxarı və aşağı sərhədləri arasındakı boşluğu nəzərdə tuturlar. Məsafə nə qədər böyükdürsə, mənzil daha genişdir. Bu göstərici ballarla ölçülür. Tələb təklifə demək olar ki, bərabər olduqda dar mənzil yaranır. Bu, heç bir mühüm hadisənin gözlənilmədiyi maksimum sakitlik dövrüdür.
Geniş mənzil, güclü dəstək/müqavimət səviyyələri daxilində qiymət qrafiki hərəkətidir, halbuki nə satıcılar, nə də alıcılar onları sındırmaq gücünə malik deyillər. Zamanla geniş mənzil dardan çox uzun olur.

Niyə mənzil yaranır?

Bir neçə səbəb

1. Kommersiya əməliyyatlarının həcminin azaldılması . Həftə sonları və bayram günlərində birjalar işləmir, cümə və ya bayramlardan əvvəl isə ticarət ləng gedir. Kiçik həcmli vəsaitlərlə ticarət qiymət dəyişikliyinə təsir göstərə bilməz və buna görə də yeni tendensiyanın başlanğıcına səbəb ola bilməz.
2. Əhəmiyyətli xəbərlər gözləyirik . Əhəmiyyətli iqtisadi və ya siyasi xəbərlər və hadisələr sitatların naməlum istiqamətdə hərəkət etməsinə səbəb ola bilər. Buna görə də treyderlər gözləyərkən yeni mövqelər açmağa risk etmirlər, bütün bazar donur.
3. Ticarət alətinin aşağı likvidliyi . Ticarət alətinə tələbat olmadıqda mənzil baş verə bilər, buna görə satıcılar və alıcılar azdır və ya yoxdur.
4. Tələb təklifə bərabərdir . Bazarda elə bir vəziyyət yarana bilər ki, aparılan əməliyyatların həcminin ölçüsü tendensiyanın başlaması üçün kifayətdir, lakin eyni sayda alıcı və satıcı bir-birini tarazlayır və kəskin qiymət dəyişikliyinə səbəb ola bilməz.
5. Böyük oyunçuların bazarına təsiri . Böyük şirkətlər öz maraqlarına uyğun olaraq, ticarət alətinin sabitliyini süni şəkildə saxlaya bilərlər.

Mənzili necə təyin etmək olar

Bir mənzil zamanı qiymət üfüqi kanalda, trend zamanı – əyri bir kanalda hərəkət edir. Aşağıdakı ekran görüntüsü düz və trend kanalı arasındakı fərqləri göstərir.

Göstəricilər

Mənzilin vəziyyəti bir çox göstəricilərlə göstərilir. Məsələn, stoxastika və RSI aktivin cari qiymətini keçmiş məlumatlarla müqayisədə əks etdirir, yəni onlar trend xəttini açıq şəkildə göstərirlər. Bu göstəricilərin qrafikləri ortada hərəkət edərsə, bu, bir mənzilin meydana gəlməsini göstərir.
Hərəkətli ortalamalar seçilmiş seqmentdə kotirovkaların orta dəyərini əks etdirir, ona görə də bazarda sakit dövrdə yaxşı işləmir. Düz göstərici – tez-tez yaxınlaşma, xətlərin üst-üstə düşməsi. Bu göstərici mənzil zamanı çox informativ deyil, buna görə də nadir hallarda istifadə olunur. Pulse Flat göstəricisi Awesome Oscillator və
Macd ilə işləməyə bənzəyir, lakin onun funksionallığı daha zəngindir. Sarı dairələr trendi göstərir (parlaq qırmızı histoqram aşağı, parlaq mavi yuxarı). Yaşıl dairələr düz dövrü qeyd edir (histoqram tünd qırmızı və ya tünd mavi rəngdədir).

İlkin mərhələdə mənzilin qeyri-indikator təyini

Göstərici olmadan konsolidasiya başlanğıcını müəyyən etmək üçün qiymət cədvəlində 4 nöqtəni qeyd edin.
Yuxarıdakı qrafik göstərir ki, aşağıya doğru hərəkət 1-ci bənddən başlayıb, sonra kiçik bir korreksiya 2-ci nöqtədə başa çatıb. Burada korreksiyanın ölçüsü vacibdir – geri çəkilmə diapazonun yarısından çox azdır. Bundan əlavə, qiymət 3-cü nöqtəyə – minimuma enməkdə davam edir, bundan sonra 4-cü nöqtəyə güclü geriləmə baş verdi. Bu, mənzilin görünüşünü göstərən ilk siqnaldır. Siqnalın əlavə təsdiqi ondan ibarətdir ki, 4-cü nöqtədə əvvəlki düzəliş maksimumu yenilənib.

Yanal ticarətin təhlükəsi nədir?

Trend ticarəti rahat, başa düşülən və ən az risklidir. Düz bir dövrdə isə qiymətin hansı istiqamətə dönəcəyini proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Adətən, düz güclü tendensiya ilə başa çatır, buna görə də böyük həcmdə ticarət yüksək risklərlə əlaqələndirilir. Və aşağı volatilliyə görə kiçik həcmdə ticarət demək olar ki, heç bir mənfəət vermir. Formal olaraq, mənzil dəstək və müqavimət səviyyələri ilə bölünə bilər, kanalın altındakı uzun mövqelər və yuxarıdakı qısa mövqelər açılır. Trend indikatorları dəstək/müqavimət səviyyələrinə yaxın giriş siqnalları verəcək, lakin bir neçə nöqtədən sonra qiymət əksinə olacaq. Beləliklə, siqnala giriş minimum qazanc verir, eyni zamanda sövdələşməni vaxtında bağlaya bilməmək riski var.

Konsolidasiya zamanı ticarətin üstünlükləri və mənfi cəhətləri (düz)

Ticarət strategiyalarına keçməzdən əvvəl mənzilin güclü və zəif tərəflərinə nəzər salaq. Mənfi cəhətlərdən başlayaq:

• qiymət hərəkəti qeyri-müəyyənlik nümayiş etdirir, ona görə də qiymətin dönüş edəcəyi bir nöqtədə sövdələşmənin açılması riskləri yüksəkdir;
• hətta uğurlu əməliyyatlar gəlirsizdir;
• düz dövrdə spred artır, bu da ticarət xərclərinin artmasına səbəb olur;
• düz qırılma ehtimalı yüksəkdir, bundan əlavə, tez-tez “yalançı” qırışlar görünür.

Müəyyən çətinliklərə baxmayaraq, bəzi treyderlər düz ticarətlə məhdudlaşır. Beləliklə, mənzilin üstünlükləri:

• düz strategiyalar aydın və başa düşüləndir, hətta yeni başlayanlar da onları asanlıqla mənimsəyə bilər;
• qısa və uzun ofsetlərin olmaması;
• asan risklərin idarə edilməsi.

Konsolidasiya və ticarətdə düz – ticarət strategiyaları: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Mənzilin sərhədlərinin pozulması necə baş verir?

Diaqramda düz təyin etmək üçün kanalı təşkil edən dəstək və müqavimət xətlərini təyin etmək lazımdır. Diaqram kanala daxil olduqda, hadisənin inkişafı üçün 3 seçim var:

• qiymət kanalı pozacaq;
• kanal sərhədindən sıçrayış;
• diapazonunu genişləndirəcək.

Statistikaya görə, qiymət ən çox kanalın hüdudlarından kənara çıxır, nəinki onu pozur.

Mənzilin dağılması və yeni tendensiyanın başlanğıcı satıcılar və ya alıcılar bazarda hökmranlıq etməyə başlayanda baş verir. Bu, bazara ən sərfəli giriş nöqtələrindən biridir.

Sakit bir dövrdə ticarətin təhlükələrindən biri yeni bir tendensiyaya səbəb olmayan yalançı qırılmalardır. Yanlış parçalanma bir neçə əlamətlə müəyyən edilə bilər:

• nüfuz dərinliyi: qiymətin keçdiyi məsafə nə qədər böyükdürsə, bu tendensiyanın konsolidasiya şansı bir o qədər yüksəkdir;
• qırılma sürəti: impuls hərəkəti səviyyədən kənara təsadüfi çıxışı göstərir (qiymət demək olar ki, kanal sərhədinə perpendikulyar hərəkət edir);
• qiymət kanaldan kənarda nə qədər çox qalsa, bir o qədər çox qırılmalar, aydın trendin formalaşma şansı bir o qədər çox olar.

Düz ticarət və konsolidasiya strategiyaları

Trend strategiyaları mənzil zamanı işləmir, əməliyyatlar riskli və gəlirsiz hesab olunur. Bununla belə, hətta dar qiymət diapazonunda da uğurla ticarət etməyə imkan verən strategiyalar var.

baş dərisinin soyulması

Skalping strategiyaları sürətli ticarətin açılmasını nəzərdə tutur. Bir əməliyyatdan qazanc minimaldır, lakin ticarətin sürəti və çoxlu sayda tamamlanan əməliyyatlar əmanəti əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. Scalping böyük bir leverage və aşağı yayılma istifadə edir. Ticarət adətən M1 müddətində aparılır.

Scalping strategiyalarının əsas çatışmazlığı yüksək səviyyədə stressdir, çünki. sövdələşmələri mütəmadi olaraq, diqqətinizi yayındırmadan açıb bağlamalı, eyni zamanda mənzilin dağılmasını və sonunu qaçırmamaq üçün böyük taymfreymlər üzrə qrafiki izləməlisiniz.

Kanal Strategiyaları

Bu strategiyalar geniş mənzil zamanı istifadə olunur. Düz kanal nə qədər dar olsa, yayılma bir o qədər böyükdür və qazanc da bir o qədər azdır. Əməliyyat prinsipi sadədir – alış kanalın aşağı sərhədində, satış yuxarıda aparılır.

Bir qırılma gözləyir

Strategiya qiymət kanalının parçalanması və yeni trendin formalaşması gözləntilərinə əsaslanır. Trendin başlanğıcını müəyyən etmək üçün gözlənilən sifarişlər kanaldan kənarda 15-20 ballıq məsafədə yerləşdirilir. Kanal pozulursa, qiymət cədvəli sifarişi tutur və sövdələşmə açılır.

Ticarət diapazonunun hüdudlarından rebound üzrə ticarət

Bounce ticarəti qiymət hərəkəti sistemində (indikatordan istifadə etmədən) sadə və sərfəli düz strategiyalardan biridir. Strategiya istənilən vaxt çərçivələrində effektivdir, ona görə də siz eyni vaxtda bir neçə sövdələşmə aça bilərsiniz. Rebound ticarəti kanal strategiyalarına aiddir, ona görə də iş zamanı dəstək və müqavimət səviyyələrinə diqqət yetirmək lazımdır. Fəaliyyət üçün siqnal – kanal xəttindən iki ribaund. Teorik olaraq, hər reboundda mövqelər aça bilərsiniz, lakin bu daha riskli bir seçimdir. Prosedur çox sadədir:

1. Qiymət kanal sərhədinə yaxınlaşdıqda gözləyirik.
2. Sərhədin bir az yuxarısında və ya altında (təxminən 15 ballıq məsafədə) kiçik bir dayandırma əmri ilə gözlənilən sifariş yerləşdiririk.
3. Sifariş işə salındıqda, sövdələşmə açılır.

Şamdan analizinə əsaslanan başqa bir strategiya variantı var. Biz uzun gövdəli, kölgəsi ilə müqavimət (və ya dəstək) xəttinə toxunan, lakin ondan kənara çıxmayan (aşağıdakı ekranda qırmızı ox ilə işarələnmiş) bir şam tapırıq.
Sonra müqavimət səviyyəsindən aşağı (dəstək səviyyəsindən yuxarı) kanal daxilində bağlanacaq və dayandırma əmri verən növbəti şam gözləyirik.

Təcrübəsiz treyderlər üçün düz ticarət məsləhətləri

• Düz müddət ərzində uzunmüddətli ticarətdən çəkinin.
• İstifadə etdiyinizə əmin olun zərərləri dayandırın , çünki kanal pozulduqda və yeni bir tendensiya başlayanda əmanətin çox hissəsini itirə bilərsiniz.
• Scalping istisna olmaqla, aşağı müddətlərdə səviyyələrdən ticarət etməyin.
• Dəstək/müqavimət səviyyələrini birjanın açılması və ya bağlanmasından əvvəl formalaşmış ekstremallara əsaslanaraq təyin etməyin. Bu nöqtələr qısamüddətlidir.
• Pulun idarə edilməsi qaydalarını unutma, bu, riskləri idarə etməyə imkan verəcək.
• Əlavə texniki analiz vasitələrindən istifadə edin. Məsələn, ikiqat (üçlü) yuxarı və ya aşağı, yüksələn (azalan) üçbucaq, bayraq və bayraq kimi tərs naxışlar çox vaxt yanlara doğru formalaşır.
• Bir mənzilin başlanğıcına, sonra onun dağılmasına və yeni bir tendensiyanın yaranmasına psixoloji cəhətdən hazır olun.