වෙළඳාමේ ඒකාබද්ධ කිරීම සහ සමතලා කිරීම – එය කුමක්ද, සංකල්ප, වෙළඳ උපාය මාර්ග අතර වෙනසක් තිබේද?
“ඒකාබද්ධ කිරීම” යන පදය ජීවිතයේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල භාවිතා වන අතර එහි අර්ථය ශක්තිමත් කිරීම, එක්සත් කිරීම යන්නයි. නිදසුනක් වශයෙන්, ආර්ථිකයක් තුළ ඒකාබද්ධ කිරීම යනු වෙනම ව්යාපාර හෝ සමාගම් තනි සංවිධානයක් බවට ඒකාබද්ධ කිරීමයි. වෙළඳාමේ දී, ඒකාබද්ධ කිරීම යනු සැලකිය යුතු උස් පහත්වීම් නොමැතිව මිල සංචලන කාල පරිච්ඡේදයකි. තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය විකුණුම්කරුවන් (වලසුන්) සහ ගැනුම්කරුවන් (ගොනුන්) අතර අරගලයක ප්රතිඵලයක් ලෙස මිල නිර්වචනය කරයි. වෙළඳපොලේ එක් පැත්තක් ශක්තිමත් වන තරමට, ප්‍රවණතාවය වඩා බලවත් හා දිගු වේ:

• වෙළඳපොලේ ගැනුම්කරුවන්ගේ ආධිපත්‍යය වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති කරයි, එයින් අදහස් කරන්නේ මිල වැඩි වීම;
• විකුණුම්කරුවන්ගේ ආධිපත්‍යය මිල අඩුවීමට හේතු වේ.

ඒකාබද්ධ කිරීම (පැතලි, පැතලි) යනු වෙළඳපල මිල සමතුලිතතාවයේ කාල පරිච්ඡේදයකි, වෙළඳපොලේ විකුණුම්කරුවන් සහ ගැනුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව ආසන්න වශයෙන් සමාන වේ. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, වෙළඳපල සමුච්චිත හෝ බෙදා හැරීමේ තත්වයක පවතී. ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා එක් හේතුවක් වන්නේ වෙළඳපල උපකරණයේ අඩු ද්රවශීලතාවයයි. ප්‍රස්ථාරයේ, මෙම කාල සීමාව සීමිත පරාසයක පාර්ශ්වීය මිල චලනයක් ලෙස පෙනේ.
තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයේ මූලික කරුණු වලට අනුව, වෙළඳපල 70% ක් පමණ පැතලි තත්වයක පවතී, එබැවින් පැත්තකට වෙළඳාම් කිරීමේ ක්රම සෑම වෙළෙන්දෙකුගේ අවි ගබඩාවේ තිබිය යුතුය. පැතලි කාලපරිච්ඡේදය මාස සහ වසර ගණනාවක් පැවතිය හැකිය, නිදසුනක් ලෙස, Gazprom කොටස්වල මිල 2011-2019 මුළු කාලය පුරාම ප්රවණතාවයක් නොපෙන්වයි. බොහෝ අවස්ථාවලදී “පැතලි” සහ “ඒකාබද්ධ කිරීම” යන පද සමාන පද ලෙස භාවිතා වේ. නමුත් සමහර විශ්ලේෂකයින් සියුම් කරුණු හඳුන්වා දෙයි:

• පැතලි දිගු සන්සුන් කාල පරිච්ඡේදයක් වන අතර, ඒකාබද්ධ කිරීම කෙටි කාලීන විවේකයක් වේ;
• සාපේක්ෂව පුළුල් මිල පරාසයක පැතලි චලනයන් , එයට සාපේක්ෂව , ඒකාබද්ධ කිරීමේදී මිල චලනයේ විස්තාරය කුඩා වේ.

ඇත්ත වශයෙන්ම, ඒකාබද්ධ කිරීම පටු පැතලි ලෙස හැඳින්වේ.

පටු සහ පුළුල් පැතලි

පැතලි පළල ගැන කතා කිරීම, ඔවුන් අදහස් කරන්නේ මිල පරාසයේ ඉහළ සහ පහළ මායිම් අතර පරතරයයි. දුර වැඩි වන තරමට පැතලි පළල වැඩි වේ. මෙම දර්ශකය ලකුණු වලින් මනිනු ලැබේ. ඉල්ලුම සැපයුමට පාහේ සමාන වන විට පටු තට්ටුවක් සෑදේ. වැදගත් සිදුවීම් කිසිවක් අපේක්ෂා නොකරන උපරිම සන්සුන් කාල පරිච්ඡේදය මෙයයි.
පුළුල් මහල් නිවාසයක් යනු ශක්තිමත් ආධාරක/ප්‍රතිරෝධක මට්ටම් තුළ මිල ප්‍රස්ථාර ව්‍යාපාරයක් වන අතර විකුණුම්කරුවන්ට හෝ ගැනුම්කරුවන්ට ඒවා බිඳ දැමීමට ශක්තියක් නැත. කාලයාගේ ඇවෑමෙන් පුළුල් තට්ටුවක් පටු එකකට වඩා දිගු වේ.

මහල් නිවාසයක් හටගන්නේ ඇයි?

හේතු කිහිපයක්

1. වාණිජ ගනුදෙනු පරිමාව අඩු කිරීම . සති අන්ත සහ නිවාඩු දිනවල කොටස් හුවමාරුව ක්‍රියා නොකරන අතර සිකුරාදා හෝ නිවාඩු දිනට පෙර වෙළඳාම මන්දගාමී වේ. කුඩා ප්‍රමාණයේ අරමුදල් සමඟ වෙළඳාම් කිරීම මිල වෙනස් වීමට බලපාන්නේ නැත, එබැවින් නව ප්‍රවණතාවක ආරම්භය ඇති කළ නොහැක.
2. වැදගත් ප්‍රවෘත්ති බලාපොරොත්තුවෙන් . වැදගත් ආර්ථික හෝ දේශපාලන ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම් උපුටා දැක්වීම් නොදන්නා දිශාවකට ගමන් කිරීමට හේතු විය හැක. එබැවින්, වෙළෙන්දෝ, බලා සිටින අතරතුර, නව තනතුරු විවෘත කිරීමට අවදානමක් නැත, මුළු වෙළඳපලම කැටි වේ.
3. වෙළඳ උපකරණයේ අඩු ද්රවශීලතාවය . වෙළඳ උපකරණයට ඉල්ලුමක් නොමැති නම් මහල් නිවාසයක් සිදුවිය හැක, එබැවින් විකුණුම්කරුවන් සහ ගැනුම්කරුවන් ස්වල්පයක් හෝ නැත.
4. ඉල්ලුම සැපයුම සමාන වේ . ප්‍රවණතාවක් ආරම්භ කිරීමට සිදු කරන ලද ගනුදෙනු පරිමාවේ ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් වන විට වෙළඳපල තුළ තත්වයක් ඇතිවිය හැකිය, නමුත් එකම ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් එකිනෙකා සමතුලිත වන අතර තියුණු මිල වෙනසක් ඇති කළ නොහැක.
5. විශාල ක්රීඩකයන්ගේ වෙළඳපොළට බලපෑම් . විශාල සමාගම්, ඔවුන්ගේම අවශ්යතා අනුව, වෙළඳ උපකරණයක ස්ථාවරත්වය කෘතිමව පවත්වා ගත හැකිය.

මහල් නිවාසය තීරණය කරන්නේ කෙසේද?

මහල් නිවාසයක් තුළ, මිල තිරස් නාලිකාවක, ප්‍රවණතාවක් තුළ – ආනත එකක ගමන් කරයි. පහත තිර රුවක් පැතලි සහ ප්‍රවණතා නාලිකාවක් අතර වෙනස්කම් පෙන්වයි.

දර්ශක

මහල් නිවාසයේ තත්වය බොහෝ දර්ශක මගින් පෙන්නුම් කෙරේ. උදාහරණයක් ලෙස, ස්ටෝචස්ටික් සහ RSI අතීත දත්ත හා සසඳන විට වත්කමක වත්මන් මිල පිළිබිඹු කරයි, එයින් අදහස් වන්නේ ඒවා පැහැදිලිවම ප්‍රවණතා රේඛාවක් පෙන්වන බවයි. මෙම දර්ශකවල ප්‍රස්ථාර මැදින් ගමන් කරන්නේ නම්, මෙය පැතලි තැනීම පෙන්නුම් කරයි.
චලනය වන සාමාන්‍යයන් තෝරාගත් කොටසේ මිල ගණන් වල සාමාන්‍ය අගය පිළිබිඹු කරයි, එබැවින් ඒවා වෙළඳපොලේ සන්සුන් කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ හොඳින් ක්‍රියා නොකරයි. පැතලි දර්ශකය – නිතර අභිසාරී වීම, රේඛාවල අහඹු සිදුවීම. මෙම දර්ශකය මහල් නිවාසයක් තුළ ඉතා තොරතුරු සපයන්නේ නැත, එබැවින් එය කලාතුරකින් භාවිතා වේ. Pulse Flat දර්ශකය Awesome Oscillator සහ
Macd සමඟ වැඩ කිරීමට සමාන වේ, නමුත් එහි ක්රියාකාරිත්වය පොහොසත් වේ. කහ කවයන් ප්‍රවණතාවක් පෙන්නුම් කරයි (දීප්තිමත් රතු හිස්ටෝග්‍රෑම් පහතට, දීප්තිමත් නිල් ඉහළට). හරිත කවයන් පැතලි කාල පරිච්ඡේදය සලකුණු කරයි (හිස්ටෝග්‍රෑම් තද රතු හෝ තද නිල් පැහැයෙන් වර්ණාලේප කර ඇත).

මුල් අවධියේදී පැතලි දර්ශක නොවන නිර්ණය කිරීම

දර්ශකයක් නොමැතිව ඒකාබද්ධ කිරීමේ ආරම්භය තීරණය කිරීම සඳහා, මිල සටහනේ ලකුණු 4 ක් සලකුණු කරන්න.
ඉහත ප්‍රස්ථාරයේ දැක්වෙන්නේ 1 වන ස්ථානයෙන් පහළට චලනයක් ආරම්භ වූ බවත්, පසුව කුඩා නිවැරදි කිරීමක් 2 වන ස්ථානයෙන් අවසන් වූ බවත්ය. නිවැරදි කිරීමේ ප්‍රමාණය මෙහිදී වැදගත් වේ – ආපසු හැරීම පරාසයෙන් අඩකට වඩා බෙහෙවින් අඩුය. තවද, මිල 3 වන ලක්ෂය දක්වා අඛණ්ඩව පහත වැටේ – අවම, පසුව 4 වන ස්ථානයට ශක්තිමත් පසුබෑමක් සිදු විය. මෙය පැතලි පෙනුම පෙන්නුම් කරන පළමු සංඥාවයි. සංඥාවෙහි අතිරේක තහවුරු කිරීමක් වන්නේ 4 වන ස්ථානයේ පෙර නිවැරදි කිරීමේ උපරිමය යාවත්කාලීන කර ඇති බවයි.

පැති වෙළඳාමේ අන්තරාය කුමක්ද?

ප්‍රවණතා වෙළඳාම පහසු, තේරුම්ගත හැකි සහ අවම අවදානම් සහිත වේ. පැතලි කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ, මිල හැරෙන්නේ කුමන දිශාවටදැයි අනාවැකි කීම ඉතා අපහසුය. සාමාන්‍යයෙන්, පැතලි එකක් අවසන් වන්නේ ශක්තිමත් ප්‍රවණතාවයකින්, එබැවින් විශාල වෙළුම් වලින් වෙළඳාම් කිරීම ඉහළ අවදානම් සමඟ සම්බන්ධ වේ. අඩු අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් කුඩා පරිමාවකින් වෙළඳාම් කිරීමෙන් ලාභයක් නොලැබේ. විධිමත් ලෙස, පැතලි ආධාරක සහ ප්රතිරෝධක මට්ටම් මගින් බෙදිය හැකි අතර, නාලිකාවේ පතුලේ දිගු ස්ථාන විවෘත කිරීම සහ ඉහලින් කෙටි ස්ථාන. ප්‍රවණතා දර්ශක ආධාරක/ප්‍රතිරෝධක මට්ටම්වලට සමීපව ප්‍රවේශ සංඥා ලබා දෙනු ඇත, නමුත් ලකුණු කිහිපයකට පසු මිල ආපසු හැරෙනු ඇත. මේ අනුව, සංඥාව මත ඇතුල් වීම අවම ලාභය ලබා දෙයි, නියමිත වේලාවට ගනුදෙනුව වසා දැමීමට නොහැකි වීමේ අවදානමක් පවතී.

ඒකාබද්ධ කිරීමේදී වෙළඳාම් කිරීමේ වාසි සහ අවාසි (පැතලි)

වෙළඳ උපාය මාර්ග වෙත යාමට පෙර, මහල් නිවාසයේ ශක්තීන් සහ දුර්වලතා දෙස බලමු. අවාසි වලින් පටන් ගනිමු:

• මිල සංචලනය අවිනිශ්චිත බව පෙන්නුම් කරයි, එබැවින් මිල හැරීමක් සිදු කරන ස්ථානයක ගනුදෙනුවක් විවෘත කිරීමේ ඉහළ අවදානමක් ඇත;
• සාර්ථක ගනුදෙනු පවා ලාභ නොලබයි;
• පැතලි කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ, ව්යාප්තිය වැඩි වන අතර, එය වෙළඳ පිරිවැය වැඩි කිරීමට හේතු වේ;
• පැතලි කඩාවැටීමක ඉහළ සම්භාවිතාවක් ඇත; ඊට අමතරව, “ව්‍යාජ” කඩාවැටීම් බොහෝ විට දිස් වේ.

යම් යම් දුෂ්කරතා තිබියදීත්, සමහර වෙළඳුන් පැතලි වෙළඳාමට සීමා වී ඇත. එබැවින්, පැතලි වල වාසි:

• පැතලි උපාය මාර්ග පැහැදිලි සහ තේරුම්ගත හැකි ය, ආරම්භකයකුට පවා ඒවා පහසුවෙන් ප්‍රගුණ කළ හැකිය;
• කෙටි හා දිගු ඕෆ්සෙට් නොමැතිකම;
• පහසු අවදානම් කළමනාකරණය.

වෙළඳාමේ ඒකාබද්ධ කිරීම සහ පැතලි – වෙළඳ උපාය මාර්ග: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

මහල් නිවාසයේ මායිම් බිඳවැටීම සිදු වන්නේ කෙසේද?

ප්රස්ථාරයේ පැතලි තීරණය කිරීම සඳහා, නාලිකාව සාදනු ලබන ආධාරක සහ ප්රතිරෝධක රේඛා සැකසීම අවශ්ය වේ. ප්‍රස්ථාරයක් නාලිකාවකට ඇතුළු වූ විට, සිදුවීමක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා විකල්ප 3 ක් ඇත:

• මිල නාලිකාව බිඳ දමනු ඇත;
• නාලිකා සීමාවෙන් ඉවතට පැනීම;
• පරාසය පුළුල් කරනු ඇත.

සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව, මිල බොහෝ විට නාලිකාවේ සීමාව ඉක්මවා යනවාට වඩා එය ඉක්මවා යයි.

මහල් නිවාසයේ බිඳවැටීම සහ නව ප්‍රවණතාවක ආරම්භය සිදුවන්නේ විකුණුම්කරුවන් හෝ ගැනුම්කරුවන් වෙළඳපොලේ ආධිපත්‍යය දැරීමට පටන් ගත් විටය. මෙය වෙළඳපොළට වඩාත්ම ලාභදායී පිවිසුම් ස්ථානයකි.

සන්සුන් කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ වෙළඳාම් කිරීමේ එක් අන්තරායක් වන්නේ නව ප්‍රවණතාවක් ඇති නොකරන ව්‍යාජ කඩාවැටීම් ය. ව්යාජ බිඳවැටීම සංඥා කිහිපයකින් හඳුනාගත හැකිය:

• විනිවිද යාමේ ගැඹුර: මිල ඉක්මවා ඇති දුර වැඩි වන තරමට, මෙම ප්‍රවණතාවය තහවුරු වීමේ සම්භාවිතාව වැඩි වේ;
• කඩාවැටීමේ වේගය: ආවේග චලනය මට්ටමෙන් ඔබ්බට අහම්බෙන් පිටවීමක් පෙන්නුම් කරයි (මිල නාලිකා මායිමට ලම්බකව ගමන් කරයි);
• නාලිකාවෙන් පිටත මිල වැඩි වන තරමට, වැඩි කඩාවැටීම්, පැහැදිලි ප්‍රවණතාවක් ගොඩනැගීමට වැඩි අවස්ථාවන්.

පැතලි වෙළඳාම සහ ඒකාබද්ධ කිරීමේ උපාය මාර්ග

තට්ටු නිවාසයක් තුළ ප්‍රවණතා උපාය මාර්ග ක්‍රියා නොකරයි, මෙහෙයුම් අවදානම් සහ ලාභ නොලබන ලෙස සැලකේ. කෙසේ වෙතත්, පටු මිල පරාසයක පවා සාර්ථකව වෙළඳාම් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන උපාය මාර්ග තිබේ.

හිස්කබලේ

හිස්කබලේ උපාය මාර්ගවලට වේගවත් වෙළඳාම් විවෘත කිරීම ඇතුළත් වේ. එක් ගනුදෙනුවක ලාභය අවම වේ, නමුත් වෙළඳාමේ වේගය සහ සම්පූර්ණ කරන ලද ගනුදෙනු විශාල සංඛ්යාවක් තැන්පතු සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කළ හැකිය. Scalping විශාල ලීවරයක් සහ අඩු පැතිරීමක් භාවිතා කරයි. වෙළඳාම සාමාන්යයෙන් M1 කාලරාමුව මත සිදු කෙරේ.

හිස්කබලේ උපාය මාර්ගවල ප්රධාන අවාසිය නම් ඉහළ මට්ටමේ ආතතියකි, මන්ද. ඔබ අවධානය වෙනතකට යොමු නොකර නිරන්තරයෙන් ගනුදෙනු විවෘත කිරීම සහ වසා දැමීම අවශ්‍ය වන අතර, ඒ සමඟම මහල් නිවාසයේ බිඳවැටීම සහ අවසානය අතපසු නොකිරීමට විශාල කාල රාමු මත ප්‍රස්ථාරය අනුගමනය කරන්න.

නාලිකා උපාය මාර්ග

මෙම උපාය මාර්ග පුළුල් පැතලි තුළ භාවිතා වේ. පැතලි නාලිකාව පටු වන තරමට පැතිරීම විශාල වන අතර ලාභය කුඩා වේ. මෙහෙයුම් මූලධර්මය සරලයි – මිලදී ගැනීම නාලිකාවේ පහළ මායිමේ සිදු කරනු ලැබේ, විකිණීම ඉහළ එකෙහි සිදු කෙරේ.

බිඳවැටීමක් සඳහා බලා සිටීම

උපායමාර්ගය පදනම් වී ඇත්තේ මිල නාලිකාවේ බිඳවැටීමක් සහ නව ප්‍රවණතාවක් ගොඩනැගීමේ අපේක්ෂාව මත ය. ප්‍රවණතාවයක ආරම්භය තීරණය කිරීම සඳහා, පොරොත්තු ඇණවුම් නාලිකාවෙන් පිටත ලකුණු 15-20ක් දුරින් තබා ඇත. නාලිකාව කැඩී ඇත්නම්, මිල ප්‍රස්ථාරය ඇණවුම අල්ලාගෙන ගනුදෙනුවක් විවෘත වේ.

වෙළඳ පරාසයේ මායිම් වලින් නැවත නැගීම මත වෙළඳාම් කිරීම

Bounce trading යනු මිල ක්‍රියාකාරී පද්ධතියේ (දර්ශකයක් භාවිතා නොකර) සරල සහ ලාභදායී පැතලි උපාය මාර්ගයකි. උපායමාර්ගය ඕනෑම කාල රාමු මත ඵලදායී වේ, එබැවින් ඔබට එකවර ගනුදෙනු කිහිපයක් විවෘත කළ හැකිය. ප්‍රතිබද්ධ වෙළඳාම නාලිකා උපාය මාර්ග වලට අයත් වේ, එබැවින් වැඩ අතරතුර ආධාරක සහ ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම අවශ්‍ය වේ. ක්‍රියාව සඳහා සංඥාව – නාලිකා රේඛාවෙන් නැවත පැමිණීම් දෙකක්. න්‍යායාත්මකව, ඔබට එක් එක් නැවත පැමිණීමේ ස්ථාන විවෘත කළ හැකිය, නමුත් මෙය අවදානම් විකල්පයකි. ක්රියා පටිපාටිය ඉතා සරල ය:

1. මිල නාලිකා මායිමට ආසන්න වන විට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.
2. අපි පොරොත්තු ඇණවුමක් මායිමට ඉහළින් හෝ පහළින් (ලකුණු 15 ක් පමණ දුරින්) කුඩා නැවතුම් ඇණවුමක් සමඟ තබමු.
3. ඇණවුම ක්‍රියාත්මක වූ විට, ගනුදෙනුවක් විවෘත වේ.

කැන්ඩල්ස්ටික් විශ්ලේෂණය මත පදනම් වූ තවත් උපාය මාර්ගයක් තිබේ. අපි දිගු ශරීරයක් සහිත ඉටිපන්දමක් සොයා ගනිමු, එය එහි සෙවනැල්ල සමඟ ප්රතිරෝධක (හෝ ආධාරක) රේඛාව ස්පර්ශ කරයි, නමුත් ඉන් ඔබ්බට නොයන්න (පහත තිරයේ රතු ඊතලයකින් දැක්වේ).
එවිට අපි ඊළඟ ඉටිපන්දම අපේක්ෂා කරමු, එය ප්‍රතිරෝධක මට්ටමට පහළින් (ආධාරක මට්ටමට ඉහළින්) නාලිකාව තුළ වසා දමා නැවතුම් ඇණවුමක් ලබා දෙනු ඇත.

නවක වෙළඳුන් සඳහා පැතලි වෙළඳ ඉඟි

• පැතලි කාල සීමාව තුළ දිගු කාලීන වෙළඳාමෙන් වළකින්න.
• නැවතුම් පාඩු භාවිතා කිරීමට වග බලා ගන්න , මන්ද නාලිකාව කැඩී නව ප්‍රවණතාවක් ආරම්භ වූ විට, ඔබට තැන්පතුවෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් අහිමි විය හැකිය.
• හිස්කබල් කිරීම හැර, අඩු කාල රාමු මත මට්ටම් වලින් වෙළඳාම් නොකරන්න.
• හුවමාරුව විවෘත කිරීමට හෝ අවසන් කිරීමට පෙර පිහිටුවා ඇති අන්ත මත පදනම්ව ආධාරක/ප්‍රතිරෝධක මට්ටම් නොසකසන්න. මෙම කරුණු කෙටි කාලීන වේ.
• මුදල් කළමනාකරණයේ නීති ගැන අමතක නොකරන්න, මෙය ඔබට අවදානම් පාලනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.
• අතිරේක තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ මෙවලම් භාවිතා කරන්න. නිදසුනක් ලෙස, ද්විත්ව (ත්‍රිත්ව) ඉහළ හෝ පහළ, ආරෝහණ (පහළ යන) ත්‍රිකෝණයක්, පතාකයක් සහ ධජයක් වැනි ප්‍රතිලෝම රටා බොහෝ විට සෑදී ඇත්තේ පැත්තට ය.
• මහල් නිවාසයක ආරම්භය සඳහා මනෝවිද්‍යාත්මකව සූදානම් වන්න, පසුව එහි බිඳවැටීම සහ නව ප්‍රවණතාවක් මතුවීම.