Consolidatie en plat in de handel – wat is het, is er een verschil tussen de concepten, handelsstrategieën.
De term “consolidatie” wordt gebruikt in verschillende levenssferen en betekent versterken, verenigen. Consolidatie in een economie betekent bijvoorbeeld de samensmelting van afzonderlijke bedrijven of bedrijven tot één enkele entiteit. In de handel is consolidatie een periode van prijsbewegingen zonder significante ups en downs. Technische analyse definieert prijs als het resultaat van een strijd tussen verkopers (beren) en kopers (stieren). Hoe sterker een van de kanten van de markt, hoe krachtiger en langer de trend:

• het overwicht van kopers op de markt veroorzaakt een grotere vraag, wat een stijging van de prijzen betekent;
• het overwicht van verkopers veroorzaakt een prijsdaling.

Consolidatie (plat, vlak) is een periode van marktprijsevenwicht, waarin het aantal verkopers en kopers op de markt ongeveer hetzelfde is. Met andere woorden, de markt bevindt zich in een staat van accumulatie of distributie. Een van de redenen voor consolidatie is de lage liquiditeit van het marktinstrument. Op de grafiek ziet deze periode eruit als een zijwaartse prijsbeweging in een beperkt bereik.
Volgens de basis van technische analyse bevindt de markt zich ongeveer 70% van de tijd in een vlakke staat, dus de methoden om zijwaarts te handelen zouden in het arsenaal van elke handelaar moeten zitten. De vlakke periode kan maanden en jaren duren, zo bewoog de koers van Gazprom-aandelen zich gedurende de hele periode van 2011-2019 zonder een trend te vertonen. De termen “plat” en “consolidatie” worden in de meeste gevallen als synoniemen gebruikt. Maar sommige analisten introduceren nuances:

• flat is een lange periode van rust, en consolidatie is een korte adempauze;
• vlakke bewegingen in een relatief breed prijsbereik , in vergelijking daarmee is de amplitude van prijsbewegingen tijdens consolidatie klein.

Consolidatie wordt in feite een smalle flat genoemd.

Smal en breed plat

Over de breedte van de flat gesproken, ze bedoelen de kloof tussen de boven- en ondergrenzen van de prijsklasse. Hoe groter de afstand, hoe breder de flat. Deze indicator wordt gemeten in punten. Een smalle flat wordt gevormd wanneer de vraag bijna gelijk is aan het aanbod. Dit is de periode van maximale rust, wanneer er geen belangrijke gebeurtenissen worden verwacht.
Een brede flat is een koersgrafiekbeweging binnen sterke ondersteunings-/weerstandsniveaus, terwijl noch verkopers noch kopers de kracht hebben om er doorheen te breken. Na verloop van tijd is een brede flat veel langer dan een smalle.

Waarom ontstaat er een flat?

Verschillende redenen

1. Het volume van commerciële transacties verminderen . In het weekend en op feestdagen werken beurzen niet en op vrijdag of voor feestdagen is de handel traag. Handelen in kleine hoeveelheden fondsen kan de prijsverandering niet beïnvloeden en kan daarom niet het begin van een nieuwe trend veroorzaken.
2. Wachten op belangrijk nieuws . Belangrijk economisch of politiek nieuws en gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat koersen in een onbekende richting gaan. Daarom riskeren handelaren tijdens het wachten geen nieuwe posities te openen, de hele markt bevriest.
3. Lage liquiditeit van het handelsinstrument . Een flat kan optreden als er geen vraag is naar het handelsinstrument, dus er zijn weinig of geen verkopers en kopers.
4. Vraag is gelijk aan aanbod . Er kan zich op de markt een situatie voordoen waarin de omvang van het volume van de verrichte transacties voldoende is om een ​​trend op gang te brengen, maar hetzelfde aantal kopers en verkopers elkaar in evenwicht houdt en geen scherpe prijsverandering kan veroorzaken.
5. Invloed op de markt van grote spelers . Grote bedrijven kunnen in hun eigen belang de stabiliteit van een handelsinstrument kunstmatig handhaven.

Hoe de flat te bepalen?

Tijdens een flat beweegt de prijs in een horizontaal kanaal, tijdens een trend – in een schuin kanaal. Onderstaande screenshot toont de verschillen tussen een vlak en een trendkanaal.

Indicatoren

De staat van de flat blijkt uit vele indicatoren. Stochastics en RSI weerspiegelen bijvoorbeeld de huidige prijs van een actief in vergelijking met gegevens uit het verleden, wat betekent dat ze duidelijk een trendlijn laten zien. Als de grafieken van deze indicatoren in het midden bewegen, duidt dit op de vorming van een flat.
Voortschrijdende gemiddelden weerspiegelen de gemiddelde waarde van koersen in het geselecteerde segment, dus ze werken niet goed tijdens een rustige periode in de markt. Platte indicator – frequente convergentie, samenvallen van lijnen. Deze indicator is niet erg informatief tijdens een flat, dus wordt deze zelden gebruikt. De Pulse Flat-indicator is vergelijkbaar met het werken met de Awesome Oscillator en
Macd, maar de functionaliteit is rijker. Gele cirkels geven een trend aan (felrood histogram is omlaag, helderblauw is omhoog). Groene cirkels markeren de vlakke periode (het histogram is donkerrood of donkerblauw gekleurd).

Niet-indicator bepaling van flat in een vroeg stadium

Om het begin van consolidatie zonder indicator te bepalen, markeert u 4 punten op de prijsgrafiek.
De grafiek hierboven laat zien dat een neerwaartse beweging begon vanaf punt 1, waarna een kleine correctie eindigde bij punt 2. De grootte van de correctie is hier belangrijk – de rollback is veel minder dan de helft van het bereik. Verder blijft de prijs dalen tot punt 3 – een minimum, waarna er een sterke terugdraaiing naar punt 4 was. Dit is het eerste signaal dat het verschijnen van een flat aangeeft. Een extra bevestiging van het signaal is dat bij punt 4 het vorige correctiemaximum is bijgewerkt.

Wat is het gevaar van zijwaarts handelen?

Trendhandel is handig, begrijpelijk en het minst riskant. En tijdens een vlakke periode is het erg moeilijk om te voorspellen in welke richting de prijs zal draaien. Meestal eindigt een flat met een sterke trend, dus handelen in grote volumes gaat gepaard met hoge risico’s. En handelen in kleine volumes vanwege de lage volatiliteit levert bijna geen winst op. Formeel kan de flat worden gedeeld door ondersteunings- en weerstandsniveaus, waarbij lange posities onderaan het kanaal worden geopend en korte posities bovenaan. Trendindicatoren geven instapsignalen in de buurt van ondersteunings-/weerstandsniveaus, maar na een paar punten zal de prijs omkeren. Zo geeft de invoer op het signaal de minimale winst, terwijl het risico bestaat dat de deal niet op tijd kan worden gesloten.

Voor- en nadelen van handelen tijdens consolidatie (plat)

Laten we, voordat we verder gaan met handelsstrategieën, eens kijken naar de sterke en zwakke punten van de flat. Laten we beginnen met de nadelen:

• prijsbewegingen tonen onzekerheid aan, dus er zijn grote risico’s om een ​​deal te openen op een moment waarop de prijs zal omslaan;
• zelfs succesvolle transacties zijn onrendabel;
• tijdens de vlakke periode neemt de spread toe, wat leidt tot een stijging van de handelskosten;
• er is een grote kans op een vlakke uitbraak; bovendien verschijnen er vaak “valse” uitbraken.

Ondanks bepaalde moeilijkheden zijn sommige handelaren beperkt tot vlakke handel. Dus de voordelen van plat:

• platte strategieën zijn duidelijk en begrijpelijk, zelfs een beginner kan ze gemakkelijk onder de knie krijgen;
• gebrek aan korte en lange offsets;
• eenvoudig risicobeheer.

Consolidatie en vlak in de handel – handelsstrategieën: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Hoe gebeurt de afbraak van de grenzen van de flat?

Om de flat op de kaart te bepalen, is het noodzakelijk om de steun- en weerstandslijnen in te stellen die het kanaal vormen. Wanneer een grafiek een kanaal binnenkomt, zijn er 3 opties voor de ontwikkeling van een evenement:

• de prijs zal het kanaal breken;
• stuiteren van de kanaalgrens;
• zal het assortiment uitbreiden.

Volgens statistieken stuitert de prijs meestal buiten de grenzen van het kanaal dan erdoorheen.

De ineenstorting van de flat en het begin van een nieuwe trend vindt plaats wanneer verkopers of kopers de markt beginnen te domineren. Dit is een van de meest winstgevende toegangspunten tot de markt.

Een van de gevaren van handelen tijdens een rustige periode zijn valse puistjes die geen nieuwe trend veroorzaken. Valse uitsplitsing kan worden geïdentificeerd door verschillende tekens:

• penetratiediepte: hoe groter de afstand die de prijs heeft afgelegd, hoe groter de kans dat deze trend zich consolideert;
• uitbraaksnelheid: impulsbeweging duidt op een onbedoelde exit voorbij het niveau (de prijs beweegt bijna loodrecht op de kanaalgrens);
• hoe langer de prijs buiten het kanaal blijft, hoe meer uitbraken, hoe groter de kans dat zich een duidelijke trend vormt.

Platte handels- en consolidatiestrategieën

Trendstrategieën werken niet tijdens een flat, operaties worden als riskant en onrendabel beschouwd. Er zijn echter strategieën waarmee u zelfs in een smalle prijsklasse succesvol kunt handelen.

scalperen

Scalping-strategieën omvatten het openen van snelle transacties. De winst van één transactie is minimaal, maar de snelheid van handelen en een groot aantal voltooide transacties kan de storting aanzienlijk verhogen. Scalperen maakt gebruik van een grote hefboomwerking en een lage spreiding. De handel wordt meestal uitgevoerd op het M1-tijdsbestek.

Het belangrijkste nadeel van scalpeerstrategieën is een hoge mate van stress, omdat. u moet voortdurend transacties openen en sluiten, zonder afgeleid te worden, en tegelijkertijd de grafiek op grote tijdsbestekken volgen om de storing en het einde van de flat niet te missen.

Kanaalstrategieën

Deze strategieën worden gebruikt tijdens een brede flat. Hoe smaller het platte kanaal, hoe groter de spreiding en hoe kleiner de winst. Het werkingsprincipe is eenvoudig – de aankoop vindt plaats aan de onderrand van het kanaal, de verkoop vindt plaats aan de bovenste.

Wachten op een storing

De strategie is gebaseerd op de verwachting van een ineenstorting van het prijskanaal en de vorming van een nieuwe trend. Om het begin van een trend te bepalen, worden lopende bestellingen buiten het kanaal geplaatst op een afstand van 15-20 punten. Als het kanaal wordt verbroken, vangt de prijsgrafiek de bestelling op en wordt een deal geopend.

Handelen op een rebound van de grenzen van het handelsbereik

Bounce trading is een van de eenvoudige en winstgevende platte strategieën in het prijsactiesysteem (zonder een indicator te gebruiken). De strategie is effectief in elk tijdsbestek, dus u kunt meerdere deals tegelijkertijd openen. Rebound trading behoort tot kanaalstrategieën, dus tijdens het werk is het noodzakelijk om je te concentreren op ondersteunings- en weerstandsniveaus. Signaal voor actie – twee rebounds vanaf de kanaallijn. Theoretisch kun je bij elke rebound posities openen, maar dit is een riskantere optie. De procedure is heel eenvoudig:

1. We verwachten wanneer de prijs dichter bij de kanaalgrens komt.
2. Wij plaatsen een lopende bestelling net boven of onder de grens (op een afstand van ongeveer 15 punten) met een kleine stoporder.
3. Wanneer de bestelling wordt geactiveerd, wordt een deal geopend.

Er is nog een andere strategieoptie op basis van kandelaaranalyse. We vinden een kaars met een lang lichaam, die met zijn schaduw de weerstandslijn (of steunlijn) raakt, maar niet verder gaat (aangegeven door een rode pijl op het onderstaande scherm).
Dan verwachten we de volgende kaars, die binnen het kanaal onder het weerstandsniveau (boven het ondersteuningsniveau) zal sluiten en een stoporder plaatsen.

Platte handelstips voor beginnende handelaren

• Vermijd langetermijntransacties tijdens de vlakke periode.
• Zorg ervoor dat u stopverliezen gebruikt , want wanneer het kanaal wordt verbroken en een nieuwe trend begint, kunt u het grootste deel van de aanbetaling verliezen.
• Handel niet vanaf niveaus op lage tijdframes, behalve voor scalperen.
• Stel geen ondersteunings-/weerstandsniveaus in op basis van extremen die zijn gevormd vóór het openen of sluiten van de beurs. Deze punten zijn van korte duur.
• Vergeet de regels van geldbeheer niet, hierdoor kunt u risico’s beheersen.
• Gebruik aanvullende technische analysetools. Omkeerpatronen zoals een dubbele (drievoudige) boven- of onderkant, een oplopende (aflopende) driehoek, een wimpel en een vlag worden bijvoorbeeld vaak zijwaarts gevormd.
• Wees psychologisch voorbereid op het begin van een flat, en dan de ineenstorting en de opkomst van een nieuwe trend.