التوحيد والثبات في التداول – ما هو ، هل هناك فرق بين المفاهيم واستراتيجيات التداول.
يستخدم مصطلح “التوحيد” في مختلف مجالات الحياة ويعني التقوية والتوحيد. على سبيل المثال ، يعني الدمج في الاقتصاد دمج الأعمال أو الشركات المنفصلة في كيان واحد. في التداول ، التوحيد هو فترة من حركة السعر دون صعود وهبوط كبير. يحدد التحليل الفني السعر كنتيجة للصراع بين البائعين (الدببة) والمشترين (الثيران). كلما كان أحد جوانب السوق أقوى ، كان الاتجاه أقوى وأطول:

• تؤدي هيمنة المشترين في السوق إلى زيادة الطلب ، مما يعني زيادة الأسعار ؛
• غلبة البائعين تؤدي إلى انخفاض في السعر.

التوحيد (مسطح ، مسطح) هو فترة توازن أسعار السوق ، حيث يكون عدد البائعين والمشترين في السوق متماثلًا تقريبًا. بمعنى آخر ، السوق في حالة تراكم أو توزيع. أحد أسباب الدمج هو السيولة المنخفضة لأداة السوق. على الرسم البياني ، تبدو هذه الفترة كحركة سعرية جانبية في نطاق محدود.
وفقًا لأساسيات التحليل الفني ، يكون السوق في حالة ثبات حوالي 70٪ من الوقت ، لذلك يجب أن تكون طرق التداول الجانبي في ترسانة كل متداول. يمكن أن تستمر الفترة الثابتة لأشهر وسنوات ، على سبيل المثال ، تحرك سعر سهم غازبروم طوال الفترة 2011-2019 بأكملها دون إظهار اتجاه. يتم استخدام المصطلحين “مسطح” و “توحيد” في معظم الحالات كمرادفات. لكن بعض المحللين يقدمون الفروق الدقيقة:

• الشقة هي فترة طويلة من الهدوء ، والتوحيد هو فترة راحة قصيرة المدى ؛
• تحركات مسطحة في نطاق سعري واسع نسبيًا ، بالمقارنة معها ، فإن سعة حركة السعر أثناء التوحيد صغيرة.

في الواقع ، يسمى التوحيد بالشقة الضيقة.

ضيقة ومسطحة على نطاق واسع

عند الحديث عن عرض الشقة ، فإنهم يقصدون الفجوة بين الحدود العليا والسفلى للنطاق السعري. كلما زادت المسافة ، اتسعت الشقة. يتم قياس هذا المؤشر بالنقاط. تتشكل شقة ضيقة عندما يكون الطلب مساويًا للعرض تقريبًا. هذه هي فترة الهدوء الأقصى ، حيث لا يُتوقع حدوث أحداث مهمة.
المسطح الواسع عبارة عن حركة على الرسم البياني للسعر ضمن مستويات دعم / مقاومة قوية ، بينما لا يمتلك البائعون أو المشترون القوة لاختراقها. بمرور الوقت ، تكون الشقة العريضة أطول بكثير من المسطحة الضيقة.

لماذا تحدث شقة؟

عدة اسباب

1. تقليص حجم المعاملات التجارية . في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد ، لا تعمل البورصات ، وفي أيام الجمعة أو قبل العطلات ، يكون التداول بطيئًا. لا يمكن أن يؤثر التداول بأحجام صغيرة من الأموال على تغير السعر ، وبالتالي لا يمكن أن يتسبب في بداية اتجاه جديد.
2. في انتظار الأخبار الهامة . قد تتسبب الأخبار والأحداث الاقتصادية أو السياسية المهمة في تحرك الأسعار في اتجاه غير معروف. لذلك ، لا يخاطر المتداولون أثناء الانتظار بفتح صفقات جديدة ، حيث يتجمد السوق بالكامل.
3. سيولة منخفضة لأداة التداول . يمكن أن يحدث ثابت إذا لم تكن أداة التداول مطلوبة ، لذلك هناك القليل من البائعين والمشترين أو لا يوجد أي بائعين.
4. الطلب يساوي العرض . قد ينشأ موقف في السوق عندما يكون حجم حجم المعاملات المنفذة كافياً لبدء الاتجاه ، لكن نفس العدد من المشترين والبائعين يوازنون بعضهم البعض ولا يمكن أن يتسببوا في تغيير حاد في السعر.
5. التأثير على سوق اللاعبين الكبار . يمكن للشركات الكبيرة ، من أجل مصلحتها الخاصة ، أن تحافظ بشكل مصطنع على استقرار أداة التداول.

كيفية تحديد الشقة

خلال الاتجاه المستوي ، يتحرك السعر في قناة أفقية ، أثناء الاتجاه – في اتجاه مائل. توضح لقطة الشاشة أدناه الاختلافات بين القناة المسطحة وقناة الاتجاه.

المؤشرات

تظهر حالة الشقة بالعديد من المؤشرات. على سبيل المثال ، يعكس مؤشر ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية السعر الحالي للأصل مقارنة بالبيانات السابقة ، مما يعني أنهما يظهران بوضوح خط اتجاه. إذا تحركت الرسوم البيانية لهذه المؤشرات في المنتصف ، فهذا يشير إلى تشكيل مسطح.
تعكس المتوسطات المتحركة متوسط ​​قيمة الأسعار في المقطع المحدد ، لذا فهي لا تعمل بشكل جيد خلال فترة الهدوء في السوق. مؤشر مسطح – تقارب متكرر ، مصادفة للخطوط. هذا المؤشر ليس مفيدًا جدًا أثناء الشقة ، لذلك نادرًا ما يتم استخدامه. يشبه مؤشر Pulse Flat العمل مع Awesome Oscillator و
Macd، لكن وظيفتها أكثر ثراءً. تشير الدوائر الصفراء إلى اتجاه (الرسم البياني باللون الأحمر الساطع منخفض والأزرق الساطع لأعلى). تحدد الدوائر الخضراء الفترة المسطحة (يكون الرسم البياني ملونًا باللون الأحمر الداكن أو الأزرق الداكن).

تحديد بدون مؤشر للشقة في مرحلة مبكرة

لتحديد بداية التوحيد بدون مؤشر ، حدد 4 نقاط على الرسم البياني للسعر.
يوضح الرسم البياني أعلاه أن الحركة الهبوطية بدأت من النقطة 1 ، ثم انتهى تصحيح صغير عند النقطة 2. حجم التصحيح مهم هنا – التراجع أقل بكثير من نصف النطاق. علاوة على ذلك ، يستمر السعر في الانخفاض إلى النقطة 3 – الحد الأدنى ، وبعد ذلك كان هناك تراجع قوي إلى النقطة 4. هذه هي الإشارة الأولى التي تشير إلى ظهور مسطح. تأكيد إضافي للإشارة هو أنه عند النقطة 4 تم تحديث الحد الأقصى للتصحيح السابق.

ما هو خطر التداول الجانبي؟

يعتبر تداول الاتجاه مناسبًا ومفهومًا وأقل خطورة. وخلال فترة الثبات ، من الصعب جدًا التنبؤ بالاتجاه الذي سيتحول فيه السعر. عادة ، ينتهي الاتجاه المسطح باتجاه قوي ، لذا فإن التداول بأحجام كبيرة يرتبط بمخاطر عالية. والتداول بأحجام صغيرة بسبب التقلب المنخفض لا يعطي ربحًا تقريبًا. بشكل رسمي ، يمكن تقسيم الشقة المستوية على مستويات الدعم والمقاومة ، وفتح صفقات طويلة في أسفل القناة ، وصفقات قصيرة في الأعلى. ستعطي مؤشرات الاتجاه إشارات دخول قريبة من مستويات الدعم / المقاومة ، ولكن بعد بضع نقاط سينعكس السعر. وبالتالي ، فإن الدخول على الإشارة يعطي أدنى ربح ، بينما هناك خطر عدم القدرة على إغلاق الصفقة في الوقت المناسب.

مزايا وعيوب التداول أثناء التوحيد (مسطح)

قبل الانتقال إلى استراتيجيات التداول ، دعونا نلقي نظرة على نقاط القوة والضعف للشقة. لنبدأ بالعيوب:

• تُظهر حركة السعر حالة من عدم اليقين ، لذلك هناك مخاطر كبيرة لفتح صفقة في نقطة يتحول بعدها السعر ؛
• حتى المعاملات الناجحة غير مربحة ؛
• خلال فترة الثبات ، يزداد السبريد ، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التداول ؛
• هناك احتمال كبير لحدوث اختراق مستو ؛ بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما تظهر الاختراقات “الزائفة”.

على الرغم من بعض الصعوبات ، فإن بعض المتداولين مقيدون بالتداول الثابت. إذن من مزايا الشقة:

• الاستراتيجيات المسطحة واضحة ومفهومة ، حتى المبتدئ يمكنه إتقانها بسهولة ؛
• عدم وجود تعويضات قصيرة وطويلة ؛
• إدارة مخاطر سهلة.

التوحيد والثبات في التداول – استراتيجيات التداول: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

كيف يحدث انهيار حدود الشقة؟

لتحديد المستوى المسطح على الرسم البياني ، من الضروري تعيين خطوط الدعم والمقاومة التي تشكل القناة. عندما يدخل الرسم البياني إلى قناة ، هناك 3 خيارات لتطوير حدث ما:

• السعر يكسر القناة ؛
• ترتد عن حدود القناة ؛
• سوف يوسع النطاق.

وفقًا للإحصاءات ، غالبًا ما يرتد السعر عن حدود القناة بدلاً من اختراقها.

يحدث انهيار الشقة وبداية اتجاه جديد عندما يبدأ البائعون أو المشترون في السيطرة على السوق. هذه واحدة من أكثر نقاط الدخول ربحية إلى السوق.

من مخاطر التداول خلال فترة الهدوء الاختراقات الكاذبة التي لا تؤدي إلى ظهور اتجاه جديد. يمكن تحديد الانهيار الكاذب بعدة علامات:

• عمق الاختراق: كلما زادت المسافة التي يمر بها السعر ، زادت فرص توطيد هذا الاتجاه ؛
• سرعة الاختراق: تشير حركة النبضات إلى خروج عرضي وراء المستوى (يتحرك السعر بشكل عمودي تقريبًا على حدود القناة) ؛
• كلما طالت مدة بقاء السعر خارج القناة ، كلما زاد عدد الاختراقات ، زادت فرص تكوين اتجاه واضح.

استراتيجيات التداول والتوحيد المسطح

لا تعمل استراتيجيات الاتجاه خلال فترة الاستقرار ، وتعتبر العمليات محفوفة بالمخاطر وغير مربحة. ومع ذلك ، هناك استراتيجيات تسمح لك بالتداول بنجاح حتى في نطاق سعري ضيق.

المضاربة

تتضمن استراتيجيات المضاربة فتح صفقات سريعة. الربح من صفقة واحدة ضئيل ، لكن سرعة التداول والعدد الكبير من المعاملات المكتملة يمكن أن يزيد الإيداع بشكل كبير. يستخدم سكالبينج الرافعة المالية الكبيرة وفروق الأسعار المنخفضة. عادة ما يتم التداول على الإطار الزمني M1.

العيب الرئيسي لاستراتيجيات المضاربة هو ارتفاع مستوى التوتر ، لأن. تحتاج إلى فتح وإغلاق المعاملات باستمرار ، دون تشتيت الانتباه ، وفي نفس الوقت تتبع الرسم البياني على الأطر الزمنية الكبيرة حتى لا يفوتك الانهيار ونهاية الشقة.

إستراتيجيات القناة

يتم استخدام هذه الاستراتيجيات خلال شقة واسعة. كلما كانت القناة المسطحة أضيق ، كلما كان السبريد أكبر وصغر الربح. مبدأ التشغيل بسيط – يتم الشراء عند الحد السفلي للقناة ، ويتم البيع عند الحد العلوي.

في انتظار الانهيار

تعتمد الاستراتيجية على توقع انهيار قناة السعر وتشكيل اتجاه جديد. لتحديد بداية الاتجاه ، يتم وضع الأوامر المعلقة خارج القناة على مسافة 15-20 نقطة. إذا تم كسر القناة ، يلتقط مخطط السعر الأمر ويتم فتح صفقة.

التداول عند الارتداد من حدود نطاق التداول

يعد تداول الارتداد أحد الاستراتيجيات المسطحة البسيطة والمربحة في نظام حركة السعر (بدون استخدام مؤشر). الإستراتيجية فعالة على أي أطر زمنية ، لذا يمكنك فتح عدة صفقات في نفس الوقت. ينتمي تداول الارتداد إلى استراتيجيات القناة ، لذلك من الضروري أثناء العمل التركيز على مستويات الدعم والمقاومة. إشارة للعمل – ارتدادان من خط القناة. من الناحية النظرية ، يمكنك فتح مراكز عند كل ارتداد ، لكن هذا خيار أكثر خطورة. هذا الإجراء هو بسيط جدا:

1. نتوقع عندما يقترب السعر من حدود القناة.
2. نضع أمرًا معلقًا أعلى أو أسفل الحدود مباشرة (على مسافة حوالي 15 نقطة) مع أمر إيقاف صغير.
3. عندما يتم تشغيل الأمر ، يتم فتح صفقة.

هناك خيار إستراتيجي آخر يعتمد على تحليل الشموع اليابانية. نجد شمعة ذات جسم طويل تلامس خط المقاومة (أو الدعم) بظلها ولكنها لا تتجاوزها (يشار إليها بسهم أحمر على الشاشة أدناه).
ثم نتوقع الشمعة التالية ، والتي ستغلق داخل القناة أسفل مستوى المقاومة (فوق مستوى الدعم) وتضع أمر إيقاف.

نصائح تداول مسطحة للمتداولين المبتدئين

• تجنب الصفقات طويلة الأجل خلال الفترة الثابتة.
• تأكد من استخدام أوامر وقف الخسارة ، لأنه عندما تنكسر القناة ويبدأ اتجاه جديد ، يمكنك أن تخسر معظم الإيداع.
• لا تتداول من مستويات على أطر زمنية منخفضة ، باستثناء سكالبينج.
• لا تقم بتعيين مستويات الدعم / المقاومة بناءً على الحدود القصوى التي تشكلت قبل فتح أو إغلاق البورصة. هذه النقاط قصيرة العمر.
• لا تنسى قواعد إدارة الأموال ، فهذا سيسمح لك بالتحكم في المخاطر.
• استخدم أدوات التحليل الفني الإضافية. على سبيل المثال ، غالبًا ما يتم تشكيل أنماط الانعكاس مثل القمة المزدوجة (الثلاثية) أو القاع ، والمثلث الصاعد (الهابط) ، والراية ، والعلم بشكل جانبي.
• كن مستعدا نفسيا لبداية الشقة ثم انهيارها وظهور اتجاه جديد.