Consolidación e plana na negociación – o que é, hai unha diferenza entre os conceptos, estratexias comerciais.
O termo “consolidación” úsase en varias esferas da vida e significa fortalecemento, unión. Por exemplo, a consolidación nunha economía significa a fusión de empresas ou empresas separadas nunha única entidade. Na negociación, a consolidación é un período de movemento de prezos sen altibaixos significativos. A análise técnica define o prezo como o resultado dunha loita entre vendedores (oso) e compradores (touros). Canto máis forte sexa un dos lados do mercado, máis poderosa e máis longa será a tendencia:

• o predominio dos compradores no mercado provoca un aumento da demanda, o que supón un aumento dos prezos;
• o predominio dos vendedores provoca unha diminución do prezo.

A consolidación (plana, plana) é un período de equilibrio de prezos de mercado, no que o número de vendedores e compradores no mercado é aproximadamente o mesmo. Noutras palabras, o mercado está nun estado de acumulación ou distribución. Unha das razóns para a consolidación é a pouca liquidez do instrumento de mercado. No gráfico, este período parece un movemento lateral de prezos nun rango limitado.
Segundo os conceptos básicos da análise técnica, o mercado está nun estado plano preto do 70% do tempo, polo que os métodos de negociación lateral deberían estar no arsenal de cada comerciante. O período plano pode durar meses e anos, por exemplo, o prezo das accións de Gazprom moveuse durante todo o período 2011-2019 sen mostrar tendencia. Os termos “plano” e “consolidación” na maioría dos casos úsanse como sinónimos. Pero algúns analistas introducen matices:

• piso é un longo período de calma, e a consolidación é un respiro a curto prazo;
• movementos planos nun rango de prezos relativamente amplo , en comparación con el, a amplitude do movemento de prezos durante a consolidación é pequena.

De feito, a consolidación chámase plana estreita.

Plano estreito e ancho

Falando do ancho do piso, significan a brecha entre os límites superior e inferior do rango de prezos. Canto maior sexa a distancia, máis ancho será o plano. Este indicador mídese en puntos. Fórmase un piso estreito cando a demanda é case igual á oferta. Este é o período de máxima calma, cando non se esperan acontecementos importantes.
Un plano ancho é un movemento gráfico de prezos dentro de fortes niveis de soporte/resistencia, mentres que nin os vendedores nin os compradores teñen a forza de rompelos. Co tempo, un piso ancho é moito máis longo que un estreito.

Por que se produce un piso?

Varias razóns

1. Reducir o volume de transaccións comerciais . Os fins de semana e festivos, as bolsas non funcionan, e os venres ou antes de vacacións, a negociación é lenta. O comercio en pequenos volumes de fondos non pode afectar o cambio de prezos e, polo tanto, non pode provocar o inicio dunha nova tendencia.
2. Agardando noticias importantes . As noticias e eventos económicos ou políticos importantes poden facer que as citas se movan nunha dirección descoñecida. Polo tanto, os comerciantes, mentres esperan, non se arriscan a abrir novas posicións, todo o mercado conxélase.
3. Baixa liquidez do instrumento de negociación . Un piso pode ocorrer se o instrumento de negociación non está en demanda, polo que hai poucos ou ningún vendedor e comprador.
4. A demanda é igual á oferta . Pode xurdir unha situación no mercado cando o tamaño do volume de transaccións realizadas é suficiente para iniciar unha tendencia, pero o mesmo número de compradores e vendedores equilibran entre si e non poden provocar un cambio brusco de prezos.
5. Influencia no mercado dos grandes xogadores . As grandes empresas, no seu propio interese, poden manter artificialmente a estabilidade dun instrumento de negociación.

Como determinar o piso

Durante un piso, o prezo móvese nunha canle horizontal, durante unha tendencia – nunha oblicua. A seguinte captura de pantalla mostra as diferenzas entre unha canle plana e unha de tendencia.

Indicadores

O estado do piso móstrase por moitos indicadores. Por exemplo, o estocástico e o RSI reflicten o prezo actual dun activo en comparación cos datos pasados, o que significa que mostran claramente unha liña de tendencia. Se os gráficos destes indicadores se moven polo medio, isto indica a formación dun plano.
As medias móbiles reflicten o valor medio das cotizacións no segmento seleccionado, polo que non funcionan ben durante un período de calma no mercado. Indicador plano – converxencia frecuente, coincidencia de liñas. Este indicador non é moi informativo durante un piso, polo que raramente se usa. O indicador Pulse Flat é semellante ao traballo co Awesome Oscillator e
Macd, pero a súa funcionalidade é máis rica. Os círculos amarelos indican unha tendencia (o histograma vermello brillante está abaixo, o azul brillante está arriba). Os círculos verdes marcan o período plano (o histograma ten cor vermella escuro ou azul escuro).

Determinación non indicadora de piso nunha fase inicial

Para determinar o inicio da consolidación sen un indicador, marque 4 puntos no gráfico de prezos.
O gráfico anterior mostra que un movemento descendente comezou a partir do punto 1, despois unha pequena corrección rematou no punto 2. O tamaño da corrección é importante aquí: o retroceso é moito menos da metade do intervalo. Ademais, o prezo segue baixando ata o punto 3, un mínimo, despois de que houbo un forte retroceso ao punto 4. Este é o primeiro sinal que indica a aparición dun piso. Unha confirmación adicional do sinal é que no punto 4 se actualizou o máximo de corrección anterior.

Cal é o perigo do comercio lateral?

O comercio de tendencia é cómodo, comprensible e menos arriscado. E durante un período plano, é moi difícil prever en que dirección vai virar o prezo. Normalmente, un piso remata cunha tendencia forte, polo que o comercio en grandes volumes está asociado a altos riscos. E o comercio en pequenos volumes debido á baixa volatilidade dá case ningún beneficio. Formalmente, o plano pódese dividir por niveis de soporte e resistencia, abrindo posicións longas na parte inferior da canle e posicións curtas na parte superior. Os indicadores de tendencia darán sinais de entrada nas proximidades dos niveis de soporte/resistencia, pero despois dun par de puntos o prezo reverterá. Así, a entrada no sinal dá o beneficio mínimo, mentres que existe o risco de non poder pechar o acordo a tempo.

Vantaxes e inconvenientes da negociación durante a consolidación (plano)

Antes de pasar ás estratexias comerciais, vexamos os puntos fortes e débiles do piso. Comecemos coas desvantaxes:

• o movemento dos prezos demostra incerteza, polo que hai altos riscos de abrir un acordo nun punto despois do cal o prezo dará un xiro;
• incluso as transaccións exitosas non son rendibles;
• durante o período plano, o spread aumenta, o que leva a un aumento dos custos comerciais;
• hai unha alta probabilidade de que se produza unha ruptura plana; ademais, adoitan aparecer rupturas “falsas”.

A pesar de certas dificultades, algúns comerciantes limítanse a negociación plana. Entón, as vantaxes de flat:

• as estratexias planas son claras e comprensibles, incluso un principiante pode dominalas facilmente;
• falta de compensacións curtas e longas;
• xestión do risco fácil.

Consolidación e plano no comercio – estratexias comerciais: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Como ocorre a ruptura dos límites do piso?

Para determinar o plano no gráfico, é necesario establecer as liñas de apoio e resistencia que forman a canle. Cando un gráfico entra nunha canle, hai 3 opcións para o desenvolvemento dun evento:

• o prezo romperá a canle;
• rebotar fóra do límite da canle;
• ampliará o rango.

Segundo as estatísticas, o prezo a miúdo rebota fóra dos límites da canle antes que o atravesa.

A ruptura do piso e o inicio dunha nova tendencia prodúcese cando os vendedores ou compradores comezan a dominar o mercado. Este é un dos puntos de entrada máis rendibles ao mercado.

Un dos perigos da negociación durante un período de calma son as falsas fugas que non desencadean unha nova tendencia. A avaría falsa pódese identificar por varios signos:

• profundidade de penetración: canto maior sexa a distancia que pasou o prezo, maiores serán as posibilidades de que esta tendencia se consolide;
• velocidade de ruptura: o movemento do impulso indica unha saída accidental máis aló do nivel (o prezo móvese case perpendicular ao bordo da canle);
• canto máis tempo permaneza o prezo fóra da canle, máis rupturas, máis posibilidades de que se forme unha tendencia clara.

Estratexias planas de negociación e consolidación

As estratexias de tendencia non funcionan durante un piso, as operacións considéranse arriscadas e non rendibles. Non obstante, hai estratexias que che permiten negociar con éxito mesmo nun rango de prezos estreito.

scalping

As estratexias de scalping implican abrir comercios rápidos. O beneficio dunha transacción é mínimo, pero a velocidade da negociación e un gran número de transaccións completadas poden aumentar significativamente o depósito. O scalping usa unha gran alavancagem e unha baixa propagación. A negociación adoita realizarse no período M1.

A principal desvantaxe das estratexias de scalping é un alto nivel de estrés, porque. cómpre abrir e pechar transaccións constantemente, sen distraerse e, ao mesmo tempo, seguir o gráfico en grandes prazos para non perder a avaría e o final do piso.

Estratexias de canle

Estas estratexias úsanse durante un piso amplo. Canto máis estreita sexa a canle plana, maior será o spread e menor será o beneficio. O principio de funcionamento é sinxelo: a compra realízase no bordo inferior da canle, a venda realízase na parte superior.

Agardando unha avaría

A estratexia baséase na expectativa dunha ruptura da canle de prezos e na formación dunha nova tendencia. Para determinar o inicio dunha tendencia, as ordes pendentes colócanse fóra da canle a unha distancia de 15-20 puntos. Se a canle está rota, o gráfico de prezos captura a orde e ábrese un acordo.

Negociación nun rebote dos límites do rango de negociación

O comercio de rebote é unha das estratexias planas sinxelas e rendibles do sistema de acción de prezos (sen usar un indicador). A estratexia é eficaz en calquera período de tempo, polo que pode abrir varias ofertas ao mesmo tempo. O comercio de rebote pertence ás estratexias de canle, polo que durante o traballo é necesario centrarse nos niveis de soporte e resistencia. Sinal de acción: dous rebotes desde a liña da canle. Teoricamente, pode abrir posicións en cada rebote, pero esta é unha opción máis arriscada. O procedemento é moi sinxelo:

1. Esperamos cando o prezo se achegue á fronteira da canle.
2. Poñemos unha orde pendente xusto arriba ou debaixo do bordo (a unha distancia duns 15 puntos) cunha pequena orde de parada.
3. Cando se activa a orde, ábrese un acordo.

Hai outra opción de estratexia baseada na análise de velas. Atopamos unha vela de corpo longo, que toca coa súa sombra a liña de resistencia (ou apoio), pero non vai máis alá dela (indicada cunha frecha vermella na pantalla inferior).
Entón esperamos a próxima vela, que se pechará dentro da canle por debaixo do nivel de resistencia (por riba do nivel de soporte) e colocará unha orde de parada.

Consellos comerciais planos para comerciantes novatos

• Evite os intercambios a longo prazo durante o período plano.
• Asegúrate de usar stop losses , porque cando a canle se rompe e comeza unha nova tendencia, podes perder a maior parte do depósito.
• Non negocie desde niveis en períodos de tempo baixos, excepto para o scalping.
• Non estableza niveis de soporte/resistencia en función dos extremos formados antes da apertura ou peche do intercambio. Estes puntos son de curta duración.
• Non te esquezas das regras de xestión do diñeiro, isto permitirache controlar os riscos.
• Utiliza ferramentas de análise técnica adicionais. Por exemplo, os patróns de reversión como un dobre (triplo) superior ou inferior, un triángulo ascendente (descendente), un banderín e unha bandeira adoitan formarse de lado.
• Estea psicoloxicamente preparado para o comezo dun piso, e despois a súa ruptura e a aparición dunha nova tendencia.