Konsolidacija in ravno v trgovanju – kaj je to, ali obstaja razlika med pojmi, strategijami trgovanja.
Izraz »konsolidacija« se uporablja na različnih področjih življenja in pomeni krepitev, združevanje. Na primer, konsolidacija v gospodarstvu pomeni združitev ločenih podjetij ali podjetij v eno organizacijo. Pri trgovanju je konsolidacija obdobje gibanja cene brez večjih vzponov in padcev. Tehnična analiza definira ceno kot rezultat boja med prodajalci (medvedi) in kupci (biki). Močnejša kot je ena od strani trga, močnejši in daljši je trend:

• prevlada kupcev na trgu povzroča povečano povpraševanje, kar pomeni zvišanje cen;
• prevlada prodajalcev povzroči znižanje cene.

Konsolidacija (flat, flat) je obdobje tržno cenovnega ravnovesja, v katerem je število prodajalcev in kupcev na trgu približno enako. Z drugimi besedami, trg je v stanju akumulacije ali distribucije. Eden od razlogov za konsolidacijo je nizka likvidnost tržnega instrumenta. Na grafikonu je to obdobje videti kot bočno gibanje cene v omejenem razponu.
Glede na osnove tehnične analize je trg v ravnem stanju približno 70% časa, zato bi morale biti metode bočnega trgovanja v arzenalu vsakega trgovca. Ravno obdobje lahko traja mesece in leta, na primer cena delnic Gazproma se je gibala skozi celotno obdobje 2011–2019, ne da bi pokazala trend. Izraza “ravno” in “konsolidacija” se v večini primerov uporabljata kot sinonima. Toda nekateri analitiki uvajajo nianse:

• ravno je dolgo obdobje zatišja, konsolidacija pa je kratkotrajen oddih;
• ravno giblje v razmeroma širokem cenovnem razponu , v primerjavi z njim je amplituda gibanja cene med konsolidacijo majhna.

Pravzaprav se konsolidacija imenuje ozko stanovanje.

Ozko in široko ravno

Ko govorimo o širini stanovanja, mislimo na vrzel med zgornjo in spodnjo mejo cenovnega razpona. Večja kot je razdalja, širše je stanovanje. Ta indikator se meri v točkah. Ozko stanovanje nastane, ko je povpraševanje skoraj enako ponudbi. To je obdobje največjega miru, ko ni pričakovati pomembnih dogodkov.
Široko stanovanje je gibanje grafikona cen znotraj močnih ravni podpore/odpora, medtem ko niti prodajalci niti kupci nimajo moči, da bi jih prebili. Sčasoma je široko stanovanje veliko daljše od ozkega.

Zakaj nastane flat?

Več razlogov

1. Zmanjšanje obsega komercialnih poslov . Ob koncih tedna in praznikih borze ne delujejo, ob petkih ali pred prazniki pa trgovanje poteka medlo. Trgovanje z majhnimi količinami sredstev ne more vplivati ​​na spremembo cene in zato ne more povzročiti začetka novega trenda.
2. Čakanje na pomembne novice . Pomembne gospodarske ali politične novice in dogodki lahko povzročijo, da se kotacije premaknejo v neznano smer. Zato trgovci med čakanjem ne tvegajo odpiranja novih pozicij, celoten trg zamrzne.
3. Nizka likvidnost trgovalnega instrumenta . Flat lahko nastane, če po trgovalnem instrumentu ni povpraševanja, zato je malo ali nič prodajalcev in kupcev.
4. Povpraševanje je enako ponudbi . Na trgu se lahko pojavi situacija, ko obseg opravljenih transakcij zadostuje za začetek trenda, vendar se enako število kupcev in prodajalcev uravnoteži in ne more povzročiti močne spremembe cene.
5. Vpliv na trg velikih igralcev . Velika podjetja lahko v lastnem interesu umetno vzdržujejo stabilnost trgovalnega instrumenta.

Kako določiti stanovanje

Med stanovanjem se cena giblje v vodoravnem kanalu, med trendom – v poševnem. Spodnji posnetek zaslona prikazuje razlike med ravnim in trendnim kanalom.

Indikatorji

Stanje stanovanja se kaže po številnih indikatorjih. Na primer, stohastika in RSI odražata trenutno ceno sredstva v primerjavi s preteklimi podatki, kar pomeni, da jasno prikazujeta linijo trenda. Če se grafikoni teh indikatorjev premaknejo na sredini, potem to kaže na nastanek ravni.
Drseča povprečja odražajo povprečno vrednost kotacij v izbranem segmentu, zato v mirnem obdobju na trgu ne delujejo dobro. Ravni indikator – pogosta konvergenca, sovpadanje linij. Ta indikator ni zelo informativen med stanovanjem, zato se redko uporablja. Indikator Pulse Flat je podoben delu z Awesome Oscillator in
Macd, vendar je njegova funkcionalnost bogatejša. Rumeni krogi označujejo trend (svetlo rdeč histogram je navzdol, svetlo moder je navzgor). Zeleni krogi označujejo ravno obdobje (histogram je obarvan temno rdeče ali temno modro).

Neindikatorska določitev ravni v zgodnji fazi

Če želite določiti začetek konsolidacije brez indikatorja, označite 4 točke na grafikonu cen.
Zgornji grafikon prikazuje, da se je gibanje navzdol začelo od točke 1, nato pa se je majhen popravek končal pri točki 2. Velikost popravka je tu pomembna – povrnitev nazaj je veliko manjša od polovice obsega. Nadalje se cena še naprej zmanjšuje do točke 3 – minimum, po katerem je prišlo do močnega povratka do točke 4. To je prvi signal, ki kaže na videz stanovanja. Dodatna potrditev signala je, da je bil v točki 4 posodobljen prejšnji korekcijski maksimum.

Kakšna je nevarnost stranskega trgovanja?

Trend trgovanje je priročno, razumljivo in najmanj tvegano. In med ravnim obdobjem je zelo težko napovedati, v katero smer se bo cena obrnila. Običajno se ravno stanje konča z močnim trendom, zato je trgovanje v velikih količinah povezano z velikimi tveganji. In trgovanje z majhnimi količinami zaradi nizke volatilnosti ne daje skoraj nobenega dobička. Formalno lahko ravnino razdelimo po ravneh podpore in odpora, odpiranje dolgih pozicij na dnu kanala in kratkih pozicij na vrhu. Indikatorji trendov bodo dajali vstopne signale v neposredni bližini ravni podpore/odpora, vendar se bo po nekaj točkah cena obrnila. Tako vstop na signal daje minimalni dobiček, medtem ko obstaja tveganje, da posla ne boste mogli pravočasno zaključiti.

Prednosti in slabosti trgovanja med konsolidacijo (flat)

Preden preidemo na strategije trgovanja, si poglejmo prednosti in slabosti stanovanja. Začnimo s pomanjkljivostmi:

• gibanje cene kaže na negotovost, zato obstaja veliko tveganje za odpiranje posla na točki, po kateri bo cena naredila obrat;
• tudi uspešne transakcije so nedonosne;
• v obdobju ravnosti se razmik povečuje, kar vodi do povečanja stroškov trgovanja;
• obstaja velika verjetnost ploščatega izbruha, poleg tega se pogosto pojavijo “lažni” izbruhi.

Kljub določenim težavam so nekateri trgovci omejeni na ravno trgovanje. Torej, prednosti stanovanja:

• ploščate strategije so jasne in razumljive, tudi začetnik jih zlahka obvlada;
• pomanjkanje kratkih in dolgih odmikov;
• enostavno obvladovanje tveganja.

Konsolidacija in ravno v trgovanju – strategije trgovanja: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Kako poteka razčlenitev meja stanovanja?

Za določitev ravnine na grafikonu je potrebno nastaviti črte podpore in upora, ki tvorijo kanal. Ko grafikon vstopi v kanal, obstajajo 3 možnosti za razvoj dogodka:

• cena bo prekinila kanal;
• odboj od meje kanala;
• bo razširil obseg.

Po statističnih podatkih se cena najpogosteje odbije od meja kanala, kot pa ga prebije.

Razpad stanovanja in začetek novega trenda se zgodi, ko na trgu začnejo prevladovati prodajalci oziroma kupci. To je ena najdonosnejših vstopnih točk na trg.

Ena od nevarnosti trgovanja v mirnem obdobju so lažni preboji, ki ne sprožijo novega trenda. Lažno okvaro je mogoče prepoznati po več znakih:

• globina prodora: večjo razdaljo kot je cena pretekla, večje so možnosti, da se ta trend utrdi;
• hitrost preboja: impulzno gibanje kaže na naključen izstop izven ravni (cena se giblje skoraj pravokotno na mejo kanala);
• dlje ko cena ostane zunaj kanala, več je prebojev, več je možnosti za nastanek jasnega trenda.

Nespremenjene strategije trgovanja in konsolidacije

Trendne strategije med stanjem ne delujejo, operacije veljajo za tvegane in nedonosne. Vendar pa obstajajo strategije, ki vam omogočajo uspešno trgovanje tudi v ozkem cenovnem razponu.

skalpiranje

Strategije skalpiranja vključujejo odpiranje hitrih poslov. Dobiček iz ene transakcije je minimalen, vendar lahko hitrost trgovanja in veliko število opravljenih transakcij znatno povečata depozit. Skalpiranje uporablja velik finančni vzvod in nizek razpon. Trgovanje se običajno izvaja na časovnem okviru M1.

Glavna pomanjkljivost strategij skalpiranja je visoka stopnja stresa, saj. nenehno morate odpirati in zapirati posle, ne da bi vas motili, in hkrati slediti grafikonu na velikih časovnih okvirih, da ne zamudite razčlenitve in konca stanovanja.

Strategije kanala

Te strategije se uporabljajo med širokim stanovanjem. Ožji kot je ravni kanal, večji je razmik in manjši je dobiček. Načelo delovanja je preprosto – nakup poteka na spodnji meji kanala, prodaja na zgornji.

Čakanje na okvaro

Strategija temelji na pričakovanju zloma cenovnega kanala in oblikovanja novega trenda. Za določitev začetka trenda se čakajoča naročila postavijo zunaj kanala na razdalji 15-20 točk. Če je kanal prekinjen, cenovni grafikon ujame naročilo in odpre se posel.

Trgovanje z odbojem od meja razpona trgovanja

Trgovanje z odbijači je ena izmed preprostih in donosnih pavšalnih strategij v sistemu cenovnih akcij (brez uporabe indikatorja). Strategija je učinkovita v vseh časovnih okvirih, tako da lahko odprete več poslov hkrati. Rebound trgovanje spada med kanalske strategije, zato se je med delom treba osredotočiti na ravni podpore in odpornosti. Signal za akcijo – dva odboja od črte kanala. Teoretično lahko odprete pozicije ob vsakem odboju, vendar je to bolj tvegana možnost. Postopek je zelo preprost:

1. Pričakujemo, da se bo cena približala meji kanala.
2. Čakajoče naročilo postavimo tik nad ali pod mejo (na razdalji približno 15 točk) z majhnim stop naročilom.
3. Ko se naročilo sproži, se odpre posel.

Obstaja še ena možnost strategije, ki temelji na analizi svečnikov. Najdemo svečo z dolgim ​​telesom, ki se s svojo senco dotika uporne (ali podporne) črte, vendar ne gre čez njo (označeno z rdečo puščico na spodnjem zaslonu).
Nato pričakujemo naslednjo svečo, ki se bo zaprla znotraj kanala pod nivojem upora (nad nivojem podpore) in postavila stop nalog.

Nasveti za trgovanje s pavšalnimi vrednostmi za trgovce začetnike

• Izogibajte se dolgoročnim poslom v obdobju ravnosti.
• Bodite prepričani, da uporabite stop losss , kajti ko se kanal prekine in se začne nov trend, lahko izgubite večino depozita.
• Ne trgujte z ravni na nizkih časovnih okvirih, razen za skalpiranje.
• Ne postavljajte ravni podpore/odpora na podlagi ekstremov, ki so se oblikovali pred odprtjem ali zaprtjem borze. Te točke so kratkotrajne.
• Ne pozabite na pravila upravljanja denarja, to vam bo omogočilo nadzor nad tveganji.
• Uporabite dodatna orodja za tehnično analizo. Na primer, vzorci obračanja, kot so dvojni (trojni) vrh ali dno, naraščajoči (padajoči) trikotnik, zastavica in zastava, so pogosto oblikovani postrani.
• Bodite psihološko pripravljeni na začetek stanovanja, nato pa na njegov razpad in nastanek novega trenda.