Consolidação e plano de negociação – o que é, existe uma diferença entre os conceitos, estratégias de negociação.
O termo “consolidação” é usado em várias esferas da vida e significa fortalecer, unir. Por exemplo, a consolidação em uma economia significa a fusão de negócios ou empresas separadas em uma única entidade. Na negociação, a consolidação é um período de movimento de preços sem altos e baixos significativos. A análise técnica define o preço como o resultado de uma luta entre vendedores (ursos) e compradores (touros). Quanto mais forte um dos lados do mercado, mais poderosa e mais longa a tendência:

• a predominância de compradores no mercado provoca aumento da demanda, o que significa aumento de preços;
• a predominância de vendedores provoca uma diminuição no preço.

A consolidação (flat, flat) é um período de equilíbrio de preços de mercado, no qual o número de vendedores e compradores no mercado é aproximadamente o mesmo. Em outras palavras, o mercado está em estado de acumulação ou distribuição. Uma das razões para a consolidação é a baixa liquidez do instrumento de mercado. No gráfico, esse período parece um movimento lateral de preço em um intervalo limitado.
De acordo com os fundamentos da análise técnica, o mercado está em um estado plano cerca de 70% do tempo, portanto, os métodos de negociação lateral devem estar no arsenal de todos os traders. O período fixo pode durar meses e anos, por exemplo, o preço das ações da Gazprom se moveu durante todo o período de 2011-2019 sem mostrar uma tendência. Os termos “plano” e “consolidação” na maioria dos casos são usados ​​como sinônimos. Mas alguns analistas introduzem nuances:

• flat é um longo período de calma e consolidação é uma pausa de curto prazo;
• movimentos planos em uma faixa de preços relativamente ampla , em comparação com ela, a amplitude do movimento de preços durante a consolidação é pequena.

Na verdade, a consolidação é chamada de flat estreito.

Plano estreito e largo

Falando sobre a largura do apartamento, eles significam a lacuna entre os limites superior e inferior da faixa de preço. Quanto maior a distância, mais largo o apartamento. Este indicador é medido em pontos. Um plano estreito é formado quando a demanda é quase igual à oferta. Este é o período de máxima calma, quando nenhum evento importante é esperado.
Um plano largo é um movimento do gráfico de preços dentro de fortes níveis de suporte/resistência, enquanto nem vendedores nem compradores têm força para ultrapassá-los. Com o tempo, um apartamento largo é muito mais longo do que um estreito.

Por que um apartamento ocorre?

Várias razões

1. Reduzir o volume de transações comerciais . Nos finais de semana e feriados, as bolsas de valores não funcionam, e às sextas-feiras ou antes de feriados, as negociações são lentas. A negociação de pequenos volumes de fundos não pode afetar a mudança de preço e, portanto, não pode causar o início de uma nova tendência.
2. À espera de notícias significativas . Notícias e eventos econômicos ou políticos importantes podem fazer com que as cotações se movam em uma direção desconhecida. Portanto, os traders, enquanto esperam, não correm o risco de abrir novas posições, todo o mercado congela.
3. Baixa liquidez do instrumento de negociação . Um flat pode ocorrer se o instrumento de negociação não estiver em demanda, portanto, há poucos ou nenhum vendedor e comprador.
4. A demanda é igual à oferta . Uma situação pode surgir no mercado quando o tamanho do volume de transações feitas é suficiente para iniciar uma tendência, mas o mesmo número de compradores e vendedores se equilibra e não pode causar uma mudança brusca de preço.
5. Influência no mercado de grandes players . Grandes empresas, em seus próprios interesses, podem manter artificialmente a estabilidade de um instrumento de negociação.

Como determinar o apartamento

Durante um plano, o preço se move em um canal horizontal, durante uma tendência – em um canal oblíquo. A captura de tela abaixo mostra as diferenças entre um canal plano e um canal de tendência.

Indicadores

O estado do apartamento é mostrado por muitos indicadores. Por exemplo, stochastics e RSI refletem o preço atual de um ativo em comparação com dados anteriores, o que significa que eles mostram claramente uma linha de tendência. Se os gráficos desses indicadores se moverem no meio, isso indica a formação de um plano.
As médias móveis refletem o valor médio das cotações no segmento selecionado, portanto, elas não funcionam bem durante um período de calmaria no mercado. Indicador plano – convergência frequente, coincidência de linhas. Este indicador não é muito informativo durante um flat, por isso raramente é usado. O indicador Pulse Flat é semelhante ao trabalho com o Awesome Oscillator e
Macd, mas sua funcionalidade é mais rica. Os círculos amarelos indicam uma tendência (o histograma vermelho brilhante está para baixo, o azul brilhante está para cima). Círculos verdes marcam o período plano (o histograma é colorido em vermelho escuro ou azul escuro).

Determinação de apartamento sem indicador em um estágio inicial

Para determinar o início da consolidação sem um indicador, marque 4 pontos no gráfico de preços.
O gráfico acima mostra que um movimento descendente começou no ponto 1, depois uma pequena correção terminou no ponto 2. O tamanho da correção é importante aqui – a reversão é muito menor que a metade do intervalo. Além disso, o preço continua a cair para o ponto 3 – um mínimo, após o qual houve uma forte reversão para o ponto 4. Este é o primeiro sinal que indica o aparecimento de um plano. Uma confirmação adicional do sinal é que no ponto 4 o máximo de correção anterior foi atualizado.

Qual é o perigo da negociação lateral?

A negociação de tendências é conveniente, compreensível e menos arriscada. E durante um período estável, é muito difícil prever em que direção o preço irá girar. Normalmente, um flat termina com uma forte tendência, portanto, negociar em grandes volumes está associado a altos riscos. E negociar em pequenos volumes devido à baixa volatilidade quase não dá lucro. Formalmente, o flat pode ser dividido por níveis de suporte e resistência, abrindo posições longas na parte inferior do canal e posições curtas no topo. Os indicadores de tendência darão sinais de entrada próximos aos níveis de suporte/resistência, mas depois de alguns pontos, o preço será revertido. Assim, a entrada no sinal dá o lucro mínimo, enquanto existe o risco de não conseguir fechar o negócio a tempo.

Vantagens e desvantagens da negociação durante a consolidação (plano)

Antes de passar para as estratégias de negociação, vamos analisar os pontos fortes e fracos do plano. Vamos começar pelas desvantagens:

• o movimento do preço demonstra incerteza, portanto, há grandes riscos de abrir um negócio em um ponto após o qual o preço fará uma curva;
• mesmo transações bem-sucedidas não são lucrativas;
• durante o período flat, o spread aumenta, o que leva a um aumento nos custos de negociação;
• há uma alta probabilidade de uma fuga plana; além disso, fugas “falsas” geralmente aparecem.

Apesar de certas dificuldades, alguns traders estão limitados a negociações planas. Então, as vantagens do apartamento:

• as estratégias planas são claras e compreensíveis, mesmo um iniciante pode dominá-las facilmente;
• falta de deslocamentos curtos e longos;
• fácil gerenciamento de risco.

Consolidação e flat na negociação – estratégias de negociação: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Como acontece a quebra dos limites do apartamento?

Para determinar o plano no gráfico, é necessário definir as linhas de suporte e resistência que formam o canal. Quando um gráfico entra em um canal, existem 3 opções para o desenvolvimento de um evento:

• o preço quebrará o canal;
• ricocheteie no limite do canal;
• expandirá o alcance.

De acordo com as estatísticas, o preço mais frequentemente salta dos limites do canal do que o atravessa.

A quebra do flat e o início de uma nova tendência ocorrem quando os vendedores ou compradores começam a dominar o mercado. Este é um dos pontos de entrada mais rentáveis ​​para o mercado.

Um dos perigos de negociar durante um período de calmaria são os falsos rompimentos que não desencadeiam uma nova tendência. A avaria falsa pode ser identificada por vários sinais:

• profundidade de penetração: quanto maior a distância percorrida pelo preço, maiores as chances de consolidação dessa tendência;
• velocidade de rompimento: o movimento do impulso indica uma saída acidental além do nível (o preço se move quase perpendicularmente à borda do canal);
• quanto mais tempo o preço ficar fora do canal, mais fugas, mais chances de uma tendência clara se formar.

Estratégias planas de negociação e consolidação

As estratégias de tendência não funcionam durante um flat, as operações são consideradas arriscadas e não lucrativas. No entanto, existem estratégias que permitem negociar com sucesso mesmo em uma faixa de preço estreita.

escalpelamento

As estratégias de scalping envolvem a abertura de negociações rápidas. O lucro de uma transação é mínimo, mas a velocidade da negociação e um grande número de transações concluídas podem aumentar significativamente o depósito. Scalping usa uma grande alavancagem e um spread baixo. A negociação geralmente é realizada no período de tempo M1.

A principal desvantagem das estratégias de escalpelamento é um alto nível de estresse, porque. você precisa abrir e fechar transações constantemente, sem se distrair, e ao mesmo tempo seguir o gráfico em grandes prazos para não perder a quebra e o fim do flat.

Estratégias de canal

Essas estratégias são usadas durante um flat largo. Quanto mais estreito o canal plano, maior o spread e menor o lucro. O princípio de funcionamento é simples – a compra é feita na borda inferior do canal, a venda é feita na superior.

À espera de um colapso

A estratégia baseia-se na expectativa de uma quebra do canal de preços e na formação de uma nova tendência. Para determinar o início de uma tendência, as ordens pendentes são colocadas fora do canal a uma distância de 15 a 20 pontos. Se o canal for quebrado, o gráfico de preços captura o pedido e uma negociação é aberta.

Negociando em um rebote dos limites da faixa de negociação

A negociação de rejeição é uma das estratégias planas simples e lucrativas no sistema de ação de preço (sem usar um indicador). A estratégia é eficaz em qualquer período de tempo, para que você possa abrir vários negócios ao mesmo tempo. A negociação de rebote pertence às estratégias de canal, portanto, durante o trabalho, é necessário se concentrar nos níveis de suporte e resistência. Sinal para ação – dois rebotes da linha do canal. Teoricamente, você pode abrir posições em cada rebote, mas essa é uma opção mais arriscada. O procedimento é muito simples:

1. Esperamos quando o preço se aproximar da borda do canal.
2. Colocamos uma ordem pendente logo acima ou abaixo da fronteira (a uma distância de cerca de 15 pontos) com uma pequena ordem de parada.
3. Quando a ordem é acionada, uma negociação é aberta.

Existe outra opção de estratégia baseada na análise de velas. Encontramos uma vela de corpo longo, que toca a linha de resistência (ou suporte) com sua sombra, mas não a ultrapassa (indicada por uma seta vermelha na tela abaixo).
Então esperamos a próxima vela, que fechará dentro do canal abaixo do nível de resistência (acima do nível de suporte) e colocará uma ordem de parada.

Dicas de negociação planas para traders iniciantes

• Evite negociações de longo prazo durante o período fixo.
• Certifique-se de usar stop loss , porque quando o canal é quebrado e uma nova tendência começa, você pode perder a maior parte do depósito.
• Não negocie a partir de níveis em prazos baixos, exceto para escalpelamento.
• Não defina níveis de suporte/resistência com base em extremos formados antes da abertura ou fechamento da bolsa. Esses pontos são de curta duração.
• Não se esqueça das regras de gerenciamento de dinheiro, isso permitirá controlar os riscos.
• Use ferramentas de análise técnica adicionais. Por exemplo, padrões de reversão como um topo ou fundo duplo (triplo), um triângulo ascendente (descendente), uma flâmula e uma bandeira são frequentemente formados de lado.
• Esteja psicologicamente preparado para o início de um apartamento e, em seguida, seu colapso e o surgimento de uma nova tendência.