Konsolidacija i flat u trgovanju – šta je to, postoji li razlika između koncepata, strategija trgovanja.
Termin “konsolidacija” koristi se u raznim sferama života i znači jačanje, ujedinjenje. Na primjer, konsolidacija u ekonomiji znači spajanje odvojenih poslova ili kompanija u jednu organizaciju. U trgovanju, konsolidacija je period kretanja cijena bez značajnih uspona i padova. Tehnička analiza definira cijenu kao rezultat borbe između prodavaca (medveda) i kupaca (bikova). Što je jača jedna od strana tržišta, to je moćniji i duži trend:

• prevlast kupaca na tržištu uzrokuje povećanu potražnju, što znači i povećanje cijena;
• prevlast prodavaca uzrokuje pad cijene.

Konsolidacija (flat, flat) je period tržišne cjenovne ravnoteže, u kojem je broj prodavača i kupaca na tržištu približno isti. Drugim riječima, tržište je u stanju akumulacije ili distribucije. Jedan od razloga za konsolidaciju je niska likvidnost tržišnog instrumenta. Na grafikonu ovaj period izgleda kao bočno kretanje cijene u ograničenom rasponu.
Prema osnovama tehničke analize, tržište je u ravnom stanju oko 70% vremena, pa bi metode bočnog trgovanja trebale biti u arsenalu svakog trgovca. Paušalni period može da traje mesecima i godinama, na primer, cena akcija Gazproma se kretala tokom čitavog perioda 2011-2019 bez pokazivanja trenda. Izrazi “ravno” i “konsolidacija” u većini slučajeva se koriste kao sinonimi. Ali neki analitičari uvode nijanse:

• stan je dug period zatišja, a konsolidacija je kratkoročni predah;
• flat se kreće u relativno širokom rasponu cijena , u poređenju sa njim, amplituda kretanja cijena tokom konsolidacije je mala.

U stvari, konsolidacija se zove uski stan.

Uska i široka ravna

Govoreći o širini stana, oni misle na jaz između gornje i donje granice cjenovnog ranga. Što je udaljenost veća, to je stan širi. Ovaj indikator se mjeri u bodovima. Uski stan se formira kada je potražnja gotovo jednaka ponudi. Ovo je period maksimalnog zatišja, kada se ne očekuju važniji događaji.
Široki stan je kretanje grafikona cene unutar jakih nivoa podrške/otpora, dok ni prodavci ni kupci nemaju snage da ih probiju. Vremenom je široki stan mnogo duži od uskog.

Zašto nastaje stan?

Nekoliko razloga

1. Smanjenje obima komercijalnih transakcija . Vikendom i praznicima berze ne rade, a petkom ili pred praznike se trguje usporeno. Trgovanje malim količinama sredstava ne može uticati na promjenu cijene, pa samim tim ne može uzrokovati početak novog trenda.
2. Čekaju se značajne vesti . Važne ekonomske ili političke vijesti i događaji mogu uzrokovati da se citati pomaknu u nepoznatom smjeru. Stoga trgovci, dok čekaju, ne rizikuju otvaranje novih pozicija, cijelo tržište se zamrzava.
3. Niska likvidnost instrumenta za trgovanje . Stan može nastati ako trgovački instrument nije tražen, pa ima malo ili nimalo prodavača i kupaca.
4. Potražnja je jednaka ponudi . Na tržištu može nastati situacija kada je veličina obima obavljenih transakcija dovoljna da pokrene trend, ali isti broj kupaca i prodavaca balansiraju jedni druge i ne mogu izazvati oštru promjenu cijene.
5. Uticaj na tržište velikih igrača . Velike kompanije, u sopstvenim interesima, mogu veštački održavati stabilnost trgovačkog instrumenta.

Kako odrediti stan

Tokom ravni, cijena se kreće u horizontalnom kanalu, tokom trenda – u kosom. Snimak ekrana ispod pokazuje razlike između ravnog i trend kanala.

Indikatori

Stanje stana pokazuju mnogi pokazatelji. Na primjer, stohastika i RSI odražavaju trenutnu cijenu imovine u poređenju sa prošlim podacima, što znači da jasno pokazuju liniju trenda. Ako se grafikoni ovih indikatora pomaknu u sredinu, to ukazuje na formiranje stana.
Pokretni prosjeci odražavaju prosječnu vrijednost kotacija u odabranom segmentu, tako da ne funkcionišu dobro tokom mirnog perioda na tržištu. Flat indikator – česta konvergencija, podudarnost linija. Ovaj indikator nije vrlo informativan tokom stana, pa se rijetko koristi. Pulse Flat indikator je sličan radu sa Awesome Oscillatorom i
Macd -om, ali je njegova funkcionalnost bogatija. Žuti krugovi označavaju trend (jarko crveni histogram je dolje, svijetlo plavi je gore). Zeleni krugovi označavaju ravni period (histogram je obojen tamno crvenom ili tamnoplavom).

Neindikatorsko određivanje stana u ranoj fazi

Da biste odredili početak konsolidacije bez indikatora, označite 4 tačke na grafikonu cijena.
Gornji grafikon pokazuje da je kretanje nadole počelo od tačke 1, a zatim je mala korekcija završila u tački 2. Veličina korekcije je ovde važna – vraćanje je mnogo manje od polovine opsega. Dalje, cijena nastavlja opadati do tačke 3 – minimuma, nakon čega je došlo do snažnog povratka na tačku 4. Ovo je prvi signal koji ukazuje na pojavu stana. Dodatna potvrda signala je da je u tački 4 ažuriran prethodni maksimum korekcije.

Koja je opasnost od bočnog trgovanja?

Trend trgovanje je zgodno, razumljivo i najmanje rizično. A tokom paušalnog perioda, veoma je teško predvideti u kom pravcu će se cena okrenuti. Obično, flat završava sa jakim trendom, tako da je trgovanje u velikim količinama povezano sa visokim rizicima. A trgovanje u malim količinama zbog niske volatilnosti ne daje gotovo nikakav profit. Formalno, flat se može podijeliti po nivoima podrške i otpora, otvarajući duge pozicije na dnu kanala i kratke pozicije na vrhu. Indikatori trenda će dati ulazne signale u neposrednoj blizini nivoa podrške/otpora, ali nakon nekoliko tačaka cijena će se preokrenuti. Dakle, ulazak na signal daje minimalnu dobit, dok postoji rizik da se posao ne može zaključiti na vrijeme.

Prednosti i nedostaci trgovanja tokom konsolidacije (flat)

Prije nego što pređemo na strategije trgovanja, pogledajmo prednosti i slabosti stana. Počnimo sa nedostacima:

• kretanje cijene pokazuje neizvjesnost, tako da postoje visoki rizici otvaranja posla u tački nakon koje će se cijena okrenuti;
• čak su i uspješne transakcije neisplative;
• tokom paušalnog perioda, spred se povećava, što dovodi do povećanja troškova trgovanja;
• postoji velika vjerovatnoća ravnog izbijanja; osim toga, često se pojavljuju “lažni” izboci.

Unatoč određenim poteškoćama, neki trgovci su ograničeni na flat trgovanje. Dakle, prednosti stana:

• ravne strategije su jasne i razumljive, čak i početnik ih može lako savladati;
• nedostatak kratkih i dugih pomaka;
• lako upravljanje rizikom.

Konsolidacija i flat u trgovanju – strategije trgovanja: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Kako dolazi do razbijanja granica stana?

Da biste odredili flat na grafikonu, potrebno je postaviti linije podrške i otpora koje formiraju kanal. Kada grafikon uđe u kanal, postoje 3 opcije za razvoj događaja:

• cijena će probiti kanal;
• odbijaju se od granice kanala;
• proširiće asortiman.

Prema statistikama, cijena se najčešće odbija od granica kanala nego što ga probija.

Raspad stana i početak novog trenda nastaje kada prodavači ili kupci počnu dominirati tržištem. Ovo je jedna od najprofitabilnijih ulaznih tačaka na tržište.

Jedna od opasnosti trgovanja tokom mirnog perioda su lažni proboji koji ne pokreću novi trend. Lažni kvar može se prepoznati po nekoliko znakova:

• dubina penetracije: što je veća udaljenost koju je cijena prešla, veće su šanse da se ovaj trend konsoliduje;
• brzina proboja: impulsno kretanje ukazuje na slučajni izlazak izvan nivoa (cijena se kreće skoro okomito na granicu kanala);
• što duže cijena ostaje izvan kanala, što je više proboja, to su veće šanse za formiranje jasnog trenda.

Flat trgovanje i strategije konsolidacije

Trend strategije ne funkcionišu za vreme fluktuacije, poslovanje se smatra rizičnim i neprofitabilnim. Međutim, postoje strategije koje vam omogućavaju da uspješno trgujete čak i u uskom rasponu cijena.

skalpiranje

Strategije skalpinga uključuju otvaranje brzih trgovina. Dobit od jedne transakcije je minimalna, ali brzina trgovanja i veliki broj izvršenih transakcija mogu značajno povećati depozit. Skalpiranje koristi veliku polugu i nizak spread. Trgovanje se obično obavlja na M1 vremenskom okviru.

Glavni nedostatak skalping strategija je visok nivo stresa, jer. potrebno je stalno, bez ometanja, otvarati i zatvarati poslove, a pritom pratiti grafikon na velikim vremenskim okvirima kako ne biste propustili slom i kraj stana.

Channel Strategies

Ove strategije se koriste tokom širokog stana. Što je ravni kanal uži, širi je veći, a profit manji. Princip rada je jednostavan – kupovina se vrši na donjoj granici kanala, prodaja se vrši na gornjoj.

Čeka se kvar

Strategija se zasniva na očekivanju sloma cjenovnog kanala i formiranja novog trenda. Da bi se odredio početak trenda, nalozi na čekanju se postavljaju izvan kanala na udaljenosti od 15-20 poena. Ako je kanal prekinut, grafikon cijena hvata nalog i otvara se posao.

Trgovanje na odskoku od granica raspona trgovanja

Bounce trgovanje je jedna od jednostavnih i profitabilnih ravnih strategija u sistemu akcije cena (bez korišćenja indikatora). Strategija je efikasna u svim vremenskim okvirima, tako da možete otvoriti nekoliko poslova istovremeno. Rebound trgovanje spada u kanalske strategije, tako da je tokom rada potrebno fokusirati se na nivoe podrške i otpora. Signal za akciju – dva skoka od linije kanala. Teoretski, možete otvoriti pozicije na svakom skoku, ali ovo je rizičnija opcija. Procedura je vrlo jednostavna:

1. Očekujemo kada se cijena približi granici kanala.
2. Nalog na čekanju postavljamo neposredno iznad ili ispod granice (na udaljenosti od oko 15 poena) sa malim stop nalogom.
3. Kada se nalog pokrene, otvara se posao.

Postoji još jedna opcija strategije zasnovana na analizi svijeća. Nalazimo svijeću sa dugim tijelom, koja svojom sjenom dodiruje liniju otpora (ili podrške), ali ne ide dalje od nje (označeno crvenom strelicom na ekranu ispod).
Zatim očekujemo sljedeću svijeću, koja će se zatvoriti unutar kanala ispod nivoa otpora (iznad nivoa podrške) i postaviti stop nalog.

Ravni savjeti za trgovanje za trgovce početnike

• Izbjegavajte dugoročne trgovine tokom paušalnog perioda.
• Obavezno koristite stop gubitke , jer kada se kanal prekine i počne novi trend, možete izgubiti većinu depozita.
• Nemojte trgovati sa nivoa na niskim vremenskim okvirima, osim za skalpiranje.
• Ne postavljajte nivoe podrške/otpora na osnovu ekstrema formiranih prije otvaranja ili zatvaranja berze. Ove tačke su kratkog veka.
• Ne zaboravite na pravila upravljanja novcem, to će vam omogućiti da kontrolišete rizike.
• Koristite dodatne alate tehničke analize. Na primjer, obrasci preokreta kao što su dvostruki (trostruki) vrh ili dno, uzlazni (silazni) trokut, zastavica i zastava često se formiraju bočno.
• Budite psihički spremni za početak stana, a zatim njegov slom i nastanak novog trenda.