Consolidation et flat in trading – qu’est-ce que c’est, y a-t-il une différence entre les concepts, les stratégies de trading.
Le terme « consolidation » est utilisé dans diverses sphères de la vie et signifie renforcer, unir. Par exemple, la consolidation dans une économie signifie la fusion d’entreprises ou de sociétés distinctes en une seule entité. Dans le commerce, la consolidation est une période de mouvement des prix sans hauts et bas significatifs. L’analyse technique définit le prix comme le résultat d’une lutte entre vendeurs (baissiers) et acheteurs (haussiers). Plus l’un des côtés du marché est fort, plus la tendance est puissante et longue :

• la prédominance des acheteurs sur le marché provoque une demande accrue, ce qui signifie une augmentation des prix ;
• la prédominance des vendeurs entraîne une baisse des prix.

La consolidation (flat, flat) est une période d’équilibre des prix du marché, au cours de laquelle le nombre de vendeurs et d’acheteurs sur le marché est approximativement le même. En d’autres termes, le marché est dans un état d’accumulation ou de distribution. L’une des raisons de la consolidation est la faible liquidité de l’instrument de marché. Sur le graphique, cette période ressemble à un mouvement de prix latéral dans une fourchette limitée.
Selon les bases de l’analyse technique, le marché est dans un état plat environ 70% du temps, donc les méthodes de trading latéral devraient être dans l’arsenal de chaque trader. La période plate peut durer des mois et des années, par exemple, le prix des actions Gazprom a évolué tout au long de la période 2011-2019 sans montrer de tendance. Les termes « plat » et « consolidation » sont dans la plupart des cas utilisés comme synonymes. Mais certains analystes introduisent des nuances :

• plat est une longue période de calme, et la consolidation est un répit à court terme ;
• mouvements plats dans une fourchette de prix relativement large , en comparaison avec elle, l’amplitude du mouvement des prix lors de la consolidation est faible.

En fait, la consolidation s’appelle un appartement étroit.

Appartement étroit et large

Parlant de la largeur de l’appartement, ils désignent l’écart entre les limites supérieure et inférieure de la fourchette de prix. Plus la distance est grande, plus le plat est large. Cet indicateur est mesuré en points. Un appartement étroit se forme lorsque la demande est presque égale à l’offre. C’est la période de calme maximum, où aucun événement important n’est attendu.
Un large bémol est un mouvement du graphique des prix dans des niveaux de support/résistance solides, alors que ni les vendeurs ni les acheteurs n’ont la force de les franchir. Avec le temps, un appartement large est beaucoup plus long qu’un appartement étroit.

Pourquoi un appartement se produit-il ?

Plusieurs raisons

1. Réduire le volume des transactions commerciales . Le week-end et les jours fériés, les bourses ne fonctionnent pas, et le vendredi ou avant les jours fériés, les échanges sont lents. La négociation de petits volumes de fonds ne peut pas affecter le changement de prix et ne peut donc pas provoquer le début d’une nouvelle tendance.
2. En attente de nouvelles importantes . Des nouvelles et des événements économiques ou politiques importants peuvent faire évoluer les cotations dans une direction inconnue. Par conséquent, les commerçants, en attendant, ne risquent pas d’ouvrir de nouvelles positions, l’ensemble du marché se fige.
3. Faible liquidité de l’instrument de trading . Un appartement peut se produire si l’instrument de trading n’est pas demandé, il y a donc peu ou pas de vendeurs et d’acheteurs.
4. La demande est égale à l’offre . Une situation peut survenir sur le marché lorsque la taille du volume des transactions effectuées est suffisante pour initier une tendance, mais le même nombre d’acheteurs et de vendeurs s’équilibrent et ne peuvent pas provoquer une forte variation des prix.
5. Influence sur le marché des grands acteurs . Les grandes entreprises, dans leur propre intérêt, peuvent artificiellement maintenir la stabilité d’un instrument commercial.

Comment déterminer l’appartement

Lors d’un appartement, le prix évolue dans un canal horizontal, lors d’une tendance – dans un canal oblique. La capture d’écran ci-dessous montre les différences entre un canal plat et un canal de tendance.

Indicateurs

L’état de l’appartement est illustré par de nombreux indicateurs. Par exemple, la stochastique et le RSI reflètent le prix actuel d’un actif par rapport aux données passées, ce qui signifie qu’ils montrent clairement une ligne de tendance. Si les graphiques de ces indicateurs se déplacent au milieu, cela indique la formation d’un appartement.
Les moyennes mobiles reflètent la valeur moyenne des cotations dans le segment sélectionné, elles ne fonctionnent donc pas bien pendant une période calme sur le marché. Indicateur plat – convergence fréquente, coïncidence des lignes. Cet indicateur n’est pas très informatif lors d’un appartement, il est donc rarement utilisé. L’indicateur Pulse Flat est similaire au travail avec l’Awesome Oscillator et
Macd, mais sa fonctionnalité est plus riche. Les cercles jaunes indiquent une tendance (l’histogramme rouge vif est en baisse, le bleu vif est en hausse). Les cercles verts marquent la période plate (l’histogramme est coloré en rouge foncé ou en bleu foncé).

Détermination non indicative de l’appartement à un stade précoce

Pour déterminer le début de la consolidation sans indicateur, marquez 4 points sur le graphique des prix.
Le graphique ci-dessus montre qu’un mouvement à la baisse a commencé à partir du point 1, puis une petite correction s’est terminée au point 2. La taille de la correction est importante ici – le recul est bien inférieur à la moitié de la plage. De plus, le prix continue de baisser jusqu’au point 3 – un minimum, après quoi il y a eu une forte baisse jusqu’au point 4. C’est le premier signal indiquant l’apparition d’un appartement. Une confirmation supplémentaire du signal est qu’au point 4 le maximum de correction précédent a été mis à jour.

Quel est le danger du trading latéral ?

Le trading de tendance est pratique, compréhensible et moins risqué. Et pendant une période plate, il est très difficile de prédire dans quelle direction le prix va tourner. Habituellement, un plat se termine par une tendance forte, donc le commerce de gros volumes est associé à des risques élevés. Et le commerce de petits volumes en raison de la faible volatilité ne rapporte presque aucun profit. Formellement, le plat peut être divisé par des niveaux de support et de résistance, ouvrant des positions longues au bas du canal et des positions courtes au sommet. Les indicateurs de tendance donneront des signaux d’entrée à proximité des niveaux de support/résistance, mais après quelques points, le prix s’inversera. Ainsi, l’entrée sur le signal donne le profit minimum, alors qu’il y a un risque de ne pas pouvoir conclure l’affaire à temps.

Avantages et inconvénients du trading pendant la consolidation (plat)

Avant de passer aux stratégies de trading, regardons les forces et les faiblesses du flat. Commençons par les inconvénients :

• le mouvement des prix démontre une incertitude, il y a donc des risques élevés d’ouvrir une transaction à un moment après lequel le prix fera un virage ;
• même les transactions réussies ne sont pas rentables ;
• pendant la période plate, le spread augmente, ce qui entraîne une augmentation des coûts de transaction ;
• il y a une forte probabilité d’une évasion plate ; de plus, de « fausses » évasions apparaissent souvent.

Malgré certaines difficultés, certains commerçants se limitent au flat trading. Ainsi, les avantages de l’appartement :

• les stratégies plates sont claires et compréhensibles, même un débutant peut facilement les maîtriser ;
• manque de décalages courts et longs ;
• gestion aisée des risques.

Consolidation et flat dans le trading – stratégies de trading : https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Comment s’effectue la décomposition des limites de l’appartement ?

Pour déterminer l’appartement sur le graphique, il est nécessaire de définir les lignes de support et de résistance qui forment le canal. Lorsqu’un graphique entre dans un canal, il existe 3 options pour le développement d’un événement :

• le prix cassera le canal ;
• rebondir sur la limite du canal ;
• élargira la gamme.

Selon les statistiques, le prix rebondit le plus souvent sur les limites du canal plutôt que de le traverser.

L’effondrement de l’appartement et le début d’une nouvelle tendance se produisent lorsque les vendeurs ou les acheteurs commencent à dominer le marché. C’est l’un des points d’entrée les plus rentables sur le marché.

L’un des dangers du trading pendant une période calme est les fausses évasions qui ne déclenchent pas une nouvelle tendance. Une fausse panne peut être identifiée par plusieurs signes :

• profondeur de pénétration : plus la distance parcourue par le prix est grande, plus les chances de consolidation de cette tendance sont élevées ;
• vitesse d’évasion : le mouvement impulsionnel indique une sortie accidentelle au-delà du niveau (le prix se déplace presque perpendiculairement à la bordure du canal) ;
• plus le prix reste longtemps en dehors du canal, plus il y a de cassures, plus il y a de chances qu’une tendance claire se forme.

Stratégies de trading plat et de consolidation

Les stratégies de tendance ne fonctionnent pas pendant un appartement, les opérations sont considérées comme risquées et non rentables. Cependant, il existe des stratégies qui vous permettent de négocier avec succès même dans une fourchette de prix étroite.

scalper

Les stratégies de scalping impliquent l’ouverture de trades rapides. Le profit d’une transaction est minime, mais la vitesse de négociation et un grand nombre de transactions terminées peuvent augmenter considérablement le dépôt. Le scalping utilise un effet de levier important et un faible spread. La négociation est généralement effectuée sur la période M1.

Le principal inconvénient des stratégies de scalping est un niveau de stress élevé, car. vous devez ouvrir et clôturer des transactions en permanence, sans être distrait, et en même temps suivre le graphique sur de grands délais pour ne pas rater la panne et la fin du plat.

Stratégies de canal

Ces stratégies sont utilisées lors d’un appartement large. Plus le canal plat est étroit, plus le spread est grand et plus le profit est petit. Le principe de fonctionnement est simple – l’achat est effectué au bord inférieur du canal, la vente est effectuée au bord supérieur.

En attente d’une panne

La stratégie est basée sur l’attente d’une rupture du canal des prix et de la formation d’une nouvelle tendance. Pour déterminer le début d’une tendance, les commandes en attente sont placées en dehors du canal à une distance de 15 à 20 points. Si le canal est rompu, le graphique des prix capte la commande et une transaction est ouverte.

Négociation sur un rebond depuis les limites de la fourchette de négociation

Le trading de rebond est l’une des stratégies plates simples et rentables du système d’action des prix (sans utiliser d’indicateur). La stratégie est efficace sur toutes les périodes, vous pouvez donc ouvrir plusieurs offres en même temps. Le trading de rebond appartient aux stratégies de canal, donc pendant le travail, il est nécessaire de se concentrer sur les niveaux de support et de résistance. Signal d’action – deux rebonds de la ligne de canal. Théoriquement, vous pouvez ouvrir des positions à chaque rebond, mais c’est une option plus risquée. La procédure est très simple :

1. Nous attendons lorsque le prix se rapproche de la frontière de la Manche.
2. Nous plaçons un ordre en attente juste au-dessus ou en dessous de la frontière (à une distance d’environ 15 points) avec un petit ordre stop.
3. Lorsque la commande est déclenchée, une transaction est ouverte.

Il existe une autre option stratégique basée sur l’analyse des chandeliers. On retrouve une bougie au corps long, qui touche la ligne de résistance (ou de support) avec son ombre, mais ne la dépasse pas (indiqué par une flèche rouge sur l’écran ci-dessous).
Ensuite, nous attendons la prochaine bougie, qui se fermera dans le canal en dessous du niveau de résistance (au-dessus du niveau de support) et placera un ordre stop.

Conseils de trading plats pour les traders débutants

• Évitez les transactions à long terme pendant la période plate.
• Assurez-vous d’utiliser des stop loss , car lorsque le canal est cassé et qu’une nouvelle tendance commence, vous pouvez perdre la majeure partie du dépôt.
• Ne négociez pas à partir de niveaux sur des délais courts, sauf pour le scalping.
• Ne définissez pas les niveaux de support/résistance en fonction des extrêmes formés avant l’ouverture ou la fermeture de l’échange. Ces points sont de courte durée.
• N’oubliez pas les règles de gestion de l’argent, cela vous permettra de contrôler les risques.
• Utiliser des outils d’analyse technique supplémentaires. Par exemple, des motifs d’inversion tels qu’un double (triple) haut ou bas, un triangle ascendant (descendant), un fanion et un drapeau sont souvent formés latéralement.
• Préparez-vous psychologiquement au début d’un appartement, puis à son effondrement et à l’émergence d’une nouvelle tendance.