تثبیت و صاف در معاملات – چیست، آیا تفاوتی بین مفاهیم، ​​استراتژی های معاملاتی وجود دارد.
اصطلاح «تحکیم» در حوزه های مختلف زندگی به کار می رود و به معنای تقویت، اتحاد است. به عنوان مثال، ادغام در یک اقتصاد به معنای ادغام مشاغل یا شرکت های جداگانه در یک واحد واحد است. در معاملات، تجمیع دوره حرکت قیمت بدون فراز و نشیب قابل توجه است. تحلیل تکنیکال قیمت را نتیجه کشمکش بین فروشندگان (خرس ها) و خریداران (گاو نر) تعریف می کند. هرچه یکی از طرف های بازار قوی تر باشد، روند قوی تر و طولانی تر است:

• غلبه خریداران در بازار باعث افزایش تقاضا می شود که به معنای افزایش قیمت است.
• غلبه فروشندگان باعث کاهش قیمت می شود.

تجمیع (تخت، مسطح) دوره ای از تعادل قیمت در بازار است که در آن تعداد فروشندگان و خریداران در بازار تقریباً یکسان است. به عبارت دیگر، بازار در حالت انباشت یا توزیع است. یکی از دلایل ادغام نقدینگی پایین ابزار بازار است. در نمودار، این دوره مانند یک حرکت جانبی قیمت در یک محدوده محدود به نظر می رسد.
بر اساس مبانی تحلیل تکنیکال، بازار در حدود 70 درصد مواقع در وضعیت مسطح قرار دارد، بنابراین روش های معامله جانبی باید در زرادخانه هر معامله گر باشد. دوره ثابت می تواند ماه ها و سال ها طول بکشد، به عنوان مثال، قیمت سهام گازپروم در کل دوره 2011-2019 بدون نشان دادن روند حرکت کرد. اصطلاحات “مسطح” و “تجمیع” در بیشتر موارد به عنوان مترادف استفاده می شود. اما برخی از تحلیلگران تفاوت های ظریف را معرفی می کنند:

• مسطح یک دوره طولانی آرامش است و تثبیت یک استراحت کوتاه مدت است.
• حرکت های مسطح در یک محدوده قیمت نسبتاً گسترده ، در مقایسه با آن، دامنه حرکت قیمت در طول تجمیع اندک است.

در واقع تجمیع را تخت باریک می نامند.

مسطح باریک و پهن

صحبت از عرض تخت، به معنای شکاف بین مرزهای بالایی و پایینی محدوده قیمت است. هر چه فاصله بیشتر باشد، تخت پهن تر می شود. این شاخص بر حسب امتیاز اندازه گیری می شود. یک تخت باریک زمانی تشکیل می شود که تقاضا تقریباً برابر با عرضه باشد. این دوره حداکثر آرامش است، زمانی که هیچ رویداد مهمی انتظار نمی رود.
یک تخت عریض یک حرکت نمودار قیمت در سطوح حمایت/مقاومت قوی است، در حالی که نه فروشندگان و نه خریداران قدرت شکستن آنها را ندارند. با گذشت زمان، یک تخت پهن بسیار طولانی تر از یک تخت باریک است.

چرا یک تخت رخ می دهد؟

دلایل متعدد

1. کاهش حجم معاملات تجاری در تعطیلات آخر هفته و تعطیل، بورس ها کار نمی کنند و در روزهای جمعه یا قبل از تعطیلات، معاملات کساد است. معامله در حجم کم وجوه نمی تواند بر تغییر قیمت تأثیر بگذارد و بنابراین نمی تواند باعث آغاز روند جدیدی شود.
2. منتظر خبرهای مهم اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی یا سیاسی ممکن است باعث شود نقل قول ها در جهت نامعلومی حرکت کنند. بنابراین، معامله گران، در حالی که منتظر هستند، ریسک باز کردن موقعیت های جدید را ندارند، کل بازار یخ می زند.
3. نقدینگی پایین ابزار معاملاتی اگر ابزار معاملاتی تقاضا نداشته باشد، بنابراین فروشنده و خریدار کمی وجود دارد یا اصلاً وجود ندارد، ممکن است یک فلت رخ دهد.
4. تقاضا برابر با عرضه است. ممکن است شرایطی در بازار به وجود بیاید که حجم معاملات انجام شده برای شروع یک روند کافی باشد، اما همین تعداد خریدار و فروشنده یکدیگر را متعادل می کنند و نمی توانند باعث تغییر شدید قیمت شوند.
5. تاثیر بر بازار بازیگران بزرگ شرکت های بزرگ، به نفع خود، می توانند به طور مصنوعی ثبات یک ابزار معاملاتی را حفظ کنند.

نحوه تعیین تخت

در طول یک تخت، قیمت در یک کانال افقی، در طول یک روند – در یک مایل حرکت می کند. اسکرین شات زیر تفاوت بین کانال مسطح و ترند را نشان می دهد.

شاخص ها

وضعیت تخت با شاخص های زیادی نشان داده می شود. به عنوان مثال، استوکاستیک و RSI قیمت فعلی یک دارایی را در مقایسه با داده های گذشته منعکس می کنند، به این معنی که آنها به وضوح یک خط روند را نشان می دهند. اگر نمودارهای این شاخص ها در وسط حرکت کنند، این نشان دهنده تشکیل یک تخت است.
میانگین های متحرک منعکس کننده میانگین ارزش مظنه ها در بخش انتخاب شده است، بنابراین در یک دوره آرام در بازار به خوبی کار نمی کنند. نشانگر مسطح – همگرایی مکرر، همزمانی خطوط. این شاخص در طول یک تخت بسیار آموزنده نیست، بنابراین به ندرت استفاده می شود. نشانگر Pulse Flat مشابه کار با Awesome Oscillator و
Macd است، اما عملکرد آن غنی تر است. دایره های زرد یک روند را نشان می دهد (هیستوگرام قرمز روشن پایین است، آبی روشن بالا است). دایره های سبز دوره صاف را مشخص می کنند (هیستوگرام به رنگ قرمز تیره یا آبی تیره است).

تعیین غیر شاخص تخت در مراحل اولیه

برای تعیین شروع تجمیع بدون اندیکاتور، 4 نقطه در نمودار قیمت مشخص کنید.
نمودار بالا نشان می دهد که یک حرکت رو به پایین از نقطه 1 شروع شد، سپس یک اصلاح کوچک در نقطه 2 به پایان رسید. اندازه اصلاح در اینجا مهم است – بازگشت به عقب بسیار کمتر از نیمی از محدوده است. علاوه بر این، قیمت تا نقطه 3 – حداقل کاهش می یابد، پس از آن یک بازگشت قوی به نقطه 4 وجود داشت. این اولین سیگنالی است که ظاهر یک تخت را نشان می دهد. تأیید اضافی سیگنال این است که در نقطه 4 حداکثر اصلاح قبلی به روز شده است.

خطر تجارت جانبی چیست؟

تجارت روند راحت، قابل درک و کم خطر است. و در طول یک دوره ثابت، پیش بینی اینکه قیمت به کدام سمت می رود بسیار دشوار است. معمولاً یک آپارتمان با روند قوی به پایان می رسد، بنابراین معاملات در حجم زیاد با ریسک های بالایی همراه است. و تجارت در حجم کم به دلیل نوسانات کم تقریباً هیچ سودی نمی دهد. به طور رسمی، تخت را می توان بر اساس سطوح حمایت و مقاومت، باز کردن موقعیت های بلند در پایین کانال و موقعیت های کوتاه در بالا تقسیم کرد. اندیکاتورهای روند سیگنال های ورود را در مجاورت سطوح حمایت/مقاومت می دهند، اما پس از چند نقطه قیمت معکوس می شود. بنابراین، ورود در سیگنال حداقل سود را به همراه دارد، در حالی که خطر بسته نشدن معامله به موقع وجود دارد.

مزایا و معایب معاملات در دوران ادغام (تخت)

قبل از اینکه به استراتژی های معاملاتی بپردازیم، اجازه دهید نقاط قوت و ضعف آپارتمان را بررسی کنیم. بیایید با معایب شروع کنیم:

• حرکت قیمت نشان‌دهنده عدم قطعیت است، بنابراین خطرات زیادی برای باز کردن معامله در نقطه‌ای وجود دارد که پس از آن قیمت چرخش پیدا می‌کند.
• حتی تراکنش های موفق نیز بی سود هستند.
• در طول دوره ثابت، اسپرد افزایش می یابد که منجر به افزایش هزینه های معاملاتی می شود.
• احتمال بروز یک شکست صاف وجود دارد، علاوه بر این، شکستگی های “کاذب” اغلب ظاهر می شوند.

با وجود مشکلات خاص، برخی از معامله گران به معاملات تخت محدود می شوند. بنابراین، مزایای تخت:

• استراتژی های مسطح واضح و قابل درک هستند، حتی یک مبتدی می تواند به راحتی بر آنها تسلط یابد.
• عدم وجود افست کوتاه و بلند؛
• مدیریت ریسک آسان

تثبیت و صاف در معاملات – استراتژی های معاملاتی: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

شکستن مرزهای آپارتمان چگونه اتفاق می افتد؟

برای تعیین سطح تخت روی نمودار، لازم است خطوط حمایت و مقاومتی که کانال را تشکیل می دهند، تنظیم کنید. هنگامی که نمودار وارد کانال می شود، 3 گزینه برای توسعه یک رویداد وجود دارد:

• قیمت کانال را می شکند.
• گزاف گویی از مرز کانال؛
• دامنه را گسترش خواهد داد.

طبق آمار، قیمت اغلب از مرزهای کانال خارج می شود تا اینکه از آن عبور کند.

فروپاشی آپارتمان و شروع یک روند جدید زمانی رخ می دهد که فروشندگان یا خریداران شروع به تسلط بر بازار کنند. این یکی از سودآورترین نقاط ورود به بازار است.

یکی از خطرات معاملات در یک دوره آرام، شکست های کاذب است که باعث ایجاد روند جدیدی نمی شود. خرابی کاذب را می توان با چندین نشانه شناسایی کرد:

• عمق نفوذ: هر چه فاصله قیمت بیشتر باشد، شانس تثبیت این روند بیشتر است.
• سرعت شکست: حرکت ضربه ای خروج تصادفی از سطح را نشان می دهد (قیمت تقریباً عمود بر مرز کانال حرکت می کند).
• هرچه قیمت بیشتر در خارج از کانال باقی بماند، شکست های بیشتر، شانس بیشتری برای شکل گیری یک روند واضح خواهد داشت.

تجارت مسطح و استراتژی های ادغام

استراتژی های روند در طول یک آپارتمان کار نمی کنند، عملیات مخاطره آمیز و بی سود تلقی می شود. با این حال، استراتژی‌هایی وجود دارند که به شما امکان می‌دهند حتی در یک محدوده قیمتی باریک معامله کنید.

پوست سر

استراتژی های اسکالپینگ شامل باز کردن معاملات سریع است. سود حاصل از یک تراکنش حداقل است، اما سرعت معاملات و تعداد زیادی از تراکنش های انجام شده می تواند سپرده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. اسکالپینگ از یک اهرم بزرگ و گسترش کم استفاده می کند. معاملات معمولا در بازه زمانی M1 انجام می شود.

نقطه ضعف اصلی استراتژی های اسکالپینگ سطح بالای استرس است، زیرا. شما باید به طور مداوم معاملات را باز و بسته کنید، بدون اینکه حواس شما پرت شود، و در عین حال نمودار را در بازه های زمانی بزرگ دنبال کنید تا خرابی و پایان آپارتمان را از دست ندهید.

استراتژی های کانال

این استراتژی ها در طول یک تخت پهن استفاده می شود. هرچه کانال مسطح باریکتر باشد، اسپرد بزرگتر و سود کمتری خواهد داشت. اصل کار ساده است – خرید در مرز پایین کانال انجام می شود، فروش در قسمت بالایی انجام می شود.

منتظر خرابی

این استراتژی مبتنی بر انتظار شکست کانال قیمت و شکل گیری یک روند جدید است. برای تعیین شروع یک روند، سفارشات معلق در خارج از کانال در فاصله 15-20 نقطه قرار می گیرند. اگر کانال خراب باشد، نمودار قیمت سفارش را می گیرد و معامله باز می شود.

معامله با بازگشت از مرزهای محدوده معاملاتی

معاملات پرش یکی از استراتژی های ساده و سودآور در سیستم پرایس اکشن (بدون استفاده از اندیکاتور) است. این استراتژی در هر بازه زمانی موثر است، بنابراین می توانید چندین معامله را همزمان باز کنید. ترید ریباند به استراتژی های کانال تعلق دارد، بنابراین در حین کار باید روی سطوح حمایت و مقاومت تمرکز کرد. سیگنال عمل – دو ریباند از خط کانال. از نظر تئوری، شما می‌توانید در هر ریباند موقعیت‌های خود را باز کنید، اما این گزینه ریسک‌تری است. روش کار بسیار ساده است:

1. انتظار داریم زمانی که قیمت به مرز کانال نزدیک‌تر شود.
2. یک سفارش معلق را درست در بالا یا پایین مرز (در فاصله حدود 15 نقطه) با یک دستور توقف کوچک قرار می دهیم.
3. هنگامی که سفارش آغاز می شود، یک معامله باز می شود.

گزینه استراتژی دیگری بر اساس تجزیه و تحلیل کندل استیک وجود دارد. شمعی با بدنه بلند پیدا می‌کنیم که با سایه‌اش خط مقاومت (یا تکیه‌گاه) را لمس می‌کند، اما از آن فراتر نمی‌رود (که با فلش قرمز روی صفحه زیر نشان داده می‌شود).
سپس منتظر شمع بعدی هستیم که در داخل کانال زیر سطح مقاومت (بالاتر از سطح حمایت) بسته می شود و دستور توقف می دهد.

نکات معاملاتی تخت برای معامله گران تازه کار

• از معاملات طولانی مدت در طول دوره ثابت خودداری کنید.
• حتما از حد ضرر استفاده کنید ، زیرا وقتی کانال شکسته می شود و روند جدیدی شروع می شود، می توانید بیشتر سپرده را از دست بدهید.
• از سطوح در بازه های زمانی پایین معامله نکنید، به جز برای اسکالپینگ.
• سطوح حمایت/مقاومت را بر اساس افراط‌هایی که قبل از باز یا بسته شدن صرافی ایجاد شده‌اند، تنظیم نکنید. این نکات کوتاه مدت هستند.
• قوانین مدیریت پول را فراموش نکنید، این به شما امکان می دهد خطرات را کنترل کنید.
• از ابزارهای تحلیل تکنیکال اضافی استفاده کنید. به عنوان مثال، الگوهای معکوس مانند بالا یا پایین دوتایی (سه گانه)، مثلث صعودی (نزولی)، یک پرچم و یک پرچم اغلب به طرفین شکل می گیرند.
• از نظر روانی برای شروع یک آپارتمان و سپس فروپاشی آن و ظهور یک روند جدید آماده باشید.