Consolidamento e flat nel trading: cos’è, c’è una differenza tra i concetti, le strategie di trading.
Il termine “consolidamento” è usato in vari ambiti della vita e significa rafforzare, unire. Ad esempio, il consolidamento in un’economia significa la fusione di attività o società separate in un’unica entità. Nel trading, il consolidamento è un periodo di movimento dei prezzi senza alti e bassi significativi. L’analisi tecnica definisce il prezzo come il risultato di una lotta tra venditori (orso) e acquirenti (tori). Più forte è uno dei lati del mercato, più potente e lungo è il trend:

• il predominio degli acquirenti sul mercato provoca un aumento della domanda, il che significa un aumento dei prezzi;
• il predominio dei venditori provoca una diminuzione del prezzo.

Il consolidamento (piatto, piatto) è un periodo di equilibrio dei prezzi di mercato, in cui il numero di venditori e acquirenti sul mercato è approssimativamente lo stesso. In altre parole, il mercato è in uno stato di accumulazione o distribuzione. Uno dei motivi del consolidamento è la scarsa liquidità dello strumento di mercato. Sul grafico, questo periodo appare come un movimento laterale del prezzo in un intervallo limitato.
Secondo le basi dell’analisi tecnica, il mercato è in uno stato piatto circa il 70% delle volte, quindi i metodi di trading laterale dovrebbero essere nell’arsenale di ogni trader. Il periodo flat può durare mesi e anni, ad esempio il prezzo delle azioni Gazprom si è spostato per tutto il periodo 2011-2019 senza mostrare un trend. I termini “piatto” e “consolidamento” nella maggior parte dei casi sono usati come sinonimi. Ma alcuni analisti introducono delle sfumature:

• l’ appartamento è un lungo periodo di calma e il consolidamento è una tregua a breve termine;
• movimenti piatti in una fascia di prezzo relativamente ampia , rispetto ad essa, l’ampiezza del movimento dei prezzi durante il consolidamento è piccola.

In effetti, il consolidamento è chiamato appartamento stretto.

Piatto stretto e largo

Parlando della larghezza dell’appartamento, significano il divario tra i limiti superiore e inferiore della fascia di prezzo. Maggiore è la distanza, più ampio è l’appartamento. Questo indicatore è misurato in punti. Un appartamento stretto si forma quando la domanda è quasi uguale all’offerta. Questo è il periodo di massima calma, quando non sono previsti eventi importanti.
Un flat wide è un movimento del grafico dei prezzi all’interno di forti livelli di supporto/resistenza, mentre né i venditori né gli acquirenti hanno la forza di sfondarli. Nel tempo, un appartamento largo è molto più lungo di uno stretto.

Perché si verifica un appartamento?

Diverse ragioni

1. Ridurre il volume delle transazioni commerciali . Nei fine settimana e nei giorni festivi, le borse non funzionano e il venerdì o prima delle vacanze le contrattazioni sono lente. Il trading di piccoli volumi di fondi non può influenzare la variazione del prezzo e quindi non può causare l’inizio di una nuova tendenza.
2. In attesa di notizie significative . Importanti notizie ed eventi economici o politici possono far sì che le citazioni si muovano in una direzione sconosciuta. Pertanto, i trader, nell’attesa, non rischiano di aprire nuove posizioni, l’intero mercato si blocca.
3. Bassa liquidità dello strumento di trading . Un flat può verificarsi se lo strumento di trading non è richiesto, quindi ci sono pochi o nessun venditore e acquirente.
4. La domanda è uguale all’offerta . Nel mercato può verificarsi una situazione in cui l’entità del volume delle transazioni effettuate è sufficiente per avviare una tendenza, ma lo stesso numero di acquirenti e venditori si bilancia tra loro e non può causare una brusca variazione di prezzo.
5. Influenza sul mercato dei grandi player . Le grandi aziende, nel proprio interesse, possono mantenere artificialmente la stabilità di uno strumento di trading.

Come determinare l’appartamento

Durante un flat, il prezzo si muove in un canale orizzontale, durante un trend – in uno obliquo. Lo screenshot qui sotto mostra le differenze tra un canale flat e un trend.

Indicatori

Lo stato dell’appartamento è mostrato da molti indicatori. Ad esempio, stocastici e RSI riflettono il prezzo corrente di un asset rispetto ai dati passati, il che significa che mostrano chiaramente una linea di tendenza. Se i grafici di questi indicatori si spostano nel mezzo, ciò indica la formazione di un appartamento.
Le medie mobili riflettono il valore medio delle quotazioni nel segmento selezionato, quindi non funzionano bene durante un periodo di calma del mercato. Indicatore piatto: convergenza frequente, coincidenza di linee. Questo indicatore non è molto informativo durante un appartamento, quindi è usato raramente. L’indicatore Pulse Flat è simile al funzionamento con Awesome Oscillator e
Macd, ma la sua funzionalità è più ricca. I cerchi gialli indicano una tendenza (l’istogramma rosso brillante è in basso, il blu brillante è in alto). I cerchi verdi segnano il periodo piatto (l’istogramma è di colore rosso scuro o blu scuro).

Determinazione non indicativa di flat in una fase iniziale

Per determinare l’inizio del consolidamento senza un indicatore, segna 4 punti sul grafico dei prezzi.
Il grafico sopra mostra che un movimento al ribasso è iniziato dal punto 1, quindi una piccola correzione è terminata al punto 2. L’entità della correzione è importante qui: il rollback è molto inferiore alla metà dell’intervallo. Inoltre, il prezzo continua a scendere fino al punto 3, un minimo, dopodiché si è verificato un forte rollback al punto 4. Questo è il primo segnale che indica la comparsa di un flat. Un’ulteriore conferma del segnale è che al punto 4 è stato aggiornato il massimo di correzione precedente.

Qual è il pericolo del trading laterale?

Il trend trading è conveniente, comprensibile e meno rischioso. E durante un periodo piatto, è molto difficile prevedere in quale direzione girerà il prezzo. Di solito, un piatto termina con una forte tendenza, quindi il trading in grandi volumi è associato a rischi elevati. E il trading in piccoli volumi a causa della bassa volatilità non dà quasi nessun profitto. Formalmente, il piatto può essere diviso per livelli di supporto e resistenza, aprendo posizioni lunghe nella parte inferiore del canale e posizioni corte nella parte superiore. Gli indicatori di tendenza daranno segnali di ingresso in prossimità dei livelli di supporto/resistenza, ma dopo un paio di punti il ​​prezzo si invertirà. Pertanto, l’ingresso sul segnale dà il profitto minimo, mentre si rischia di non riuscire a chiudere l’affare in tempo.

Vantaggi e svantaggi del trading durante il consolidamento (flat)

Prima di passare alle strategie di trading, diamo un’occhiata ai punti di forza e di debolezza del flat. Cominciamo con gli svantaggi:

• il movimento dei prezzi dimostra incertezza, quindi ci sono alti rischi di aprire un affare in un punto dopo il quale il prezzo farà una svolta;
• anche le transazioni riuscite non sono redditizie;
• durante il periodo flat, lo spread aumenta, il che porta ad un aumento dei costi di negoziazione;
• c’è un’alta probabilità di un breakout piatto; inoltre, spesso compaiono breakout “falsi”.

Nonostante alcune difficoltà, alcuni trader si limitano al flat trading. Quindi, i vantaggi dell’appartamento:

• le strategie flat sono chiare e comprensibili, anche un principiante può facilmente padroneggiarle;
• mancanza di compensazioni brevi e lunghe;
• facile gestione del rischio.

Consolidamento e flat nel trading – strategie di trading: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Come avviene la rottura dei confini dell’appartamento?

Per determinare il flat sul grafico, è necessario impostare le linee di supporto e resistenza che formano il canale. Quando un grafico entra in un canale, ci sono 3 opzioni per lo sviluppo di un evento:

• il prezzo romperà il canale;
• rimbalzare sul confine del canale;
• amplierà la gamma.

Secondo le statistiche, il prezzo più spesso rimbalza oltre i confini del canale e non lo supera.

La rottura dell’appartamento e l’inizio di una nuova tendenza si verificano quando venditori o acquirenti iniziano a dominare il mercato. Questo è uno dei punti di ingresso più redditizi sul mercato.

Uno dei pericoli del trading durante un periodo di calma sono i falsi breakout che non innescano una nuova tendenza. La falsa ripartizione può essere identificata da diversi segni:

• profondità di penetrazione: maggiore è la distanza percorsa dal prezzo, maggiori sono le possibilità che questo trend si consolidi;
• velocità di breakout: il movimento impulsivo indica un’uscita accidentale oltre il livello (il prezzo si sposta quasi perpendicolarmente al bordo del canale);
• più a lungo il prezzo rimane fuori dal canale, più breakout, maggiori sono le possibilità che si formi una chiara tendenza.

Strategie flat trading e consolidamento

Le strategie di tendenza non funzionano durante un appartamento, le operazioni sono considerate rischiose e non redditizie. Tuttavia, ci sono strategie che ti consentono di fare trading con successo anche in una fascia di prezzo ristretta.

scalping

Le strategie di scalping implicano l’apertura di operazioni veloci. Il profitto di una transazione è minimo, ma la velocità del trading e un gran numero di transazioni completate possono aumentare significativamente il deposito. Lo scalping utilizza una grande leva e uno spread basso. Il trading viene solitamente effettuato nel periodo di tempo M1.

Il principale svantaggio delle strategie di scalping è un alto livello di stress, perché. è necessario aprire e chiudere transazioni costantemente, senza distrarsi, e allo stesso tempo seguire il grafico su grandi timeframe per non perdere il breakdown e la fine del flat.

Strategie di canale

Queste strategie vengono utilizzate durante un ampio appartamento. Più stretto è il canale piatto, maggiore è lo spread e minore è il profitto. Il principio di funzionamento è semplice: l’acquisto viene effettuato sul bordo inferiore del canale, la vendita su quello superiore.

In attesa di un guasto

La strategia si basa sull’aspettativa di una rottura del canale dei prezzi e sulla formazione di un nuovo trend. Per determinare l’inizio di una tendenza, gli ordini in sospeso vengono posizionati al di fuori del canale a una distanza di 15-20 punti. Se il canale è rotto, il grafico dei prezzi cattura l’ordine e viene aperta una trattativa.

Trading su un rimbalzo dai confini del trading range

Il trading di rimbalzo è una delle strategie flat semplici e redditizie nel sistema di azione dei prezzi (senza utilizzare un indicatore). La strategia è efficace su qualsiasi arco di tempo, quindi puoi aprire più contratti contemporaneamente. Il Rebound Trading appartiene alle strategie di canale, quindi durante il lavoro è necessario concentrarsi sui livelli di supporto e resistenza. Segnale di azione: due rimbalzi dalla linea del canale. Teoricamente, puoi aprire posizioni ad ogni rimbalzo, ma questa è un’opzione più rischiosa. La procedura è molto semplice:

1. Ci aspettiamo quando il prezzo si avvicina al confine del canale.
2. Inseriamo un ordine in sospeso appena sopra o sotto il confine (a una distanza di circa 15 punti) con un piccolo ordine stop.
3. Quando l’ordine viene attivato, viene aperta una trattativa.

C’è un’altra opzione strategica basata sull’analisi a candela. Troviamo una candela dal corpo lungo, che tocca la linea di resistenza (o supporto) con la sua ombra, ma non la supera (indicata da una freccia rossa sullo schermo sottostante).
Quindi ci aspettiamo la prossima candela, che chiuderà all’interno del canale al di sotto del livello di resistenza (sopra il livello di supporto) ed effettuerà un ordine di stop.

Suggerimenti di trading flat per i trader principianti

• Evita gli scambi a lungo termine durante il periodo piatto.
• Assicurati di utilizzare gli stop loss , perché quando il canale si interrompe e inizia un nuovo trend, puoi perdere la maggior parte del deposito.
• Non negoziare da livelli su intervalli di tempo bassi, ad eccezione dello scalping.
• Non impostare livelli di supporto/resistenza basati su estremi formatisi prima dell’apertura o chiusura della borsa. Questi punti sono di breve durata.
• Non dimenticare le regole di gestione del denaro, questo ti permetterà di controllare i rischi.
• Utilizzare strumenti di analisi tecnica aggiuntivi. Ad esempio, schemi di inversione come un doppio (triplo) in alto o in basso, un triangolo ascendente (discendente), uno stendardo e una bandiera sono spesso formati lateralmente.
• Preparati psicologicamente all’inizio di un appartamento, poi al suo crollo e all’emergere di una nuova tendenza.