Consolidare și plată în tranzacționare – ce este, există o diferență între concepte, strategii de tranzacționare.
Termenul de „consolidare” este folosit în diverse sfere ale vieții și înseamnă întărire, unire. De exemplu, consolidarea într-o economie înseamnă amalgamarea unor afaceri sau companii separate într-o singură entitate. În tranzacționare, consolidarea este o perioadă de mișcare a prețurilor fără urcușuri și coborâșuri semnificative. Analiza tehnică definește prețul ca rezultat al unei lupte între vânzători (ursi) și cumpărători (tauri). Cu cât una dintre părțile pieței este mai puternică, cu atât tendința este mai puternică și mai lungă:

• predominanța cumpărătorilor pe piață determină creșterea cererii, ceea ce înseamnă o creștere a prețurilor;
• predominanţa vânzătorilor determină o scădere a preţului.

Consolidarea (plată, plată) este o perioadă de echilibru a prețurilor pieței, în care numărul de vânzători și cumpărători de pe piață este aproximativ același. Cu alte cuvinte, piața este într-o stare de acumulare sau distribuție. Unul dintre motivele consolidării este lichiditatea scăzută a instrumentului de piață. Pe grafic, această perioadă arată ca o mișcare laterală a prețului într-un interval limitat.
Conform bazelor analizei tehnice, piața este într-o stare plată aproximativ 70% din timp, așa că metodele de tranzacționare laterală ar trebui să fie în arsenalul fiecărui comerciant. Perioada fixă ​​poate dura luni și ani, de exemplu, prețul acțiunilor Gazprom s-a mutat pe toată perioada 2011-2019 fără a arăta o tendință. Termenii „plat” și „consolidare” în cele mai multe cazuri sunt folosiți ca sinonimi. Dar unii analiști introduc nuanțe:

• plat este o perioadă lungă de calm, iar consolidarea este un răgaz pe termen scurt;
• mișcări plate într-un interval de preț relativ larg , în comparație cu acesta, amplitudinea mișcării prețurilor în timpul consolidării este mică.

De fapt, consolidarea se numește un plat îngust.

Plat îngust și lat

Vorbind despre lățimea apartamentului, ele înseamnă decalajul dintre limitele superioare și inferioare ale intervalului de preț. Cu cât distanța este mai mare, cu atât planul este mai lat. Acest indicator este măsurat în puncte. Un apartament îngust se formează atunci când cererea este aproape egală cu oferta. Aceasta este perioada de calm maxim, când nu sunt așteptate evenimente importante.
Un plat larg este o mișcare grafică a prețurilor în cadrul unor niveluri puternice de suport/rezistență, în timp ce nici vânzătorii, nici cumpărătorii nu au puterea de a le trece. În timp, un apartament lat este mult mai lung decât unul îngust.

De ce apare un apartament?

Mai multe motive

1. Reducerea volumului tranzacţiilor comerciale . În weekend și sărbători, bursele nu funcționează, iar vinerea sau înainte de sărbători, tranzacționarea este lent. Tranzacționarea în volume mici de fonduri nu poate afecta modificarea prețului și, prin urmare, nu poate provoca începutul unei noi tendințe.
2. Asteptam vesti importante . Știrile și evenimentele economice sau politice importante pot face ca citatele să se miște într-o direcție necunoscută. Prin urmare, comercianții, în așteptare, nu riscă să deschidă noi poziții, întreaga piață îngheață.
3. Lichiditatea scăzută a instrumentului de tranzacționare . Un plat poate apărea dacă instrumentul de tranzacționare nu este solicitat, așa că există puțini vânzători și cumpărători sau deloc.
4. Cererea este egală cu oferta . Pe piață poate apărea o situație când mărimea volumului tranzacțiilor efectuate este suficientă pentru a iniția o tendință, dar același număr de cumpărători și vânzători se echilibrează între ei și nu poate provoca o modificare bruscă a prețului.
5. Influența pe piață a marilor jucători . Companiile mari, în propriile lor interese, pot menține în mod artificial stabilitatea unui instrument de tranzacționare.

Cum să determinați apartamentul

În timpul unui apartament, prețul se mișcă într-un canal orizontal, în timpul unui trend – într-unul oblic. Captura de ecran de mai jos arată diferențele dintre un canal plat și unul de tendință.

Indicatori

Starea apartamentului este indicată de mulți indicatori. De exemplu, stocastica și RSI reflectă prețul actual al unui activ în comparație cu datele anterioare, ceea ce înseamnă că arată clar o linie de tendință. Dacă diagramele acestor indicatori se mișcă în mijloc, atunci aceasta indică formarea unui plat.
Mediile mobile reflectă valoarea medie a cotațiilor din segmentul selectat, așa că nu funcționează bine într-o perioadă de calm în piață. Indicator plat – convergență frecventă, coincidență de linii. Acest indicator nu este foarte informativ în timpul unui apartament, deci este rar folosit. Indicatorul Pulse Flat este similar cu lucrul cu Awesome Oscillator și
Macd, dar funcționalitatea sa este mai bogată. Cercurile galbene indică o tendință (histograma roșu aprins este în jos, albastru strălucitor este în sus). Cercurile verzi marchează perioada plată (histograma este colorată în roșu închis sau albastru închis).

Determinarea non-indicatoare a platului într-un stadiu incipient

Pentru a determina începutul consolidării fără indicator, marcați 4 puncte pe graficul de preț.
Graficul de mai sus arată că o mișcare descendentă a început de la punctul 1, apoi o mică corecție s-a încheiat la punctul 2. Mărimea corecției este importantă aici – rollback-ul este mult mai mic de jumătate din interval. În plus, prețul continuă să scadă până la punctul 3 – un minim, după care a avut loc o retrogradare puternică la punctul 4. Acesta este primul semnal care indică apariția unui plat. O confirmare suplimentară a semnalului este că la punctul 4 a fost actualizat maximul de corecție anterior.

Care este pericolul tranzacționării laterale?

Tranzacționarea în tendințe este convenabilă, de înțeles și cel mai puțin riscantă. Și într-o perioadă plată, este foarte greu de prezis în ce direcție se va întoarce prețul. De obicei, un plat se termină cu o tendință puternică, astfel încât tranzacționarea în volume mari este asociată cu riscuri ridicate. Iar tranzacționarea în volume mici datorită volatilității scăzute nu oferă aproape niciun profit. Formal, flatul poate fi împărțit pe niveluri de suport și rezistență, deschizând poziții lungi în partea de jos a canalului și poziții scurte în partea de sus. Indicatorii de tendință vor da semnale de intrare în imediata apropiere a nivelurilor de suport/rezistență, dar după câteva puncte prețul se va inversa. Astfel, intrarea pe semnal oferă profitul minim, în timp ce există riscul de a nu putea încheia tranzacția la timp.

Avantajele și dezavantajele tranzacționării în timpul consolidării (plat)

Înainte de a trece la strategiile de tranzacționare, să ne uităm la punctele forte și punctele slabe ale platului. Să începem cu dezavantajele:

• mișcarea prețurilor demonstrează incertitudine, deci există riscuri mari de a deschide o tranzacție la un moment după care prețul va face o schimbare;
• chiar și tranzacțiile de succes sunt neprofitabile;
• în perioada de plată, spread-ul crește, ceea ce duce la o creștere a costurilor de tranzacționare;
• există o probabilitate mare de erupție plată; în plus, apar adesea erupții „false”.

În ciuda anumitor dificultăți, unii comercianți se limitează la tranzacționare plată. Deci, avantajele flat:

• strategiile plate sunt clare și de înțeles, chiar și un începător le poate stăpâni cu ușurință;
• lipsa compensațiilor scurte și lungi;
• gestionarea ușoară a riscurilor.

Consolidare și plată în tranzacționare – strategii de tranzacționare: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Cum se întâmplă ruperea limitelor apartamentului?

Pentru a determina platul pe diagramă, este necesar să setați liniile de sprijin și rezistență care formează canalul. Când o diagramă intră într-un canal, există 3 opțiuni pentru dezvoltarea unui eveniment:

• prețul va rupe canalul;
• sări de la limita canalului;
• va extinde intervalul.

Potrivit statisticilor, prețul se ridică cel mai adesea de la limitele canalului decât îl străbate.

Defalcarea apartamentului și începutul unui nou trend are loc atunci când vânzătorii sau cumpărătorii încep să domine piața. Acesta este unul dintre cele mai profitabile puncte de intrare pe piață.

Unul dintre pericolele tranzacționării într-o perioadă de calm este falsele erupții care nu declanșează o nouă tendință. Defecțiunea falsă poate fi identificată prin mai multe semne:

• adâncimea de penetrare: cu cât distanța a trecut prețul, cu atât sunt mai mari șansele ca această tendință să se consolideze;
• viteza de erupție: mișcarea impulsului indică o ieșire accidentală dincolo de nivel (prețul se mișcă aproape perpendicular pe granița canalului);
• cu cât prețul rămâne mai mult în afara canalului, cu atât mai multe erupții, cu atât mai multe șanse să se formeze o tendință clară.

Strategii de tranzacționare și consolidare plate

Strategiile de tendințe nu funcționează în timpul unui apartament, operațiunile sunt considerate riscante și neprofitabile. Cu toate acestea, există strategii care vă permit să tranzacționați cu succes chiar și într-o gamă restrânsă de prețuri.

scalping

Strategiile de scalping implică deschiderea de tranzacții rapide. Profitul dintr-o tranzacție este minim, dar viteza de tranzacționare și un număr mare de tranzacții finalizate pot crește semnificativ depozitul. Scalpingul folosește un efect de pârghie mare și un spread scăzut. Tranzacționarea se desfășoară de obicei în intervalul de timp M1.

Principalul dezavantaj al strategiilor de scalping este un nivel ridicat de stres, deoarece. trebuie să deschideți și să închideți tranzacțiile în mod constant, fără a fi distras, și în același timp să urmați graficul pe intervale de timp mari pentru a nu rata defalcarea și sfârșitul apartamentului.

Strategii de canal

Aceste strategii sunt folosite în timpul unui apartament larg. Cu cât canalul plat este mai îngust, cu atât spread-ul este mai mare și profitul este mai mic. Principiul de funcționare este simplu – achiziția se face la marginea inferioară a canalului, vânzarea se face la cea superioară.

În așteptarea unei defecțiuni

Strategia se bazează pe așteptarea unei defalcări a canalului de preț și a formării unei noi tendințe. Pentru a determina începutul unei tendințe, comenzile în așteptare sunt plasate în afara canalului la o distanță de 15-20 de puncte. Dacă canalul este întrerupt, graficul de preț prinde comanda și se deschide o afacere.

Tranzacționarea pe o revenire de la limitele intervalului de tranzacționare

Bunce trading este una dintre strategiile plate simple și profitabile din sistemul de acțiune a prețurilor (fără a utiliza un indicator). Strategia este eficientă în orice interval de timp, astfel încât puteți deschide mai multe oferte în același timp. Tranzacționarea la rebound aparține strategiilor de canal, așa că în timpul lucrului este necesar să se concentreze asupra nivelurilor de suport și rezistență. Semnal pentru acțiune – două recuperări de la linia canalului. Teoretic, puteți deschide poziții la fiecare revenire, dar aceasta este o opțiune mai riscantă. Procedura este foarte simpla:

1. Ne așteptăm când prețul se apropie de granița canalului.
2. Plasăm o comandă în așteptare chiar deasupra sau sub graniță (la o distanță de aproximativ 15 puncte) cu un mic ordin stop.
3. Când comanda este declanșată, se deschide o afacere.

Există o altă opțiune de strategie bazată pe analiza sfeșnicului. Găsim o lumânare cu corp lung, care atinge linia de rezistență (sau suport) cu umbra sa, dar nu o depășește (indicată de o săgeată roșie pe ecranul de mai jos).
Apoi ne așteptăm la următoarea lumânare, care se va închide în cadrul canalului sub nivelul de rezistență (peste nivelul de suport) și va plasa un ordin stop.

Sfaturi simple de tranzacționare pentru comercianții începători

• Evitați tranzacțiile pe termen lung în perioada plată.
• Asigurați-vă că utilizați stop loss-uri , deoarece atunci când canalul este întrerupt și începe o nouă tendință, puteți pierde cea mai mare parte a depozitului.
• Nu tranzacționați de la niveluri în intervale de timp scăzute, cu excepția scalpingului.
• Nu setați niveluri de suport/rezistență pe baza extremelor formate înainte de deschiderea sau închiderea bursei. Aceste puncte sunt de scurtă durată.
• Nu uitați de regulile de gestionare a banilor, acest lucru vă va permite să controlați riscurile.
• Utilizați instrumente suplimentare de analiză tehnică. De exemplu, modelele de inversare, cum ar fi un dublu (triplu) de sus sau de jos, un triunghi ascendent (descrescător), un fanion și un steag sunt adesea formate lateral.
• Fii pregătit din punct de vedere psihologic pentru începutul unui apartament, apoi defalcarea lui și apariția unei noi tendințe.