Konsolidace a flat v obchodování – co to je, je v tom rozdíl, strategie

Методы и инструменты анализа

Konsolidace a flat v obchodování – co to je, existuje rozdíl mezi pojmy, obchodní strategie.
Konsolidace a flat v obchodování - co to je, je v tom rozdíl, strategieTermín „konsolidace“ se používá v různých sférách života a znamená posílení, sjednocení. Například konsolidace v ekonomice znamená sloučení samostatných podniků nebo společností do jednoho subjektu. V obchodování je konsolidace obdobím pohybu cen bez výraznějších vzestupů a pádů. Technická analýza definuje cenu jako výsledek boje mezi prodávajícími (medvědi) a kupujícími (býci). Čím silnější je jedna ze stran trhu, tím silnější a delší je trend:

  • převaha kupujících na trhu způsobuje zvýšenou poptávku, což znamená růst cen;
  • převaha prodejců způsobuje pokles ceny.

Konsolidace (plochá, plochá) je obdobím rovnováhy tržních cen, ve kterém je počet prodávajících a kupujících na trhu přibližně stejný. Jinými slovy, trh je ve stavu akumulace nebo distribuce. Jedním z důvodů konsolidace je nízká likvidita tržního nástroje. Na grafu toto období vypadá jako boční pohyb cen v omezeném rozsahu.
Konsolidace a flat v obchodování - co to je, je v tom rozdíl, strategiePodle základů technické analýzy je trh zhruba 70 % času v plochém stavu, takže metody obchodování bokem by měly být v arzenálu každého obchodníka. Ploché období může trvat měsíce a roky, například cena akcií Gazpromu se pohybovala po celé období 2011-2019, aniž by vykazovala trend. Pojmy „plochý“ a „konsolidace“ se ve většině případů používají jako synonyma. Někteří analytici však zavádějí nuance:

  • byt je dlouhé období klidu a konsolidace je krátkodobý oddech;
  • flat se pohybuje v poměrně širokém cenovém rozpětí , ve srovnání s ním je amplituda cenového pohybu při konsolidaci malá.

Konsolidace a flat v obchodování - co to je, je v tom rozdíl, strategieVe skutečnosti se konsolidace nazývá úzký byt.

Úzký a široký plochý

Hovoříme-li o šířce bytu, znamenají mezeru mezi horní a dolní hranicí cenového rozpětí. Čím větší vzdálenost, tím širší byt. Tento ukazatel se měří v bodech. Úzký byt vzniká, když se poptávka téměř rovná nabídce. Jde o období maximálního klidu, kdy se neočekávají žádné důležité události.
Konsolidace a flat v obchodování - co to je, je v tom rozdíl, strategieŠiroký plochý je pohyb cenového grafu v rámci silných úrovní podpory/rezistence, přičemž ani prodávající ani kupující nemají sílu je prorazit. Časem je široký byt mnohem delší než úzký.
Konsolidace a flat v obchodování - co to je, je v tom rozdíl, strategie

Proč vzniká byt?

Několik důvodů

  1. Snížení objemu obchodních transakcí . O víkendech a svátcích nefungují burzy a v pátek nebo před svátky se obchoduje v útlumu. Obchodování s malými objemy prostředků nemůže ovlivnit změnu ceny, a nemůže tedy způsobit začátek nového trendu.
  2. Čekání na významné novinky . Důležité ekonomické nebo politické zprávy a události mohou způsobit, že se kotace budou pohybovat neznámým směrem. Obchodníci proto při čekání neriskují otevírání nových pozic, celý trh zamrzne.
  3. Nízká likvidita obchodního nástroje . Byt může nastat, pokud není po obchodním nástroji poptávka, takže je jen málo prodávajících a kupujících nebo žádní.
  4. Poptávka rovná se nabídka . Na trhu může nastat situace, kdy velikost objemů uskutečněných transakcí postačuje k nastartování trendu, ale stejný počet kupujících a prodávajících se vzájemně balancuje a nemůže způsobit prudkou změnu ceny.
  5. Vliv na trh velkých hráčů . Velké společnosti mohou ve svém vlastním zájmu uměle udržovat stabilitu obchodního nástroje.

Jak určit byt

Při flatu se cena pohybuje v horizontálním kanálu, při trendu – v šikmém. Níže uvedený snímek obrazovky ukazuje rozdíly mezi plochým a trendovým kanálem.
Konsolidace a flat v obchodování - co to je, je v tom rozdíl, strategie

Ukazatele

Stav bytu ukazuje mnoho ukazatelů. Například stochastika a RSI odrážejí současnou cenu aktiva ve srovnání s minulými daty, což znamená, že jasně ukazují trendovou linii. Pokud se grafy těchto ukazatelů pohybují uprostřed, znamená to vznik bytu.
Klouzavé průměry odrážejí průměrnou hodnotu kotací ve vybraném segmentu, takže nefungují dobře v období klidu na trhu. Plochý ukazatel – častá konvergence, koincidence čar. Tento indikátor není v bytě příliš informativní, proto se používá jen zřídka. Indikátor Pulse Flat je podobný práci s Awesome Oscillator a
Macd, ale jeho funkčnost je bohatší. Žluté kruhy označují trend (jasně červený histogram je dolů, jasně modrý je nahoru). Zelená kolečka označují ploché období (histogram je zbarven tmavě červeně nebo tmavě modře).
Konsolidace a flat v obchodování - co to je, je v tom rozdíl, strategie

Neindikátorové určení bytu v rané fázi

Chcete-li určit začátek konsolidace bez indikátoru, označte 4 body na cenovém grafu.
Konsolidace a flat v obchodování - co to je, je v tom rozdíl, strategieVýše uvedený graf ukazuje, že pohyb směrem dolů začal od bodu 1, poté malá korekce skončila v bodě 2. Zde je důležitá velikost korekce – rollback je mnohem menší než polovina rozsahu. Dále cena nadále klesá do bodu 3 – minimum, po kterém došlo k silnému rollbacku do bodu 4. Toto je první signál indikující vzhled bytu. Dalším potvrzením signálu je, že v bodě 4 bylo aktualizováno předchozí maximum korekce.

Jaké je nebezpečí bočního obchodování?

Trendové obchodování je pohodlné, srozumitelné a nejméně rizikové. A během plochého období je velmi obtížné předvídat, jakým směrem se cena otočí. Obvykle flat končí silným trendem, takže obchodování ve velkých objemech je spojeno s vysokými riziky. A obchodování v malých objemech kvůli nízké volatilitě nepřináší téměř žádný zisk. Formálně lze flat rozdělit podle úrovní podpory a odporu, otevření dlouhých pozic na spodní části kanálu a krátkých pozic na vrcholu. Trendové indikátory budou dávat vstupní signály v těsné blízkosti úrovní podpory/rezistence, ale po několika bodech se cena obrátí. Vstup na signál tedy dává minimální zisk, přičemž existuje riziko, že nebude možné uzavřít obchod včas.

Výhody a nevýhody obchodování při konsolidaci (flat)

Než přejdeme k obchodním strategiím, podívejme se na silné a slabé stránky bytu. Začněme nevýhodami:

  • pohyb ceny demonstruje nejistotu, takže existuje vysoké riziko otevření obchodu v okamžiku, po kterém se cena otočí;
  • i úspěšné transakce jsou nerentabilní;
  • během plochého období se spread zvyšuje, což vede ke zvýšení nákladů na obchodování;
  • existuje vysoká pravděpodobnost plochého zlomu, kromě toho se často objevují „falešné“ zlomy.

Přes určité potíže se někteří obchodníci omezují na ploché obchodování. Takže výhody bytu:

  • ploché strategie jsou jasné a srozumitelné, snadno je zvládne i začátečník;
  • nedostatek krátkých a dlouhých ofsetů;
  • snadné řízení rizik.

Konsolidace a flat v obchodování – obchodní strategie: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Jak dochází ke zhroucení hranic bytu?

Pro určení flatu na grafu je nutné nastavit čáry podpory a odporu, které tvoří kanál. Když graf vstoupí do kanálu, existují 3 možnosti pro vývoj události:

  • cena prolomí kanál;
  • odrazit se od hranice kanálu;
  • rozšíří sortiment.

Podle statistik se cena nejčastěji odrazí od hranic kanálu, než jej prorazí.

Ke zhroucení bytu a nástupu nového trendu dochází, když na trhu začnou dominovat prodávající nebo kupující. Jedná se o jeden z nejziskovějších vstupních bodů na trh.

Jedním z nebezpečí obchodování během klidného období jsou falešné úniky, které nespustí nový trend. Falešné zhroucení lze identifikovat několika příznaky:

  • hloubka průniku: čím větší vzdálenost cena prošla, tím vyšší je šance na konsolidaci tohoto trendu;
  • breakout speed: impulsní pohyb indikuje náhodný výstup za úroveň (cena se pohybuje téměř kolmo k hranici kanálu);
  • čím déle zůstane cena mimo kanál, tím více průrazů, tím větší šance na vytvoření jasného trendu.

Ploché obchodování a konsolidační strategie

Trendové strategie během bytu nefungují, operace jsou považovány za rizikové a nerentabilní. Existují však strategie, které vám umožní úspěšně obchodovat i v úzkém cenovém rozpětí.

skalpování

Skalpovací strategie zahrnují otevírání rychlých obchodů. Zisk z jedné transakce je minimální, ale rychlost obchodování a velké množství uskutečněných transakcí může vklad výrazně navýšit. Skalpování využívá velkou páku a nízký rozptyl. Obchodování se obvykle provádí v časovém rámci M1.

Hlavní nevýhodou skalpovacích strategií je vysoká míra stresu, protože. musíte neustále otevírat a uzavírat obchody, aniž byste se nechali rozptylovat, a zároveň sledovat graf ve velkých časových rámcích, abyste nepromeškali zhroucení a konec bytu.

Konsolidace a flat v obchodování - co to je, je v tom rozdíl, strategie

Strategie kanálů

Tyto strategie se používají během širokého bytu. Čím užší je plochý kanál, tím větší je spread a tím menší zisk. Princip fungování je jednoduchý – nákup se provádí na spodní hranici kanálu, prodej se provádí na horní.
Konsolidace a flat v obchodování - co to je, je v tom rozdíl, strategie

Čekání na poruchu

Strategie je založena na očekávání rozpadu cenového kanálu a vytvoření nového trendu. K určení začátku trendu jsou nevyřízené objednávky umístěny mimo kanál ve vzdálenosti 15-20 bodů. Pokud je kanál přerušen, cenový graf zachytí objednávku a otevře se obchod.

Obchodování při odrazu od hranic obchodního rozpětí

Bounce trading je jednou z jednoduchých a ziskových plochých strategií v systému price action (bez použití indikátoru). Strategie je účinná v jakémkoli časovém období, takže můžete otevřít několik obchodů současně. Rebound trading patří ke kanálovým strategiím, takže při práci je nutné se zaměřit na úrovně podpory a odporu. Signál pro akci – dva odskoky od čáry kanálu. Teoreticky můžete otevírat pozice při každém odrazu, ale toto je rizikovější varianta. Postup je velmi jednoduchý:

  1. Očekáváme, že se cena přiblíží hranici kanálu.
  2. Čekající objednávku zadáváme těsně nad nebo pod hranicí (ve vzdálenosti cca 15 bodů) s malým stop příkazem.
  3. Když je příkaz spuštěn, otevře se obchod.

Konsolidace a flat v obchodování - co to je, je v tom rozdíl, strategieExistuje další možnost strategie založená na svíčkové analýze. Najdeme svíčku s dlouhým tělem, která se svým stínem dotýká čáry odporu (nebo supportu), ale nepřekračuje ji (označeno červenou šipkou na obrazovce níže).
Konsolidace a flat v obchodování - co to je, je v tom rozdíl, strategiePoté očekáváme další svíčku, která se uzavře v kanálu pod úrovní odporu (nad úrovní podpory) a zadá stop příkaz.

Ploché obchodní tipy pro začínající obchodníky

  • Vyhněte se dlouhodobým obchodům během období paušálu.
  • Nezapomeňte použít stop lossy , protože když je kanál přerušen a začíná nový trend, můžete přijít o většinu vkladu.
  • Neobchodujte z úrovní v nízkých časových rámcích, s výjimkou skalpování.
  • Nenastavujte úrovně podpory/odporu na základě extrémů vzniklých před otevřením nebo uzavřením burzy. Tyto body jsou krátkodobé.
  • Nezapomeňte na pravidla hospodaření s penězi, to vám umožní kontrolovat rizika.
  • Použijte další nástroje technické analýzy. Například obrácené vzory, jako je dvojitý (trojitý) horní nebo dolní okraj, vzestupný (sestupný) trojúhelník, praporek a vlajka, jsou často tvořeny bokem.
  • Buďte psychicky připraveni na začátek bytu, následně jeho rozpad a nástup nového trendu.
info
Rate author
Add a comment