Konsolidacija i stan u trgovanju – što je to, postoji li razlika između koncepata, strategija trgovanja.
Pojam “konsolidacija” koristi se u raznim sferama života i označava jačanje, ujedinjenje. Na primjer, konsolidacija u gospodarstvu znači spajanje zasebnih poduzeća ili tvrtki u jednu organizaciju. U trgovanju, konsolidacija je razdoblje kretanja cijene bez značajnih uspona i padova. Tehnička analiza definira cijenu kao rezultat borbe između prodavača (medvjeda) i kupaca (bikova). Što je jača jedna od strana tržišta, to je trend snažniji i duži:

• prevlast kupaca na tržištu uzrokuje povećanu potražnju, što znači povećanje cijena;
• prevlast prodavača uzrokuje pad cijene.

Konsolidacija (flat, flat) je razdoblje tržišne cjenovne ravnoteže, u kojem je broj prodavača i kupaca na tržištu približno isti. Drugim riječima, tržište je u stanju akumulacije ili distribucije. Jedan od razloga konsolidacije je niska likvidnost tržišnog instrumenta. Na grafikonu ovo razdoblje izgleda kao bočno kretanje cijene u ograničenom rasponu.
Prema osnovama tehničke analize, tržište je u ravnom stanju oko 70% vremena, tako da metode bočnog trgovanja trebaju biti u arsenalu svakog trgovca. Razdoblje ravnog stanja može trajati mjesecima i godinama, na primjer, cijena dionica Gazproma kretala se kroz cijelo razdoblje 2011.-2019. bez pokazivanja trenda. Izrazi “stan” i “konsolidacija” u većini slučajeva koriste se kao sinonimi. Ali neki analitičari uvode nijanse:

• stan je dugo razdoblje zatišja, a konsolidacija je kratkotrajni predah;
• ravnih kretanja u relativno širokom rasponu cijena , u usporedbi s njim, amplituda kretanja cijene tijekom konsolidacije je mala.

Zapravo, konsolidacija se zove uski stan.

Uski i široki stan

Govoreći o širini stana, oni misle na jaz između gornje i donje granice raspona cijena. Što je udaljenost veća, stan je širi. Ovaj pokazatelj se mjeri u bodovima. Uski stan nastaje kada je potražnja gotovo jednaka ponudi. Ovo je razdoblje najveće smirenosti, kada se ne očekuju važni događaji.
Široki stan je kretanje grafikona cijene unutar jakih razina podrške/otpora, dok ni prodavači ni kupci nemaju snage probiti ih. S vremenom je široki stan mnogo duži od uskog.

Zašto nastaje flat?

Nekoliko razloga

1. Smanjenje obujma komercijalnih transakcija . Vikendom i praznicima burze ne rade, a petkom ili pred blagdane trguje se usporeno. Trgovanje s malim količinama sredstava ne može utjecati na promjenu cijene, pa stoga ne može izazvati početak novog trenda.
2. Čekamo značajne vijesti . Važne ekonomske ili političke vijesti i događaji mogu uzrokovati kretanje kotacija u nepoznatom smjeru. Stoga trgovci, dok čekaju, ne riskiraju otvaranje novih pozicija, cijelo tržište se zamrzava.
3. Niska likvidnost instrumenta trgovanja . Flat može nastati ako instrument trgovanja nije tražen, pa ima malo ili nimalo prodavača i kupaca.
4. Potražnja je jednaka ponudi . Na tržištu se može pojaviti situacija kada je količina obavljenih transakcija dovoljna za pokretanje trenda, ali isti broj kupaca i prodavača uravnotežuje jedni druge i ne može uzrokovati naglu promjenu cijene.
5. Utjecaj na tržište velikih igrača . Velike tvrtke, u vlastitom interesu, mogu umjetno održavati stabilnost instrumenta trgovanja.

Kako odrediti stan

Tijekom stana cijena se kreće u vodoravnom kanalu, tijekom trenda – u kosom. Snimka zaslona u nastavku prikazuje razlike između ravnog i trend kanala.

Indikatori

Stanje stana pokazuju mnogi pokazatelji. Na primjer, stohastika i RSI odražavaju trenutnu cijenu imovine u usporedbi s prošlim podacima, što znači da jasno pokazuju liniju trenda. Ako se grafikoni ovih indikatora kreću u sredini, onda to ukazuje na formiranje stana.
Pomični prosjeci odražavaju prosječnu vrijednost kotacija u odabranom segmentu, tako da ne funkcioniraju dobro tijekom mirnog razdoblja na tržištu. Ravni indikator – česta konvergencija, slučajnost linija. Ovaj pokazatelj nije jako informativan tijekom stana, pa se rijetko koristi. Indikator Pulse Flat sličan je radu s Awesome Oscillator i
Macd, ali je njegova funkcionalnost bogatija. Žuti krugovi označavaju trend (jarko crveni histogram je prema dolje, svijetlo plavi je gore). Zeleni krugovi označavaju ravnu periodu (histogram je obojen tamnocrveno ili tamnoplavo).

Neindikatorsko određivanje ravni u ranoj fazi

Kako biste odredili početak konsolidacije bez indikatora, označite 4 točke na grafikonu cijene.
Gornji grafikon pokazuje da je kretanje prema dolje počelo od točke 1, zatim je mala korekcija završila u točki 2. Veličina korekcije je ovdje važna – povrat je mnogo manji od polovice raspona. Nadalje, cijena nastavlja padati do točke 3 – minimum, nakon čega je došlo do snažnog povratka do točke 4. Ovo je prvi signal koji ukazuje na pojavu stana. Dodatna potvrda signala je da je u točki 4 ažuriran prethodni maksimum korekcije.

Koja je opasnost od bočnog trgovanja?

Trend trgovanje je praktično, razumljivo i najmanje rizično. A tijekom ravnog razdoblja vrlo je teško predvidjeti u kojem će se smjeru cijena okrenuti. Obično, stan završava s jakim trendom, tako da je trgovanje velikim količinama povezano s visokim rizicima. A trgovanje malim količinama zbog niske volatilnosti ne daje gotovo nikakav profit. Formalno, stan se može podijeliti prema razinama podrške i otpora, otvarajući duge pozicije na dnu kanala i kratke pozicije na vrhu. Indikatori trendova dat će ulazne signale u neposrednoj blizini razina podrške/otpora, ali nakon nekoliko bodova cijena će se preokrenuti. Dakle, ulazak na signal daje minimalnu dobit, dok postoji rizik da se posao ne može sklopiti na vrijeme.

Prednosti i nedostaci trgovanja tijekom konsolidacije (flat)

Prije nego što prijeđemo na strategije trgovanja, pogledajmo prednosti i slabosti ravnog trgovanja. Počnimo s nedostacima:

• kretanje cijene pokazuje neizvjesnost, pa postoje visoki rizici otvaranja posla u trenutku nakon kojeg će cijena napraviti zaokret;
• čak i uspješne transakcije su neprofitabilne;
• tijekom ravnog razdoblja, spread se povećava, što dovodi do povećanja troškova trgovanja;
• postoji velika vjerojatnost ravnog izbijanja, osim toga, često se pojavljuju “lažni” izboji.

Unatoč određenim poteškoćama, neki trgovci ograničeni su na ravno trgovanje. Dakle, prednosti stana:

• ravne strategije su jasne i razumljive, čak ih i početnik može lako svladati;
• nedostatak kratkih i dugih offseta;
• jednostavno upravljanje rizikom.

Konsolidacija i ravnoteža u trgovanju – strategije trgovanja: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Kako dolazi do razbijanja granica stana?

Za određivanje ravni na grafikonu potrebno je postaviti linije podrške i otpora koje tvore kanal. Kada grafikon uđe u kanal, postoje 3 opcije za razvoj događaja:

• cijena će probiti kanal;
• odbiti se od granice kanala;
• proširit će asortiman.

Prema statistikama, cijena se najčešće odbija od granica kanala nego što ga probija.

Slom stana i početak novog trenda događa se kada prodavači ili kupci počnu dominirati tržištem. Ovo je jedna od najprofitabilnijih ulaznih točaka na tržište.

Jedna od opasnosti trgovanja tijekom mirnog razdoblja su lažni proboji koji ne pokreću novi trend. Lažni kvar se može prepoznati po nekoliko znakova:

• dubina prodora: što je veća udaljenost koju je cijena prešla, veće su šanse da se ovaj trend konsolidira;
• brzina probijanja: impulsno kretanje ukazuje na slučajni izlazak izvan razine (cijena se kreće gotovo okomito na granicu kanala);
• što dulje cijena ostaje izvan kanala, što je više proboja, to su veće šanse za stvaranje jasnog trenda.

Ravno trgovanje i strategije konsolidacije

Trend strategije ne rade tijekom ravnog stanja, operacije se smatraju rizičnima i neprofitabilnima. Međutim, postoje strategije koje vam omogućuju uspješno trgovanje čak iu uskom rasponu cijena.

skalpiranje

Strategije skalpiranja uključuju otvaranje brzih trgovina. Dobit od jedne transakcije je minimalna, ali brzina trgovanja i veliki broj obavljenih transakcija mogu značajno povećati depozit. Skalpiranje koristi veliku polugu i mali raspon. Trgovanje se obično provodi na vremenskom okviru M1.

Glavni nedostatak strategija skalpiranja je visoka razina stresa, jer. morate stalno otvarati i zatvarati poslove, bez ometanja, au isto vrijeme pratiti grafikon na velikim vremenskim okvirima kako ne biste propustili slom i kraj stana.

Strategije kanala

Ove se strategije koriste tijekom širokog stana. Što je ravni kanal uži, to je širenje veće i manja dobit. Princip rada je jednostavan – kupnja se vrši na donjoj granici kanala, prodaja na gornjoj.

Čeka se kvar

Strategija se temelji na očekivanju sloma cjenovnog kanala i formiranja novog trenda. Kako bi se odredio početak trenda, nalozi na čekanju postavljaju se izvan kanala na udaljenosti od 15-20 bodova. Ako je kanal prekinut, grafikon cijene hvata nalog i otvara se posao.

Trgovanje na odskoku od granica raspona trgovanja

Bounce trading je jedna od jednostavnih i profitabilnih ravnih strategija u sustavu price action (bez korištenja indikatora). Strategija je učinkovita u bilo kojem vremenskom okviru, tako da možete otvoriti nekoliko poslova istovremeno. Rebound trgovanje spada u kanalne strategije, pa se tijekom rada potrebno fokusirati na razine podrške i otpora. Signal za akciju – dva skoka s linije kanala. Teoretski, možete otvarati pozicije na svaki skok, ali ovo je riskantnija opcija. Postupak je vrlo jednostavan:

1. Očekujemo kada se cijena približi granici kanala.
2. Nalog na čekanju postavljamo neposredno iznad ili ispod granice (na udaljenosti od oko 15 bodova) s malim stop nalogom.
3. Kada se nalog pokrene, otvara se posao.

Postoji još jedna opcija strategije koja se temelji na analizi svijećnjaka. Nalazimo svijeću s dugim tijelom, koja svojom sjenom dodiruje liniju otpora (ili podršku), ali ne ide izvan nje (označeno crvenom strelicom na ekranu ispod).
Tada očekujemo sljedeću svijeću, koja će se zatvoriti unutar kanala ispod razine otpora (iznad razine podrške) i postaviti stop nalog.

Savjeti za ravno trgovanje za trgovce početnike

• Izbjegavajte dugoročne trgovine tijekom ravnog razdoblja.
• Obavezno upotrijebite stop losss jer kada se kanal prekine i započne novi trend, možete izgubiti većinu depozita.
• Nemojte trgovati s razina na niskim vremenskim okvirima, osim za skalpiranje.
• Ne postavljajte razine podrške/otpora na temelju ekstrema formiranih prije otvaranja ili zatvaranja burze. Ove točke su kratkotrajne.
• Ne zaboravite na pravila upravljanja novcem, to će vam omogućiti kontrolu rizika.
• Koristite dodatne alate za tehničku analizu. Na primjer, obrasci preokreta kao što su dvostruki (trostruki) vrh ili dno, uzlazni (silazni) trokut, plamenac i zastava često se formiraju bočno.
• Psihički se pripremite za početak stana, a potom i njegov slom i pojavu novog trenda.