Konsolidierung und Flat im Handel – was ist das, gibt es einen Unterschied zwischen den Konzepten, Handelsstrategien.
Der Begriff „Konsolidierung“ wird in verschiedenen Lebensbereichen verwendet und bedeutet Stärkung, Vereinigung. Zum Beispiel bedeutet Konsolidierung in einer Volkswirtschaft den Zusammenschluss separater Unternehmen oder Unternehmen zu einer einzigen Einheit. Im Handel ist die Konsolidierung eine Zeit der Preisbewegung ohne signifikante Höhen und Tiefen. Die technische Analyse definiert den Preis als das Ergebnis eines Kampfes zwischen Verkäufern (Bären) und Käufern (Bullen). Je stärker die Seite des Marktes, desto stärker und länger der Trend:

• die Dominanz der Käufer auf dem Markt führt zu einer erhöhten Nachfrage, was eine Preiserhöhung bedeutet;
• die Dominanz der Verkäufer führt zu einem Preisrückgang.

Konsolidierung (flat, flat) ist eine Zeit des Marktpreisgleichgewichts, in der die Anzahl der Verkäufer und Käufer auf dem Markt ungefähr gleich ist. Mit anderen Worten, der Markt befindet sich in einem Zustand der Akkumulation oder Verteilung. Einer der Gründe für die Konsolidierung ist die geringe Liquidität des Marktinstruments. Auf dem Chart sieht dieser Zeitraum wie eine seitliche Preisbewegung in einem begrenzten Bereich aus.
Gemäß den Grundlagen der technischen Analyse befindet sich der Markt etwa 70 % der Zeit in einem flachen Zustand, daher sollten die Methoden des Seitwärtshandels im Arsenal eines jeden Händlers sein. Die Flat-Periode kann Monate und Jahre dauern, zum Beispiel bewegte sich der Kurs der Gazprom-Aktie während des gesamten Zeitraums von 2011 bis 2019, ohne einen Trend zu zeigen. Die Begriffe „Flat“ und „Konsolidierung“ werden meist synonym verwendet. Einige Analysten führen jedoch Nuancen ein:

• Flat ist eine lange Zeit der Ruhe, und Konsolidierung ist eine kurzfristige Atempause;
• flache Bewegungen in einer relativ breiten Preisspanne , im Vergleich dazu ist die Amplitude der Preisbewegung während der Konsolidierung gering.

Tatsächlich wird die Konsolidierung als enge Wohnung bezeichnet.

Schmal und breit flach

Wenn man von der Breite der Wohnung spricht, meinen sie die Lücke zwischen der oberen und unteren Grenze der Preisspanne. Je größer der Abstand, desto breiter die Wohnung. Dieser Indikator wird in Punkten gemessen. Eine schmale Ebene entsteht, wenn die Nachfrage fast gleich dem Angebot ist. Dies ist die Zeit maximaler Ruhe, in der keine wichtigen Ereignisse erwartet werden.
Eine breite Flat ist eine Kursbewegung innerhalb starker Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, während weder Verkäufer noch Käufer die Kraft haben, diese zu durchbrechen. Mit der Zeit ist eine breite Wohnung viel länger als eine schmale.

Warum kommt es zu einem Flat?

Mehrere Gründe

1. Reduzierung des Handelsvolumens . An Wochenenden und Feiertagen arbeiten die Börsen nicht, und freitags oder vor Feiertagen ist der Handel schleppend. Der Handel mit kleinen Geldmengen kann die Preisänderung nicht beeinflussen und kann daher nicht den Beginn eines neuen Trends verursachen.
2. Warten auf wichtige Neuigkeiten . Wichtige wirtschaftliche oder politische Nachrichten und Ereignisse können dazu führen, dass sich Kurse in eine unbekannte Richtung bewegen. Daher riskieren Händler während des Wartens nicht, neue Positionen zu eröffnen, da der gesamte Markt einfriert.
3. Geringe Liquidität des Handelsinstruments . Eine Flat kann auftreten, wenn das Handelsinstrument nicht nachgefragt wird, sodass es nur wenige oder keine Verkäufer und Käufer gibt.
4. Nachfrage gleich Angebot . Auf dem Markt kann eine Situation entstehen, in der die Größe des getätigten Transaktionsvolumens ausreicht, um einen Trend auszulösen, sich jedoch die gleiche Anzahl von Käufern und Verkäufern die Waage hält und keine starke Preisänderung verursachen kann.
5. Einfluss auf den Markt von großen Playern . Große Unternehmen können im eigenen Interesse die Stabilität eines Handelsinstruments künstlich aufrechterhalten.

So bestimmen Sie die Wohnung

Während einer Flat bewegt sich der Preis in einem horizontalen Kanal, während eines Trends – in einem schrägen. Der folgende Screenshot zeigt die Unterschiede zwischen einem flachen und einem Trendkanal.

Indikatoren

Der Zustand der Wohnung wird durch viele Indikatoren angezeigt. Zum Beispiel spiegeln Stochastik und RSI den aktuellen Preis eines Vermögenswerts im Vergleich zu vergangenen Daten wider, was bedeutet, dass sie eine klare Trendlinie zeigen. Wenn sich die Charts dieser Indikatoren in der Mitte bewegen, deutet dies auf die Bildung einer Flat hin.
Gleitende Durchschnitte spiegeln den durchschnittlichen Wert der Notierungen im ausgewählten Segment wider, sodass sie in einer ruhigen Marktphase nicht gut funktionieren. Flacher Indikator – häufige Konvergenz, Koinzidenz von Linien. Dieser Indikator ist während einer Flat nicht sehr informativ und wird daher selten verwendet. Die Pulse Flat-Anzeige ähnelt der Arbeit mit dem Awesome Oscillator und
Macd, aber seine Funktionalität ist reichhaltiger. Gelbe Kreise zeigen einen Trend an (hellrotes Histogramm ist nach unten, hellblau ist nach oben). Grüne Kreise markieren die flache Periode (das Histogramm ist dunkelrot oder dunkelblau gefärbt).

Nicht-Indikator Bestimmung der Wohnung in einem frühen Stadium

Um den Beginn der Konsolidierung ohne Indikator zu bestimmen, markieren Sie 4 Punkte auf dem Kursdiagramm.
Das obige Diagramm zeigt, dass eine Abwärtsbewegung bei Punkt 1 begann, dann endete eine kleine Korrektur bei Punkt 2. Die Größe der Korrektur ist hier wichtig – der Rollback beträgt viel weniger als die Hälfte der Spanne. Darüber hinaus sinkt der Preis weiter bis auf Punkt 3 – ein Minimum, wonach es zu einem starken Rollback auf Punkt 4 kam. Dies ist das erste Signal, das auf das Auftreten einer Flat hinweist. Eine zusätzliche Bestätigung des Signals ist, dass bei Punkt 4 das vorherige Korrekturmaximum aktualisiert wurde.

Welche Gefahr besteht beim Seitwärtshandel?

Trendhandel ist bequem, verständlich und am wenigsten riskant. Und während einer flachen Phase ist es sehr schwierig vorherzusagen, in welche Richtung sich der Preis drehen wird. Normalerweise endet eine Flat mit einem starken Trend, sodass der Handel mit großen Volumina mit hohen Risiken verbunden ist. Und der Handel mit kleinen Volumina aufgrund der geringen Volatilität bringt fast keinen Gewinn. Formal kann die Flat durch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus unterteilt werden, wobei Long-Positionen am unteren Rand des Kanals und Short-Positionen am oberen Rand eröffnet werden. Trendindikatoren werden Einstiegssignale in unmittelbarer Nähe der Unterstützungs-/Widerstandsniveaus geben, aber nach ein paar Punkten wird der Preis umkehren. Somit ergibt die Eingabe auf das Signal den Mindestgewinn, während das Risiko besteht, das Geschäft nicht rechtzeitig abschließen zu können.

Vor- und Nachteile des Handels während der Konsolidierung (flach)

Bevor wir zu Handelsstrategien übergehen, wollen wir uns die Stärken und Schwächen der Flat ansehen. Beginnen wir mit den Nachteilen:

• Preisbewegungen zeigen Unsicherheit, daher besteht ein hohes Risiko, ein Geschäft zu einem Zeitpunkt zu eröffnen, an dem sich der Preis ändert;
• selbst erfolgreiche Transaktionen sind unrentabel;
• während der Flat-Periode steigt der Spread, was zu einem Anstieg der Handelskosten führt;
• Die Wahrscheinlichkeit eines flachen Ausbruchs ist hoch, außerdem treten häufig „falsche“ Ausbrüche auf.

Trotz gewisser Schwierigkeiten beschränken sich einige Trader auf den Flat-Trading. Also, die Vorteile von Flat:

• flache Strategien sind klar und verständlich, selbst ein Anfänger kann sie leicht beherrschen;
• Mangel an kurzen und langen Offsets;
• einfaches Risikomanagement.

Konsolidierung und Flat im Handel – Handelsstrategien: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Wie kommt es zum Aufbrechen der Wohnungsgrenzen?

Um die Flat auf dem Chart zu bestimmen, ist es notwendig, die Unterstützungs- und Widerstandslinien festzulegen, die den Kanal bilden. Wenn ein Chart in einen Kanal eintritt, gibt es 3 Optionen für die Entwicklung eines Ereignisses:

• der Preis wird den Kanal durchbrechen;
• von der Kanalgrenze abprallen;
• wird das Sortiment erweitern.

Laut Statistik prallt der Preis meistens an den Grenzen des Kanals ab, als dass er ihn durchbricht.

Der Zusammenbruch der Flat und der Beginn eines neuen Trends treten auf, wenn Verkäufer oder Käufer beginnen, den Markt zu dominieren. Dies ist einer der profitabelsten Einstiegspunkte in den Markt.

Eine der Gefahren des Handels während einer ruhigen Phase sind falsche Ausbrüche, die keinen neuen Trend auslösen. Falsche Aufschlüsselung kann durch mehrere Anzeichen identifiziert werden:

• Eindringtiefe: Je größer die Entfernung, die der Preis zurückgelegt hat, desto höher sind die Chancen, dass sich dieser Trend konsolidiert;
• Ausbruchsgeschwindigkeit: Impulsbewegung zeigt einen zufälligen Austritt über das Niveau an (der Preis bewegt sich fast senkrecht zur Kanalgrenze);
• Je länger der Preis außerhalb des Kanals bleibt, desto mehr Ausbrüche gibt es, desto größer sind die Chancen, dass sich ein klarer Trend bildet.

Flat-Trading- und Konsolidierungsstrategien

Trendstrategien funktionieren nicht während einer Flaute, Operationen gelten als riskant und unrentabel. Es gibt jedoch Strategien, mit denen Sie auch in einer engen Preisspanne erfolgreich handeln können.

skalpieren

Scalping-Strategien beinhalten das Eröffnen schneller Trades. Der Gewinn aus einer Transaktion ist minimal, aber die Handelsgeschwindigkeit und eine große Anzahl abgeschlossener Transaktionen können die Einzahlung erheblich erhöhen. Scalping verwendet eine große Hebelwirkung und einen niedrigen Spread. Der Handel wird normalerweise im M1-Zeitrahmen durchgeführt.

Der Hauptnachteil von Scalping-Strategien ist ein hohes Maß an Stress, weil. Sie müssen Transaktionen ständig öffnen und schließen, ohne abgelenkt zu werden, und gleichzeitig dem Diagramm in großen Zeiträumen folgen, um den Zusammenbruch und das Ende der Flat nicht zu verpassen.

Kanalstrategien

Diese Strategien werden während einer breiten Wohnung verwendet. Je schmaler der flache Kanal, desto größer der Spread und desto kleiner der Gewinn. Das Funktionsprinzip ist einfach – der Kauf erfolgt am unteren Rand des Kanals, der Verkauf am oberen.

Warten auf einen Zusammenbruch

Die Strategie basiert auf der Erwartung eines Zusammenbruchs des Preiskanals und der Bildung eines neuen Trends. Um den Beginn eines Trends zu bestimmen, werden Pending Orders außerhalb des Kanals in einem Abstand von 15-20 Punkten platziert. Wenn der Kanal unterbrochen wird, erfasst das Preisdiagramm die Order und ein Geschäft wird eröffnet.

Handel bei einer Erholung von den Grenzen der Handelsspanne

Bounce-Trading ist eine der einfachen und profitablen Flat-Strategien im Preisaktionssystem (ohne Verwendung eines Indikators). Die Strategie ist in jedem Zeitrahmen wirksam, sodass Sie mehrere Deals gleichzeitig eröffnen können. Der Rebound-Handel gehört zu den Channel-Strategien, daher ist es notwendig, sich während der Arbeit auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu konzentrieren. Signal zum Handeln – zwei Rebounds von der Kanallinie. Theoretisch können Sie bei jedem Rebound Positionen eröffnen, aber dies ist eine riskantere Option. Das Verfahren ist sehr einfach:

1. Wir erwarten, wenn der Preis sich der Kanalgrenze nähert.
2. Wir platzieren eine ausstehende Order knapp über oder unter der Grenze (in einem Abstand von etwa 15 Punkten) mit einer kleinen Stop-Order.
3. Wenn die Order ausgelöst wird, wird ein Geschäft eröffnet.

Es gibt eine weitere Strategieoption, die auf der Candlestick-Analyse basiert. Wir finden eine Kerze mit einem langen Körper, die mit ihrem Schatten die Widerstands- (oder Unterstützungs-) Linie berührt, aber nicht darüber hinausgeht (angezeigt durch einen roten Pfeil auf dem Bildschirm unten).
Dann erwarten wir die nächste Kerze, die innerhalb des Kanals unterhalb des Widerstandsniveaus (über dem Unterstützungsniveau) schließt und eine Stop-Order platziert.

Flat-Trading-Tipps für Anfänger

• Vermeiden Sie langfristige Trades während der Flat-Periode.
• Achten Sie darauf, Stop-Losses zu verwenden , denn wenn der Kanal durchbrochen wird und ein neuer Trend beginnt, können Sie den größten Teil der Einlage verlieren.
• Handeln Sie nicht von Levels in niedrigen Zeitrahmen, außer zum Scalping.
• Legen Sie keine Unterstützungs-/Widerstandsniveaus basierend auf Extremen fest, die vor dem Öffnen oder Schließen der Börse gebildet wurden. Diese Punkte sind von kurzer Dauer.
• Vergessen Sie nicht die Regeln des Geldmanagements, damit Sie Risiken kontrollieren können.
• Verwenden Sie zusätzliche technische Analysetools. Zum Beispiel werden Umkehrmuster wie eine doppelte (dreifache) Ober- oder Unterseite, ein aufsteigendes (absteigendes) Dreieck, ein Wimpel und eine Flagge oft seitlich gebildet.
• Bereiten Sie sich psychologisch auf den Beginn einer Flat und dann auf ihren Zusammenbruch und das Aufkommen eines neuen Trends vor.