Konsolideerimine ja tasane kauplemine – mis see on, kas mõistetel, kauplemisstrateegiatel on erinevusi.
Mõistet “konsolideerimine” kasutatakse erinevates eluvaldkondades ja see tähendab tugevdamist, ühendamist. Näiteks majanduses tähendab konsolideerumine eraldiseisvate ettevõtete või ettevõtete ühendamist üheks organisatsiooniks. Kauplemises on konsolideerumine hinnaliikumise periood ilma oluliste tõusude ja mõõnadeta. Tehniline analüüs määratleb hinna kui müüjate (karud) ja ostjate (pullid) vahelise võitluse tulemuse. Mida tugevam on turu üks pool, seda võimsam ja pikem on trend:

• ostjate ülekaal turul põhjustab suurenenud nõudlust, mis tähendab hindade tõusu;
• müüjate ülekaal põhjustab hinnalanguse.

Konsolideerimine (flat, flat) on turuhinna tasakaalu periood, mil müüjate ja ostjate arv turul on ligikaudu sama. Teisisõnu, turg on akumulatsiooni- või jaotusseisundis. Üheks konsolideerimise põhjuseks on turuinstrumendi madal likviidsus. Diagrammil näeb see periood välja nagu külgmine hinnaliikumine piiratud vahemikus.
Tehnilise analüüsi põhitõdede kohaselt on turg umbes 70% ajast lamedas olekus, seega peaksid külgkaubanduse meetodid olema iga kaupleja arsenalis. Tasane periood võib kesta kuid ja aastaid, näiteks Gazpromi aktsia hind liikus terve perioodi 2011-2019 trendi näitamata. Mõisteid “tasane” ja “konsolideerimine” kasutatakse enamikul juhtudel sünonüümidena. Kuid mõned analüütikud tutvustavad nüansse:

• korter on pikk rahuperiood ja konsolideerumine on lühiajaline hingetõmbeaeg;
• korter liigub suhteliselt laias hinnavahemikus , sellega võrreldes on hinnaliikumise amplituud konsolideerimisel väike.

Tegelikult nimetatakse konsolideerimist kitsaks korteriks.

Kitsas ja lai korter

Korteri laiusest rääkides tähendavad need lõhet hinnavahemiku ülemise ja alumise piiri vahel. Mida suurem vahemaa, seda laiem on tasapind. Seda indikaatorit mõõdetakse punktides. Kitsas korter tekib siis, kui nõudlus on peaaegu võrdne pakkumisega. See on maksimaalse rahu periood, mil olulisi sündmusi pole oodata.
Lai korter on hinnagraafiku liikumine tugeva toetus/vastupanu tasemel, samas kui ei müüjatel ega ostjatel pole jõudu neist läbi murda. Aja jooksul on lai korter palju pikem kui kitsas.

Miks tekib korter?

Mitmed põhjused

1. Äritehingute mahu vähendamine . Nädalavahetustel ja pühadel börsid ei tööta ning reedeti või enne pühi on kauplemine loid. Väikeste vahenditega kauplemine ei saa mõjutada hinnamuutust ega põhjusta seetõttu uue trendi algust.
2. Olulisi uudiseid oodates . Olulised majandus- või poliitilised uudised ja sündmused võivad põhjustada tsitaatide liikumist teadmata suunas. Seetõttu ei riski kauplejad ootamise ajal uusi positsioone avada, kogu turg külmub.
3. Kauplemisinstrumendi madal likviidsus . Korter võib tekkida siis, kui kauplemisinstrument ei ole nõutud, nii et müüjaid ja ostjaid on vähe või üldse mitte.
4. Nõudlus võrdub pakkumisega . Turul võib tekkida olukord, kus tehtud tehingute mahtude suurus on trendi algatamiseks piisav, kuid sama palju ostjaid ja müüjaid tasakaalustab üksteist ega suuda põhjustada järsku hinnamuutust.
5. Mõju suurte mängijate turule . Suured ettevõtted saavad oma huvides kunstlikult säilitada kauplemisinstrumendi stabiilsust.

Kuidas määrata korter

Korteri ajal liigub hind horisontaalses kanalis, trendi ajal kaldus. Allolev ekraanipilt näitab tasase ja trendikanali erinevusi.

Näitajad

Korteri seisukorda näitavad mitmed näitajad. Näiteks stohhastika ja RSI kajastavad vara praegust hinda võrreldes varasemate andmetega, mis tähendab, et need näitavad selgelt trendijoont. Kui nende näitajate graafikud liiguvad keskel, siis see viitab tasapinna tekkele.
Liikuvad keskmised kajastavad valitud segmendi noteeringute keskmist väärtust, mistõttu need ei tööta turul rahulikul perioodil hästi. Lame indikaator – sagedane lähenemine, joonte kokkulangevus. See indikaator ei ole korteri ajal väga informatiivne, seetõttu kasutatakse seda harva. Pulse Flat indikaator on sarnane tööga Awesome Oscillator ja
Macd, kuid selle funktsionaalsus on rikkalikum. Kollased ringid näitavad trendi (erepunane histogramm on alla, eresinine on üles). Rohelised ringid tähistavad tasast perioodi (histogramm on tumepunast või tumesinist värvi).

Korteri määramine varajases staadiumis ilma indikaatorita

Konsolideerimise alguse määramiseks ilma indikaatorita märgi hinnagraafikule 4 punkti.
Ülaltoodud diagramm näitab, et allapoole liikumine algas punktist 1, seejärel lõppes väike parandus punktis 2. Siin on oluline paranduse suurus – tagasipööramine on palju väiksem kui pool vahemikust. Edasi jätkab hind langemist punktini 3 – miinimumini, misjärel toimus tugev tagasipööramine punktile 4. See on esimene signaal, mis viitab korteri väljanägemisele. Signaali lisakinnitus on see, et punktis 4 on eelmine parandusmaksimum uuendatud.

Mis on külgkaubanduse oht?

Trendikauplemine on mugav, arusaadav ja kõige vähem riskantne. Ja tasasel perioodil on väga raske ennustada, mis suunas hind pöördub. Tavaliselt lõpeb korter tugeva trendiga, seega on suurtes kogustes kauplemine seotud suurte riskidega. Ja väikese volatiilsuse tõttu väikestes kogustes kauplemine ei anna peaaegu mingit kasumit. Formaalselt saab korterit jagada tugi- ja takistustasemete järgi, avades kanali allosas pikad positsioonid ja ülaosas lühikesed positsioonid. Trendiindikaatorid annavad sisenemissignaale tugi-/takistustasemete vahetus läheduses, kuid paari punkti pärast muutub hind vastupidiseks. Seega annab signaali kanne minimaalse kasumi, samas on oht, et tehingut ei õnnestu õigel ajal lõpetada.

Kauplemise eelised ja puudused konsolideerimise ajal (korter)

Enne kauplemisstrateegiate juurde asumist vaatleme korteri tugevaid ja nõrku külgi. Alustame miinustest:

• hinnaliikumine näitab ebakindlust, seega on suur risk tehingu sõlmimiseks hetkel, mille järel hind teeb pöörde;
• isegi edukad tehingud on kahjumlikud;
• tasase perioodi jooksul suureneb vahe, mis toob kaasa kauplemiskulude suurenemise;
• lamedate purunemiste tõenäosus on suur, pealegi tekivad sageli “valed” purunemised.

Vaatamata teatud raskustele piirduvad mõned kauplejad tasapinnalise kauplemisega. Niisiis, korteri eelised:

• lamedad strateegiad on selged ja arusaadavad, isegi algaja saab neid hõlpsasti omandada;
• lühikeste ja pikkade nihkete puudumine;
• lihtne riskijuhtimine.

Kauplemise konsolideerimine ja tasakaal – kauplemisstrateegiad: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Kuidas toimub korteri piiride lagunemine?

Diagrammi tasapinna määramiseks on vaja määrata kanali moodustavad tugi- ja takistusjooned. Kui diagramm kanalisse siseneb, on sündmuse arendamiseks kolm võimalust:

• hind rikub kanali;
• kanali piirist välja põrgatama;
• laiendab valikut.

Statistika järgi põrkab hind enamasti kanali piiridest välja kui sealt läbi murrab.

Korteri lagunemine ja uue trendi algus toimub siis, kui müüjad või ostjad hakkavad turgu domineerima. See on üks tulutoovamaid turule sisenemise punkte.

Rahulikul perioodil kauplemise üheks ohuks on valepursked, mis uut trendi ei käivita. Vale rikke saab tuvastada mitme märgi järgi:

• läbitungimissügavus: mida pikema vahemaa on hind läbinud, seda suurem on tõenäosus selle trendi konsolideerumiseks;
• läbimurdekiirus: impulssliikumine näitab juhuslikku väljumist tasemest kaugemale (hind liigub peaaegu risti kanali piiriga);
• mida kauem hind väljaspool kanalit püsib, seda rohkem on väljamurdeid, seda suurem on võimalus selge trendi kujunemiseks.

Korterkauplemis- ja konsolideerimisstrateegiad

Trendistrateegiad korteri ajal ei tööta, toiminguid peetakse riskantseks ja kahjumlikuks. Siiski on strateegiaid, mis võimaldavad edukalt kaubelda ka kitsas hinnavahemikus.

skalpimine

Skalpimisstrateegiad hõlmavad kiirete tehingute avamist. Kasum ühest tehingust on minimaalne, kuid kauplemise kiirus ja suur arv sooritatud tehinguid võivad hoiust oluliselt suurendada. Skalpimisel kasutatakse suurt võimendust ja madalat levikut. Kauplemine toimub tavaliselt M1 ajakava alusel.

Skalpimisstrateegiate peamiseks puuduseks on kõrge stressitase, kuna. peate pakkumisi pidevalt avama ja sulgema, ilma et peaksite end segama, ja samal ajal järgima suurte ajavahemike graafikut, et mitte jääda kahe silma vahele ja korteri lõppu.

Kanali strateegiad

Neid strateegiaid kasutatakse laia korteri ajal. Mida kitsam on lame kanal, seda suurem on vahe ja väiksem kasum. Toimimispõhimõte on lihtne – ost tehakse kanali alumisel piiril, müük ülemisel.

Ootab rikkeid

Strateegia lähtub ootusest hinnakanali lagunemisest ja uue trendi kujunemisest. Trendi alguse määramiseks paigutatakse ootel olevad tellimused väljaspool kanalit 15-20 punkti kaugusele. Kui kanal on katki, tabab hinnagraafik tellimuse ja tehing avatakse.

Kauplemine tagasilöögiga kauplemisvahemiku piiridest

Bounce-kauplemine on üks lihtsaid ja tulusaid korterstrateegiaid hinnasüsteemis (ilma indikaatorit kasutamata). Strateegia on tõhus igal ajaperioodil, nii et saate korraga avada mitu tehingut. Tagasilöögiga kauplemine kuulub kanalistrateegiate hulka, seega on töö käigus vaja keskenduda tugi- ja vastupanutasemetele. Signaal tegutsemiseks – kaks lauapalli kanalijoonelt. Teoreetiliselt saate igal tagasilöögil positsioone avada, kuid see on riskantsem variant. Protseduur on väga lihtne:

1. Ootame, kui hind jõuab kanali piirile lähemale.
2. Teeme poolelioleva tellimuse veidi üle või alla piiri (umbes 15 punkti kaugusel) väikese peatuskäsuga.
3. Tellimuse käivitamisel avatakse tehing.

On veel üks strateegia variant, mis põhineb küünlajalgade analüüsil. Leiame pika korpusega küünla, mis puudutab oma varjuga vastupanu (või tugi)joont, kuid ei välju sellest kaugemale (seda näitab punane nool alloleval ekraanil).
Siis ootame järgmist küünalt, mis sulgub kanali sees alla takistustaseme (üle tugitaseme) ja esitame stoppkäsu.

Tasapinnalised kauplemisnõuanded algajatele kauplejatele

• Vältige pikaajalisi tehinguid tasase perioodi jooksul.
• Kasutage kindlasti kahjude peatamist , sest kui kanal on katki ja algab uus trend, võite kaotada suurema osa sissemaksest.
• Ärge kaubelge madalate ajavahemike tasemelt, välja arvatud skalpimine.
• Ärge määrake toetus-/takistustasemeid äärmuste põhjal, mis tekkisid enne börsi avamist või sulgemist. Need punktid on lühiajalised.
• Ärge unustage raha haldamise reegleid, see võimaldab teil riske kontrollida.
• Kasutage täiendavaid tehnilise analüüsi tööriistu. Näiteks ümberpööramismustrid nagu topelt (kolmekordne) ülemine või alumine osa, tõusev (langev) kolmnurk, vimp ja lipp moodustatakse sageli külili.
• Olge psühholoogiliselt valmis korteri alguseks ja seejärel selle lagunemiseks ja uue trendi ilmnemiseks.