Was Sie über das Finanzinstrument Contract for Difference (CFD) wissen müssen

Contract for Difference (CFD) – Beschreibung des Instruments. Ein Differenzkontrakt (CFD) ist ein derivatives Finanzinstrument, das vollständig dem Wert eines realen Vermögenswerts entspricht, gleichzeitig hat der Käufer jedoch keine Eigentumsrechte, sondern nur das Recht, von Kursänderungen zu profitieren (oder zu verlieren). . Im Wesentlichen ist ein CFD eine Vereinbarung zwischen
einem Makler und einem Kunden, deren Kern der Austausch der Differenz zwischen den Kauf- und Verkaufspreisen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ist. Um an der Auktion teilzunehmen, müssen Sie das Asset selbst nicht kaufen, Sie können Aktien, Währungen und Krypto-Assets auf einem Konto kaufen.

CFD-Funktionen:

• kein Eigentum am Vermögenswert;
• es gibt Verträge für verschiedene Vermögenswerte (Aktien, Währungen, Indizes, Metalle, Kryptowährungen);
• Sie können sowohl Long- als auch Short-Deals eröffnen;
• die Verwendung von Margin-Lending – für den Kauf benötigt der Broker nicht den gesamten Betrag des Vermögenswerts, sondern einen bestimmten Prozentsatz (normalerweise 5-10%);
• der Vertrag ist unbefristet.

Merkmale des CFD-Handels

Der Broker bietet eine Hebelwirkung beim Handel mit CFD-Kontrakten. Nur ein kleiner Teil des Vermögenspreises wird auf dem Konto gesperrt, was es Tradern mit geringem Kapital ermöglicht, am Handel teilzunehmen.
Sie können CFD-Kontrakte sowohl long (wetten auf das Wachstum der Notierungen) als auch short (wetten auf den Rückgang der Notierungen) handeln. Beim Handel mit CFD-Kontrakten müssen Sie vorsichtig sein, wenn die Prognose falsch ist, kann der Broker Positionen liquidieren. Beim Handel mit einem realen Vermögenswert gibt der Broker normalerweise eine Hebelwirkung von nicht mehr als 3-5. Zum Beispiel hat ein Händler eine Einlage von 100.000 Rubel, er kann 500 Aktien der Sberbank zu 200 Rubel pro Aktie kaufen. Dies ist sein Eigentum, er hat das Recht, Dividenden zu erhalten, auf die Sicherheit von Aktien kann er ein Darlehen aufnehmen, es bei Vergleichen mit Gläubigern verwenden. Sie können eine Position nicht liquidieren, selbst wenn der Preis auf 1 Rubel fällt. Wenn ein Händler Hebel 3 nimmt und 1500 Aktien kauft, kann er die Aktien immer noch verwalten. Das Risiko, die Position zu liquidieren, ist jedoch höher, da er einen Kredit von einem Makler aufgenommen hat – zu einem Preis von 166 Rubel wird die Position zwangsweise liquidiert. CFDs bieten eine Hebelwirkung von bis zu 30, Das bedeutet, dass die Position bereits liquidiert wird, wenn der Preis auf 197 Rubel fällt. Gleichzeitig hat der Händler beim Handel mit CFDs kein Eigentum, er kann die Kontrakte auf dem Konto nicht für die Abrechnung mit Gläubigern verwenden. Das Risiko beim Handel mit CFDs lässt sich reduzieren, indem man das vom Broker angebotene Margin-Darlehen nicht künstlich in Anspruch nimmt. Bei einem CFD-Preis auf Sberbank-Aktien von 8,9 $ verlangt der Broker Sicherheiten in Höhe von 0,3 $. Ein Trader kann 30 Aktien für jeweils 9 $ des Kontos kaufen, aber er kauft nur 1. 3$ Garantie. Ein Trader kann 30 Aktien für jeweils 9 $ des Kontos kaufen, aber er kauft nur 1. 3$ Garantie. Ein Trader kann 30 Aktien für jeweils 9 $ des Kontos kaufen, aber er kauft nur 1.

Was ist die erforderliche Einzahlung beim Handel mit einem CFD?

Der Vorteil von CFDs besteht darin, dass der Vermögenswert nicht zum vollen Preis gekauft werden muss. Um beispielsweise 1 Lot (1000 Barrel) WTI-Öl zu einem Preis von 95 USD pro Barrel zu kaufen, sind 95.000 USD erforderlich. Aber der Makler verlangt nur 950 Dollar an Sicherheiten. Das Mindestlot für beliebte Öl-CFD-Broker beträgt wti 0,01, was bedeutet, dass eine Margin von 9,5 $ erforderlich ist. Als nächstes sollte sich der Händler den Stil des Handelssystems ansehen, wie lange die längste Verlustserie gedauert hat und wie hoch die durchschnittliche Stop-Größe ist. Zum Beispiel beträgt der durchschnittliche Stopp 40 M, eine Verlustserie von 10 Trades = 40 * 0,1 * 10 + 9,5 = 49,5 $. Das bedeutet, dass Sie 50 $ benötigen, um 0,01 Lots mit einem solchen System zu handeln. Wenn Sie mehrere Instrumente handeln oder große Volumina aufnehmen müssen, müssen Sie für jeden Vermögenswert eine ähnliche Analyse durchführen. Im Durchschnitt reichen 50-200 $ aus, um mit dem Handel zu beginnen.

Die beliebtesten CFDs

Sie können CFD-Kontrakte für eine Vielzahl von Vermögenswerten handeln:

• Indizes (UK100, GER40, FRA40, ESP35);
• Aktien (HSBA.L, BRBY.L, NWG.L, LLDY.L);
• Währung (EURUSD, GBPUSD, EURGBP, GBPJPJ);
• Rohstoffe (mit Öl, Gold, Silber, Kupfer).

Merkmale von Handelskontrakten für Differenz

Ein Trader kann mit CFD-Kontrakten sowohl Long- als auch Short-Trades tätigen, abhängig von der Prognose der Marktdynamik des Vermögenswerts. Um eine Transaktion abzuschließen, benötigen Sie:

1. Machen Sie eine Prognose für fallende oder steigende Preise.
2. Überwachen Sie den Vermögenswert, bestimmen Sie das Einstiegsniveau, die Bedingungen für den Ausstieg aus der Transaktion und die Anzahl der Kontrakte.
3. Kaufen Sie cfd mit einer Prognose für ein Vermögenswachstum und verkaufen Sie mit einer Prognose für einen Rückgang.
4. Schließen Sie den Trade durch Gewinnmitnahme oder Stop-Loss.

Ein Trader kann Intraday handeln oder Positionen für mehrere Tage, Monate oder Jahre halten. Ein CFD-Kontrakt ist ein derivatives Finanzinstrument und im Gegensatz zu Futures, die ein Ablaufdatum haben und unbestimmt sind. Bei CFD-Verträgen handelt es sich unter keinen Umständen um die Lieferung von Waren. Um ein Geschäft abzuschließen, müssen Sie den umgekehrten Vorgang ausführen (beim Kauf – Verkauf von Verträgen). Der Broker berechnet normalerweise einen Swap für den Positionsrollover auf einen anderen Tag. Sie unterscheidet sich für Short- oder Long-Trades und wird auf das Gesamtpositionsvolumen berechnet. Einige Broker berechnen nur das mit Kreditgeld gekaufte Volumen.

Risikomanagement im CFD-Handel

Der Einsatz von Hebelwirkung kann sowohl den Gewinn erheblich steigern als auch zu einem vollständigen Verlust des Kontos führen. Beim Handel mit CFDs müssen Sie einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Risikomanagement verfolgen. Beim Handel mit großem Kapital wird empfohlen, nicht mehr als 2 % des Kontos in einer Transaktion zu riskieren. Das Risiko muss der Trader selbst berechnen oder den Verlustrechner verwenden. https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm

Volatile Vermögenswerte sollten mit Vorsicht gehandelt werden, starke Bewegungen können sowohl zu großen Gewinnen als auch zu Verlusten führen.

Wenn das Konto klein ist, nicht mehr als 10 % des Gesamtkapitals, kann der Händler den Verlust des Kontos in einer ungünstigen Marktsituation zulassen. In diesem Fall ist das Risikomanagement eine regelmäßige Gewinnentnahme, das gleiche Los, der erforderliche Mindestgewinn beträgt 500-1000%. Sie sollten nicht mehr als für den Handel erforderlich auf dem Konto halten, bei hoher Volatilität steigt mit einem Gap das Risiko eines negativen Saldos. Wenn auf dem Konto mehr Geld vorhanden ist, als zum Halten der Position erforderlich ist, erhöht sich der Betrag des berechneten Verlusts.

Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass alle CFD-Transaktionen spekulativ sind, was bedeutet, dass sie darauf abzielen, kurz- und mittelfristig Gewinne zu erzielen. Der Trader muss verlierende Trades auf CFDs schließen. Während ein Investor, der in das potenzielle Wachstum eines Unternehmens investiert, Positionen auch bei großen Verlusten nicht schließen sollte. Nur wenn sich das grundsätzliche Bild geändert hat.

Ein Trader, der auf die korrekte Prognose vertraut, kann bei einem kritischen Verlust eine Hedging-Position eröffnen, um das Konto zu schützen. Das gleiche Werkzeug, aber in die entgegengesetzte Richtung. Wenn sich die Situation ändert, wird die Gegentransaktion geschlossen und nur die ursprüngliche bleibt. Was ist ein CFD (Contract for Difference) und wie wird damit gehandelt: https://youtu.be/sQZFth6e8dg

Wo man CFDs handeln kann

Im Jahr 2022 bieten viele Broker ihren Kunden den Handel mit CFD-Kontrakten an. Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 beliebtesten Broker:

1. Avatrade ist eines der am stärksten regulierten Maklerunternehmen. Den Kunden wird eine schnelle Kontoeröffnung angeboten, ein Minimum an Dokumenten ist erforderlich. Sie berechnen keine Provision für Ein- und Auszahlungen. Nachteile – Provision für das Fehlen von Transaktionen, CFDs sind nur für Währungen und Kryptowährungen verfügbar.
2. XM ist der größte Broker, der sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler geeignet ist. Zur Eröffnung eines Kontos ist nur ein Reisepass erforderlich, es gibt keine Provisionen für die Ein- und Auszahlung von Geldern auf das Konto, wettbewerbsfähige Provisionen. Für Anfänger gibt es Bildungsprogramme.
3. Alpari ist einer der führenden Broker, bietet viele Arten von Konten, Support in 30 Sprachen. Der Broker bietet eine große Auswahl an CFD-Verträgen an, Sie können mit minimalen Beträgen beginnen. Einer der besten Handelsmakler.
4. FXTM ist ein großartiger Broker für Anfänger, guter Support rund um die Uhr, viel Lehrmaterial. Nachteile – Provision für die Auszahlung von Geldern und Untätigkeit.
5. Etero ist eine der beliebtesten Handelsplattformen. Vorteile – einfache und schnelle Kontoeröffnung, keine Mindesteinzahlung, konkurrenzfähige Gebühren. Nachteile – das Konto ist nur in US-Dollar, eine lange Geldabhebung, hohe Provisionen für die Geldabhebung.
6. City Index ist eine hochwertige Handelsplattform, die auf mehreren Betriebssystemen verfügbar ist. Bietet gute Tools für die Marktanalyse, viele Bildungsprogramme. Der Broker bietet viele CFD-Kontrakte an, Sie können mit einem beliebigen Betrag beginnen.
7. IC Markets ist einer der besten Broker für Copy Trading. Der Broker bietet sowohl Anfängern als auch erfahrenen Tradern beste Konditionen. Gute Volumenrabatte, großartige Handelsplattform, keine Gebühren für Ein- und Auszahlungen, niedrige Mindesteinzahlung, 24/7-Support, eine breite Palette von Tools.
8. OANDA ist der älteste Online-Marktplatz und arbeitet mit Kunden in mehr als 150 Ländern zusammen. Vorteile – niedrige Provisionen, große Auswahl an CFD-Kontrakten, niedrige Provisionen, niedrige Mindesteinzahlung. Nachteile – lange Überprüfung, hohe Provision für das Abheben von Geldern vom Konto.
9. FXPro ist ein bekannter Forex-Broker, der den Handel mit CFD-Kontrakten anbietet. Ein Konto kann sowohl in den Terminals mt4 und mt5 als auch im Browser eröffnet werden.
10. SaxoBank ist eine der besten Handelsplattformen, hat eigene Handelsprogramme, eine breite Palette von Tools und keine Auszahlungsgebühren. Der Nachteil ist die hohe Mindesteinzahlung.

Es ist erwähnenswert, dass jeder Broker in den Kontotarifen die Höhe der Margin angibt, zu der die Position liquidiert wird. Es kann 50-20 % oder 0 % betragen (Positionen werden nur geschlossen, wenn der Kunde alle Gelder verloren hat). Dies sollte unter anderem bei der Auswahl eines Brokers berücksichtigt werden. Außerdem bieten Broker unterschiedliche Hebel an, einige Broker berechnen keinen Swap für die Übertragung einer Position auf einen anderen Tag. Viele Faktoren müssen bewertet werden. Zum Beispiel benötigt der Broker Fibogroup eine Margin von 10 $, um 0,01 Lots CFD auf den Nasdaq 100-Index zu eröffnen, es gibt keine Provisionen oder Swaps, das Margin-Call-Level beträgt 50 %. Broker Roboforex erfordert 30 $, Margin Call Level 20 %, Swap 5 p pro Tag. Der erste Broker hat eine geringere erforderliche Einlage, erfordert aber gleichzeitig auch weniger Bewegung des Vermögenswertes, um auszusteigen. Geeignet für den Handel auf Tages- und Wochencharts.
Manchmal bewegt sich der Markt schnell, oft mit großen Lücken. Beispielsweise eröffnete wti oil nach der Entscheidung der OPEC im Jahr 2020 mit einer Lücke von mehr als 10 %. In diesem Fall kann der Broker keine Positionen schließen, sodass auf dem Konto des Kunden noch Geld vorhanden ist. Es gibt Zeiten, in denen das Konto des Kunden nach dem Abschluss einer Transaktion im Minus ist, so dass der Kunde dem Makler verpflichtet ist. Viele Broker, die den CFD-Handel anbieten, haben für einen solchen Fall einen Versicherungsfonds und bieten Kunden Schutz vor einem negativen Saldo. In einer solchen Situation benötigen sie kein Geld, um die Schulden zu begleichen, das negative Konto wird automatisch auf Null abgeschrieben. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie klären, ob der Broker eine Versicherungskaution hat.

Vor- und Nachteile des CFD-Handels.

Schauen wir uns die Vor- und Nachteile des CFD-Handels genauer an. Vorteile:

• Sie können mit einer Mindesteinzahlung mit dem Handel beginnen;
• Einzelkonto – Sie können Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Kryptowährungen in einem Portfolio halten.
• Bereitstellung von Margenkrediten.

Mängel:

• CFD-Training ist aufgrund der Swap-Gebühren vieler Broker nicht für Investitionen geeignet;
• CFD – ist keine Immobilie, Sie können kein Darlehen gegen Sicherheit aufnehmen oder es für Abrechnungen verwenden;
• viele Makler berechnen hohe Provisionen auf CDF;
• Viele Aktien-CFDs haben höhere Spreads als Aktien. Sie sind nicht für Scalping und Intraday -Trading geeignet ;
• Es ist notwendig, das Transaktionsvolumen genau zu berechnen, damit die Positionen nicht vom Makler zwangsweise liquidiert werden.

CFD oder Differenzkontrakte: Was ist das, Handelsterminologie: https://youtu.be/0QMRySZLKRU

FAQ

Ist es möglich, gleichzeitig Long- und Short-Deals für ein Instrument zu haben? Hängt von der Art des Kontos ab. Bei abgesicherten Konten besteht eine solche Möglichkeit.
Habe ich beim Kauf von Aktien-CFDs Anspruch auf Dividenden? Nein, aber viele Broker zahlen eine „Dividendenanpassung“.
Ist es möglich, beim Handel mit CFDs die Zahlung von Provisionen zu vermeiden? Das Einkommen des Maklers ist entweder ein erweiterter Spread oder Provisionen. Der Kunde kann einen Broker mit geeigneten Konditionen wählen, beim Scalping ist es rentabler, eine erhöhte Provision zu zahlen.
Was passiert mit cfd, wenn Aktien geteilt werden? Beim Splitten werden alle offenen Orders gelöscht, offene Transaktionen werden zwangsweise mit dem Vermerk „Split“ geschlossen.
Haben CFDs ein Ablaufdatum?Der Kunde kann Positionen halten, solange er möchte. Der Broker verwendet auch das Kleben am Verfalltag der entsprechenden Futures