Kion vi bezonas scii pri la kontrakto de financa instrumento por diferenco (CFD)

Kontrakto por Diferenco (CFD) – priskribo de la instrumento. Kontrakto por diferenco (CFD) estas derivita financa instrumento kiu plene respondas al la valoro de reala valoraĵo, sed samtempe, la aĉetanto ne havas posedrajtojn, nur la rajton profiti (aŭ perdon) el ŝanĝoj en citaĵoj. . Esence, CFD estas interkonsento inter
makleristo kaj kliento, kies esenco estas la interŝanĝo de la diferenco inter la aĉeto kaj vendoprezoj de la suba valoraĵo. Por partopreni en la aŭkcio, vi ne bezonas aĉeti la aktivon mem, vi povas aĉeti akciojn, valutojn, kriptajn aktivojn en unu konto. [Caption id = “attachment_14509” align = “aligncenter” width = “797”]
Vi povas komerci cfd-kontraktojn sur ampleksa vario de aktivoj[/caption] CFD-funkcioj:

• neniu proprieto de la valoraĵo;
• ekzistas kontraktoj por malsamaj aktivoj (akcioj, valutoj, indeksoj, metaloj, kriptaj moneroj);
• vi povas malfermi interkonsenton kaj longan kaj mallongan;
• la uzo de randa prunto – por la aĉeto, la makleristo postulas ne la tutan kvanton de la valoraĵo, sed certan procenton (kutime 5-10%);
• la kontrakto estas nedifinita.

Karakterizaĵoj de CFD-komerco

La makleristo provizas levilforton dum komercado de CFD-kontraktoj. Nur malgranda parto de la valoraĵo prezo estas blokita sur la konto, kio permesas komercistoj kun malgranda kapitalo partopreni en komerco.
Vi povas komerci CFD-kontraktojn ambaŭ longajn (veti pri la kresko de citaĵoj) kaj mallongaj (veti pri la falo de citaĵoj). Kiam vi komercas CFD-kontraktojn, vi devas esti singarda, se la prognozo estas malĝusta, la makleristo povas likvidi poziciojn. Komercante realan valoraĵon, la makleristo kutime donas levilforton ne pli ol 3-5. Ekzemple, komercisto havas deponejon de 100 000 rubloj, li povas aĉeti 500 akciojn de Sberbank je 200 rubloj per akcio. Ĉi tio estas lia posedaĵo, li havas la rajton ricevi dividendojn, pri la sekureco de akcioj li povas preni prunton, uzi ĝin en kompromisoj kun kreditoroj. Ili ne povas likvidi pozicion eĉ se la prezo falas al 1 rubo. Se komercisto prenas levilforton 3 kaj aĉetas 1500 akciojn, li ankoraŭ povas administri la akciojn. Sed la risko likvidi la pozicion estas pli alta, ĉar li prenis prunton de makleristo – je prezo de 166 rubloj, la pozicio estos likvidita perforte. CFD-oj ofertas levilforton ĝis 30, ĉi tio signifas, ke la pozicio estas likvidita jam kiam la prezo falas al 197 rubloj. Samtempe, kiam komercas CFD-ojn, la komercisto ne havas posedaĵon, li ne povas uzi la kontraktojn en la konto por kompromisoj kun kreditoroj. La risko en komercado de CFD-oj povas esti reduktita per ne artefarite prenante la marĝenan prunton ofertitan de la makleristo. Kun CFD-prezo sur Sberbank-akcioj de 8,9 USD, la makleristo postulas 0,3 USD da garantio. Komercisto povas aĉeti 30 akciojn por ĉiu $ 9 de la konto, sed li aĉetos nur 1. 3 $ garantio. Komercisto povas aĉeti 30 akciojn por ĉiu $ 9 de la konto, sed li aĉetos nur 1. 3 $ garantio. Komercisto povas aĉeti 30 akciojn por ĉiu $ 9 de la konto, sed li aĉetos nur 1.

Kio estas la deponejo bezonata kiam komercas sur CFD

La avantaĝo de CFD-oj estas, ke ne necesas aĉeti la valoraĵon je plena prezo. Ekzemple, por aĉeti 1 multon (1000 bareloj) da wti-oleo kun la rapideco de 95 USD per barelo, 95,000 USD estas postulataj. Sed la makleristo postulas nur $ 950 en garantiaĵo. La minimuma loto por popularaj petrolaj CFD-makleristoj estas wti 0.01, kio signifas, ke marĝeno de $ 9.5 estas postulata. Poste, la komercisto devas rigardi la stilon de la komerca sistemo, kiom longe daŭris la plej longa perdanta serio kaj kio estas la averaĝa halta grandeco. Ekzemple, la averaĝa halto estas 40 STS, perdanta serio de 10 komercoj = 40 * 0.1 * 10 + 9.5 = $49.5. Ĉi tio signifas, ke por komerci 0.01-lotojn uzante tian sistemon, vi bezonas $50. Se vi bezonas komerci plurajn instrumentojn aŭ preni grandajn volumojn, vi devas fari similan analizon por ĉiu valoraĵo. Averaĝe, $50-200 sufiĉas por komenci komerci.

Plej popularaj CFD-oj

Vi povas komerci cfd-kontraktojn kontraŭ ampleksa vario de aktivoj:

• indeksoj (UK100, GER40, FRA40, ESP35);
• akcioj (HSBA.L, BRBY.L, NWG.L, LLDY.L);
• valuto (EURUSD, GBPUSD, EURGBP, GBPJPJ);
• varoj (wti petrolo, oro, arĝento, kupro).

Trajtoj de komercaj kontraktoj por diferenco

Komercisto povas fari komercojn kun CFD-kontraktoj kaj longaj kaj mallongaj, depende de la prognozo de la merkatdinamiko de la valoraĵo. Por plenumi transakcion, vi bezonas:

1. Faru prognozon pri falo aŭ altiĝo de prezoj.
2. Monitoru la valoraĵon, determini la enirnivelon, la kondiĉojn por eliri la transakcion kaj la nombron da kontraktoj.
3. Aĉetu cfd kun prognozo pri aktiva kresko kaj vendu kun prognozo pri falo.
4. Fermu la komercon per preni profiton aŭ ĉesigi perdon.

[Caption id = “attachment_14510” align = “aligncenter” width = “2560”]
CFD mallonga[/caption] Komercisto povas komerci intratage aŭ teni poziciojn dum pluraj tagoj, monatoj aŭ jaroj. CFD-kontrakto estas derivita financa instrumento, kaj male al estontecoj, kiuj havas limdaton kaj estas nedifinitaj. Sub cfd-kontraktoj, sub neniuj cirkonstancoj estas livero de varoj. Por fermi interkonsenton, vi devas plenumi la inversan operacion (aĉetante – vendi kontraktojn). La makleristo kutime ŝargas interŝanĝon por la pozicio-repaso al alia tago. Ĝi diferencas por mallongaj aŭ longaj komercoj kaj estas ŝargita sur la totala pozicio-volumo. Iuj makleristoj nur ŝargas volumon aĉetitan per kreditmono.

Administrado de Risko en CFD-Komerco

La uzo de levilforto povas ambaŭ signife pliigi profitojn kaj konduki al kompleta perdo de la konto. Kiam vi komercas CFD-ojn, vi devas preni respondecan aliron al riska administrado. Komercante kun granda kapitalo, oni rekomendas ne riski pli ol 2% de la konto en unu transakcio. La komercisto devas kalkuli la riskon mem aŭ uzi la perdan kalkulilon. https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm

Volatilaj aktivoj devas esti komercitaj kun singardemo, fortaj movadoj povas konduki al kaj grandaj profitoj kaj perdoj.

Se la konto estas malgranda, ne pli ol 10% de la tuta kapitalo, la komercisto povas permesi la perdon de la konto en malfavora merkata situacio. En ĉi tiu kazo, riska administrado estas regula profita retiriĝo, la sama loto, la minimuma postulata profito estas 500-1000%. Vi ne devas konservi pli ol tio, kion necesas por komercado en la konto, kun alta volatilo, la risko de negativa ekvilibro pliiĝas kun breĉo. Se estas pli da mono sur la konto ol necesas por teni la pozicion, la kvanto de la kalkulita perdo pliiĝos.

Vi devas konscii, ke ĉiuj CFD-transakcioj estas konjektaj, kio signifas, ke ili celas gajni profiton en la mallonga kaj meza limtempo. La komercisto devas fermi perdantajn komercojn sur CFD-oj. Dum investanto, kiu investas en la ebla kresko de komerco, ne devus fermi poziciojn eĉ kun grandaj perdoj. Nur se la fundamenta bildo ŝanĝiĝis.

Komercisto, kiu estas certa pri la ĝusta prognozo, kiam ĝi ricevas kritikan perdon, povas malfermi hedshoring-pozicion por protekti la konton. La sama ilo, sed en la kontraŭa direkto. Kiam la situacio ŝanĝiĝas, la kontraŭa transakcio estas fermita kaj nur la originala restas. Kio estas CFD (Kontrakto por Diferenco) kaj kiel komerci ĝin: https://youtu.be/sQZFth6e8dg

Kie komerci CFD-ojn

En 2022, multaj makleristoj proponas siajn klientojn komerci CFD-kontraktojn. Malsupre estas listo de la 10 plej popularaj makleristoj:

1. Avatrade estas unu el la plej reguligitaj kurtaĝaj kompanioj. Klientoj ricevas rapidan malfermon de konto, minimumo da dokumentoj estas postulataj. Ili ne pagas komisionon por deponejoj kaj retiriĝoj. Kontraŭoj – komisiono por la manko de transakcioj, CFD-oj disponeblas nur por moneroj kaj kriptaj moneroj.
2. XM estas la plej granda makleristo, taŭga por kaj komencantoj kaj spertaj komercistoj. Nur pasporto estas postulata por malfermi konton, ne ekzistas komisionoj por deponi kaj retiri financojn de la konto, konkurencivaj komisionoj. Por komencantoj, ekzistas edukaj programoj.
3. Alpari estas unu el la ĉefaj makleristoj, ofertas multajn specojn de kontoj, subtenon en 30 lingvoj. La makleristo ofertas ampleksan gamon de cfd-kontraktoj, vi povas komenci per minimumaj kvantoj. Unu el la plej bonaj komercaj makleristoj.
4. FXTM estas bonega makleristo por komencantoj, bona 24/7 subteno, multe da eduka materialo. Kontraŭoj – komisiono por retiro de financoj kaj neaktiveco.
5. Etero estas unu el la plej popularaj komercaj platformoj. Avantaĝoj – facila kaj rapida malfermo de konto, neniu minimuma deponejo, konkurencivaj kotizoj. Kontraŭoj – la konto estas nur en usonaj dolaroj, longa retiro de financoj, altaj komisionoj por eltiri monon.
6. Urba indekso estas altkvalita komerca platformo, disponebla en pluraj operaciumoj. Proponas bonajn ilojn por merkata analizo, multajn edukajn programojn. La makleristo ofertas multajn CFD-kontraktojn, vi povas komenci per ajna kvanto.
7. IC-merkatoj estas unu el la plej bonaj makleristoj por kopikomerco. La makleristo ofertas la plej bonajn kondiĉojn por kaj komencantoj kaj spertaj komercistoj. Bonaj volumaj rabatoj, bonega komerca platformo, neniuj kotizoj por deponi kaj retiri financon, malalta minimuma deponejo, 24/7 subteno, ampleksa gamo da iloj.
8. OANDA estas la plej malnova interreta merkato, laborante kun klientoj en pli ol 150 landoj. Avantaĝoj – malaltaj komisionoj, larĝa gamo de CFD-kontraktoj, malaltaj komisionoj, malalta minimuma deponejo. Malavantaĝoj – longa konfirmo, alta komisiono por eltiri financojn de la konto.
9. FXPro estas konata forex makleristo, proponita por komerci CFD-kontraktojn. Konto povas esti malfermita kaj en la mt4 kaj mt5-terminaloj, kaj en la retumilo.
10. SaxoBank estas unu el la plej bonaj komercaj platformoj, havas siajn proprajn komercajn programojn, ampleksan gamon de iloj, neniu komisiono por retiriĝo. La malavantaĝo estas la alta minimuma deponejo.

Indas rimarki, ke ĉiu makleristo en la kontaj tarifoj specifas la kvanton de rando, ĉe kiu la pozicio estas likvidita. Ĝi povas esti 50-20% aŭ 0% (pozicioj estos fermitaj nur se la kliento perdis ĉiujn financojn). Ĉi tio devus esti konsiderata kiam vi elektas makleriston, inter aliaj faktoroj. Ankaŭ, makleristoj ofertas malsaman levilforton, iuj makleristoj ne pagas interŝanĝon por translokado de pozicio al alia tago. Multaj faktoroj devas esti taksitaj. Ekzemple, makleristo Fibogroup postulas $ 10-marĝenon por malfermi 0,01 multajn cfd sur la Nasdaq 100-indekso, ne estas komisionoj aŭ interŝanĝoj, la marĝena alvoko-nivelo estas 50%. Makleristo Roboforex postulas $ 30, marĝena alvoko nivelo 20%, interŝanĝi 5 p tage. La unua makleristo havas pli malgrandan postulatan deponejon, sed samtempe ĝi ankaŭ postulas malpli da movado de la valoraĵo por ĉesi. Taŭga por komercado sur ĉiutagaj kaj semajnaj leteroj.
Kelkfoje la merkato moviĝas rapide, ofte kun grandaj breĉoj. Ekzemple, post la decido de OPEP en 2020, wti-oleo malfermiĝis kun breĉo de pli ol 10%. En ĉi tiu kazo, la makleristo ne povos fermi poziciojn por ke restas mono en la konto de la kliento. Estas tempoj kiam, post fermo de transakcio, la konto de la kliento estas ruĝeta, tiel ke la kliento ŝuldas al la makleristo. Multaj makleristoj proponantaj CFD-komercon havas asekuron en tia kazo kaj ofertas al klientoj protekton kontraŭ negativa ekvilibro. En tia situacio, ili ne postulas la deponejon de mono por pagi la ŝuldon, la negativa konto estas aŭtomate forigita al nulo. Antaŭ ol komenci komercon, vi devus klarigi ĉu la makleristo havas asekuron.

Avantaĝoj kaj malavantaĝoj de CFD-komerco.

Ni rigardu pli detale la avantaĝojn kaj malavantaĝojn de komercado de CFD-oj. Avantaĝoj:

• vi povas komenci komerci kun minimuma deponejo;
• ununura konto – vi povas konservi akciojn, indeksojn, varojn, valutojn kaj kriptajn aktivojn en unu biletujo.
• provizo de marĝenprunto.

Difektoj:

• Cfd-trejnado ne taŭgas por investo pro interŝanĝaj kostoj de multaj makleristoj;
• CFD – ne estas posedaĵo, vi ne povas preni prunton kontraŭ sekureco aŭ uzi ĝin por kompromisoj;
• multaj makleristoj ŝargas altajn komisionojn sur CDF;
• Multaj akciaj CFD-oj havas pli altajn disvastigojn ol akcioj. Ili ne taŭgas por skalpo kaj intrataga komerco ;
• necesas precize kalkuli la volumon de transakcioj por ke la pozicioj ne estas perforte likviditaj de la makleristo.

CFD aŭ kontraktoj por diferenco: kio estas, komerca terminologio: https://youtu.be/0QMRySZLKRU

Oftaj Demandoj

Ĉu eblas havi interkonsentojn pri unu instrumento kaj longaj kaj mallongaj samtempe? Dependas de la tipo de konto. Sur kovritaj kontoj, ekzistas tia ŝanco.
Ĉu mi rajtas ricevi dividendojn aĉetante akciajn CFD-ojn? Ne, sed multaj makleristoj pagas “dividendan ĝustigon”.
Ĉu eblas eviti pagi komisionon dum komercado de CFD-oj? La enspezo de la makleristo estas aŭ etendita disvastiĝo aŭ komisionoj. La kliento povas elekti makleriston kun taŭgaj kondiĉoj; dum skalpado, estas pli profite pagi pliigitan komisionon.
Kio okazas al cfd kiam akcioj estas dividitaj? Dum disigo, ĉiuj malfermitaj ordoj estos forigitaj, malfermitaj transakcioj estas perforte fermitaj kun la komento “Split”.
Ĉu CFD-oj havas limdaton?La kliento povas teni poziciojn tiel longe kiel li ŝatas. La makleristo ankaŭ uzas gluadon en la tago de eksvalidiĝo de la respondaj estontecoj