Farq uchun moliyaviy vosita shartnomasi (CFD) haqida nimalarni bilishingiz kerak

Farq shartnomasi (CFD) – asbobning tavsifi. Farq shartnomasi (CFD) – bu haqiqiy aktivning qiymatiga to’liq mos keladigan hosilaviy moliyaviy vosita, lekin shu bilan birga, xaridor egalik huquqiga ega emas, faqat kotirovkalarni o’zgartirishdan foyda (yoki zarar) olish huquqiga ega. . Aslida, CFD
broker va mijoz o’rtasidagi shartnoma bo’lib, uning mohiyati asosiy aktivni sotib olish va sotish narxlari o’rtasidagi farqni almashishdir. Auktsionda ishtirok etish uchun aktivning o‘zini sotib olish shart emas, siz bitta hisobda aksiyalar, valyutalar, kriptoaktivlarni sotib olishingiz mumkin.

CFD xususiyatlari:

• aktivga egalik huquqi yo’q;
• turli aktivlar uchun shartnomalar mavjud (aktsiyalar, valyutalar, indekslar, metallar, kriptovalyutalar);
• siz ham uzoq, ham qisqa bitimni ochishingiz mumkin;
• marjali kreditlashdan foydalanish – sotib olish uchun broker aktivning butun miqdorini talab qilmaydi, lekin ma’lum bir foizni (odatda 5-10%);
• shartnoma muddatsiz hisoblanadi.

CFD savdosining xususiyatlari

Broker CFD shartnomalari bilan savdo qilishda kaldıraç beradi. Hisobda aktiv narxining faqat kichik bir qismi bloklanadi, bu kichik kapitalga ega treyderlarga savdoda qatnashish imkonini beradi.
Siz CFD shartnomalarini ham uzoq (kotirovkalar o’sishiga tikish) va qisqa (kotirovkalar tushishiga tikish) bilan savdo qilishingiz mumkin. CFD shartnomalari bilan savdo qilishda ehtiyot bo’lishingiz kerak, agar prognoz noto’g’ri bo’lsa, broker pozitsiyalarni tugatishi mumkin. Haqiqiy aktiv bilan savdo qilishda broker odatda 3-5 dan ko’p bo’lmagan kaldıraç beradi. Masalan, treyderning 100 000 rubl depoziti bor, u Sberbankning 500 aktsiyasini har bir aktsiya uchun 200 rubldan sotib olishi mumkin. Bu uning mulki, u dividendlar olish huquqiga ega, aktsiyalarni ta’minlashda u kredit olishi, kreditorlar bilan hisob-kitoblarda foydalanishi mumkin. Narx 1 rublga tushib qolsa ham, ular pozitsiyani yo’q qila olmaydi. Agar treyder 3 leverageni olsa va 1500 ta aktsiyani sotib olsa, u hali ham aktsiyalarni boshqarishi mumkin. Ammo lavozimni tugatish xavfi yuqori, chunki u brokerdan qarz oldi – 166 rubl narxda, lavozim majburiy ravishda tugatiladi. CFDlar 30 tagacha kaldıraç taklif qiladi, bu narx 197 rublga tushganda pozitsiya allaqachon tugatilganligini anglatadi. Shu bilan birga, CFD bilan savdo qilishda treyderning mulki yo’q, u kreditorlar bilan hisob-kitoblar uchun hisobdagi shartnomalardan foydalana olmaydi. CFD savdosidagi xavfni broker tomonidan taqdim etilgan marja kreditini sun’iy ravishda olmaslik orqali kamaytirish mumkin. Sberbank aktsiyalari bo’yicha CFD narxi 8,9 dollar bo’lgan broker 0,3 dollar garov talab qiladi. Treyder hisobning har 9 dollari uchun 30 ta aktsiya sotib olishi mumkin, lekin u faqat 1 tasini sotib oladi. 3$ kafolat. Treyder hisobning har 9 dollari uchun 30 ta aktsiya sotib olishi mumkin, lekin u faqat 1 tasini sotib oladi. 3$ kafolat. Treyder hisobning har 9 dollari uchun 30 ta aktsiya sotib olishi mumkin, lekin u faqat 1 tasini sotib oladi.

CFDda savdo qilishda qanday depozit talab qilinadi

CFD ning afzalligi shundaki, aktivni to’liq narxda sotib olishning hojati yo’q. Masalan, 1 lot (1000 barrel) wti neftning barreliga 95 dollardan sotib olish uchun 95 000 dollar talab qilinadi. Ammo broker garov sifatida faqat 950 dollar talab qiladi. Mashhur neft CFD brokerlari uchun minimal lot wti 0,01 ni tashkil qiladi, bu esa $9,5 marja talab qilinishini anglatadi. Keyinchalik, treyder savdo tizimining uslubiga, eng uzoq yo’qotilgan seriya qancha davom etganiga va o’rtacha to’xtash hajmiga qarashi kerak. Misol uchun, o’rtacha stop 40 sts, 10 savdo bir yo’qotish qator = 40 * 0,1 * 10 + 9,5 = $49,5. Bu shuni anglatadiki, bunday tizim yordamida 0,01 lot bilan savdo qilish uchun sizga 50 dollar kerak bo’ladi. Agar siz bir nechta vositalar bilan savdo qilishingiz yoki katta hajmlarni olishingiz kerak bo’lsa, har bir aktiv uchun shunga o’xshash tahlilni o’tkazishingiz kerak. Savdoni boshlash uchun o’rtacha 50-200 dollar etarli.

Eng mashhur CFDlar

Siz turli xil aktivlar uchun cfd shartnomalarini almashishingiz mumkin:

• indekslar (UK100, GER40, FRA40, ESP35);
• aktsiyalar (HSBA.L, BRBY.L, NWG.L, LLDY.L);
• valyuta (EURUSD, GBPUSD, EURGBP, GBPJPJ);
• tovarlar (neft, oltin, kumush, mis).

Farq uchun savdo shartnomalarining xususiyatlari

Treyder aktivning bozor dinamikasi prognoziga qarab, CFD shartnomalari bilan ham uzoq, ham qisqa muddatli savdolarni amalga oshirishi mumkin. Tranzaktsiyani bajarish uchun sizga kerak bo’ladi:

1. Narxlarning pasayishi yoki ko’tarilishi uchun prognoz qiling.
2. Aktivni kuzatib boring, kirish darajasini, bitimdan chiqish shartlarini va shartnomalar sonini aniqlang.
3. Aktivning o’sishi prognozi bilan cfd sotib oling va pasayish prognozi bilan soting.
4. Foyda olish yoki zararni to’xtatish orqali savdoni yoping.

Treyder kun davomida savdo qilishi yoki bir necha kun, oy yoki yillar davomida o’z pozitsiyalarini egallashi mumkin. CFD shartnomasi lotin moliyaviy vosita bo’lib, fyucherslardan farqli o’laroq, amal qilish muddati tugaydigan va noma’lum. Cfd shartnomalari bo’yicha, hech qanday holatda tovarlarni etkazib berish amalga oshirilmaydi. Bitimni yopish uchun siz teskari operatsiyani bajarishingiz kerak (sotib olish – sotish shartnomalari). Broker odatda pozitsiyani boshqa kunga almashtirish uchun to’lov oladi. U qisqa yoki uzoq muddatli savdolar uchun farqlanadi va umumiy pozitsiya hajmidan olinadi. Ba’zi brokerlar faqat kredit pullari bilan sotib olingan hajmni to’laydilar.

CFD savdosida risklarni boshqarish

Kaldıraçlardan foydalanish foydani sezilarli darajada oshirishi va hisobning to’liq yo’qolishiga olib kelishi mumkin. CFD bilan savdo qilishda siz risklarni boshqarishga mas’uliyat bilan yondashishingiz kerak. Katta kapital bilan savdo qilishda bitta tranzaktsiyada hisobning 2% dan ko’prog’ini xavf ostiga qo’ymaslik tavsiya etiladi. Treyder xavfni o’zi hisoblashi yoki yo’qotish kalkulyatoridan foydalanishi kerak. https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm

O’zgaruvchan aktivlar bilan ehtiyotkorlik bilan savdo qilish kerak, kuchli harakatlar katta foyda va yo’qotishlarga olib kelishi mumkin.

Agar hisob kichik bo’lsa, umumiy kapitalning 10% dan ko’p bo’lmagan bo’lsa, savdogar noqulay bozor sharoitida hisobni yo’qotishiga yo’l qo’yishi mumkin. Bunday holda, risklarni boshqarish – bu muntazam foyda olish, bir xil lot, minimal talab qilinadigan foyda 500-1000% ni tashkil qiladi. Hisob bo’yicha savdo qilish uchun zarur bo’lganidan ko’proq narsani saqlamasligingiz kerak, yuqori volatillik bilan, bo’shliq bilan salbiy balans xavfi ortadi. Agar hisobda lavozimni egallash uchun zarur bo’lganidan ko’proq pul bo’lsa, hisoblangan zarar miqdori ortadi.

Shuni bilishingiz kerakki, barcha CFD operatsiyalari spekulyativdir, ya’ni ular qisqa va o’rta muddatda foyda olishga qaratilgan. Treyder CFDlarda yo’qotilgan savdolarni yopishi kerak. Biznesning potentsial o’sishiga sarmoya kiritgan investor hatto katta yo’qotishlar bilan ham o’z pozitsiyalarini yopmasligi kerak. Faqat asosiy rasm o’zgargan bo’lsa.

To’g’ri prognozga ishongan treyder, muhim yo’qotishlarni qabul qilganda, hisobni himoya qilish uchun hedshoring pozitsiyasini ochishi mumkin. Xuddi shu vosita, lekin teskari yo’nalishda. Vaziyat o’zgarganda, qarama-qarshi bitim yopiladi va faqat asl nusxasi qoladi. CFD (farq uchun shartnoma) nima va uni qanday sotish kerak: https://youtu.be/sQZFth6e8dg

CFDlarni qayerda sotish kerak

2022 yilda ko’plab brokerlar o’z mijozlariga CFD shartnomalari bilan savdo qilishni taklif qilishadi. Quyida eng mashhur 10 ta broker roʻyxati keltirilgan:

1. Avatrade eng tartibga solinadigan brokerlik kompaniyalaridan biridir. Mijozlarga hisobni tezda ochish taklif etiladi, minimal hujjatlar talab qilinadi. Ular depozit va pul yechish uchun komissiya olmaydilar. Kamchiliklari – tranzaktsiyalarning yo’qligi uchun komissiya, CFDlar faqat valyutalar va kriptovalyutalar uchun mavjud.
2. XM – yangi boshlanuvchilar va tajribali treyderlar uchun mos keladigan eng yirik broker. Hisobvaraq ochish uchun faqat pasport talab qilinadi, hisobvaraqdan pul mablag’larini kiritish va yechib olish uchun komissiyalar, tanlov komissiyalari olinmaydi. Yangi boshlanuvchilar uchun ta’lim dasturlari mavjud.
3. Alpari yetakchi brokerlardan biri bo‘lib, ko‘plab hisob turlarini taklif etadi, 30 tilda yordam beradi. Broker keng doiradagi cfd shartnomalarini taklif qiladi, siz minimal miqdordan boshlashingiz mumkin. Eng yaxshi savdo brokerlaridan biri.
4. FXTM yangi boshlanuvchilar uchun ajoyib broker, yaxshi 24/7 yordam, ko’plab o’quv materiallari. Kamchiliklari – pul mablag’larini olish va harakatsizlik uchun komissiya.
5. Etero – eng mashhur savdo platformalaridan biri. Afzalliklari – oson va tez hisob ochish, minimal depozit yo’qligi, raqobatbardosh to’lovlar. Kamchiliklari – hisob faqat AQSh dollarida, pul mablag’larini uzoq vaqt yechib olish, pul olish uchun yuqori komissiyalar.
6. City index – bu bir nechta operatsion tizimlarda mavjud bo’lgan yuqori sifatli savdo platformasi. Bozor tahlili uchun yaxshi vositalarni, ko’plab ta’lim dasturlarini taklif qiladi. Broker ko’plab CFD shartnomalarini taklif qiladi, siz istalgan miqdordan boshlashingiz mumkin.
7. IC bozorlari nusxa ko’chirish savdosi uchun eng yaxshi brokerlardan biridir. Broker yangi boshlanuvchilar va tajribali treyderlar uchun eng yaxshi sharoitlarni taklif etadi. Yaxshi hajmli chegirmalar, ajoyib savdo platformasi, pul mablag’larini kiritish va olish uchun to’lov yo’q, minimal depozit, 24/7 qo’llab-quvvatlash, keng ko’lamli vositalar.
8. OANDA 150 dan ortiq mamlakatlardagi mijozlar bilan ishlaydigan eng qadimgi onlayn bozordir. Afzalliklar – past komissiyalar, CFD shartnomalarining keng doirasi, past komissiyalar, past minimal depozit. Kamchiliklari – uzoq tekshirish, hisobdan pul mablag’larini olish uchun yuqori komissiya.
9. FXPro – bu CFD shartnomalari bilan savdo qilish uchun taklif qilingan taniqli forex brokeri. Hisobni mt4 va mt5 terminallarida ham, brauzerda ham ochish mumkin.
10. SaxoBank eng yaxshi savdo maydonchalaridan biri bo’lib, o’zining savdo dasturlariga, keng ko’lamli vositalarga ega, pul yechib olish uchun komissiyasiz. Kamchilik – yuqori minimal depozit.

Shunisi e’tiborga loyiqki, hisob-kitob tariflarida har bir broker pozitsiyani tugatadigan marja miqdorini belgilaydi. Bu 50-20% yoki 0% bo’lishi mumkin (mijoz barcha mablag’larini yo’qotgan taqdirdagina pozitsiyalar yopiladi). Bu boshqa omillar qatorida broker tanlashda e’tiborga olinishi kerak. Bundan tashqari, brokerlar turli xil kaldıraçlarni taklif qilishadi, ba’zi brokerlar pozitsiyani boshqa kunga o’tkazish uchun almashtirishni talab qilmaydi. Ko’p omillarni baholash kerak. Misol uchun, Fibogroup brokeri Nasdaq 100 indeksida 0,01 lot cfd ochish uchun $10 marjani talab qiladi, komissiyalar yoki almashtirishlar yo’q, marja qo’ng’iroq darajasi 50% ni tashkil qiladi. Broker Roboforex $30, marja qo’ng’iroq darajasi 20%, kuniga 5 p almashtirishni talab qiladi. Birinchi broker kichikroq talab qilinadigan depozitga ega, ammo shu bilan birga, u to’xtash uchun aktivning kamroq harakatlanishini talab qiladi. Kundalik va haftalik grafiklarda savdo qilish uchun javob beradi.
Ba’zan bozor tez harakat qiladi, ko’pincha katta bo’shliqlar bilan. Masalan, OPEKning 2020 yildagi qaroridan keyin wti neft 10% dan ortiq farq bilan ochildi. Bunday holda, mijozning hisobvarag’ida pul qolishi uchun broker o’z pozitsiyalarini yopa olmaydi. Shunday paytlar bo‘ladiki, tranzaksiya yopilgandan so‘ng mijozning hisob raqami qizil rangda bo‘ladi, shuning uchun mijoz brokerdan qarzdor bo‘lib qoladi. CFD savdosini taklif qiluvchi ko’plab brokerlar bunday holatda sug’urta fondiga ega va mijozlarga salbiy balansdan himoya qilishni taklif qilishadi. Bunday vaziyatda ular qarzni to’lash uchun pul depozitini talab qilmaydilar, salbiy hisob avtomatik ravishda nolga o’chiriladi. Savdoni boshlashdan oldin, siz brokerda sug’urta depoziti mavjudligini aniqlab olishingiz kerak.

CFD savdosining afzalliklari va kamchiliklari.

Keling, CFD savdosining ijobiy va salbiy tomonlarini batafsil ko’rib chiqaylik. Afzalliklari:

• minimal depozit bilan savdoni boshlashingiz mumkin;
• yagona hisob – bitta portfelda aktsiyalarni, indekslarni, tovarlarni, valyutalarni va kriptoaktivlarni saqlashingiz mumkin.
• marjali kreditlashni ta’minlash.

Kamchiliklari:

• Cfd treningi ko’plab brokerlar tomonidan almashtirish to’lovlari tufayli investitsiya uchun mos emas;
• CFD – mulk emas, siz garov evaziga qarz ololmaysiz yoki undan hisob-kitoblar uchun foydalana olmaysiz;
• ko’plab brokerlar CDF bo’yicha yuqori komissiyalar oladi;
• Ko’pgina aktsiyadorlik CFDlari aktsiyalarga qaraganda yuqori spredga ega. Ular scalping va kun ichidagi savdo uchun mos emas ;
• pozitsiyalar broker tomonidan majburiy ravishda tugatilmasligi uchun operatsiyalar hajmini to’g’ri hisoblash kerak.

CFD yoki farq uchun shartnomalar: bu nima, savdo terminologiyasi: https://youtu.be/0QMRySZLKRU

TSS

Bir vaqtning o’zida bitta asbob bo’yicha ham uzoq, ham qisqa muddatlarda bitimlar tuzish mumkinmi? Hisob turiga bog’liq. Xedjlangan hisoblarda bunday imkoniyat mavjud.
Aksiya CFDlarini sotib olayotganda dividendlar olish huquqiga egamanmi? Yo’q, lekin ko’plab brokerlar “dividendni tuzatish” to’laydilar.
CFD bilan savdo qilishda komissiya to’lashdan qochish mumkinmi? Brokerning daromadi kengaytirilgan spred yoki komissiya hisoblanadi. Mijoz tegishli shartlarga ega brokerni tanlashi mumkin, skalping paytida ko’tarilgan komissiya to’lash foydaliroqdir.
Aksiyalar bo’linganda cfd bilan nima sodir bo’ladi? Bo’linganda barcha ochiq buyurtmalar o’chiriladi, ochiq tranzaktsiyalar “Split” sharhi bilan majburiy ravishda yopiladi.
CFDlarning amal qilish muddati bormi?Mijoz o’zi xohlagancha lavozimlarni egallashi mumkin. Broker, shuningdek, tegishli fyucherslarning amal qilish muddati tugash kunida yopishtirishdan foydalanadi