Wat jy moet weet oor die finansiële instrumentkontrak vir verskil (CFD)

Contract for Difference (CFD) – beskrywing van die instrument. ‘n Verskilkontrak (CFD) is ‘n afgeleide finansiële instrument wat ten volle ooreenstem met die waarde van ‘n werklike bate, maar terselfdertyd het die koper nie eienaarskapsregte nie, slegs die reg op wins (of verlies) uit veranderinge in kwotasies . In wese is ‘n CFD ‘n ooreenkoms tussen
‘n makelaar en ‘n kliënt, waarvan die essensie die uitruil van die verskil tussen die koop- en verkooppryse van die onderliggende bate is. Om aan die veiling deel te neem, hoef jy nie die bate self te koop nie, jy kan aandele, geldeenhede, kripto-bates op een rekening koop.

CFD-kenmerke:

• geen eienaarskap van die bate nie;
• daar is kontrakte vir verskillende bates (aandele, geldeenhede, indekse, metale, kriptogeldeenhede);
• jy kan ‘n lang en kort transaksie oopmaak;
• die gebruik van margelenings – vir die aankoop vereis die makelaar nie die hele bedrag van die bate nie, maar ‘n sekere persentasie (gewoonlik 5-10%);
• die kontrak is onbepaald.

Kenmerke van CFD-handel

Die makelaar bied hefboomfinansiering wanneer CFD-kontrakte verhandel word. Slegs ‘n klein deel van die bateprys word op die rekening geblokkeer, wat handelaars met klein kapitaal toelaat om aan handel deel te neem.
U kan CFD-kontrakte verhandel, beide lank (wed op die groei van kwotasies) en kort (wed op die val van kwotasies). Wanneer u CFD-kontrakte verhandel, moet u versigtig wees, as die voorspelling verkeerd is, kan die makelaar posisies likwideer. Wanneer ‘n ware bate verhandel word, gee die makelaar gewoonlik hefboomfinansiering nie meer as 3-5 nie. Byvoorbeeld, ‘n handelaar het ‘n deposito van 100 000 roebels, hy kan 500 aandele van Sberbank teen 200 roebels per aandeel koop. Dit is sy eiendom, hy het die reg om dividende te ontvang, op die sekuriteit van aandele kan hy ‘n lening neem, dit gebruik in skikkings met krediteure. Hulle kan nie ‘n posisie likwideer nie, selfs al val die prys tot 1 vryf. As ‘n handelaar hefboom 3 neem en 1500 aandele koop, kan hy steeds die aandele bestuur. Maar die risiko om die posisie te likwideer is hoër, want hy het ‘n lening by ‘n makelaar geneem – teen ‘n prys van 166 roebels sal die posisie met geweld gelikwideer word. CFD’s bied hefboomwerking tot 30, dit beteken dat die posisie reeds gelikwideer word wanneer die prys tot 197 roebels daal. Terselfdertyd, wanneer die handelaar CFD’s verhandel, het die handelaar nie eiendom nie, hy kan nie die kontrakte op die rekening gebruik vir skikkings met krediteure nie. Die risiko in die verhandeling van CFD’s kan verminder word deur nie die margelening wat deur die makelaar aangebied word, kunsmatig aan te neem nie. Met ‘n CFD-prys op Sberbank-aandele van $8.9, vereis die makelaar $0.3 se kollateraal. ‘n Handelaar kan 30 aandele koop vir elke $9 van die rekening, maar hy sal net 1 koop. 3$ waarborg. ‘n Handelaar kan 30 aandele koop vir elke $9 van die rekening, maar hy sal net 1 koop. 3$ waarborg. ‘n Handelaar kan 30 aandele koop vir elke $9 van die rekening, maar hy sal net 1 koop.

Wat is die deposito wat vereis word wanneer jy op ‘n CFD handel dryf

Die voordeel van CFD’s is dat dit nie nodig is om die bate teen volle prys te koop nie. Byvoorbeeld, om 1 lot (1000 vate) wti-olie teen die koers van $95 per vat te koop, word $95,000 vereis. Maar die makelaar benodig slegs $ 950 in kollateraal. Die minimum lot vir gewilde olie-CFD-makelaars is wti 0,01, wat beteken dat ‘n marge van $9,5 vereis word. Vervolgens moet die handelaar kyk na die styl van die handelstelsel, hoe lank die langste verloorreeks geduur het en wat die gemiddelde stopgrootte is. Byvoorbeeld, die gemiddelde stop is 40 ste, ‘n verloor reeks van 10 ambagte = 40 * 0,1 * 10 + 9,5 = $ 49,5. Dit beteken dat jy $50 nodig het om 0,01 lotte met so ‘n stelsel te verhandel. As jy verskeie instrumente moet verhandel of groot volumes moet neem, moet jy ‘n soortgelyke ontleding vir elke bate doen. Gemiddeld $ 50-200 is genoeg om te begin handel dryf.

Gewildste CFD’s

U kan cfd-kontrakte vir ‘n wye verskeidenheid bates verhandel:

• indekse (UK100, GER40, FRA40, ESP35);
• aandele (HSBA.L, BRBY.L, NWG.L, LLDY.L);
• geldeenheid (EURUSD, GBPUSD, EURGBP, GBPJPJ);
• kommoditeite (wti olie, goud, silwer, koper).

Kenmerke van handelskontrakte vir verskil

‘N Handelaar kan transaksies met CFD-kontrakte beide lank en kort maak, afhangende van die voorspelling van die bate se markdinamika. Om ‘n transaksie te voltooi, benodig jy:

1. Maak ‘n voorspelling vir ‘n daling of styging in pryse.
2. Monitor die bate, bepaal die intreevlak, die voorwaardes om die transaksie te verlaat en die aantal kontrakte.
3. Koop cfd met ‘n voorspelling vir ‘n bategroei en verkoop met ‘n voorspelling vir ‘n daling.
4. Sluit die handel deur wins te neem of verlies te stop.

‘n Handelaar kan intradag verhandel of posisies vir ‘n paar dae, maande of jare hou. ‘n CFD-kontrak is ‘n afgeleide finansiële instrument, en anders as termynkontrakte, wat ‘n vervaldatum het en onbepaald is. Onder cfd kontrakte is die aflewering van goedere onder geen omstandighede nie. Om ‘n transaksie te sluit, moet jy die omgekeerde operasie uitvoer (wanneer jy koop – verkoop kontrakte). Die makelaar hef gewoonlik ‘n ruil vir die posisie-omskakeling na ‘n ander dag. Dit verskil vir kort of lang ambagte en word gehef op die totale posisie volume. Sommige makelaars hef slegs volume aangekoop met kredietgeld.

Risikobestuur in CFD-handel

Die gebruik van hefboom kan beide winste aansienlik verhoog en lei tot ‘n volledige verlies van die rekening. Wanneer jy CFD’s verhandel, moet jy ‘n verantwoordelike benadering tot risikobestuur volg. As u met groot kapitaal handel dryf, word dit aanbeveel om nie meer as 2% van die rekening in een transaksie te waag nie. Die handelaar moet self die risiko bereken of die verliesrekenaar gebruik. https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm

Wisselvallige bates moet met omsigtigheid verhandel word, sterk bewegings kan tot beide groot winste en verliese lei.

As die rekening klein is, nie meer as 10% van die totale kapitaal nie, kan die handelaar die verlies van die rekening toelaat in ‘n ongunstige marksituasie. In hierdie geval is risikobestuur ‘n gereelde winsonttrekking, dieselfde lot, die minimum vereiste wins is 500-1000%. Jy moet nie meer hou as wat nodig is vir verhandeling op die rekening nie, met ‘n hoë wisselvalligheid, verhoog die risiko van ‘n negatiewe saldo met ‘n gaping. As daar meer geld op die rekening is as wat nodig is om die posisie te hou, sal die bedrag van die berekende verlies toeneem.

U moet daarvan bewus wees dat alle CFD-transaksies spekulatief is, wat beteken dat hulle daarop gemik is om wins te maak op kort en medium termyn. Die handelaar moet verloor ambagte op CFD’s sluit. Terwyl ‘n belegger wat in die potensiële groei van ‘n besigheid belê, nie posisies moet sluit nie, selfs met groot verliese. Slegs as die fundamentele prentjie verander het.

‘n Handelaar wat vol vertroue is in die korrekte voorspelling, wanneer hy ‘n kritieke verlies ontvang, kan ‘n hedhoring-posisie oopmaak om die rekening te beskerm. Dieselfde instrument, maar in die teenoorgestelde rigting. Wanneer die situasie verander, word die teenoorgestelde transaksie gesluit en net die oorspronklike een bly oor. Wat is ‘n CFD (Contract for Difference) en hoe om dit te verhandel: https://youtu.be/sQZFth6e8dg

Waar om CFD’s te verhandel

In 2022 bied baie makelaars hul kliënte aan om CFD-kontrakte te verhandel. Hieronder is ‘n lys van die 10 gewildste makelaars:

1. Avatrade is een van die mees gereguleerde makelaarsmaatskappye. Kliënte word ‘n vinnige opening van ‘n rekening aangebied, ‘n minimum van dokumente word vereis. Hulle hef nie kommissie vir deposito’s en onttrekkings nie. Nadele – kommissie vir die gebrek aan transaksies, CFD’s is slegs beskikbaar vir geldeenhede en kripto-geldeenhede.
2. XM is die grootste makelaar, geskik vir beide beginners en ervare handelaars. Slegs ‘n paspoort word benodig om ‘n rekening oop te maak, daar is geen kommissies vir die deposito en onttrekking van fondse uit die rekening nie, mededingende kommissies. Vir beginners is daar opvoedkundige programme.
3. Alpari is een van die voorste makelaars, bied baie soorte rekeninge, ondersteuning in 30 tale. Die makelaar bied ‘n wye verskeidenheid CFD-kontrakte aan, jy kan met minimale bedrae begin. Een van die beste handelsmakelaars.
4. FXTM is ‘n goeie makelaar vir beginners, goeie 24/7 ondersteuning, baie opvoedkundige materiaal. Nadele – kommissie vir onttrekking van fondse en onaktiwiteit.
5. Etero is een van die gewildste handelsplatforms. Voordele – maklike en vinnige rekeningopening, geen minimum deposito, mededingende fooie. Nadele – die rekening is slegs in Amerikaanse dollars, ‘n lang onttrekking van fondse, hoë kommissies vir die onttrekking van geld.
6. City indeks is ‘n hoë-gehalte verhandelingsplatform, beskikbaar op verskeie bedryfstelsels. Bied goeie gereedskap vir markanalise, baie opvoedkundige programme. Die makelaar bied baie CFD-kontrakte aan, jy kan met enige bedrag begin.
7. IC markte is een van die beste makelaars vir kopiehandel. Die makelaar bied die beste voorwaardes vir beide beginners en ervare handelaars. Goeie volume afslag, groot verhandelingsplatform, geen fooie vir die deposito en onttrekking van fondse, lae minimum deposito, 24/7 ondersteuning, ‘n wye verskeidenheid van gereedskap.
8. OANDA is die oudste aanlynmark en werk met kliënte in meer as 150 lande. Voordele – lae kommissies, wye verskeidenheid CFD-kontrakte, lae kommissies, lae minimum deposito. Nadele – lang verifikasie, hoë kommissie vir die onttrekking van fondse uit die rekening.
9. FXPro is ‘n bekende forex makelaar wat aangebied word om CFD-kontrakte te verhandel. ‘n Rekening kan beide in die mt4- en mt5-terminale en in die blaaier oopgemaak word.
10. SaxoBank is een van die beste handelsplatforms, het sy eie handelsprogramme, ‘n wye verskeidenheid gereedskap, geen kommissie vir onttrekking nie. Die nadeel is die hoë minimum deposito.

Dit is opmerklik dat elke makelaar in die rekeningtariewe die hoeveelheid marge spesifiseer waarteen die posisie gelikwideer word. Dit kan 50-20% of 0% wees (posisies sal slegs gesluit word as die kliënt alle fondse verloor het). Dit moet in ag geneem word by die keuse van ‘n makelaar, onder andere faktore. Ook, makelaars bied verskillende hefboomfinansiering, sommige makelaars hef nie ‘n ruil vir die oordrag van ‘n posisie na ‘n ander dag nie. Baie faktore moet geëvalueer word. Byvoorbeeld, makelaar Fibogroup vereis $10 marge om 0.01 baie CFD op die Nasdaq 100-indeks oop te maak, daar is geen kommissies of ruiltransaksies nie, die marge-oproepvlak is 50%. Makelaar Roboforex vereis $ 30, marge oproep vlak 20%, ruil 5 p per dag. Die eerste makelaar het ‘n kleiner vereiste deposito, maar terselfdertyd vereis dit ook minder beweging van die bate om te stop. Geskik vir verhandeling op daaglikse en weeklikse kaarte.
Soms beweeg die mark vinnig, dikwels met groot gapings. Byvoorbeeld, na die besluit van OPEC in 2020, het wti-olie met ‘n gaping van meer as 10% geopen. In hierdie geval sal die makelaar nie posisies kan sluit sodat daar geld op die kliënt se rekening oorbly nie. Daar is tye wanneer die kliënt se rekening na die sluiting van ‘n transaksie in die rooi is, sodat die kliënt verskuldig is aan die makelaar. Baie makelaars wat CFD-handel aanbied, het ‘n versekeringsfonds in so ‘n geval en bied kliënte beskerming teen ‘n negatiewe saldo. In so ‘n situasie vereis hulle nie die deposito van geld om die skuld af te betaal nie, die negatiewe rekening word outomaties tot nul afgeskryf. Voordat u begin handel dryf, moet u duidelik maak of die makelaar ‘n versekeringsdeposito het.

Voor- en nadele van CFD-handel.

Kom ons kyk noukeuriger na die voor- en nadele van die verhandeling van CFD’s. Voordele:

• jy kan begin handel dryf met ‘n minimum deposito;
• enkele rekening – jy kan aandele, indekse, kommoditeite, geldeenhede en kriptobates in een portefeulje hou.
• voorsiening van margelenings.

Foute:

• Cfd-opleiding is nie geskik vir belegging nie as gevolg van ruilkoste deur baie makelaars;
• CFD – is nie ‘n eiendom nie, jy kan nie ‘n lening teen sekuriteit neem of dit vir skikkings gebruik nie;
• baie makelaars hef hoë kommissies op CDF;
• Baie aandele-CFD’s het hoër verspreidings as aandele. Hulle is nie geskik vir scalping en intraday handel nie ;
• dit is nodig om die volume transaksies akkuraat te bereken sodat die posisies nie met geweld deur die makelaar gelikwideer word nie.

CFD of kontrakte vir verskil: wat is dit, handelsterminologie: https://youtu.be/0QMRySZLKRU

Gereelde vrae

Is dit moontlik om transaksies te hê op een instrument, beide lank en kort op dieselfde tyd? Hang af van die tipe rekening. Op verskanste rekeninge is daar so ‘n geleentheid.
Is ek geregtig op dividende wanneer ek aandele-CFD’s koop? Nee, maar baie makelaars betaal ‘n “dividendaanpassing”.
Is dit moontlik om die betaling van kommissie te vermy wanneer CFD’s verhandel word? Die makelaar se inkomste is óf ‘n uitgebreide verspreiding óf kommissies. Die kliënt kan ‘n makelaar kies met geskikte voorwaardes; wanneer scalping, is dit meer winsgewend om ‘n verhoogde kommissie te betaal.
Wat gebeur met cfd wanneer aandele verdeel word? By splitsing sal alle oop bestellings uitgevee word, oop transaksies word gedwonge gesluit met die opmerking “Split”.
Het CFD’s ‘n vervaldatum?Die kliënt kan posisies beklee so lank as wat hy wil. Die makelaar gebruik ook gom op die dag van verstryking van die ooreenstemmende termynkontrakte