Каржылык инструмент келишими (CFD) жөнүндө эмнени билишиңиз керек?

Айырмачылык келишими (CFD) – инструменттин сүрөттөлүшү. Айырмачылык келишими (CFD) – реалдуу активдин наркына толук дал келген туунду финансылык инструмент, бирок ошол эле учурда сатып алуучу менчик укугуна ээ эмес, котировкалардын өзгөрүшүнөн пайда (же чыгым) алуу гана укугу бар. . Маңызы боюнча, CFD
брокер менен кардардын ортосундагы келишим, анын маңызы базалык активдин сатып алуу жана сатуу бааларынын ортосундагы айырманы алмашуу болуп саналат. Аукционго катышуу үчүн активдин өзүн сатып алуунун кажети жок, сиз акцияларды, валюталарды, крипто активдерди бир эсепке сатып алсаңыз болот.

CFD өзгөчөлүктөрү:

• мүлккө менчик укугу жок;
• ар кандай активдер боюнча келишимдер бар (акциялар, валюталар, индекстер, металлдар, криптовалюталар);
• келишимди узун да, кыска да ача аласыз;
• маржа кредиттөө пайдалануу – сатып алуу үчүн, брокер мүлктүн бардык суммасын талап кылбайт, бирок белгилүү бир пайызын (көбүнчө 5-10%);
• келишим мөөнөтсүз.

CFD соодасынын өзгөчөлүктөрү

Брокер CFD келишимдерин соодалоодо рычагды камсыз кылат. Активдин баасынын аз гана бөлүгү эсепке бөгөттөлгөн, бул аз капиталы бар соодагерлерге соодага катышууга мүмкүнчүлүк берет.
Сиз CFD контракттарын узун (тырмакчалардын өсүшүнө коюм) жана кыска (тырмакчалардын түшүшүнө коюм) да соодалай аласыз. CFD келишимдери менен соода кылууда, этият болушуңуз керек, эгерде болжолдоо туура эмес болсо, брокер позицияларды жок кыла алат. Чыныгы актив менен соода кылууда брокер адатта 3-5тен ашпаган рычагды берет. Мисалы, соодагердин 100 000 рубль депозити бар, ал Сбербанктын 500 акциясын 200 рублга сатып ала алат. Бул анын менчиги, ал дивиденддерди алууга укугу бар, акцияларды камсыз кылуу менен насыя ала алат, кредиторлор менен эсептешүүдө пайдалана алат. Баасы 1 рубка чейин түшүп кетсе да, алар позицияны жоюу мүмкүн эмес. Эгерде трейдер 3 рычагды алып, 1500 акцияны сатып алса, ал акцияларды башкара алат. Бирок кызмат ордун жоюу тобокелдиги жогору, анткени ал брокерден насыя алган – 166 рублга баа менен, кызмат орду мажбурлап жоюлат. CFDs 30га чейин рычагдарды сунуштайт, бул баа 197 рублга чейин төмөндөгөндө, позиция жоюлган дегенди билдирет. Ошол эле учурда, CFD менен соода кылганда, соодагердин мүлкү жок, ал кредиторлор менен эсептешүүлөр үчүн эсеп боюнча келишимдерди колдоно албайт. CFD соодасындагы тобокелдикти брокер сунуш кылган маржа насыясын жасалма жол менен албоо менен азайтса болот. Сбербанктын акциялары боюнча CFD баасы 8,9 долларды түзсө, брокер 0,3 доллар күрөөнү талап кылат. Трейдер эсептин ар бир 9 долларына 30 акция сатып ала алат, бирок ал 1 гана акцияны сатып алат. 3$ кепилдик. Трейдер эсептин ар бир 9 долларына 30 акция сатып ала алат, бирок ал 1 гана акцияны сатып алат. 3$ кепилдик. Трейдер эсептин ар бир 9 долларына 30 акция сатып ала алат, бирок ал 1 гана акцияны сатып алат.

CFD менен соода кылууда кандай депозит талап кылынат

CFDлердин артыкчылыгы – активди толук баада сатып алуунун кереги жок. Мисалы, 1 лот (1000 баррель) WTI мунайдын баррелине 95 доллардан сатып алуу үчүн 95 000 доллар талап кылынат. Бирок брокер күрөө катары 950 долларды гана талап кылат. Популярдуу мунай CFD брокерлери үчүн минималдуу лот wti 0,01, бул 9,5 доллар маржа талап кылынат дегенди билдирет. Андан кийин, соодагер соода системасынын стилин карап чыгышы керек, эң узак жоготуу сериясы канча убакытка созулган жана орточо токтотуу өлчөмү кандай. Мисалы, орточо аялдама 40 ст, 10 бүтүмдөрдүн бир жоготуу сериясы = 40 * 0,1 * 10 + 9,5 = $ 49,5. Бул мындай системаны колдонуп 0,01 лот менен соода кылуу үчүн 50 доллар керек дегенди билдирет. Эгер сиз бир нече инструментти соодалашыңыз же чоң көлөмдү алышыңыз керек болсо, анда ар бир актив үчүн ушундай анализ жүргүзүү керек. Орточо алганда, $50-200 соода баштоо үчүн жетиштүү.

Эң популярдуу CFD

Сиз cfd келишимдерин активдердин ар кандай түрлөрүнө соодалай аласыз:

• индекстер (UK100, GER40, FRA40, ESP35);
• акциялар (HSBA.L, BRBY.L, NWG.L, LLDY.L);
• валюта (EURUSD, GBPUSD, EURGBP, GBPJPJ);
• товарлар (wti мунай, алтын, күмүш, жез).

Айырмачылык үчүн соода келишимдеринин өзгөчөлүктөрү

Трейдер активдин рыногунун динамикасынын болжолуна жараша CFD келишимдери менен узак жана кыска да соода жүргүзө алат. Транзакцияны аяктоо үчүн сизге керек:

1. Баанын төмөндөшүнө же көтөрүлүшүнө прогноз жасаңыз.
2. Активге мониторинг жүргүзүү, кириш деңгээлин, бүтүмдөн чыгуу шарттарын жана келишимдердин санын аныктоо.
3. Активдин өсүшүнүн болжолу менен cfd сатып алыңыз жана төмөндөө болжолу менен сатыңыз.
4. Пайда алуу же чыгымды токтотуу менен сооданы жабыңыз.

Трейдер бир күн ичинде соода кыла алат же бир нече күн, айлар же жылдар бою позицияларды ээлей алат. CFD келишими туунду финансылык инструмент болуп саналат жана фьючерстерден айырмаланып, мөөнөтү бүтүп, чексиз. CFD келишимдерине ылайык, эч кандай шартта товарларды жеткирүү болбойт. бүтүмдү жабуу үчүн, тескери операцияны аткаруу керек (сатып алууда – сатуу келишимдери). Брокер, адатта, позицияны башка күнгө которуу үчүн своп алат. Бул кыска же узак соода үчүн айырмаланат жана жалпы позиция көлөмү боюнча алынат. Кээ бир брокерлер кредиттик акча менен сатылып алынган көлөмдү гана алышат.

CFD соодасындагы тобокелдиктерди башкаруу

Левереджди колдонуу кирешени кыйла көбөйтүүгө жана эсептин толук жоголушуна алып келиши мүмкүн. CFD менен соода кылууда сиз тобокелдиктерди башкарууга жоопкерчиликтүү мамиле кылышыңыз керек. Ири капитал менен соода кылганда, бир транзакцияда эсептин 2% дан ашыгын тобокелге салбоо сунушталат. Соодагер тобокелдикти өзү эсептеши керек же жоготуу калькуляторун колдонушу керек. https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm

Туруксуз активдер этияттык менен соодаланышы керек, күчтүү кыймылдар чоң пайдага да, жоготууга да алып келиши мүмкүн.

эсеп чакан болсо, жалпы капиталдын 10% дан ашык эмес, соодагер жагымсыз рыноктук кырдаалда эсептин жоголушуна жол бериши мүмкүн. Бул учурда, тобокелдиктерди башкаруу үзгүлтүксүз пайда алуу болуп саналат, ошол эле лот, минималдуу талап кылынган пайда 500-1000% түзөт. Сиз эсеп боюнча соода жүргүзүү үчүн талап кылынгандан ашык кармабашыңыз керек, жогорку туруксуздук менен, терс баланстын коркунучу боштук менен көбөйөт. Эсепте позицияны ээлөө үчүн талап кылынгандан көп акча болсо, эсептелген чыгымдын суммасы көбөйөт.

Сиз бардык CFD транзакциялары алып-сатарлык экенин билишиңиз керек, башкача айтканда, алар кыска жана орто мөөнөттүү келечекте пайда табууга багытталган. Соодагер CFDs боюнча утулган сооданы жабуу керек. Бизнестин потенциалдуу өсүшүнө инвестиция салган инвестор чоң жоготуулар менен да позицияларын жаппашы керек. Эгерде негизги сүрөт өзгөрсө гана.

Туура прогнозуна ишенген трейдер, критикалык жоготууларды алып жатканда, эсепти коргоо үчүн хедшоринг позициясын ача алат. Ошол эле курал, бирок карама-каршы багытта. Кырдаал өзгөргөндө, карама-каршы бүтүм жабылып, баштапкысы гана калат. CFD (Айырмачылык келишими) деген эмне жана аны кантип соодалаш керек: https://youtu.be/sQZFth6e8dg

CFDлерди кайда сатуу керек

2022-жылы көптөгөн брокерлер өз кардарларына CFD келишимдерин сатууну сунушташат. Төмөндө эң популярдуу 10 брокердин тизмеси:

1. Avatrade эң жөнгө салынган брокердик компаниялардын бири. Кардарларга эсепти тез ачуу сунуш кылынат, минималдуу документтер талап кылынат. Алар депозиттерди салуу жана алуу үчүн комиссия алышпайт. Cons – транзакциялардын жоктугу үчүн комиссия, CFDs валюталар жана криптовалюталар үчүн гана жеткиликтүү.
2. XM – эң чоң брокер, жаңы баштагандарга да, тажрыйбалуу соодагерлерге да ылайыктуу. Эсеп ачуу үчүн паспорт гана талап кылынат, эсепке акча каражаттарын салуу жана алуу үчүн комиссиялар, конкурстук комиссиялар жок. үйрөнчүктөр үчүн, билим берүү программалары бар.
3. Alpari – алдыңкы брокерлердин бири, эсептердин көптөгөн түрлөрүн, 30 тилде колдоону сунуш кылат. Брокер cfd келишимдердин кеңири спектрин сунуштайт, сиз минималдуу суммадан баштасаңыз болот. Мыкты соода брокерлеринин бири.
4. FXTM жаңы баштагандар үчүн мыкты брокер, жакшы 24/7 колдоо, көптөгөн окуу материалдары. Cons – каражаттарды алуу жана аракетсиздиги үчүн комиссия.
5. Etero абдан популярдуу соода аянтчаларынын бири болуп саналат. Артыкчылыктары – жеңил жана тез эсеп ачуу, минималдуу депозит жок, атаандаштык төлөмдөр. Минустары – эсеп АКШ долларында гана, акча каражаттарын узакка алуу, акча алуу үчүн жогорку комиссиялар.
6. Шаардын индекси бир нече операциялык системаларда жеткиликтүү болгон жогорку сапаттагы соода платформасы. Рынокту талдоо үчүн жакшы куралдарды, көптөгөн билим берүү программаларын сунуштайт. Брокер көптөгөн CFD келишимдерин сунуш кылат, сиз каалаган суммадан баштасаңыз болот.
7. IC базарлар көчүрмө соода үчүн мыкты брокерлердин бири болуп саналат. Брокер башталгычтар жана тажрыйбалуу соодагерлер үчүн эң жакшы шарттарды сунуштайт. Жакшы көлөмдөгү арзандатуулар, сонун соода платформасы, акча каражаттарын салуу жана алуу үчүн комиссия жок, минималдуу депозит, 24/7 колдоо, куралдардын кеңири спектри.
8. OANDA – 150дөн ашык өлкөдө кардарлар менен иштеген эң эски онлайн базар. Артыкчылыктары – төмөн комиссиялар, CFD келишимдердин кеңири спектри, төмөн комиссиялар, төмөн минималдуу депозит. Кемчиликтери – узак текшерүү, эсептен каражаттарды алуу үчүн жогорку комиссия.
9. FXPro белгилүү Forex брокери, CFD келишимдери менен соода кылуу үчүн сунушталат. Эсепти mt4 жана mt5 терминалдарында жана браузерде ачууга болот.
10. SaxoBank эң мыкты соода аянтчаларынын бири, өзүнүн соода программалары, инструменттердин кеңири спектри бар, алуу үчүн комиссия жок. жетишпеген жагы – жогорку минималдуу депозит.

Белгилей кетчү нерсе, эсеп тарифтеринде ар бир брокер позиция жоюлган маржа өлчөмүн көрсөтөт. Бул 50-20% же 0% болушу мүмкүн (эгер кардар бардык каражатын жоготсо гана позициялар жабылат). Бул башка факторлордун арасында брокер тандоодо эске алынышы керек. Ошондой эле, брокерлер ар кандай рычагдарды сунушташат, кээ бир брокерлер позицияны башка күнгө которуу үчүн своп алышпайт. Көптөгөн факторлорду баалоо керек. Мисалы, брокер Fibogroup Nasdaq 100 индексинде CFD 0,01 өкчөмө таш ачуу үчүн $ 10 маржа талап кылат, эч кандай комиссиялар же своптор жок, маржа чалуу деңгээли 50% түзөт. Broker Roboforex $ 30, маржа чалуу деңгээли 20%, күнүнө 5 р алмашууну талап кылат. Биринчи брокер кичине талап кылынган депозитке ээ, бирок ошол эле учурда, ал токтоп калуу үчүн активдин азыраак кыймылын талап кылат. Күнүмдүк жана жумалык диаграммалар боюнча соодалоого ылайыктуу.
Кээде базар тез кыймылдайт, көбүнчө чоң боштуктар менен. Мисалы, ОПЕКтин 2020-жылдагы чечиминен кийин Wti мунай 10% ашык ажырым менен ачылды. Бул учурда, брокер кардардын эсебинде акча калгандыктан, позицияларды жаба албайт. Транзакция жабылгандан кийин кардардын эсеби кызыл түстө болуп, кардар брокерге карыз болуп калган учурлар болот. CFD соодасын сунуш кылган көптөгөн брокерлер мындай учурда камсыздандыруу фондуна ээ жана кардарларды терс баланстан коргоону сунуш кылышат. Мындай кырдаалда алар карызды төлөө үчүн акча депозитин талап кылбайт, терс эсеп автоматтык түрдө нөлгө чейин өчүрүлөт. Сооданы баштоодон мурун, брокерде камсыздандыруу депозити бар же жок экенин такташыңыз керек.

CFD соодасынын артыкчылыктары жана кемчиликтери.

Келгиле, CFD соодасынын жакшы жана жаман жактарын кененирээк карап чыгалы. Артыкчылыктары:

• минималдуу депозит менен соода баштасаңыз болот;
• бирдиктүү эсеп – сиз бир портфелде акцияларды, индекстерди, товарларды, валюталарды жана криптоактивдерди сактай аласыз.
• маржа кредиттерин берүү.

Кемчиликтери:

• Cfd окутуу көптөгөн брокерлер тарабынан своп төлөмдөрүнө байланыштуу инвестиция үчүн ылайыктуу эмес;
• CFD – мүлк эмес, сиз күрөөгө кредит ала албайсыз же аны эсептешүү үчүн колдоно албайсыз;
• көптөгөн брокерлер CDF боюнча жогорку комиссияларды алышат;
• Көптөгөн акциялардын CFDлери запастарга караганда көбүрөөк спредге ээ. Алар скальпинг жана бир күндүк соода үчүн ылайыктуу эмес ;
• позициялар брокер тарабынан мажбурлап жоюлбашы үчүн бүтүмдөрдүн көлөмүн так эсептөө зарыл.

CFD же айырмачылык үчүн келишимдер: бул эмне, соода терминологиясы: https://youtu.be/0QMRySZLKRU

Көп берилүүчү суроолор

Бир эле учурда узун жана кыска бир инструмент боюнча бүтүмдөрдү түзүүгө болобу? Эсептин түрүнө жараша болот. Хеджирленген эсептер боюнча мындай мүмкүнчүлүк бар.
CFD акцияларын сатып алууда дивиденддерди алууга укугум барбы? Жок, бирок көптөгөн брокерлер “дивидендди оңдоо” төлөшөт.
CFD менен соода кылууда комиссияны төлөөдөн качуу мүмкүнбү? Брокердин кирешеси кеңейтилген спред же комиссия болуп саналат. Кардар ылайыктуу шарттары бар брокерди тандай алат, скальпинг учурунда жогорулатылган комиссияны төлөө пайдалуураак.
Акциялар бөлүнгөндө cfd менен эмне болот? Бөлүү учурунда бардык ачык буйрутмалар өчүрүлөт, ачык транзакциялар “Бөлүү” комментарийи менен мажбурлап жабылат.
CFDдердин жарактуулук мөөнөтү барбы?Кардар каалаган кызматты ээлей алат. Брокер ошондой эле тиешелүү фьючерстердин мөөнөтү аяктаган күнү клей колдонот