Perkara yang anda perlu tahu tentang kontrak instrumen kewangan untuk perbezaan (CFD)

Kontrak untuk Perbezaan (CFD) – perihalan instrumen. Kontrak untuk perbezaan (CFD) ialah instrumen kewangan derivatif yang sepadan sepenuhnya dengan nilai aset sebenar, tetapi pada masa yang sama, pembeli tidak mempunyai hak pemilikan, hanya hak untuk untung (atau kerugian) daripada perubahan dalam sebut harga. . Pada dasarnya, CFD ialah perjanjian antara
broker dan pelanggan, yang intipatinya ialah pertukaran perbezaan antara harga belian dan jualan aset asas. Untuk mengambil bahagian dalam lelongan, anda tidak perlu membeli aset itu sendiri, anda boleh membeli saham, mata wang, aset crypto pada satu akaun.

ciri CFD:

• tiada pemilikan aset;
• terdapat kontrak untuk aset yang berbeza (saham, mata wang, indeks, logam, mata wang kripto);
• anda boleh membuka perjanjian panjang dan pendek;
• penggunaan pinjaman margin – untuk pembelian, broker tidak memerlukan keseluruhan jumlah aset, tetapi peratusan tertentu (biasanya 5-10%);
• kontrak itu tidak ditentukan.

Ciri-ciri dagangan CFD

Broker menyediakan leverage apabila berdagang kontrak CFD. Hanya sebahagian kecil daripada harga aset disekat pada akaun, yang membolehkan pedagang dengan modal kecil untuk mengambil bahagian dalam perdagangan.
Anda boleh berdagang kontrak CFD kedua-dua panjang (taruhan pada pertumbuhan sebut harga) dan pendek (taruhan pada kejatuhan sebut harga). Apabila berdagang kontrak CFD, anda perlu berhati-hati, jika ramalan tidak betul, broker boleh mencairkan kedudukan. Apabila berdagang aset sebenar, broker biasanya memberikan leverage tidak lebih daripada 3-5. Sebagai contoh, seorang peniaga mempunyai deposit sebanyak 100,000 rubel, dia boleh membeli 500 saham Sberbank pada 200 rubel sesaham. Ini adalah hartanya, dia berhak menerima dividen, atas jaminan saham dia boleh mengambil pinjaman, menggunakannya dalam penyelesaian dengan pemiutang. Mereka tidak boleh mencairkan kedudukan walaupun harga jatuh kepada 1 gosok. Jika seorang peniaga mengambil leverage 3 dan membeli 1500 saham, dia masih boleh menguruskan saham tersebut. Tetapi risiko mencairkan kedudukan lebih tinggi, kerana dia mengambil pinjaman daripada broker – pada harga 166 rubel, kedudukan itu akan dibubarkan secara paksa. CFD menawarkan leverage sehingga 30, ini bermakna bahawa kedudukan telah dibubarkan apabila harga jatuh kepada 197 Rubles. Pada masa yang sama, apabila berdagang CFD, peniaga tidak mempunyai harta, dia tidak boleh menggunakan kontrak pada akaun untuk penyelesaian dengan pemiutang. Risiko dalam berdagang CFD boleh dikurangkan dengan tidak mengambil pinjaman margin yang ditawarkan oleh broker secara buatan. Dengan harga CFD pada saham Sberbank sebanyak $8.9, broker memerlukan $0.3 cagaran. Seorang peniaga boleh membeli 30 saham untuk setiap $9 akaun, tetapi dia hanya akan membeli 1. 3$ jaminan. Seorang peniaga boleh membeli 30 saham untuk setiap $9 akaun, tetapi dia hanya akan membeli 1. 3$ jaminan. Seorang peniaga boleh membeli 30 saham untuk setiap $9 akaun, tetapi dia hanya akan membeli 1.

Apakah deposit yang diperlukan apabila berdagang pada CFD

Kelebihan CFD ialah tidak perlu membeli aset pada harga penuh. Sebagai contoh, untuk membeli 1 lot (1000 tong) minyak wti pada kadar $95 setong, $95,000 diperlukan. Tetapi broker hanya memerlukan $950 sebagai cagaran. Lot minimum untuk broker CFD minyak yang popular ialah wti 0.01, yang bermaksud bahawa margin $9.5 diperlukan. Seterusnya, peniaga harus melihat gaya sistem perdagangan, berapa lama siri kerugian paling lama bertahan dan apakah saiz hentian purata. Sebagai contoh, hentian purata ialah 40 st, satu siri kerugian 10 dagangan = 40 * 0.1 * 10 + 9.5 = $49.5. Ini bermakna untuk berdagang 0.01 lot menggunakan sistem sedemikian, anda memerlukan $50. Jika anda perlu berdagang beberapa instrumen atau mengambil jumlah yang besar, anda perlu menjalankan analisis yang sama untuk setiap aset. Secara purata, $50-200 sudah cukup untuk memulakan dagangan.

CFD Paling Popular

Anda boleh berdagang kontrak cfd untuk pelbagai jenis aset:

• indeks (UK100, GER40, FRA40, ESP35);
• saham (HSBA.L, BRBY.L, NWG.L, LLDY.L);
• mata wang (EURUSD, GBPUSD, EURGBP, GBPJPJ);
• komoditi (minyak, emas, perak, tembaga).

Ciri-ciri kontrak dagangan untuk perbezaan

Pedagang boleh membuat dagangan dengan kontrak CFD panjang dan pendek, bergantung pada ramalan dinamik pasaran aset. Untuk menyelesaikan transaksi, anda memerlukan:

1. Buat ramalan untuk kejatuhan atau kenaikan harga.
2. Pantau aset, tentukan tahap kemasukan, syarat untuk keluar dari transaksi dan bilangan kontrak.
3. Beli cfd dengan ramalan untuk pertumbuhan aset dan jual dengan ramalan untuk kejatuhan.
4. Tutup dagangan dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian.

Seorang peniaga boleh berdagang intrahari atau memegang kedudukan selama beberapa hari, bulan atau tahun. Kontrak CFD ialah instrumen kewangan derivatif, dan tidak seperti niaga hadapan, yang mempunyai tarikh luput dan tidak pasti. Di bawah kontrak cfd, dalam apa jua keadaan adalah penghantaran barang. Untuk menutup perjanjian, anda perlu melakukan operasi terbalik (apabila membeli – menjual kontrak). Broker biasanya mengenakan swap untuk peralihan kedudukan ke hari lain. Ia berbeza untuk dagangan pendek atau panjang dan dicaj pada jumlah volum kedudukan. Sesetengah broker hanya mengenakan jumlah yang dibeli dengan wang kredit.

Pengurusan Risiko dalam Dagangan CFD

Penggunaan leveraj boleh meningkatkan keuntungan dengan ketara dan membawa kepada kerugian sepenuhnya akaun. Apabila berdagang CFD, anda perlu mengambil pendekatan yang bertanggungjawab terhadap pengurusan risiko. Apabila berdagang dengan modal yang besar, adalah disyorkan untuk tidak mengambil risiko lebih daripada 2% daripada akaun dalam satu transaksi. Peniaga mesti mengira sendiri risiko atau menggunakan kalkulator kerugian. https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm

Aset yang tidak menentu harus didagangkan dengan berhati-hati, pergerakan yang kuat boleh membawa kepada keuntungan dan kerugian yang besar.

Jika akaun kecil, tidak lebih daripada 10% daripada jumlah modal, peniaga boleh membenarkan kehilangan akaun dalam keadaan pasaran yang tidak menguntungkan. Dalam kes ini, pengurusan risiko adalah pengeluaran keuntungan biasa, lot yang sama, keuntungan minimum yang diperlukan ialah 500-1000%. Anda tidak seharusnya menyimpan lebih daripada yang diperlukan untuk berdagang pada akaun, dengan turun naik yang tinggi, risiko baki negatif meningkat dengan jurang. Sekiranya terdapat lebih banyak wang dalam akaun daripada yang diperlukan untuk memegang jawatan tersebut, jumlah kerugian yang dikira akan meningkat.

Anda harus sedar bahawa semua urus niaga CFD adalah spekulatif, yang bermaksud ia bertujuan untuk membuat keuntungan dalam jangka pendek dan sederhana. Pedagang mesti menutup dagangan yang rugi pada CFD. Manakala pelabur yang melabur dalam potensi pertumbuhan perniagaan tidak sepatutnya menutup kedudukan walaupun dengan kerugian yang besar. Hanya jika gambaran asas telah berubah.

Seorang peniaga yang yakin dengan ramalan yang betul, apabila menerima kerugian kritikal, boleh membuka kedudukan hedshoring untuk melindungi akaun. Alat yang sama, tetapi dalam arah yang bertentangan. Apabila keadaan berubah, transaksi bertentangan ditutup dan hanya yang asal yang kekal. Apakah itu CFD (Contract for Difference) dan cara memperdagangkannya: https://youtu.be/sQZFth6e8dg

Di mana untuk berdagang CFD

Pada tahun 2022, banyak broker menawarkan pelanggan mereka untuk berdagang kontrak CFD. Di bawah ialah senarai 10 broker paling popular:

1. Avatrade ialah salah satu syarikat broker yang paling dikawal selia. Pelanggan ditawarkan pembukaan akaun dengan pantas, sekurang-kurangnya dokumen diperlukan. Mereka tidak mengenakan komisen untuk deposit dan pengeluaran. Keburukan – komisen untuk kekurangan transaksi, CFD hanya tersedia untuk mata wang dan mata wang kripto.
2. XM ialah broker terbesar, sesuai untuk pedagang pemula dan berpengalaman. Hanya pasport diperlukan untuk membuka akaun, tidak ada komisen untuk mendeposit dan mengeluarkan dana dari akaun, komisen kompetitif. Bagi pemula, terdapat program pendidikan.
3. Alpari ialah salah satu broker terkemuka, menawarkan pelbagai jenis akaun, sokongan dalam 30 bahasa. Broker menawarkan pelbagai jenis kontrak cfd, anda boleh mulakan dengan jumlah minimum. Salah satu broker dagangan terbaik.
4. FXTM ialah broker yang hebat untuk pemula, sokongan 24/7 yang baik, banyak bahan pendidikan. Cons – komisen untuk pengeluaran dana dan tidak bertindak.
5. Etero adalah salah satu platform dagangan yang paling popular. Kelebihan – pembukaan akaun yang mudah dan cepat, tiada deposit minimum, yuran yang kompetitif. Cons – akaun hanya dalam dolar AS, pengeluaran dana yang lama, komisen tinggi untuk pengeluaran wang.
6. Indeks bandar ialah platform dagangan berkualiti tinggi, tersedia pada beberapa sistem pengendalian. Menawarkan alat yang baik untuk analisis pasaran, banyak program pendidikan. Broker menawarkan banyak kontrak CFD, anda boleh mulakan dengan sebarang jumlah.
7. Pasaran IC adalah salah satu broker terbaik untuk perdagangan salinan. Broker menawarkan keadaan terbaik untuk pedagang pemula dan berpengalaman. Diskaun volum yang baik, platform dagangan yang hebat, tiada bayaran untuk mendeposit dan mengeluarkan dana, deposit minimum yang rendah, sokongan 24/7, pelbagai alat.
8. OANDA ialah pasaran dalam talian tertua, bekerja dengan pelanggan di lebih 150 negara. Kelebihan – komisen rendah, pelbagai kontrak CFD, komisen rendah, deposit minimum rendah. Kelemahan – pengesahan panjang, komisen tinggi untuk mengeluarkan dana dari akaun.
9. FXPro ialah broker forex yang terkenal, ditawarkan untuk berdagang kontrak CFD. Akaun boleh dibuka dalam kedua-dua terminal mt4 dan mt5, dan dalam penyemak imbas.
10. SaxoBank ialah salah satu platform dagangan terbaik, mempunyai program dagangan sendiri, pelbagai alat, tiada komisen untuk pengeluaran. Kelemahannya ialah deposit minimum yang tinggi.

Perlu diingat bahawa setiap broker dalam tarif akaun menentukan jumlah margin di mana kedudukan itu dibubarkan. Ia boleh menjadi 50-20% atau 0% (jawatan akan ditutup hanya jika pelanggan telah kehilangan semua dana). Ini harus diambil kira semasa memilih broker, antara faktor lain. Juga, broker menawarkan leverage yang berbeza, sesetengah broker tidak mengenakan swap untuk memindahkan kedudukan ke hari lain. Banyak faktor yang perlu dinilai. Sebagai contoh, broker Fibogroup memerlukan margin $10 untuk membuka 0.01 lot cfd pada indeks Nasdaq 100, tiada komisen atau swap, tahap panggilan margin ialah 50%. Broker Roboforex memerlukan $30, tahap panggilan margin 20%, swap 5 p setiap hari. Broker pertama mempunyai deposit yang diperlukan yang lebih kecil, tetapi pada masa yang sama, ia juga memerlukan kurang pergerakan aset untuk berhenti. Sesuai untuk berdagang pada carta harian dan mingguan.
Kadangkala pasaran bergerak dengan pantas, selalunya dengan jurang yang besar. Sebagai contoh, selepas keputusan OPEC pada 2020, minyak wti dibuka dengan jurang lebih daripada 10%. Dalam kes ini, broker tidak akan dapat menutup kedudukan supaya ada wang yang tinggal pada akaun pelanggan. Ada kalanya, selepas menutup transaksi, akaun pelanggan berwarna merah, sehingga pelanggan terhutang budi kepada broker. Banyak broker yang menawarkan dagangan CFD mempunyai dana insurans dalam kes sedemikian dan menawarkan perlindungan pelanggan terhadap baki negatif. Dalam keadaan sedemikian, mereka tidak memerlukan deposit wang untuk membayar hutang, akaun negatif secara automatik dihapuskan kepada sifar. Sebelum memulakan dagangan, anda harus menjelaskan sama ada broker mempunyai deposit insurans.

Kelebihan dan keburukan dagangan CFD.

Mari kita lihat dengan lebih dekat kebaikan dan keburukan berdagang CFD. Kelebihan:

• anda boleh mula berdagang dengan deposit minimum;
• akaun tunggal – anda boleh menyimpan saham, indeks, komoditi, mata wang dan aset kripto dalam satu portfolio.
• penyediaan pinjaman margin.

Kelemahan:

• Latihan Cfd tidak sesuai untuk pelaburan kerana caj swap oleh banyak broker;
• CFD – bukan harta, anda tidak boleh mengambil pinjaman terhadap sekuriti atau menggunakannya untuk penyelesaian;
• banyak broker mengenakan komisen tinggi pada CDF;
• Banyak CFD saham mempunyai spread yang lebih tinggi daripada saham. Mereka tidak sesuai untuk scalping dan perdagangan intraday ;
• adalah perlu untuk mengira dengan tepat jumlah urus niaga supaya kedudukan tidak dibubarkan secara paksa oleh broker.

CFD atau kontrak untuk perbezaan: apakah itu, istilah perdagangan: https://youtu.be/0QMRySZLKRU

Soalan Lazim

Adakah mungkin untuk membuat tawaran pada satu instrumen panjang dan pendek pada masa yang sama? Bergantung pada jenis akaun. Pada akaun yang dilindung nilai, terdapat peluang sedemikian.
Adakah saya layak mendapat dividen apabila membeli CFD saham? Tidak, tetapi banyak broker membayar “pelarasan dividen”.
Adakah mungkin untuk mengelak daripada membayar komisen semasa berdagang CFD? Pendapatan broker adalah sama ada penyebaran lanjutan atau komisen. Pelanggan boleh memilih broker dengan syarat yang sesuai; apabila scalping, adalah lebih menguntungkan untuk membayar komisen yang meningkat.
Apakah yang berlaku kepada cfd apabila saham dipecahkan? Apabila berpecah, semua pesanan terbuka akan dipadamkan, transaksi terbuka ditutup secara paksa dengan komen “Split”.
Adakah CFD mempunyai tarikh luput?Pelanggan boleh memegang jawatan selama yang dia suka. Broker juga menggunakan pelekatan pada hari tamat tempoh niaga hadapan yang sepadan