Wat u moet weten over het contract voor verschil in financiële instrumenten (CFD)

Contract for Difference (CFD) – beschrijving van het instrument. Een contract voor verschil (CFD) is een afgeleid financieel instrument dat volledig overeenkomt met de waarde van een reëel actief, maar tegelijkertijd heeft de koper geen eigendomsrechten, alleen het recht om winst (of verlies) te maken uit wijzigingen in offertes . In wezen is een CFD een overeenkomst tussen
een makelaar en een klant, waarvan de essentie de uitwisseling van het verschil tussen de aan- en verkoopprijzen van de onderliggende waarde is. Om deel te nemen aan de veiling, hoeft u het activum zelf niet te kopen, u kunt aandelen, valuta’s en crypto-activa op één account kopen.

CFD-functies:

• geen eigendom van het actief;
• er zijn contracten voor verschillende activa (aandelen, valuta, indices, metalen, cryptocurrencies);
• u kunt zowel lang als kort een deal openen;
• het gebruik van margeleningen – voor de aankoop heeft de makelaar niet het volledige bedrag van het activum nodig, maar een bepaald percentage (meestal 5-10%).
• het contract is voor onbepaalde tijd.

Kenmerken van CFD-handel

De makelaar biedt een hefboomwerking bij het handelen in CFD-contracten. Slechts een klein deel van de activaprijs wordt geblokkeerd op de rekening, waardoor handelaren met een klein kapitaal aan de handel kunnen deelnemen.
U kunt CFD-contracten zowel long (wedden op de groei van koersen) als kort (wedden op de daling van koersen) verhandelen. Bij het handelen in CFD-contracten moet u voorzichtig zijn, als de prognose onjuist is, kan de makelaar posities liquideren. Bij het verhandelen van een echt actief geeft de makelaar meestal een hefboomwerking van niet meer dan 3-5. Een handelaar heeft bijvoorbeeld een aanbetaling van 100.000 roebel, hij kan 500 aandelen van Sberbank kopen tegen 200 roebel per aandeel. Dit is zijn eigendom, hij heeft recht op dividend, op de zekerheid van aandelen kan hij een lening aangaan, gebruiken in schikkingen met schuldeisers. Ze kunnen een positie niet liquideren, zelfs niet als de prijs tot 1 rub daalt. Als een handelaar leverage 3 neemt en 1500 aandelen koopt, kan hij de aandelen nog steeds beheren. Maar het risico van liquidatie van de positie is groter, omdat hij een lening bij een makelaar heeft genomen – tegen een prijs van 166 roebel zal de positie met geweld worden geliquideerd. CFD’s bieden een hefboomwerking tot 30, dit betekent dat de positie al wordt geliquideerd wanneer de prijs daalt tot 197 roebel. Tegelijkertijd heeft de handelaar bij het handelen in CFD’s geen eigendom, hij kan de contracten op de rekening niet gebruiken voor schikkingen met schuldeisers. Het risico bij het handelen in CFD’s kan worden verminderd door niet kunstmatig de margelening aan te nemen die door de makelaar wordt aangeboden. Met een CFD-prijs op Sberbank-aandelen van $ 8,9 heeft de makelaar $ 0,3 aan onderpand nodig. Een handelaar kan 30 aandelen kopen voor elke $9 van de rekening, maar hij zal er maar 1 kopen. 3$ garantie. Een handelaar kan 30 aandelen kopen voor elke $9 van de rekening, maar hij zal er maar 1 kopen. 3$ garantie. Een handelaar kan 30 aandelen kopen voor elke $9 van de rekening, maar hij zal er maar 1 kopen.

Wat is de vereiste storting bij het handelen op een CFD

Het voordeel van CFD’s is dat het niet nodig is om het actief tegen de volledige prijs te kopen. Om bijvoorbeeld 1 partij (1000 vaten) wti-olie te kopen tegen een tarief van $ 95 per vat, is $ 95.000 vereist. Maar de makelaar heeft slechts $ 950 aan onderpand nodig. Het minimumlot voor populaire olie-CFD-makelaars is wti 0,01, wat betekent dat een marge van $9,5 vereist is. Vervolgens moet de handelaar kijken naar de stijl van het handelssysteem, hoe lang de langst verliezende serie duurde en wat de gemiddelde stopgrootte is. De gemiddelde stop is bijvoorbeeld 40 st, een verliezende reeks van 10 transacties = 40 * 0,1 * 10 + 9,5 = $ 49,5. Dit betekent dat om 0,01 lots te verhandelen met een dergelijk systeem, je $50 nodig hebt. Als u meerdere instrumenten moet verhandelen of grote volumes moet nemen, moet u voor elk activum een ​​vergelijkbare analyse uitvoeren. Gemiddeld is $ 50-200 voldoende om te beginnen met handelen.

Meest populaire CFD’s

U kunt cfd-contracten verhandelen voor een breed scala aan activa:

• indices (UK100, GER40, FRA40, ESP35);
• aandelen (HSBA.L, BRBY.L, NWG.L, LLDY.L);
• valuta (EURUSD, GBPUSD, EURGBP, GBPJPJ);
• grondstoffen (met olie, goud, zilver, koper).

Kenmerken van handelscontracten voor verschil

Een handelaar kan zowel long als short met CFD-contracten handelen, afhankelijk van de voorspelling van de marktdynamiek van het actief. Om een ​​transactie te voltooien, hebt u nodig:

1. Maak een prognose voor een prijsdaling of -stijging.
2. Bewaak het actief, bepaal het instapniveau, de voorwaarden voor het verlaten van de transactie en het aantal contracten.
3. Koop cfd met een voorspelling voor een activagroei en verkoop met een voorspelling voor een daling.
4. Sluit de transactie door winst te nemen of verlies te stoppen.

Een handelaar kan intraday handelen of posities aanhouden voor meerdere dagen, maanden of jaren. Een CFD-contract is een afgeleid financieel instrument, en in tegenstelling tot futures, die een vervaldatum hebben en voor onbepaalde tijd zijn. Onder cfd-contracten is in geen geval de levering van goederen. Om een ​​deal te sluiten, moet u de omgekeerde bewerking uitvoeren (bij koop-verkoopcontracten). De makelaar brengt meestal een swap in rekening voor het overzetten van de positie naar een andere dag. Het verschilt voor korte of lange transacties en wordt in rekening gebracht op het totale positievolume. Sommige makelaars brengen alleen volume in rekening dat met kredietgeld is gekocht.

Risicobeheer bij CFD-handel

Het gebruik van hefboomwerking kan zowel de winst aanzienlijk verhogen als leiden tot een volledig verlies van de rekening. Bij het handelen in CFD’s moet u op een verantwoorde manier omgaan met risicobeheer. Bij het handelen met groot kapitaal wordt aanbevolen om niet meer dan 2% van de rekening in één transactie te riskeren. De handelaar moet zelf het risico berekenen of de verliescalculator gebruiken. https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm

Met vluchtige activa moet voorzichtig worden omgegaan, sterke bewegingen kunnen zowel tot grote winsten als tot grote verliezen leiden.

Als de rekening klein is, niet meer dan 10% van het totale kapitaal, kan de handelaar het verlies van de rekening toestaan ​​in een ongunstige marktsituatie. In dit geval is risicobeheer een regelmatige winstopname, hetzelfde lot, de minimaal vereiste winst is 500-1000%. U moet niet meer aanhouden dan nodig is om op de rekening te handelen, bij hoge volatiliteit neemt het risico op een negatief saldo toe met een gat. Als er meer geld op de rekening staat dan nodig is om de positie vast te houden, wordt het berekende verlies groter.

U dient zich ervan bewust te zijn dat alle CFD-transacties speculatief zijn, wat betekent dat ze gericht zijn op het maken van winst op korte en middellange termijn. De handelaar moet verliezende transacties op CFD’s sluiten. Terwijl een belegger die investeert in de potentiële groei van een bedrijf geen posities mag sluiten, zelfs niet met grote verliezen. Alleen als het fundamentele beeld is veranderd.

Een handelaar die zeker is van de juiste prognose, kan bij het ontvangen van een kritiek verlies een hedshoring-positie openen om de rekening te beschermen. Hetzelfde gereedschap, maar in de tegenovergestelde richting. Wanneer de situatie verandert, wordt de tegenovergestelde transactie gesloten en blijft alleen de originele over. Wat is een CFD (Contract for Difference) en hoe het te verhandelen: https://youtu.be/sQZFth6e8dg

Waar te handelen in CFD’s

In 2022 bieden veel makelaars hun klanten aan om in CFD-contracten te handelen. Hieronder vindt u een lijst van de 10 meest populaire makelaars:

1. Avatrade is een van de meest gereguleerde beursvennootschappen. Klanten krijgen een snelle opening van een rekening aangeboden, er is een minimum aan documenten vereist. Ze brengen geen commissie in rekening voor stortingen en opnames. Nadelen – commissie voor het gebrek aan transacties, CFD’s zijn alleen beschikbaar voor valuta’s en cryptocurrencies.
2. XM is de grootste broker, geschikt voor zowel beginnende als ervaren handelaren. Er is alleen een paspoort nodig om een ​​rekening te openen, er zijn geen commissies voor het storten en opnemen van geld van de rekening, concurrerende commissies. Voor beginners zijn er educatieve programma’s.
3. Alpari is een van de toonaangevende makelaars, biedt vele soorten accounts, ondersteuning in 30 talen. De makelaar biedt een breed scala aan cfd-contracten, u kunt beginnen met minimale bedragen. Een van de beste handelsmakelaars.
4. FXTM is een geweldige makelaar voor beginners, goede 24/7 ondersteuning, veel educatief materiaal. Nadelen – commissie voor het opnemen van geld en passiviteit.
5. Etero is een van de meest populaire handelsplatforms. Voordelen – eenvoudig en snel openen van een rekening, geen minimale storting, concurrerende tarieven. Nadelen – de rekening is alleen in Amerikaanse dollars, een lange opname van geld, hoge commissies voor het opnemen van geld.
6. City index is een handelsplatform van hoge kwaliteit, beschikbaar op verschillende besturingssystemen. Biedt goede tools voor marktanalyse, veel educatieve programma’s. De makelaar biedt veel CFD-contracten aan, u kunt met elk bedrag beginnen.
7. IC Markets is een van de beste brokers voor copy trading. De makelaar biedt de beste voorwaarden voor zowel beginnende als ervaren handelaren. Goede volumekortingen, geweldig handelsplatform, geen kosten voor het storten en opnemen van geld, lage minimale storting, 24/7 ondersteuning, een breed scala aan tools.
8. OANDA is de oudste online marktplaats en werkt met klanten in meer dan 150 landen. Voordelen – lage commissies, breed scala aan CFD-contracten, lage commissies, lage minimale storting. Nadelen – lange verificatie, hoge commissie voor het opnemen van geld van de rekening.
9. FXPro is een bekende forex-makelaar die wordt aangeboden om CFD-contracten te verhandelen. Een account kan zowel in de mt4- en mt5-terminals als in de browser worden geopend.
10. SaxoBank is een van de beste handelsplatforms, heeft zijn eigen handelsprogramma’s, een breed scala aan tools en geen opnamekosten. Het nadeel is de hoge minimale storting.

Het is vermeldenswaard dat elke makelaar in de rekeningtarieven het bedrag van de marge specificeert waartegen de positie wordt geliquideerd. Het kan 50-20% of 0% zijn (posities worden alleen gesloten als de klant al het geld heeft verloren). Hiermee moet onder andere rekening worden gehouden bij het kiezen van een makelaar. Ook bieden makelaars verschillende hefboomwerking, sommige makelaars brengen geen swap in rekening voor het overzetten van een positie naar een andere dag. Veel factoren moeten worden geëvalueerd. Fibogroup heeft bijvoorbeeld een marge van $ 10 nodig om 0,01 lots van cfd op de Nasdaq 100-index te openen, er zijn geen commissies of swaps, het marge-oproepniveau is 50%. Makelaar Roboforex vereist $30, margin call level 20%, swap 5 p per dag. De eerste makelaar heeft een kleinere vereiste storting, maar vereist tegelijkertijd ook minder beweging van het activum om te stoppen. Geschikt om te handelen op dagelijkse en wekelijkse grafieken.
Soms beweegt de markt snel, vaak met grote gaten. Zo opende wti oil na het besluit van de OPEC in 2020 met een gat van meer dan 10%. In dit geval kan de makelaar geen posities sluiten, zodat er geld op de rekening van de klant staat. Er zijn momenten waarop, na het sluiten van een transactie, de rekening van de klant in het rood staat, zodat de klant schulden heeft bij de makelaar. Veel makelaars die CFD-handel aanbieden, hebben in een dergelijk geval een verzekeringsfonds en bieden klanten bescherming tegen een negatief saldo. In een dergelijke situatie hebben ze geen geldstorting nodig om de schuld af te betalen, de negatieve rekening wordt automatisch afgeschreven naar nul. Voordat u begint met handelen, moet u duidelijk maken of de makelaar een verzekeringsdeposito heeft.

Voor- en nadelen van CFD-handel.

Laten we de voor- en nadelen van het handelen in CFD’s nader bekijken. Voordelen:

• u kunt beginnen met handelen met een minimale storting;
• één account – u kunt aandelen, indices, grondstoffen, valuta’s en cryptoactiva in één portefeuille bewaren.
• het verstrekken van margeleningen.

Gebreken:

• Cfd-training is niet geschikt om te beleggen vanwege de swapkosten van veel makelaars;
• CFD – is geen eigendom, u kunt geen lening tegen zekerheid afsluiten of gebruiken voor schikkingen;
• veel makelaars rekenen hoge commissies op CDF;
• Veel aandelen-CFD’s hebben hogere spreads dan aandelen. Ze zijn niet geschikt voor scalperen en intraday- handel ;
• het is noodzakelijk om het transactievolume nauwkeurig te berekenen, zodat de posities niet met geweld door de makelaar worden geliquideerd.

CFD of contracts for difference: wat is het, handelsterminologie: https://youtu.be/0QMRySZLKR

FAQ

Is het mogelijk om op één instrument zowel lang als kort tegelijk deals te hebben? Afhankelijk van het type rekening. Op afgedekte rekeningen is er zo’n mogelijkheid.
Heb ik recht op dividend bij het kopen van aandelen-CFD’s? Nee, maar veel brokers betalen een “dividendaanpassing”.
Is het mogelijk om commissie te vermijden bij het handelen in CFD’s? Het inkomen van de makelaar is ofwel een uitgebreide spread of commissies. De klant kan een makelaar kiezen met passende voorwaarden; bij scalperen is het voordeliger om een ​​verhoogde commissie te betalen.
Wat gebeurt er met cfd als aandelen worden gesplitst? Bij het splitsen worden alle openstaande orders verwijderd, openstaande transacties worden geforceerd gesloten met de opmerking “Splitsen”.
Hebben CFD’s een vervaldatum?De cliënt kan posities aanhouden zolang hij wil. De makelaar gebruikt ook lijmen op de dag van expiratie van de bijbehorende futures