Fark için finansal araç sözleşmesi (CFD) hakkında bilmeniz gerekenler

Fark Sözleşmesi (CFD) – enstrümanın tanımı. Fark sözleşmesi (CFD), gerçek bir varlığın değerine tam olarak karşılık gelen, ancak aynı zamanda alıcının mülkiyet haklarına sahip olmadığı, yalnızca fiyat tekliflerindeki değişikliklerden kar (veya zarar) elde etme hakkı olan türev bir finansal araçtır. . Özünde, bir CFD,
bir komisyoncu ile bir müşteri arasındaki, özü, dayanak varlığın alım ve satım fiyatları arasındaki farkın değiş tokuş edilmesi olan bir anlaşmadır. Açık artırmaya katılmak için varlığın kendisini satın almanız gerekmez, tek bir hesapta hisse, para birimi, kripto varlık satın alabilirsiniz.

CFD özellikleri:

• varlığın mülkiyeti yok;
• farklı varlıklar (hisse senetleri, para birimleri, endeksler, metaller, kripto para birimleri) için sözleşmeler vardır;
• hem uzun hem de kısa bir anlaşma açabilirsiniz;
• marj kredisi kullanımı – satın alma için, komisyoncu varlığın tüm tutarını değil, belirli bir yüzdeyi (genellikle% 5-10) gerektirir;
• sözleşme süresizdir.

CFD ticaretinin özellikleri

Aracı, CFD sözleşmeleri ticareti yaparken kaldıraç sağlar. Varlık fiyatının sadece küçük bir kısmı hesapta bloke edilir, bu da küçük sermayeli tüccarların alım satıma katılmasını sağlar.
CFD sözleşmeleri ile hem uzun (fiyatların büyümesi üzerine bahis) hem de kısa (fiyatların düşüşü üzerine bahis) ticaret yapabilirsiniz. CFD sözleşmeleri ticareti yaparken dikkatli olmalısınız, tahmin yanlışsa, komisyoncu pozisyonları tasfiye edebilir. Gerçek bir varlıkla işlem yaparken, komisyoncu genellikle 3-5’ten fazla kaldıraç vermez. Örneğin, bir tüccarın 100.000 ruble depozitosu var, hisse başına 200 ruble’den 500 Sberbank hissesi satın alabilir. Bu onun mülküdür, temettü alma hakkına sahiptir, hisse senetlerinin teminatı üzerine borç alabilir, alacaklılarla yapılan anlaşmalarda kullanabilir. Fiyat 1 ovmaya düşse bile bir pozisyonu tasfiye edemezler. Bir tüccar kaldıraç 3’ü kullanır ve 1500 hisse satın alırsa, yine de hisseleri yönetebilir. Ancak pozisyonu tasfiye etme riski daha yüksektir, çünkü bir komisyoncudan borç almıştır – 166 ruble fiyatla pozisyon zorla tasfiye edilecektir. CFD’ler 30’a kadar kaldıraç sunar, bu, fiyat 197 rubleye düştüğünde pozisyonun zaten tasfiye edildiği anlamına gelir. Aynı zamanda, CFD ticareti yaparken, tüccarın mülkü yoktur, alacaklılarla uzlaşma için hesaptaki sözleşmeleri kullanamaz. CFD’lerin alım satımındaki risk, komisyoncu tarafından sunulan marj kredisini yapay olarak almayarak azaltılabilir. Sberbank hisselerinde CFD fiyatı 8,9 ABD doları olan broker, 0,3 ABD doları teminat gerektirir. Bir tüccar, hesabın her 9 doları için 30 hisse satın alabilir, ancak yalnızca 1 tane satın alacaktır. 3$ garanti. Bir tüccar, hesabın her 9 doları için 30 hisse satın alabilir, ancak yalnızca 1 hisse satın alacaktır. 3$ garanti. Bir tüccar, hesabın her 9 doları için 30 hisse satın alabilir, ancak yalnızca 1 hisse satın alacaktır.

Bir CFD’de işlem yaparken gerekli olan depozito nedir?

CFD’lerin avantajı, varlığı tam fiyattan satın almaya gerek olmamasıdır. Örneğin, varil başına 95$’dan 1 lot (1000 varil) wti petrol almak için 95.000$ gerekir. Ancak komisyoncu yalnızca 950$ teminat istiyor. Popüler petrol CFD brokerleri için minimum lot 0,01 wti’dir, bu da 9,5$’lık bir marj gerektiği anlamına gelir. Ardından, tüccar ticaret sisteminin tarzına, en uzun kaybeden serinin ne kadar sürdüğüne ve ortalama durma boyutunun ne olduğuna bakmalıdır. Örneğin, ortalama durma 40 sts, 10 işlemlik bir kaybetme serisi = 40 * 0,1 * 10 + 9,5 = 49,5 dolar. Bu, böyle bir sistemi kullanarak 0,01 lot işlem yapmak için 50$’a ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Birkaç enstrümanla işlem yapmanız veya büyük hacimler almanız gerekiyorsa, her bir varlık için benzer bir analiz yapmanız gerekir. Ortalama olarak, 50-200 $ ticarete başlamak için yeterlidir.

En Popüler CFD’ler

Çok çeşitli varlıklar için cfd sözleşmeleri ticareti yapabilirsiniz:

• endeksler (UK100, GER40, FRA40, ESP35);
• hisseler (HSBA.L, BRBY.L, NWG.L, LLDY.L);
• para birimi (EURUSD, GBPUSD, EURGBP, GBPJPJ);
• emtialar (petrol, altın, gümüş, bakır).

Fark için ticaret sözleşmelerinin özellikleri

Bir tüccar, varlığın piyasa dinamiklerinin tahminine bağlı olarak, CFD sözleşmeleriyle hem uzun hem de kısa işlem yapabilir. Bir işlemi tamamlamak için şunlara ihtiyacınız vardır:

1. Fiyatlarda bir düşüş veya artış için bir tahmin yapın.
2. Varlığı izleyin, giriş seviyesini, işlemden çıkış koşullarını ve sözleşme sayısını belirleyin.
3. Bir varlık büyümesi tahmini ile cfd satın alın ve bir düşüş tahmini ile satış yapın.
4. Kâr alarak veya zararı durdurarak ticareti kapatın.

Bir tüccar gün içinde ticaret yapabilir veya birkaç gün, ay veya yıl boyunca pozisyon tutabilir. Bir CFD sözleşmesi, bir türev finansal araçtır ve bir sona erme tarihi olan ve belirsiz olan vadeli sözleşmelerin aksine. Cfd sözleşmelerinde hiçbir koşulda mal teslimi söz konusu değildir. Bir anlaşmayı kapatmak için ters işlemi yapmanız gerekir (alış – satış sözleşmelerinde). Broker genellikle pozisyonun başka bir güne devredilmesi için bir takas ücreti alır. Kısa veya uzun işlemler için farklılık gösterir ve toplam pozisyon hacmi üzerinden ücretlendirilir. Bazı brokerler yalnızca kredi parasıyla satın alınan hacmi tahsil eder.

CFD Ticaretinde Risk Yönetimi

Kaldıraç kullanımı hem karı önemli ölçüde artırabilir hem de hesabın tamamen kaybolmasına neden olabilir. CFD ticareti yaparken, risk yönetimi konusunda sorumlu bir yaklaşım benimsemeniz gerekir. Büyük sermaye ile işlem yaparken, bir işlemde hesabın %2’sinden fazlasını riske atmamanız önerilir. Tüccar, riski kendisi hesaplamalı veya kayıp hesaplayıcıyı kullanmalıdır. https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm

Uçucu varlıklar dikkatli bir şekilde işlem görmelidir, güçlü hareketler hem büyük karlara hem de kayıplara yol açabilir.

Hesap küçükse, toplam sermayenin %10’undan fazla değilse, tüccar olumsuz bir piyasa durumunda hesabın kaybedilmesine izin verebilir. Bu durumda, risk yönetimi düzenli bir kar çekimidir, aynı lot, gerekli minimum kar 500-1000’dir. Hesapta işlem yapmak için gerekenden fazlasını tutmamalısınız, yüksek volatilite ile, boşlukla birlikte negatif bakiye riski artar. Hesapta pozisyonu tutmak için gerekenden daha fazla para varsa, hesaplanan kayıp miktarı artacaktır.

Tüm CFD işlemlerinin spekülatif olduğunu, yani kısa ve orta vadede kar amacı güttüğünü bilmelisiniz. Tüccar, CFD’lerde kaybedilen işlemleri kapatmalıdır. Bir işletmenin potansiyel büyümesine yatırım yapan bir yatırımcı, büyük kayıplarla bile pozisyonları kapatmamalıdır. Sadece temel resim değiştiyse.

Doğru tahminden emin olan bir tüccar, kritik bir kayıp aldığında, hesabını korumak için bir heshoring pozisyonu açabilir. Aynı araç, ancak ters yönde. Durum değiştiğinde karşı işlem kapatılır ve sadece orijinali kalır. CFD (Fark Sözleşmesi) nedir ve nasıl takas edilir: https://youtu.be/sQZFth6e8dg

CFD ticareti nerede

2022’de birçok broker, müşterilerine CFD sözleşmeleri ticareti yapmalarını teklif ediyor. Aşağıda en popüler 10 brokerin bir listesi bulunmaktadır:

1. Avatrade , en çok regüle edilen aracı kurumlardan biridir. Müşterilere hızlı bir hesap açma sunulur, minimum belge gereklidir. Para yatırma ve çekme işlemleri için komisyon almazlar. Eksileri – işlem eksikliği komisyonu, CFD’ler yalnızca para birimleri ve kripto para birimleri için kullanılabilir.
2. XM , hem yeni başlayanlar hem de deneyimli tüccarlar için uygun en büyük komisyoncudur. Hesap açmak için sadece pasaport gereklidir, hesaptan para yatırma ve para çekme komisyonu, rekabetçi komisyonlar yoktur. Yeni başlayanlar için eğitim programları var.
3. Alpari önde gelen brokerlerden biridir, birçok hesap türü, 30 dilde destek sunar. Broker, çok çeşitli cfd sözleşmeleri sunar, minimum miktarlarla başlayabilirsiniz. En iyi ticaret brokerlerinden biri.
4. FXTM , yeni başlayanlar için harika bir komisyoncu, iyi bir 7/24 destek ve çok sayıda eğitim materyalidir. Eksileri – para çekme ve hareketsizlik komisyonu.
5. Etero en popüler ticaret platformlarından biridir. Avantajlar – kolay ve hızlı hesap açma, minimum depozito yok, rekabetçi ücretler. Eksileri – hesap yalnızca ABD doları cinsinden, uzun süre para çekme, para çekmek için yüksek komisyonlar.
6. City index , çeşitli işletim sistemlerinde bulunan yüksek kaliteli bir ticaret platformudur. Piyasa analizi için iyi araçlar, birçok eğitim programı sunar. Broker birçok CFD sözleşmesi sunar, herhangi bir tutarla başlayabilirsiniz.
7. IC marketleri , kopya ticareti için en iyi brokerlerden biridir. Broker, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli tüccarlar için en iyi koşulları sunar. İyi hacim indirimleri, harika ticaret platformu, para yatırma ve çekme için ücret yok, düşük minimum para yatırma, 7/24 destek, çok çeşitli araçlar.
8. OANDA , 150’den fazla ülkedeki müşterilerle çalışan en eski çevrimiçi pazar yeridir. Avantajlar – düşük komisyonlar, çok çeşitli CFD sözleşmeleri, düşük komisyonlar, düşük minimum depozito. Dezavantajları – uzun doğrulama, hesaptan para çekmek için yüksek komisyon.
9. FXPro , CFD sözleşmelerinin ticaretini yapmak için sunulan tanınmış bir forex brokeridir. Hem mt4 hem de mt5 terminallerinde ve tarayıcıda bir hesap açılabilir.
10. SaxoBank en iyi alım satım platformlarından biridir, kendi alım satım programlarına, çok çeşitli araçlara sahiptir ve para çekme ücreti yoktur. Dezavantajı yüksek minimum depozitodur.

Hesap tarifelerindeki her komisyoncu, pozisyonun tasfiye edildiği marj miktarını belirtir. %50-20 veya %0 olabilir (pozisyonlar yalnızca müşteri tüm fonları kaybederse kapatılır). Diğer faktörlerin yanı sıra bir komisyoncu seçerken bu dikkate alınmalıdır. Ayrıca, brokerler farklı kaldıraç sunar, bazı brokerler bir pozisyonu başka bir güne devretmek için takas ücreti almazlar. Birçok faktörün değerlendirilmesi gerekir. Örneğin, komisyoncu Fibogroup Nasdaq 100 endeksinde 0,01 lot cfd açmak için 10$ marj gerektiriyor, komisyon veya takas yok, teminat tamamlama seviyesi %50. Broker Roboforex, 30 $, marj tamamlama seviyesi %20, günde 5 p takas gerektirir. İlk komisyoncu daha küçük bir gerekli depozitoya sahiptir, ancak aynı zamanda, varlığın durdurulması için daha az hareket gerektirir. Günlük ve haftalık grafiklerde işlem yapmak için uygundur.
Bazen piyasa, genellikle büyük boşluklarla hızlı hareket eder. Örneğin, OPEC’in 2020’deki kararından sonra wti petrol %10’dan fazla bir boşlukla açıldı. Bu durumda, komisyoncu müşterinin hesabında para kalması için pozisyonları kapatamaz. Bir işlemi kapattıktan sonra müşterinin hesabının kırmızıya döndüğü ve müşterinin aracıya borçlu olduğu zamanlar vardır. CFD ticareti sunan birçok broker, böyle bir durumda bir sigorta fonuna sahiptir ve müşterilere negatif bakiyeye karşı koruma sunar. Böyle bir durumda, borcunu ödemek için para yatırmaya gerek duymazlar, negatif hesap otomatik olarak sıfıra düşer. Ticarete başlamadan önce, komisyoncunun sigorta depozitosu olup olmadığını netleştirmelisiniz.

CFD ticaretinin avantajları ve dezavantajları.

CFD ticareti yapmanın artılarını ve eksilerini daha yakından inceleyelim. Avantajlar:

• minimum depozito ile ticarete başlayabilirsiniz;
• tek hesap – hisse senetleri, endeksler, emtialar, para birimleri ve kripto varlıkları tek bir portföyde tutabilirsiniz.
• marj kredisi sağlanması.

Kusurlar:

• Birçok broker tarafından takas ücretleri nedeniyle Cfd eğitimi yatırım için uygun değildir;
• CFD – bir mülk değildir, teminat karşılığında borç alamaz veya yerleşim için kullanamazsınız;
• birçok komisyoncu CDF’den yüksek komisyon alır;
• Birçok hisse senedi CFD’si, hisse senetlerinden daha yüksek spreadlere sahiptir. Scalping ve gün içi ticaret için uygun değildirler ;
• pozisyonların komisyoncu tarafından zorla tasfiye edilmemesi için işlem hacminin doğru bir şekilde hesaplanması gerekir.

CFD veya fark sözleşmeleri: nedir, ticaret terminolojisi: https://youtu.be/0QMRySZLKRU

SSS

Aynı anda hem uzun hem de kısa bir enstrüman üzerinde anlaşma yapmak mümkün müdür? Hesabın türüne bağlıdır. Hedge hesaplarda böyle bir fırsat var.
Hisse CFD’leri satın alırken temettü alma hakkım var mı? Hayır, ancak birçok broker bir “temettü ayarlaması” öder.
CFD ticareti yaparken komisyon ödemekten kaçınmak mümkün müdür? Aracının geliri ya genişletilmiş bir spread ya da komisyondur. Müşteri uygun koşullara sahip bir komisyoncu seçebilir, scalping yaparken, artan bir komisyon ödemek daha karlı.
Hisseler bölündüğünde cfd’ye ne olur? Bölme yapılırken tüm açık emirler silinir, “Böl” yorumu ile açık işlemler zorla kapatılır.
CFD’lerin son kullanma tarihi var mı?Müşteri istediği kadar pozisyon tutabilir. Broker ayrıca ilgili vadeli işlemlerin sona erme gününde yapıştırma kullanır