Шта треба да знате о уговору о финансијском инструменту за разлику (ЦФД)

Уговор за разлику (ЦФД) – опис инструмента. Уговор за разлику (ЦФД) је деривативни финансијски инструмент који у потпуности одговара вредности реалног средства, али у исто време купац нема власничка права, већ само право на добит (или губитак) од промене котација . У суштини, ЦФД је споразум између брокера и клијента, чија је суштина размена разлике између набавне и продајне цене основног средства. Да бисте учествовали на аукцији, не морате да купујете саму имовину, можете купити акције, валуте, крипто средства на једном налогу. [цаптион ид=”аттацхмент_14509″ алигн=”алигнцентер” видтх=”797″]
Можете трговати цфд уговорима за широк спектар средстава[/цаптион] ЦФД функције:

• нема власништво над имовином;
• постоје уговори за различита средства (акције, валуте, индекси, метали, криптовалуте);
• можете отворити посао и дуг и кратак;
• коришћење маргиналног кредитирања – за куповину брокер не захтева цео износ имовине, већ одређени проценат (обично 5-10%);
• уговор је на неодређено време.

Карактеристике ЦФД трговања

Брокер обезбеђује полугу када тргује ЦФД уговорима. На рачуну је блокиран само мали део цене имовине, што омогућава трговцима са малим капиталом да учествују у трговању.
Можете трговати ЦФД уговорима и дугим (кладити се на раст котација) и кратким (кладити се на пад котација). Када тргујете ЦФД уговорима, морате бити опрезни, ако је прогноза нетачна, брокер може ликвидирати позиције. Када тргује реалном имовином, брокер обично даје левериџ не више од 3-5. На пример, трговац има депозит од 100.000 рубаља, може купити 500 акција Сбербанке по цени од 200 рубаља по акцији. Ово је његова имовина, он има право на дивиденде, уз обезбеђење акција може узети кредит, користити га у обрачунима са повериоцима. Не могу да ликвидирају позицију чак и ако цена падне на 1 руб. Ако трговац узме левериџ 3 и купи 1500 акција, он и даље може управљати акцијама. Али ризик од ликвидације позиције је већи, јер је узео кредит од брокера – по цени од 166 рубаља, позиција ће бити принудно ликвидирана. ЦФД-ови нуде левериџ до 30, то значи да је позиција ликвидирана већ када цена падне на 197 рубаља. Истовремено, када тргује ЦФД-овима, трговац нема имовину, не може користити уговоре на рачуну за поравнања са повериоцима. Ризик у трговању ЦФД-овима може се смањити ако се не узме вештачки маргинални зајам који нуди брокер. Са ЦФД ценом на акције Сбербанке од 8,9 долара, брокеру је потребно 0,3 долара колатерала. Трговац може купити 30 акција за сваких 9 долара рачуна, али ће купити само 1. 3$ гаранција. Трговац може купити 30 акција за сваких 9 долара рачуна, али ће купити само 1. 3$ гаранција. Трговац може купити 30 акција за сваких 9 долара рачуна, али ће купити само 1.

Колики је депозит потребан када се тргује ЦФД-ом

Предност ЦФД-а је у томе што нема потребе за куповином средства по пуној цени. На пример, да бисте купили 1 лот (1000 барела) вти нафте по стопи од 95 долара по барелу, потребно је 95.000 долара. Али брокеру је потребно само 950 долара залог. Минимални лот за популарне ЦФД брокере за нафту је вти 0,01, што значи да је потребна маржа од 9,5 долара. Затим, трговац треба да погледа стил трговачког система, колико дуго је трајала најдужа серија губитака и која је просечна величина заустављања. На пример, просечно заустављање је 40 стс, губитничка серија од 10 трговања = 40 * 0,1 * 10 + 9,5 = 49,5 долара. То значи да вам је потребно 50 долара да бисте трговали 0,01 лота користећи такав систем. Ако треба да тргујете са неколико инструмената или узмете велике количине, потребно је да извршите сличну анализу за свако средство. У просеку, 50-200 долара је довољно за почетак трговања.

Најпопуларнији ЦФД-ови

Можете трговати цфд уговорима за широк спектар средстава:

• индекси (УК100, ГЕР40, ФРА40, ЕСП35);
• акције (ХСБА.Л, БРБИ.Л, НВГ.Л, ЛЛДИ.Л);
• валута (ЕУРУСД, ГБПУСД, ЕУРГБП, ГБПЈПЈ);
• роба (вти уље, злато, сребро, бакар).

Карактеристике трговачких уговора за разлику

Трговац може трговати са ЦФД уговорима и дугим и кратким, у зависности од прогнозе тржишне динамике средства. Да бисте довршили трансакцију, потребно вам је:

1. Направите прогнозу пада или раста цена.
2. Пратите активу, одредите улазни ниво, услове за излазак из трансакције и број уговора.
3. Купујте цфд са прогнозом раста имовине и продајте са прогнозом пада.
4. Затворите трговину узимањем профита или стоп губитком.

[цаптион ид=”аттацхмент_14510″ алигн=”алигнцентер” видтх=”2560″]
ЦФД кратки[/цаптион] Трговац може трговати унутар дана или држати позиције неколико дана, месеци или година. ЦФД уговор је деривативни финансијски инструмент и за разлику од фјучерса који имају датум истека и неограничени су. Према Цфд уговорима, ни под којим условима није испорука робе. Да бисте закључили посао, потребно је да извршите обрнуту операцију (при куповини – продаји уговора). Брокер обично наплаћује замену за пребацивање позиције на други дан. Разликује се за кратке или дугачке трговине и наплаћује се од укупног обима позиције. Неки брокери наплаћују само количину купљену кредитним новцем.

Управљање ризиком у ЦФД трговању

Употреба левериџа може значајно повећати профит и довести до потпуног губитка рачуна. Када тргујете ЦФД-овима, морате да заузмете одговоран приступ управљању ризиком. Када се тргује са великим капиталом, препоручује се да не ризикујете више од 2% рачуна у једној трансакцији. Трговац мора сам израчунати ризик или користити калкулатор губитка. хттпс://артицлес.опекфлов.цом/традинг-траининг/риск-манагемент.хтм

Променљивом имовином треба трговати са опрезом, јака кретања могу довести и до великих профита и губитака.

Ако је рачун мали, не више од 10% укупног капитала, трговац може дозволити губитак рачуна у неповољној тржишној ситуацији. У овом случају, управљање ризиком је редовно повлачење профита, исти лот, минимално потребан профит је 500-1000%. Не би требало да држите више од онога што је потребно за трговање на рачуну, уз велику волатилност, ризик од негативног биланса се повећава са јазом. Ако на рачуну има више новца него што је потребно за држање позиције, износ обрачунатог губитка ће се повећати.

Требало би да будете свесни да су све ЦФД трансакције шпекулативне, што значи да су усмерене на остваривање профита у кратком и средњем року. Трговац мора затворити губитке на ЦФД-овима. Док инвеститор који улаже у потенцијални раст пословања не би требало да затвара позиције чак ни са великим губицима. Само ако се темељна слика променила.

Трговац који је сигуран у тачну прогнозу, када добије критични губитак, може отворити хедсхоринг позицију да заштити рачун. Исти алат, али у супротном смеру. Када се ситуација промени, супротна трансакција се затвара и остаје само оригинална. Шта је ЦФД (уговор за разлику) и како њиме трговати: хттпс://иоуту.бе/сКЗФтх6е8дг

Где трговати ЦФД-овима

У 2022, многи брокери нуде својим клијентима да тргују ЦФД уговорима. Испод је листа 10 најпопуларнијих брокера:

1. Аватраде је једна од најрегулисанијих брокерских компанија. Клијентима се нуди брзо отварање рачуна, потребан је минимум докумената. Не наплаћују провизију за депозите и исплате. Против – провизија за недостатак трансакција, ЦФД-ови су доступни само за валуте и криптовалуте.
2. КСМ је највећи брокер, погодан и за почетнике и за искусне трговце. За отварање рачуна потребан је само пасош, нема провизија за полагање и повлачење средстава са рачуна, конкурентне провизије. За почетнике постоје образовни програми.
3. Алпари је један од водећих брокера, нуди многе врсте налога, подршку на 30 језика. Брокер нуди широк спектар цфд уговора, можете почети са минималним износима. Један од најбољих трговачких брокера.
4. ФКСТМ је одличан брокер за почетнике, добра 24/7 подршка, пуно образовног материјала. Против – провизија за повлачење средстава и нерад.
5. Етеро је једна од најпопуларнијих платформи за трговање. Предности – лако и брзо отварање рачуна, без минималног депозита, конкурентне накнаде. Против – рачун је само у америчким доларима, дуго повлачење средстава, високе провизије за повлачење новца.
6. Цити индек је висококвалитетна платформа за трговање, доступна на неколико оперативних система. Нуди добре алате за анализу тржишта, многе образовне програме. Брокер нуди много ЦФД уговора, можете почети са било којим износом.
7. ИЦ маркетс је један од најбољих брокера за трговину копирањем. Брокер нуди најбоље услове и за почетнике и за искусне трговце. Добри попусти на количину, одлична платформа за трговање, без накнада за депоновање и повлачење средстава, низак минимални депозит, подршка 24/7, широк спектар алата.
8. ОАНДА је најстарије онлајн тржиште које ради са клијентима у више од 150 земаља. Предности – ниске провизије, широк спектар ЦФД уговора, ниске провизије, низак минимални депозит. Недостаци – дуга верификација, висока провизија за повлачење средстава са рачуна.
9. ФКСПро је познати форек брокер, који се нуди за трговину ЦФД уговорима. Налог се може отворити и на мт4 и мт5 терминалима и у претраживачу.
10. СакоБанк је једна од најбољих платформи за трговање, има своје програме трговања, широк спектар алата, без провизије за повлачење. Недостатак је висок минимални депозит.

Вреди напоменути да сваки брокер у тарифама рачуна одређује износ марже по којој се позиција ликвидира. Може бити 50-20% или 0% (позиције ће бити затворене само ако је клијент изгубио сва средства). Ово треба узети у обзир приликом избора брокера, између осталих фактора. Такође, брокери нуде различиту полугу, неки брокери не наплаћују своп за пренос позиције на други дан. Много фактора треба проценити. На пример, брокер Фибогроуп захтева маржу од 10 долара за отварање 0,01 лота цфд-а на Насдак 100 индексу, нема провизија или свапова, ниво позива на маржу је 50%. Брокер Робофорек захтева 30 долара, ниво позива на маргину 20%, свап 5 п дневно. Први брокер има мањи потребан депозит, али у исто време такође захтева мање кретања средства да би се зауставио. Погодно за трговање на дневним и недељним графиконима.
Понекад се тржиште креће брзо, често са великим празнинама. На пример, након одлуке ОПЕК-а 2020. године, вти нафта је отворена са јазом од више од 10%. У овом случају, брокер неће моћи да затвори позиције тако да на рачуну клијента остане новац. Постоје случајеви када је након затварања трансакције рачун клијента у минусу, тако да је клијент дужан брокеру. Многи брокери који нуде ЦФД трговање имају фонд осигурања у таквом случају и нуде клијентима заштиту од негативног биланса. У таквој ситуацији не захтевају депозит новца за отплату дуга, негативан рачун се аутоматски отписује на нулу. Пре него што започнете трговање, требало би да разјасните да ли брокер има депозит за осигурање.

Предности и мане ЦФД трговања.

Хајде да ближе погледамо предности и недостатке трговања ЦФД-овима. Предности:

• можете започети трговину са минималним депозитом;
• један налог – можете држати акције, индексе, робу, валуте и криптоактиве у једном портфељу.
• обезбеђивање маргиналног позајмљивања.

Недостаци:

• Цфд обука није погодна за улагање због свап трошкова многих брокера;
• ЦФД – није имовина, не можете узети кредит уз обезбеђење или га користити за поравнања;
• многи брокери наплаћују високе провизије на ЦДФ;
• Многи ЦФД-ови на акције имају већи распон од акција. Нису погодни за скалпирање и трговину унутар дана ;
• потребно је тачно израчунати обим трансакција тако да позиције не би биле присилно ликвидиране од стране брокера.

ЦФД или уговори за разлику: шта је то, терминологија трговања: хттпс://иоуту.бе/0КМРиСЗЛКРУ

ФАК

Да ли је могуће имати послове на једном инструменту и дуге и кратке у исто време? Зависи од врсте налога. На заштићеним рачунима постоји таква прилика. Да ли имам право на дивиденде када купујем ЦФД-ове на акције? Не, али многи брокери плаћају “прилагођавање дивиденде”. Да ли је могуће избећи плаћање провизије приликом трговања ЦФД-овима? Приходи брокера су или проширени распон или провизије. Клијент може изабрати брокера са одговарајућим условима, при скалпирању је исплативије платити повећану провизију. Шта се дешава са цфд-ом када се акције поделе? Приликом раздвајања, сви отворени налози ће бити обрисани, отворене трансакције се принудно затварају уз коментар “Сплит”. Да ли ЦФД-ови имају датум истека?Клијент може да држи позиције колико год жели. Брокер такође користи лепљење на дан истека одговарајућег фјучерса