Дар бораи шартномаи воситаҳои молиявӣ барои фарқият (CFD) чиро бояд донед

Шартнома барои фарқият (CFD) – тавсифи асбоб. Шартномаи фарқият (CFD) воситаи молиявии ҳосилшуда мебошад, ки пурра ба арзиши дороии воқеӣ мувофиқат мекунад, аммо дар айни замон харидор ҳуқуқи моликият надорад, танҳо ҳуқуқи фоида (ё зиён) аз тағирёбии нархномаҳо дорад. . Аслан, CFD шартномаи байни
брокер ва муштарӣ мебошад, ки моҳияти он мубодилаи фарқияти байни нархҳои хариду фурӯши дороии асосӣ мебошад. Барои иштирок дар музояда, ба шумо лозим нест, ки худи дороиро харед, шумо метавонед саҳмияҳо, асъорҳо, дороиҳои криптографиро дар як ҳисоб харед.

Хусусиятҳои CFD:

• набудани моликият ба дороиҳо;
• шартномаҳо барои дороиҳои гуногун вуҷуд доранд (саҳмияҳо, асъорҳо, индексҳо, металлҳо, cryptocurrencies);
• шумо метавонед созишро ҳам дароз ва ҳам кӯтоҳ кушоед;
• истифодаи қарздиҳии маржа – барои харид, брокер на тамоми маблағи дороиҳоро талаб мекунад, балки фоизи муайян (одатан 5-10%);
• шартнома номуайян аст.

Хусусиятҳои савдои CFD

Брокер фишангро ҳангоми савдои шартномаҳои CFD таъмин мекунад. Танҳо як қисми ками нархи дороиҳо дар суратҳисоб баста шудааст, ки ба тоҷирони дорои сармояи хурд имкон медиҳад, ки дар савдо иштирок кунанд.
Шумо метавонед шартномаҳои CFD-ро ҳам дароз (шарт ба афзоиши нархҳо) ва ҳам кӯтоҳ (шартгузорӣ ба суқути нархномаҳо) муомила кунед. Ҳангоми савдои шартномаҳои CFD, шумо бояд эҳтиёт бошед, агар пешгӯӣ нодуруст бошад, брокер метавонад мавқеъҳоро барҳам диҳад. Ҳангоми савдои дороии воқеӣ, брокер одатан фишанги на бештар аз 3-5 медиҳад. Масалан, тоҷир дорои пасандози 100 000 рубл мебошад, вай метавонад 500 саҳмияи Сбербанкро бо нархи 200 рубл барои як саҳмия харад. Ин моликияти ӯст, ӯ ҳақ дорад дивидендҳо гирад, бо таъмини саҳмияҳо метавонад қарз гирад, онро дар ҳисоббаробаркуниҳо бо кредиторон истифода барад. Онҳо наметавонанд мавқеъро барҳам диҳанд, ҳатто агар нарх то 1 рубл афтад. Агар тоҷир фишанги 3-ро гирад ва 1500 саҳмияро харад, ӯ метавонад саҳмияҳоро идора кунад. Аммо хавфи барҳам додани мавқеъ баландтар аст, зеро ӯ аз брокер қарз гирифтааст – бо нархи 166 рубл, мавқеъ маҷбуран барҳам дода мешавад. CFDҳо фишанги то 30 пешниҳод мекунанд, ин маънои онро дорад, ки мавқеъ аллакай барҳам дода мешавад, вақте ки нарх то 197 рубл паст мешавад. Дар баробари ин, ҳангоми савдои CFD, савдогар амвол надорад, вай наметавонад шартномаҳои дар суратҳисобро барои ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторон истифода барад. Хавфро дар савдои CFD тавассути ба таври сунъӣ нагирифтани қарзи маржаи пешниҳодкардаи брокер кам кардан мумкин аст. Бо нархи CFD дар саҳмияҳои Сбербанк $8,9, брокер $0,3 гарав талаб мекунад. Тоҷир метавонад барои ҳар 9 доллари ҳисоб 30 саҳмия харидорӣ кунад, аммо ӯ танҳо 1 саҳмия мехарад. 3$ кафолат. Тоҷир метавонад барои ҳар 9 доллари ҳисоб 30 саҳмия харидорӣ кунад, аммо ӯ танҳо 1 саҳмия мехарад. 3$ кафолат. Тоҷир метавонад барои ҳар 9 доллари ҳисоб 30 саҳмия харидорӣ кунад, аммо ӯ танҳо 1 саҳмия мехарад.

Ҳангоми савдо дар CFD чӣ амонат талаб карда мешавад

Бартарии CFD дар он аст, ки зарурати харидани дороиро бо нархи пурра вуҷуд надорад. Масалан, барои харидани 1 лот (1000 баррел) нафти wti бо қурби 95 доллар барои як баррел 95 000 доллар лозим аст. Аммо брокер танҳо 950 доллари гарав талаб мекунад. Ҳадди ақали лот барои брокерҳои машҳури нафти CFD wti 0,01 аст, ки маънои онро дорад, ки маржа 9,5 доллар лозим аст. Минбаъд, савдогар бояд ба услуби системаи савдо назар кунад, ки силсилаи тӯлонитарин талафот чӣ қадар давом кард ва андозаи миёнаи таваққуф чист. Масалан, таваққуфгоҳи миёна 40 ст, як қатор бохт аз 10 савдо = 40 * 0,1 * 10 + 9,5 = 49,5 доллар аст. Ин маънои онро дорад, ки барои савдои 0,01 лот бо истифода аз чунин система, ба шумо $50 лозим аст. Агар ба шумо лозим ояд, ки якчанд асбобро савдо кунед ё ҳаҷми калон гиред, шумо бояд барои ҳар як дороиҳо таҳлили шабеҳ гузаронед. Ба ҳисоби миёна, $50-200 барои оғози тиҷорат кифоя аст.

Маъмултарин CFD

Шумо метавонед шартномаҳои cfd-ро барои дороиҳои гуногун тиҷорат кунед:

• индексҳо (UK100, GER40, FRA40, ESP35);
• саҳмияҳо (HSBA.L, BRBY.L, NWG.L, LLDY.L);
• асъор (EURUSD, GBPUSD, EURGBP, GBPJPJ);
• молҳо (нефт, тилло, нуқра, мис).

Хусусиятҳои шартномаҳои савдо барои фарқият

Тоҷир метавонад вобаста ба пешгӯии динамикаи бозори дороиҳо бо шартномаҳои CFD ҳам дароз ва ҳам кӯтоҳ тиҷорат кунад. Барои анҷом додани транзаксия ба шумо лозим аст:

1. Барои пастшавӣ ё болоравии нархҳо пешгӯӣ кунед.
2. Доротро назорат кунед, сатҳи воридшавӣ, шартҳои баромадан аз муомилот ва шумораи шартномаҳоро муайян кунед.
3. cfd-ро бо пешгӯии афзоиши дороиҳо харед ва бо пешгӯии тирамоҳ фурӯшед.
4. Савдоро бо роҳи гирифтани фоида ё қатъ кардани талафот пӯшед.

Тоҷир метавонад дар давоми рӯз тиҷорат кунад ё мавқеъҳоро дар тӯли якчанд рӯз, моҳҳо ё солҳо ишғол кунад. Шартномаи CFD як воситаи молиявии ҳосилшуда мебошад ва бар хилофи фьючерсҳо, ки мӯҳлати анҷоми онҳо ва номуайян мебошанд. Тибқи шартномаҳои cfd, дар ҳеҷ ваҷҳ интиқоли мол нест. Барои бастани аҳд, шумо бояд амалиёти баръаксро иҷро кунед (ҳангоми хариду фурӯши шартномаҳо). Брокер одатан свопро барои иваз кардани мавқеъ ба рӯзи дигар пардохт мекунад. Он барои савдои кӯтоҳ ё дароз фарқ мекунад ва аз ҳаҷми умумии мавқеъ ситонида мешавад. Баъзе брокерҳо танҳо ҳаҷми бо пули кредитӣ харидашударо пардохт мекунанд.

Идоракунии хавфҳо дар савдои CFD

Истифодаи фишанг метавонад ҳам фоидаро ба таври назаррас афзоиш диҳад ва ҳам боиси талафоти пурраи ҳисоб гардад. Ҳангоми савдои CFD, шумо бояд ба идоракунии хавфҳо муносибати масъулиятнок кунед. Ҳангоми тиҷорат бо сармояи калон тавсия дода мешавад, ки дар як транзаксия бештар аз 2% ҳисобро таваккал накунед. Савдогар бояд хавфро худаш ҳисоб кунад ё аз ҳисобкунаки зиён истифода барад. https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm

Дороиҳои ноустувор бояд бо эҳтиёт савдо карда шаванд, ҳаракатҳои қавӣ метавонанд ба фоида ва зиёни калон оварда расонанд.

Агар суратҳисоб хурд бошад, на бештар аз 10% сармояи умумӣ, тоҷир метавонад ба гум шудани суратҳисоб дар вазъияти номусоиди бозор иҷозат диҳад. Дар ин ҳолат, идоракунии хавфҳо гирифтани фоидаи мунтазам аст, ҳамон лот, ҳадди ақали фоидаи зарурӣ 500-1000% аст. Шумо набояд аз он чизе, ки барои савдо дар суратҳисоб лозим аст, нигоҳ доред, бо ноустувории баланд, хатари тавозуни манфӣ бо холигоҳ меафзояд. Агар дар суратҳисоб аз миқдори зарурӣ барои ишғоли вазифа зиёдтар маблағ мавҷуд бошад, маблағи зиёни ҳисобшуда зиёд мешавад.

Шумо бояд донед, ки ҳама муомилоти CFD тахминӣ мебошанд, яъне онҳо барои ба даст овардани фоида дар муддати кӯтоҳ ва миёна нигаронида шудаанд. Тоҷир бояд савдои аз даст додани CFDҳоро пӯшонад. Дар ҳоле, ки сармоягузоре, ки ба рушди эҳтимолии тиҷорат сармоягузорӣ мекунад, набояд мавқеъҳоро ҳатто бо талафоти калон баста кунад. Танҳо дар сурати тағир додани тасвири асосӣ.

Тоҷире, ки ба пешгӯии дуруст боварӣ дорад, ҳангоми гирифтани талафоти ҷиддӣ, метавонад барои ҳифзи ҳисоб мавқеи хедшоринг кушояд. Воситаи ҳамон, вале дар самти муқобил. Вақте ки вазъият тағир меёбад, муомилоти муқобил баста мешавад ва танҳо чизи аслӣ боқӣ мемонад. CFD (Шартнома барои фарқият) чист ва чӣ гуна онро тиҷорат кардан мумкин аст: https://youtu.be/sQZFth6e8dg

Дар куҷо савдо кардани CFD

Дар соли 2022, бисёр брокерҳо ба мизоҷони худ барои тиҷорати шартномаҳои CFD пешниҳод мекунанд. Дар зер рӯйхати 10 брокери маъмултарин оварда шудааст:

1. Avatrade яке аз ширкатҳои брокерии танзимшаванда мебошад. Ба мизоҷон кушодани суратҳисоб пешниҳод карда мешавад, ҳадди аққал ҳуҷҷатҳо лозиманд. Онҳо барои пасандозҳо ва гирифтани маблағ комиссия намегиранд. Камбудиҳо – комиссия барои набудани транзаксия, CFD танҳо барои асъор ва cryptocurrencies дастрас аст.
2. XM бузургтарин брокер аст, ки ҳам барои шурӯъкунандагон ва ҳам тоҷирони ботаҷриба мувофиқ аст. Барои кушодани суратҳисоб танҳо шиноснома лозим аст, барои гузоштан ва гирифтани маблағ аз суратҳисоб, комиссияи озмунӣ нест. Барои шурӯъкунандагон барномаҳои таълимӣ мавҷуданд.
3. Alpari яке аз брокерҳои пешқадам буда, намудҳои зиёди ҳисобҳоро пешниҳод мекунад, дастгирӣ бо 30 забон. Брокер доираи васеи шартномаҳои cfd-ро пешниҳод мекунад, шумо метавонед бо маблағи ҳадди ақал оғоз кунед. Яке аз беҳтарин брокерҳои тиҷоратӣ.
4. FXTM як брокери олӣ барои шурӯъкунандагон, дастгирии хуби 24/7, маводи зиёди таълимӣ мебошад. Камбудиҳо – комиссия барои гирифтани маблағ ва беамалӣ.
5. Etero яке аз маъмултарин платформаҳои савдо мебошад. Афзалиятҳо – кушодани суратҳисобҳои осон ва зуд, бе пасандози ҳадди ақал, ҳаққи рақобатпазир. Камбудиҳо – суратҳисоб танҳо бо доллари ИМА, гирифтани дарозмуддати маблағ, комиссияҳои баланд барои гирифтани пул.
6. Индекси Сити як платформаи савдои баландсифат аст, ки дар якчанд системаҳои оператсионӣ дастрас аст. Воситаҳои хуб барои таҳлили бозор, бисёр барномаҳои таълимӣ пешниҳод мекунад. Брокер бисёр шартномаҳои CFD пешниҳод мекунад, шумо метавонед бо дилхоҳ маблағ оғоз кунед.
7. Бозорҳои IC яке аз беҳтарин брокерҳо барои савдои нусхабардорӣ мебошад. Брокер шароити беҳтаринро ҳам барои шурӯъкунандагон ва ҳам тоҷирони ботаҷриба пешниҳод мекунад. Тахфифҳои хуби ҳаҷм, платформаи савдои олӣ, бидуни пардохт барои гузоштан ва гирифтани маблағ, пасандози ҳадди ақал, дастгирии 24/7, доираи васеи асбобҳо.
8. OANDA қадимтарин бозори онлайн аст, ки бо муштариён дар зиёда аз 150 кишвари ҷаҳон кор мекунад. Афзалиятҳо – комиссияҳои кам, доираи васеи шартномаҳои CFD, комиссияҳои кам, ҳадди ақали пасандоз. Камбудиҳо – санҷиши тӯлонӣ, комиссияи баланд барои гирифтани маблағ аз суратҳисоб.
9. FXPro як брокери маъруфи форекс мебошад, ки барои тиҷорати шартномаҳои CFD пешниҳод карда мешавад. Ҳисобро ҳам дар терминалҳои mt4 ва mt5 ва ҳам дар браузер кушодан мумкин аст.
10. SaxoBank яке аз беҳтарин платформаҳои савдо мебошад, дорои барномаҳои тиҷоратии худ, доираи васеи асбобҳо, бе комиссия барои гирифтани пул. Камбудӣ ҳадди ақали пасандози баланд аст.

Қобили зикр аст, ки ҳар як брокер дар тарофаҳои ҳисоб маблағи маржаро, ки дар он мавқеъ барҳам дода мешавад, муайян мекунад. Он метавонад 50-20% ё 0% бошад (мавқеъҳо танҳо дар сурате баста мешаванд, ки муштарӣ тамоми маблағро аз даст додааст). Ин бояд ҳангоми интихоби брокер дар байни омилҳои дигар ба назар гирифта шавад. Инчунин, брокерҳо фишангҳои гуногунро пешниҳод мекунанд, баъзе брокерҳо барои интиқоли мавқеъ ба рӯзи дигар своп намегиранд. Бисёр омилҳоро бояд арзёбӣ кард. Масалан, брокери Fibogroup барои кушодани 0,01 лот cfd дар индекси Nasdaq 100 маржа 10 долларро талаб мекунад, ҳеҷ комиссия ё своп вуҷуд надорад, сатҳи занги маржа 50% аст. Брокери Roboforex $30, сатҳи занги маржа 20%, своп 5 p дар як рӯз талаб мекунад. Брокери аввал пасандози камтари талабшаванда дорад, аммо дар айни замон он инчунин ҳаракати камтари дороиҳоро барои қатъ кардан талаб мекунад. Муносиб барои савдо дар диаграммаҳои ҳаррӯза ва ҳафта.
Баъзан бозор босуръат ҳаракат мекунад, аксар вақт бо холигоҳҳои калон. Масалан, пас аз тасмими ОПЕК дар соли 2020 нафти wti бо фосилаи беш аз 10% боз шуд. Дар ин ҳолат, брокер наметавонад мавқеъҳоро пӯшонад, то дар суратҳисоби муштарӣ пул боқӣ монад. Ҳолатҳое мешаванд, ки пас аз бастани муомилот суратҳисоби муштарӣ сурх мешавад, ки муштарӣ аз брокер қарздор мешавад. Бисёр брокерҳое, ки савдои CFD-ро пешниҳод мекунанд, дар чунин ҳолат фонди суғурта доранд ва ба мизоҷон аз тавозуни манфӣ муҳофизат мекунанд. Дар чунин вазъият, онҳо барои пардохти қарз ба пасандози пул талаб намекунанд, ҳисоби манфӣ ба таври худкор ба сифр ҳисоб карда мешавад. Пеш аз оғози савдо, шумо бояд аниқ кунед, ки брокер пасандози суғурта дорад ё не.

Афзалиятҳо ва нуқсонҳои савдои CFD.

Биёед ба тарафҳои мусбат ва манфии савдои CFD муфассалтар назар андозем. Афзалиятҳо:

• шумо метавонед бо ҳадди ақали пасандоз ба тиҷорат оғоз кунед;
• ҳисоби ягона – шумо метавонед саҳмияҳо, индексҳо, молҳо, асъорҳо ва криптоактивҳоро дар як портфел нигоҳ доред.
• таъмини карздихии маржа.

Камбудиҳо:

• Омӯзиши Cfd аз сабаби пардохти своп аз ҷониби бисёр брокерҳо барои сармоягузорӣ мувофиқ нест;
• CFD – амвол нест, шумо наметавонед бо гарав қарз гиред ё онро барои ҳисоббаробаркуниҳо истифода баред;
• бисёр брокерҳо аз CDF комиссияҳои баланд мегиранд;
• Бисёре аз саҳмияҳои CFD нисбат ба саҳмияҳо паҳншавии баландтар доранд. Онҳо барои скальпинг ва савдои рӯзона мувофиқ нестанд ;
• ҳаҷми муомилотро дуруст ҳисоб кардан лозим аст, то мавқеъҳо аз ҷониби брокер маҷбуран барҳам дода нашавад.

CFD ё шартномаҳо барои фарқият: ин чист, истилоҳоти савдо: https://youtu.be/0QMRySZLKRU

Саволҳои зиёд такрормешуда

Оё имкон дорад, ки дар як вахт дар як асбоб ҳам дароз ва ҳам кӯтоҳ созишҳо ба даст оранд? Вобаста аз намуди ҳисоб. Дар ҳисобҳои хеджирӣ, чунин имконият вуҷуд дорад.
Оё ман ҳуқуқи дивидендҳоро ҳангоми харидани саҳмияҳои CFD дорам? Не, аммо бисёр брокерҳо “тасҳеҳи дивиденд” пардохт мекунанд.
Оё ҳангоми савдои CFD аз пардохти комиссия худдорӣ кардан мумкин аст? Даромади брокер ё паҳншавии васеъ ё комиссияҳо мебошад. Муштарӣ метавонад брокереро бо шароитҳои мувофиқ интихоб кунад, ҳангоми скальпинг, пардохти комиссияи зиёд фоидаовартар аст.
Ҳангоми тақсим кардани саҳмияҳо бо cfd чӣ мешавад? Ҳангоми тақсимкунӣ, ҳама фармоишҳои кушода нест карда мешаванд, транзаксияҳои кушода бо шарҳи “Тақсим” маҷбуран баста мешаванд.
Оё CFDҳо мӯҳлати истифода доранд?Муштарӣ метавонад то он даме, ки мехоҳад, вазифаҳоро ишғол кунад. Брокер инчунин ширешро дар рӯзи ба итмом расидани фьючерсҳои мувофиқ истифода мебарад