Mitä sinun tulee tietää CFD-rahoitusvälinesopimuksesta

Erosopimus (CFD) – instrumentin kuvaus. Erosopimus (CFD) on johdannainen rahoitusinstrumentti, joka vastaa täysin reaaliomaisuuden arvoa, mutta samalla ostajalla ei ole omistusoikeutta, vain oikeus voittoon (tai tappioon) noteerausten muutoksista. . Pohjimmiltaan CFD on
välittäjän ja asiakkaan välinen sopimus, jonka ydin on kohde-etuuden osto- ja myyntihintojen välisen erotuksen vaihto. Osallistuaksesi huutokauppaan sinun ei tarvitse ostaa itse omaisuutta, voit ostaa osakkeita, valuuttoja, kryptoomaisuutta yhdeltä tililtä.

CFD-ominaisuudet:

• ei omistusoikeutta omaisuuteen;
• on sopimuksia eri omaisuuseristä (osakkeet, valuutat, indeksit, metallit, kryptovaluutat);
• voit avata sopimuksen sekä pitkän että lyhyen;
• marginaalilainauksen käyttö – ostoa varten välittäjä ei vaadi koko omaisuuden määrää, vaan tietyn prosenttiosuuden (yleensä 5-10%);
• sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

CFD-kaupankäynnin ominaisuudet

Välittäjä tarjoaa vipuvaikutusta käydessään kauppaa CFD-sopimuksilla. Tilille jää vain pieni osa omaisuuden hinnasta, mikä mahdollistaa kaupankäynnin osallistumisen pienellä pääomalla.
Voit käydä kauppaa CFD-sopimuksilla sekä pitkiä (panosta noteerausten kasvuun) että lyhyitä (panosta lainatarjousten laskuun). Kun käyt kauppaa CFD-sopimuksilla, sinun on oltava varovainen, jos ennuste on väärä, välittäjä voi realisoida positioita. Kun käydään kauppaa todellisella omaisuudella, välittäjä antaa vipuvaikutuksen yleensä enintään 3-5. Esimerkiksi elinkeinonharjoittajalla on 100 000 ruplan talletus, hän voi ostaa 500 Sberbankin osaketta hintaan 200 ruplaa per osake. Tämä on hänen omaisuuttaan, hänellä on oikeus saada osinkoja, osakkeiden vakuutena hän voi ottaa lainaa, käyttää sitä selvityksissä velkojien kanssa. He eivät voi realisoida positiota, vaikka hinta putoaisi 1 ruplaan. Jos elinkeinonharjoittaja ottaa vipuvaikutuksen 3 ja ostaa 1500 osaketta, hän voi silti hallita osakkeita. Mutta aseman likvidoinnin riski on suurempi, koska hän otti lainan välittäjältä – hintaan 166 ruplaa, asema puretaan väkisin. CFD:t tarjoavat vipuvaikutuksen jopa 30, tämä tarkoittaa sitä, että positio puretaan jo hinnan putoaessa 197 ruplaan. Samanaikaisesti CFD-kaupankäynnissä elinkeinonharjoittajalla ei ole omaisuutta, hän ei voi käyttää tilillä olevia sopimuksia maksuihin velkojien kanssa. CFD-kaupankäynnin riskiä voidaan pienentää olemalla ottamatta keinotekoisesti välittäjän tarjoamaa marginaalilainaa. Kun Sberbankin osakkeiden CFD-hinta on 8,9 dollaria, välittäjä vaatii 0,3 dollaria vakuuksia. Kauppias voi ostaa 30 osaketta jokaista tilin 9 dollaria kohden, mutta hän ostaa vain yhden. 3 dollarin takuu. Kauppias voi ostaa 30 osaketta jokaista tilin 9 dollaria kohden, mutta hän ostaa vain yhden. 3 dollarin takuu. Kauppias voi ostaa 30 osaketta jokaista tilin 9 dollaria kohden, mutta hän ostaa vain yhden.

Mikä talletus vaaditaan, kun käydään kauppaa CFD:llä

CFD:n etuna on, että omaisuutta ei tarvitse ostaa täydellä hinnalla. Esimerkiksi yhden erän (1000 tynnyriä) wti-öljyn ostamiseen hintaan 95 dollaria barrelilta vaaditaan 95 000 dollaria. Mutta välittäjä vaatii vain 950 dollaria vakuuksia. Suosittujen öljy-CFD-välittäjien vähimmäiserä on wti 0,01, mikä tarkoittaa, että vaaditaan 9,5 dollarin marginaali. Seuraavaksi elinkeinonharjoittajan tulee tarkastella kaupankäyntijärjestelmän tyyliä, kuinka kauan pisin tappiollinen sarja kesti ja mikä on keskimääräinen stop-koko. Esimerkiksi keskimääräinen stop on 40 s, 10 kaupan tappiosarja = 40 * 0,1 * 10 + 9,5 = 49,5 dollaria. Tämä tarkoittaa, että käydäksesi kauppaa 0,01 erällä tällaisella järjestelmällä, tarvitset 50 dollaria. Jos sinun on vaihdettava useita instrumentteja tai otettava suuria määriä, sinun on suoritettava samanlainen analyysi jokaiselle omaisuudelle. Keskimäärin 50-200 dollaria riittää kaupankäynnin aloittamiseen.

Suosituimmat CFD:t

Voit käydä kauppaa cfd-sopimuksilla useilla eri kohteilla:

• indeksit (UK100, GER40, FRA40, ESP35);
• osakkeet (HSBA.L, BRBY.L, NWG.L, LLDY.L);
• valuutta (EURUSD, GBPUSD, EURGBP, GBPJPJ);
• hyödykkeitä (öljy, kulta, hopea, kupari).

Erotussopimusten ominaisuudet

Elinkeinonharjoittaja voi tehdä kauppoja CFD-sopimuksilla sekä pitkiä että lyhyitä, riippuen omaisuuserän markkinadynamiikan ennusteesta. Kaupan suorittamiseksi tarvitset:

1. Tee ennuste hintojen laskusta tai noususta.
2. Tarkkaile omaisuutta, määritä tulotaso, transaktiosta irtautumisen ehdot ja sopimusten määrä.
3. Osta cfd varallisuuden kasvuennusteella ja myy putoamisennusteella.
4. Sulje kauppa ottamalla voitto tai stop loss.

Kauppias voi käydä kauppaa päivän sisällä tai pitää positioita useita päiviä, kuukausia tai vuosia. CFD-sopimus on johdannainen rahoitusinstrumentti, ja toisin kuin futuurit, joilla on voimassaolopäivä ja ne ovat toistaiseksi voimassa olevia. cfd-sopimusten mukaan tavaroita ei toimiteta missään olosuhteissa. Kaupan sulkemiseksi sinun on suoritettava käänteinen toimenpide (ostettaessa – myyntisopimuksia). Välittäjä veloittaa yleensä swapin positioiden siirtämisestä toiseen päivään. Se eroaa lyhyistä tai pitkistä kaupoista ja veloitetaan positioiden kokonaisvolyymista. Jotkut välittäjät veloittavat vain luottorahoilla ostetun määrän.

Riskienhallinta CFD-kaupankäynnissä

Vipuvaikutuksen käyttö voi sekä lisätä merkittävästi voittoja että johtaa tilin täydelliseen menettämiseen. Kun käytät kauppaa CFD-sopimuksilla, sinun on omaksuttava vastuullinen lähestymistapa riskienhallintaan. Kun käydään kauppaa suurella pääomalla, ei suositella riskiä enempää kuin 2 % tilistä yhdessä tapahtumassa. Elinkeinonharjoittajan tulee laskea riski itse tai käyttää tappiolaskuria. https://articles.opexflow.com/trading-training/risk-management.htm

Epävahvilla varoilla tulee käydä kauppaa varoen, voimakkaat liikkeet voivat johtaa sekä suuriin voittoihin että tappioihin.

Jos tili on pieni, enintään 10 % koko pääomasta, elinkeinonharjoittaja voi sallia tilin menettämisen epäedullisessa markkinatilanteessa. Tässä tapauksessa riskienhallinta on säännöllistä voiton nostoa, sama erä, minimivoitto on 500-1000%. Älä pidä tilillä enempää kuin mitä kaupankäynti vaatii, korkealla volatiliteetilla negatiivisen saldon riski kasvaa aukon myötä. Jos tilillä on enemmän rahaa kuin positioon tarvitaan, laskennallisen tappion määrä kasvaa.

Sinun tulee olla tietoinen siitä, että kaikki CFD-transaktiot ovat spekulatiivisia, mikä tarkoittaa, että niillä pyritään tuottamaan voittoa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Elinkeinonharjoittajan on suljettava häviävät CFD-kaupat. Yrityksen potentiaaliseen kasvuun sijoittavan sijoittajan ei pitäisi sulkea positioita edes suurilla tappioilla. Vain jos peruskuva on muuttunut.

Elinkeinonharjoittaja, joka luottaa oikeaan ennusteeseen kriittisen tappion saatuaan, voi avata hedshoring-position suojatakseen tiliä. Sama työkalu, mutta päinvastaiseen suuntaan. Kun tilanne muuttuu, päinvastainen tapahtuma suljetaan ja jäljelle jää vain alkuperäinen. Mikä on CFD (Contract for Difference) ja kuinka käydä kauppaa sillä: https://youtu.be/sQZFth6e8dg

Missä käydä kauppaa CFD:llä

Vuonna 2022 monet välittäjät tarjoavat asiakkailleen kauppaa CFD-sopimuksilla. Alla on luettelo 10 suosituimmasta välittäjästä:

1. Avatrade on yksi säännellyimmistä välitysyrityksistä. Asiakkaille tarjotaan nopea tilin avaaminen, vaaditaan vähintään asiakirjoja. He eivät veloita palkkioita talletuksista ja nostoista. Miinukset – palkkio tapahtumien puutteesta, CFD:t ovat saatavilla vain valuutoilla ja kryptovaluutoilla.
2. XM on suurin välittäjä, joka sopii sekä aloittelijoille että kokeneille kauppiaille. Tilin avaamiseen tarvitaan vain passi, tilille tallettamisesta ja varojen nostamisesta ei peritä palkkioita, kilpailupalkkioita. Aloittelijoille on koulutusohjelmia.
3. Alpari on yksi johtavista välittäjistä, tarjoaa monenlaisia ​​tilejä, tukea 30 kielellä. Välittäjä tarjoaa laajan valikoiman cfd-sopimuksia, voit aloittaa pienillä summilla. Yksi parhaista kaupankäynnin välittäjistä.
4. FXTM on loistava välittäjä aloittelijoille, hyvä 24/7-tuki, paljon opetusmateriaalia. Miinukset – palkkio varojen nostamisesta ja toimettomuudesta.
5. Etero on yksi suosituimmista kaupankäyntialustoista. Edut – helppo ja nopea tilin avaaminen, ei minimitalletusta, kilpailukykyiset maksut. Miinukset – tili on vain Yhdysvaltain dollareissa, pitkä varojen nosto, korkeat palkkiot rahan nostosta.
6. City-indeksi on korkealaatuinen kaupankäyntialusta, joka on saatavilla useille käyttöjärjestelmille. Tarjoaa hyviä työkaluja markkina-analyysiin, monia koulutusohjelmia. Välittäjä tarjoaa monia CFD-sopimuksia, voit aloittaa millä tahansa summalla.
7. IC markets on yksi parhaista kopiokaupan välittäjistä. Välittäjä tarjoaa parhaat ehdot sekä aloittelijoille että kokeneille kauppiaille. Hyvät volyymialennukset, loistava kaupankäyntialusta, ei maksuja varojen talletuksesta ja nostosta, pieni minimitalletus, 24/7-tuki, laaja valikoima työkaluja.
8. OANDA on vanhin verkkokauppapaikka, joka toimii asiakkaiden kanssa yli 150 maassa. Edut – alhaiset palkkiot, laaja valikoima CFD-sopimuksia, alhaiset palkkiot, alhainen minimitalletus. Haitat – pitkä varmistus, korkea palkkio varojen nostamisesta tililtä.
9. FXPro on tunnettu forex-välittäjä, jota tarjotaan kauppaan CFD-sopimuksilla. Tili voidaan avata sekä mt4- ja mt5-päätteissä että selaimessa.
10. SaxoBank on yksi parhaista kaupankäyntialustoista, sillä on omat kaupankäyntiohjelmat, laaja valikoima työkaluja eikä nostomaksuja. Haittapuolena on korkea minimitalletus.

On syytä huomata, että jokainen välittäjä tilitariffeissa määrittää marginaalin määrän, jolla positio realisoidaan. Se voi olla 50-20% tai 0% (positiot suljetaan vain, jos asiakas on menettänyt kaikki varat). Tämä tulee huomioida muun muassa välittäjää valittaessa. Lisäksi välittäjät tarjoavat erilaisia ​​vipuvaikutuksia, jotkut välittäjät eivät veloita swapia positioiden siirtämisestä toiselle päivälle. Monia tekijöitä on arvioitava. Esimerkiksi välittäjä Fibogroup vaatii 10 dollarin marginaalin avatakseen 0,01 erän cfd:tä Nasdaq 100 -indeksissä, ei palkkioita tai vaihtosopimuksia, marginaalipyyntötaso on 50%. Broker Roboforex vaatii 30 dollaria, marginaalivaatimustaso 20%, swap 5 p per päivä. Ensimmäisellä välittäjällä on pienempi vaadittu talletus, mutta samalla se vaatii myös vähemmän omaisuuden liikkumista pysähtyäkseen. Sopii kaupankäyntiin päivittäisillä ja viikoittaisilla kaavioilla.
Joskus markkinat liikkuvat nopeasti, usein suurilla aukoilla. Esimerkiksi OPECin vuonna 2020 tekemän päätöksen jälkeen wti-öljy avautui yli 10 prosentin erolla. Tässä tapauksessa välittäjä ei voi sulkea positioita niin, että asiakkaan tilille jää rahaa. Joskus asiakkaan tili on tapahtuman sulkemisen jälkeen miinuksella, jolloin asiakas on velkaa välittäjälle. Monilla CFD-kauppaa tarjoavilla välittäjillä on tällaisessa tapauksessa vakuutusrahasto ja ne tarjoavat asiakkaille suojaa negatiivista saldoa vastaan. Tällaisessa tilanteessa he eivät vaadi rahan tallettamista velan maksamiseksi, negatiivinen tili kirjataan automaattisesti nollaan. Ennen kaupankäynnin aloittamista sinun tulee selvittää, onko välittäjällä vakuutustalletus.

CFD-kaupan edut ja haitat.

Katsotaanpa tarkemmin CFD-kaupan edut ja haitat. Edut:

• voit aloittaa kaupankäynnin vähimmäistalletuksella;
• yksi tili – voit pitää osakkeita, indeksejä, hyödykkeitä, valuuttoja ja kryptoomaisuutta yhdessä salkussa.
• marginaalilainan tarjoaminen.

Virheet:

• Cfd-koulutus ei sovellu sijoitukseen monien välittäjien swap-maksujen vuoksi;
• CFD – ei ole omaisuutta, et voi ottaa lainaa vakuutta vastaan ​​tai käyttää sitä maksuihin;
• monet välittäjät veloittavat CDF:stä korkeita palkkioita;
• Monilla osakkeiden CFD:illä on korkeammat erot kuin osakkeilla. Ne eivät sovellu scalpingiin ja päivänsisäiseen kauppaan ;
• on tarpeen laskea tarkasti transaktioiden määrä, jotta välittäjä ei väkisin likvidoi positioita.

CFD tai erosopimukset: mitä se on, kaupankäyntiterminologia: https://youtu.be/0QMRySZLKRU

FAQ

Onko mahdollista tehdä sopimuksia yhdestä instrumentista sekä pitkiä että lyhyitä samaan aikaan? Riippuu tilin tyypistä. Suojatuilla tileillä on tällainen mahdollisuus.
Onko minulla oikeus osinkoon ostaessani osakkeiden CFD:tä? Ei, mutta monet välittäjät maksavat ”osinkokorjauksen”.
Onko mahdollista välttää palkkioiden maksamista CFD-kaupankäynnissä? Välittäjän tulot ovat joko laajennettu spread tai palkkiot. Asiakas voi valita välittäjän sopivilla ehdoilla, skalpauksessa on kannattavampaa maksaa korotettu provisio.
Mitä tapahtuu cfd:lle, kun osakkeet jaetaan? Splitissä kaikki avoimet toimeksiannot poistetaan, avoimet tapahtumat suljetaan väkisin kommentilla ”Split”.
Onko CFD-sopimuksilla viimeinen voimassaolopäivä?Asiakas voi olla tehtävissä niin kauan kuin haluaa. Välittäjä käyttää myös liimaamista vastaavien futuurien erääntymispäivänä